绿茶项目立项核准报告（参考模板）

1、泓域咨询 /绿茶项目立项核准报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目概述3三、 项目提出的理由3四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 项目选址综合评价5七、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6八、 保障措施7九、 公司经营宗旨9十、 环境保护结论9十一、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十二、 人力资源配置11劳动定员一览表11十三、 建设投资估算12建设投资估算表13十四、 建设期利息14建设期利息估算表14十五、 流动资金15流动资金估算表15十六、 项目总投资16总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表

2、18十八、 经济评价财务测算19十九、 项目盈利能力分析20二十、 项目风险分析22二十一、 项目总结24二十二、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

3、水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：绿茶项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：徐xx三、 项目提出的理由综合来看，我市发展正处于继改革开放之后的又一战略机遇期，站在新的历史起点，面对新形势、新阶段、新要求，我们应以全球眼光和战略思维，立足现有基础，进一步解放思想、抢抓机遇、奋发作为，努力开创跨越发展新局面，夺取全面建成小康社会宏伟目标的决定性胜利。四、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技

4、术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16609.081.2基底面积5413.141.3投资强度万元/亩348.702总投资万元6464.652.1建设投资万元5081.002.1.1工程费用万元4

5、395.542.1.2其他费用万元542.622.1.3预备费万元142.842.2建设期利息万元112.992.3流动资金万元1270.663资金筹措万元6464.653.1自筹资金万元4158.783.2银行贷款万元2305.874营业收入万元10900.00正常运营年份5总成本费用万元8376.78""6利润总额万元2463.70""7净利润万元1847.78""8所得税万元615.92""9增值税万元496.03""10税金及附加万元59.52""11纳税总额万元11

6、71.47""12工业增加值万元3968.85""13盈亏平衡点万元3842.71产值14回收期年5.8815内部收益率21.56%所得税后16财务净现值万元2844.58所得税后六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积16609.08，其中：生产工程9717.66，仓储工程3668.49，行政办公及生活服务设施1520.50，公共工程1702.43。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程

7、类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2760.709717.661233.691.11#生产车间828.212915.30370.111.22#生产车间690.172429.41308.421.33#生产车间662.572332.24296.091.44#生产车间579.752040.71259.072仓储工程1461.553668.49355.142.11#仓库438.461100.55106.542.22#仓库365.39917.1288.782.33#仓库350.77880.4485.232.44#仓库306.93770.3874.583办公生活配套288.521520.50238

8、.443.1行政办公楼187.54988.33154.993.2宿舍及食堂100.98532.1783.454公共工程920.231702.43163.39辅助用房等5绿化工程1196.4923.73绿化率12.82%6其他工程2723.3712.857合计9333.0016609.082027.24八、 保障措施(一)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域

9、集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规

10、划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(五)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(六)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、

11、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。九、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十、 环境保护结论本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项

12、目建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个

13、月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人

14、员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员70人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位46正常运营年份2技术指导岗位73管理工作岗位74质量检测岗位11合计70十三、 建设投资估算本期项目建设投资5081.00万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4395.54万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费

15、为2027.24万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2222.07万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为146.23万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为542.62万元。（三）预备费本期项目预备费为142.84万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2027.242222.07146.234395.541.1建筑工程费2027.242027.241

16、.2设备购置费2222.072222.071.3安装工程费146.23146.232其他费用542.62542.622.1土地出让金312.23312.233预备费142.84142.843.1基本预备费79.5479.543.2涨价预备费63.3063.304投资合计5081.00十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2305.87万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息112.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息112.9928.2584.741.1.1期初借款余额1152.9351.1.2当期借款230

17、5.871152.931152.931.1.3当期应计利息112.9928.2584.741.1.4期末借款余额1152.9352305.871.2其他融资费用1.3小计112.9928.2584.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计112.9928.2584.74十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项

18、目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1270.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.004616.535605.796595.051.1应收账款0.002077.442522.602967.771.2存货0.001615.791962.032308.271.2.1原辅材料0.00484.74588.61692.481.2.2燃料动力0.0024.2329.4334.621.2.3在产品0.00743.26902.531061.801.2.4产成品0.00

19、363.55441.46519.361.3现金0.00369.32448.46527.601.4预付账款0.00553.99672.70791.412流动负债0.003727.074525.735324.392.1应付账款0.001341.751629.261916.782.2预收账款0.002385.332896.473407.613流动资金0.00889.461080.061270.664流动资金增加0.00889.46190.60190.605铺底流动资金0.001384.961681.731978.51十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

20、，项目总投资6464.65万元，其中：建设投资5081.00万元，占项目总投资的78.60%；建设期利息112.99万元，占项目总投资的1.75%；流动资金1270.66万元，占项目总投资的19.66%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6464.65100.00%1.1建设投资5081.0078.60%1.1.1工程费用4395.5467.99%1.1.1.1建筑工程费2027.2431.36%1.1.1.2设备购置费2222.0734.37%1.1.1.3安装工程费146.232.26%1.1.2工程建设其他费用542.628.39%1.1.2.1土地出让金312

