坚果炒货项目预算分析报告（范文模板）

1、泓域咨询 /坚果炒货项目预算分析报告坚果炒货项目预算分析报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 公司基本信息6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 监事9九、 劣势分析（w）11十、 环境保护结论12十一、 员工技能培训12十二、 项目节能措施14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析19十七、 招标组织方式21十八、 总结22

2、十九、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32报告说明坚果炒货是指植物果实经过晾晒、烘干、油炸等加工方法制成的一类休闲零食。坚果是植物的精华部分，一般都营养丰富，含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较高，对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。随着健康理念的普及，坚果炒货行业规模持续增长。根据谨慎财务估算，项目总投资28707.36万

3、元，其中：建设投资22892.83万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息249.14万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5565.39万元，占项目总投资的19.39%。项目正常运营每年营业收入56200.00万元，综合总成本费用43307.57万元，净利润9447.21万元，财务内部收益率26.34%，财务净现值16809.19万元，全部投资回收期5.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：坚果炒货项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位

4、置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防

5、设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积81000.861.2基底面积28000.201.3投资强度万元/亩308.862总投资万元28707.362.1建设投资万元22892.832.1.1工程费用万元19438.162.1.2其他费用万元2877.932.1.3预备费万元576.742.2建

6、设期利息万元249.142.3流动资金万元5565.393资金筹措万元28707.363.1自筹资金万元18538.383.2银行贷款万元10168.984营业收入万元56200.00正常运营年份5总成本费用万元43307.57""6利润总额万元12596.28""7净利润万元9447.21""8所得税万元3149.07""9增值税万元2467.90""10税金及附加万元296.15""11纳税总额万元5913.12""12工业增加值万元19646.36&

7、quot;"13盈亏平衡点万元18261.83产值14回收期年5.0415内部收益率26.34%所得税后16财务净现值万元16809.19所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：戴xx3、注册资本：1450万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-5-177、营业期限：2016-5-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范

8、围：从事坚果炒货相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积81000.86，其中：生产工程49316.74，仓储工程13384.10，行政办公及生活服务设施9877.56，公共工程8422.46。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15960.1149316.746644.151.11#生产车间4788.0314795.021993.241.22#生产车间3990.0312329.181661.

9、041.33#生产车间3830.4311836.021594.601.44#生产车间3351.6210356.521395.272仓储工程5600.0413384.101185.872.11#仓库1680.014015.23355.762.22#仓库1400.013346.03296.472.33#仓库1344.013212.18284.612.44#仓库1176.012810.66249.033办公生活配套1929.219877.561444.973.1行政办公楼1253.996420.41939.233.2宿舍及食堂675.223457.15505.744公共工程4480.038422.4

10、6917.56辅助用房等5绿化工程6617.38117.91绿化率14.18%6其他工程12049.4241.797合计46667.0081000.8610352.25七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1坚

11、果炒货undefinedundefined2坚果炒货undefinedundefined3坚果炒货undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx56200.00八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行

12、使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助

13、其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 劣势分析（w）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展

14、。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，

15、最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 员工技能培训1、

16、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可

17、上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）iso9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定

18、期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合

19、理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的

20、保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用dcs系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28707.36万元，其中：建设投资22892.83万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息24

21、9.14万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5565.39万元，占项目总投资的19.39%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28707.36100.00%1.1建设投资22892.8379.75%1.1.1工程费用19438.1667.71%1.1.1.1建筑工程费10352.2536.06%1.1.1.2设备购置费8565.9329.84%1.1.1.3安装工程费519.981.81%1.1.2工程建设其他费用2877.9310.03%1.1.2.1土地出让金1522.095.30%1.1.2.2其他前期费用1355.844.72%1.2.3预备费576.74

22、2.01%1.2.3.1基本预备费280.670.98%1.2.3.2涨价预备费296.071.03%1.2建设期利息249.140.87%1.3流动资金5565.3919.39%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28707.36万元，其中申请银行长期贷款10168.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28707.36100.00%1.1建设投资22892.8379.75%1.2建设期利息249.140.87%1.3流动资金5565.3919.39%2资金筹措28707.36100.00%2.1项目资本金18538.38

23、64.58%2.1.1用于建设投资12723.8544.32%2.1.2用于建设期利息249.140.87%2.1.3用于流动资金5565.3919.39%2.2债务资金10168.9835.42%2.2.1用于建设投资10168.9835.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入56200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2467

24、.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43307.57万元，其中：可变成本37101.70万元，固定成本6205.87万元。正常经营年份项目经营成本41608.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和

25、地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加296.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12596.28（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12596.28×25.00%=3149.07（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12596.28万元，缴纳企业所得税3149.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营

