纤维水泥板项目政策支持申请报告（模板）

1、泓域咨询 /纤维水泥板项目政策支持申请报告纤维水泥板项目政策支持申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5六、 公司经营宗旨6七、 人力资源配置7劳动定员一览表7八、 劳动安全分析7九、 环境保护结论10十、 建设投资估算11建设投资估算表12十一、 建设期利息13建设期利息估算表13十二、 流动资金14流动资金估算表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税

2、估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十六、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十七、 财务生存能力分析25十八、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26十九、 经济评价结论27二十、 招标要求27二十一、 项目风险分析项目风险分析30二十二、 总结30一、 项目概述1、项目名称：纤维水泥板项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：沈xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上

3、下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一

4、览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积23296.221.2基底面积8106.881.3投资强度万元/亩333.072总投资万元7842.252.1建设投资万元6479.052.1.1工程费用万元5563.762.1.2其他费用万元740.152.1.3预备费万元175.142.2建设期利息万元158.922.3流动资金万元1204.283资金筹措万元7842.253.1自筹资金万元4599.013.2银行贷款万元3243.244营业收入万元13400.00正常运营年份5总成本费用万元11169.60""6利润总额万元2168.97

5、""7净利润万元1626.73""8所得税万元542.24""9增值税万元511.84""10税金及附加万元61.43""11纳税总额万元1115.51""12工业增加值万元3968.96""13盈亏平衡点万元6092.26产值14回收期年6.6615内部收益率14.69%所得税后16财务净现值万元-82.31所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积23296.22，其中：生产工程16479.66，仓储工程2996.30，行政办公及生活服务设施251

6、0.19，公共工程1310.07。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4539.8516479.661978.561.11#生产车间1361.964943.90593.571.22#生产车间1134.964119.91494.641.33#生产车间1089.563955.12474.851.44#生产车间953.373460.73415.502仓储工程1783.512996.30277.052.11#仓库535.05898.8983.112.22#仓库445.88749.0869.262.33#仓库428.04719.1166.492.44#仓库37

7、4.54629.2258.183办公生活配套457.232510.19378.183.1行政办公楼297.201631.62245.823.2宿舍及食堂160.03878.57132.364公共工程1297.101310.07130.48辅助用房等5绿化工程2277.5338.32绿化率17.98%6其他工程2282.596.647合计12667.0023296.222809.23六、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺

8、、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员93人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位60正常运营年份2技术指导岗位93管理工作岗位94质量检测岗位14合计93八、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2

9、002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（gb/t12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（gbz1-2010）。3、建筑设计防火规范（gb50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（gb6944-2012）。6、供配电系

10、统设计规范（gb50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（gb18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（gb50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（gbz230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（gb50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（gb/t50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（gb50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（gb50011-2010）。15、低压配电设计规范（gb50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（gb1215

11、8-2006）。17、20kv及以下变电所设计规范（gb50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（gb50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（gb50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（gb/t11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（gb2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生

12、泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。九、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“

13、三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十、 建设投资估算本期项目建设投资6479.05万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工

14、程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5563.76万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2809.23万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2597.27万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为157.26万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为740.15万元。（三）预备费本期项目预备费为175.14万元。建设投资估算表单位：万元

15、序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2809.232597.27157.265563.761.1建筑工程费2809.232809.231.2设备购置费2597.272597.271.3安装工程费157.26157.262其他费用740.15740.152.1土地出让金309.68309.683预备费175.14175.143.1基本预备费94.8394.833.2涨价预备费80.3180.314投资合计6479.05十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3243.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息158.92万元。建设期利息估

16、算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息158.9239.73119.191.1.1期初借款余额1621.621.1.2当期借款3243.241621.621621.621.1.3当期应计利息158.9239.73119.191.1.4期末借款余额1621.623243.241.2其他融资费用1.3小计158.9239.73119.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计158.9239.73119.19十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于

17、购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1204.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006184.207008.768245.601.1应收账款0.002782.893153.943710.521.2存货0.002164.472453.072885.961.2.1原辅材料0.00649.34735.