21、.234.83%1.1.2.2其他前期费用230.393.56%1.2.3预备费142.842.21%1.2.3.1基本预备费79.541.23%1.2.3.2涨价预备费63.300.98%1.2建设期利息112.991.75%1.3流动资金1270.6619.66%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6464.65万元，其中申请银行长期贷款2305.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6464.65100.00%1.1建设投资5081.0078.60%1.2建设期利息112.991.75%1.3流动资金1270.6619

22、.66%2资金筹措6464.65100.00%2.1项目资本金4158.7864.33%2.1.1用于建设投资2775.1342.93%2.1.2用于建设期利息112.991.75%2.1.3用于流动资金1270.6619.66%2.2债务资金2305.8735.67%2.2.1用于建设投资2305.8735.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴

23、纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=496.03万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8376.78万元，其中：可变成本7002.88万元，固定成本1373.90万元。正常经营年份项目经营成本7988.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税

24、金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加59.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2463.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2463.70×25.00%=615.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2463.70万元，缴纳企业所得税615

25、.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2463.70-615.92=1847.78（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=21.56%。本期项目投资财务内部收益率21.56%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12

26、.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=2844.58（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2844.58万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.88年。本期项目全部投资回收期5.88年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项

27、目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因

28、较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来

29、越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是

30、因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。

31、9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007630.009265.0010900.002增值税0.00388.60471.87496.032.1销项税0.00991.901204.451417.002.2进项税0.00603.30732.58920.973税金及附加0.0046.6356.6359.523.1城建税0.0027.2033.0334.723.2教育费附加0.0011.6614.1614.883.3地方教育附加0.007.779.449.92综合总成本费用估算表

32、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004640.765635.216629.662工资及福利费0.00373.22373.22373.223修理费0.00187.77187.77187.774其他费用0.00797.52797.52797.524.1其他制造费用0.0051.1351.1351.134.2其他管理费用0.0067.7967.7967.794.3其他营业费用0.00678.60678.60678.605经营成本0.005999.276993.727988.176折旧费0.00269.38269.38269.387摊销费0.006.246.246.

33、248利息支出0.00112.99112.99112.999总成本费用0.006387.887382.338376.789.1其中：固定成本0.001373.901373.901373.909.2可变成本0.005013.986008.437002.88固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2513.462394.072274.682155.292035.901.2当期折旧费119.39119.39119.39119.39119.391.3净值2394.072274.682155.292035.901916.512机器设备152.1原值2368.30

34、2218.312068.321918.331768.342.2当期折旧费149.99149.99149.99149.99149.992.3净值2218.312068.321918.331768.341618.353合计3.1原值4881.764612.384343.004073.623804.243.2当期折旧费269.38269.38269.38269.38269.383.3净值4612.384343.004073.623804.243534.86无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值312.23312.23312.23312.23312.2

35、31.2当期摊销费6.246.246.246.246.241.3净值305.99299.75293.51287.27281.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007630.009265.0010900.002税金及附加0.0046.6356.6359.523总成本费用0.006387.887382.338376.784利润总额0.001195.491826.042463.705应纳所得税额0.001195.491826.042463.706所得税0.00298.87456.51615.927净利润0.00896.621369.531847.788

36、期初未分配利润0.000.00806.961958.849可供分配的利润0.00896.622176.493806.6210法定盈余公积金0.0089.66217.65380.6611可供分配的利润0.00806.961958.843425.9612未分配利润0.00806.961958.843425.9613息税前利润0.001607.352395.543192.61项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007630.009265.0010900.001.1营业收入0.000.007630.009265.0010900.002现金流出2540

37、.502540.506935.367240.959127.752.1建设投资2540.502540.502.2流动资金0.00889.46190.601080.062.3经营成本0.005999.276993.727988.172.4税金及附加0.0046.6356.6359.523所得税前净现金流量-2540.50-2540.50694.642024.051772.254累计所得税前净现金流量-2540.50-5081.00-4386.36-2362.31-590.065调整所得税0.00401.84598.88798.156所得税后净现金流量-2540.50-2540.50395.7715

38、67.541156.337累计所得税后净现金流量-2540.50-5081.00-4685.23-3117.69-1961.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.30%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.56%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：5326.19万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：2844.58万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.21年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.88年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1152.9352305.87230

39、5.872305.871.2当期还本付息28.25197.73112.99112.99112.991.2.1还本1.2.2付息28.25197.73112.99112.99112.991.3期末借款余额1152.9352305.872305.872305.872305.872利息备付率28.263偿债备付率25.24建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2027.242222.07146.234395.541.1建筑工程费2027.242027.241.2设备购置费2222.072222.071.3安装工程费146.23146.232其他费用542.62

40、542.622.1土地出让金312.23312.233预备费142.84142.843.1基本预备费79.5479.543.2涨价预备费63.3063.304投资合计5081.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息112.9928.2584.741.1.1期初借款余额1152.9351.1.2当期借款2305.871152.931152.931.1.3当期应计利息112.9928.2584.741.1.4期末借款余额1152.9352305.871.2其他融资费用1.3小计112.9928.2584.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计112.9928.2584.7