26、年份利润总额-企业所得税=12596.28-3149.07=9447.21（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=26.34%。本期项目投资财务内部收益率26.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值

27、之和：财务净现值（fnpv）=16809.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16809.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.04年。本期项目全部投资回收期5.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资

28、风险性相对较小。十七、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前

29、尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在

30、招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合

31、该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10352.258565.93519.9819438.161.1建筑工程费10352.2510352.251.2设备购置费8565.938565.931.3安装工程费519.98519.982其他费用2877.932877.932.1土地出让金1522.091522.093预备费576.74576.743.1基本预备费280.67280.673.2涨价预备费296.07296.074投资合计22892.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息2

32、49.14249.140.001.1.1期初借款余额10168.981.1.2当期借款10168.9810168.980.001.1.3当期应计利息249.14249.140.001.1.4期末借款余额10168.9810168.981.2其他融资费用1.3小计249.14249.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计249.14249.140.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10352.258565.93519.98194

33、38.161.1建筑工程费10352.2510352.251.2设备购置费8565.938565.931.3安装工程费519.98519.982其他费用1355.841355.843预备费576.74576.743.1基本预备费280.67280.673.2涨价预备费296.07296.074建设期利息249.14249.145合计21619.88流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24385.1830481.4734545.6740641.961.1应收账款10973.3313716.6615545.5518288.881.2存货8534.8110668.

34、5212090.9914224.691.2.1原辅材料2560.453200.563627.304267.411.2.2燃料动力128.02160.03181.36213.371.2.3在产品3926.024907.525561.866543.361.2.4产成品1920.342400.422720.483200.561.3现金1950.822438.522763.663251.361.4预付账款2926.223657.784145.484877.042流动负债21045.9426307.4329815.0835076.572.1应付账款7576.549470.6810733.4312627.

35、572.2预收账款13469.4016836.7519081.6522449.003流动资金3339.234174.044730.585565.394流动资金增加3339.23834.81556.54834.815铺底流动资金7315.559144.4410363.7012192.59总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28707.36100.00%1.1建设投资22892.8379.75%1.1.1工程费用19438.1667.71%1.1.1.1建筑工程费10352.2536.06%1.1.1.2设备购置费8565.9329.84%1.1.1.3安装工程费519.9

36、81.81%1.1.2工程建设其他费用2877.9310.03%1.1.2.1土地出让金1522.095.30%1.1.2.2其他前期费用1355.844.72%1.2.3预备费576.742.01%1.2.3.1基本预备费280.670.98%1.2.3.2涨价预备费296.071.03%1.2建设期利息249.140.87%1.3流动资金5565.3919.39%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28707.36100.00%1.1建设投资22892.8379.75%1.2建设期利息249.140.87%1.3流动资金5565.3919.39%2资金

37、筹措28707.36100.00%2.1项目资本金18538.3864.58%2.1.1用于建设投资12723.8544.32%2.1.2用于建设期利息249.140.87%2.1.3用于流动资金5565.3919.39%2.2债务资金10168.9835.42%2.2.1用于建设投资10168.9835.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入33720.0042150.0047770.0056200.002增值税1372.591783.332057.162467.902.1

38、销项税4383.605479.506210.107306.002.2进项税3011.013696.174152.944838.103税金及附加164.71214.00246.85296.153.1城建税96.08124.83144.00172.753.2教育费附加41.1853.5061.7174.043.3地方教育附加27.4535.6741.1449.36综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21081.7726352.2129865.8435136.282工资及福利费1965.421965.421965.421965.423修理费621.09

39、621.09621.09621.094其他费用3885.263885.263885.263885.264.1其他制造费用361.54361.54361.54361.544.2其他管理费用278.10278.10278.10278.104.3其他营业费用3245.623245.623245.623245.625经营成本27553.5432823.9836337.6141608.056折旧费1170.801170.801170.801170.807摊销费30.4430.4430.4430.448利息支出498.28498.28498.28498.289总成本费用29253.0634523.5038

40、037.1343307.579.1其中：固定成本6205.876205.876205.876205.879.2可变成本23047.1928317.6331831.2637101.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12533.9711938.6111343.2510747.8910152.531.2当期折旧费595.36595.36595.36595.36595.361.3净值11938.6111343.2510747.8910152.539557.172机器设备152.1原值9085.918510.477935.037359.596784.152.2当期折旧费575.44575.44575.44575.44575.442.3净值8510.477935.037359.596784.156208.713合计3.1原值21619.8820449.0819278.2818107.4816936.683.2当期折旧费1170.801170.801170.801170.801170.803.3净值20449.0819278.2818107.481