18、92865.791.2.2燃料动力0.0032.4736.8043.291.2.3在产品0.00995.651128.411327.541.2.4产成品0.00487.00551.94649.341.3现金0.00494.74560.70659.651.4预付账款0.00742.10841.05989.472流动负债0.005280.995985.127041.322.1应付账款0.001901.162154.652534.882.2预收账款0.003379.833830.474506.443流动资金0.00903.211023.641204.284流动资金增加0.00903.21120.43

19、180.645铺底流动资金0.001855.262102.632473.68十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7842.25万元，其中：建设投资6479.05万元，占项目总投资的82.62%；建设期利息158.92万元，占项目总投资的2.03%；流动资金1204.28万元，占项目总投资的15.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7842.25100.00%1.1建设投资6479.0582.62%1.1.1工程费用5563.7670.95%1.1.1.1建筑工程费2809.2335.82%1.1.1.2

20、设备购置费2597.2733.12%1.1.1.3安装工程费157.262.01%1.1.2工程建设其他费用740.159.44%1.1.2.1土地出让金309.683.95%1.1.2.2其他前期费用430.475.49%1.2.3预备费175.142.23%1.2.3.1基本预备费94.831.21%1.2.3.2涨价预备费80.311.02%1.2建设期利息158.922.03%1.3流动资金1204.2815.36%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7842.25万元，其中申请银行长期贷款3243.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指

21、标占总投资比例1总投资7842.25100.00%1.1建设投资6479.0582.62%1.2建设期利息158.922.03%1.3流动资金1204.2815.36%2资金筹措7842.25100.00%2.1项目资本金4599.0158.64%2.1.1用于建设投资3235.8141.26%2.1.2用于建设期利息158.922.03%2.1.3用于流动资金1204.2815.36%2.2债务资金3243.2441.36%2.2.1用于建设投资3243.2441.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每

22、年可实现营业收入13400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010050.0011390.0013400.002增值税0.00444.64503.92511.842.1销项税0.001306.501480.701742.002.2进项税0.00861.86976.781230.163税金及附加0.0053.3560.4761.433.1城建税0.0031.1235.2735.833.2教育费附加0.0013.3415.1215.363.3地方教育附加0.008.89

23、10.0810.24（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=511.84万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用11169.60万元，其中：可变成本

24、9310.18万元，固定成本1859.42万元。达产年项目经营成本10660.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006629.737513.698839.642工资及福利费0.00470.54470.54470.543修理费0.00246.87246.87246.874其他费用0.001103.241103.241103.244.1其他制造费用0.00104.76104.76104.764.2其他管理费用0.0084.7184.7184.714.3其他营业费用0.00913.77913.7

25、7913.775经营成本0.008450.389334.3410660.296折旧费0.00344.20344.20344.207摊销费0.006.196.196.198利息支出0.00158.92158.92158.929总成本费用0.008959.699843.6511169.609.1其中：固定成本0.001859.421859.421859.429.2可变成本0.007100.277984.239310.18（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加61.43万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家

26、有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2168.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2168.97×25.00%=542.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2168.97万元，缴纳企业所得税542.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2168.97-542.24=1626.73（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收

27、入0.0010050.0011390.0013400.002税金及附加0.0053.3560.4761.433总成本费用0.008959.699843.6511169.604利润总额0.001036.961485.882168.975应纳所得税额0.001036.961485.882168.976所得税0.00259.24371.47542.247净利润0.00777.721114.411626.738期初未分配利润0.000.00699.951632.929可供分配的利润0.00777.721814.363259.6510法定盈余公积金0.0077.77181.44325.9711可供分配的

28、利润0.00699.951632.922933.6912未分配利润0.00699.951632.922933.6913息税前利润0.001455.122016.272870.13十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=14.69%。本期项目投资财务内部收益率14.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）

29、系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=-82.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-82.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.66年。本期项目全部投资回收期6.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，

30、这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0010050.0011390.0013400.001.1营业收入0.000.0010050.0011390.0013400.002现金流出3239.533239.539406.949515.2411805.572.1建设投资3239.533239.532.2流动资金0.00903.21120.431083.852.3经营成本0.008450.389334.3410660.292.4税金及附加0.0053.3560.4761.433所得税前净

31、现金流量-3239.53-3239.53643.061874.761594.434累计所得税前净现金流量-3239.53-6479.06-5836.00-3961.24-2366.815调整所得税0.00363.78504.07717.536所得税后净现金流量-3239.53-3239.53383.821503.291052.197累计所得税后净现金流量-3239.53-6479.06-6095.24-4591.95-3539.76计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.92%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.69%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）

32、：1707.25万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-82.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.88年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.66年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要

33、是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为18.06。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本

34、金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为16.85。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1621.623243.243243.243243.241.2当期还本付息39.73278.11158.92158.92158.921.2.1还本1.2.2付息39.73278.11158.92158.92158.921.3期末借款余额1621.623243.243243.243243.243

35、243.242利息备付率18.063偿债备付率16.85十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13400.00万元，综合总成本费用11169.60万元，税金及附加61.43万元，净利润1626.73万元，财务内部收益率14.69%，财务净现值-82.31万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材