电大会计专科电算化会计任务操作指导(精)

1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账出纳管理考核要求以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”：会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。考核内容1. 日记账査询査询1月3日的资金日报表，将其输出到考生文件夹（d:exam06任务总账出纳管理asd） 下，文件名为“资金日报表”,保存类型为“ufsoft report file （*. rep） ”，其他默认。2. 登记支票薄2011年1月21日,采购中心周宁领取转账支票一张,票号456,限额10000元，用途为“采购原 材料”。3. 银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行

2、存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为800000元，银行对 账单调整前余额为820000元，未达账项一笔，系银行已收，企业耒收款20000元（日期为2010年12 月31日）。（2）录入银行对账单01月份工行存款银行对账单日期卩结算方式门舉号3借方金额j贷方金额q2011,01.0>*202zpool*15000 彳2011.01 10p201*360000412011.01.16p201pzp005*银行对账，对账截止日期为2011-01-31o （工行存款） 生成银行存款余额调节表（工行存款）査询工行存款的银行存款余额调节表，将贯输出到考生文件夹下，文件名为

3、“银行存款余额调 节表",保存类型为"soft report file （*. rep）"，其他默认。4000 扌操作过程：系统登录选择“启动财务应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录口期“2011-01-31” 选择“确定”1日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“资金日报表” 选择日期“2011. 1. 21”选择“确认”选择“输出”在“保存在”列表屮选择d盘双击exam文件夹双击06任务总账出纳管理双击考生姓名文件夹输入文件名“资金日报表”保存类型默认选择“保存”选择“确定”选择“退出”2. 登记支票簿选择“现金”菜单下“

4、票据管理”屮的“支票登记簿” 选择科目“工行存款（100201）”（木例默认，不需选择，所选银行科 目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2011. 1.26"选择领用部门“采购中心”选择领用人“周宁”输入票号“456”输入预计金额“10000”双击输入用途“采购原材料”选择“保存”选择“退出”3. 银行对账（1）录入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定”输入单位fi记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“820000”选择“对账单期初未达项

5、”选择“增加”输入或选择日期"2010. 12.31”输入借方金额“20000”选择“保存”选择“退出”选择“退出”注意在输入“对账单期初未达项”的时候（银行已收，企业未收款）为 借方金额，（银行已付，企业未付）为贷方金额。输入“日记账期初未 达项”的时候（企业已收，银行为收）为借方金额，（企业已付，银行 未付）为贷方金额。（2）录入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科口 “工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定”选择“增加”输入日期“2011.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“zp001”输入贷方金额“5000”选择“增加”输入日期“2011.01

6、. 10”双击选择结算方式“201”输入票号“zp004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2011. 01. 16”双击选择结算方式“201”输入票号“zp005”输入贷方金额“ 4000”选择“保存”选择“退出”（3）银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）选择“确定”选择“对账”选择或输入截止f1期“2011.01.31”选择“确定”选择“退出”（4）生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款（100201）” 一行选择“输岀”确认保存文件夹为d盘exam文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确定”关闭银行

7、存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账期末处理【考核要求】(1) 以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账牛成操作。操作员“33”；密码“3"；账套“555”；会计年度“2011”；日期''2011-01-31"。(2) 以账套主管t1王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员t1”；密码t；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9% (年利率)计提毎月应付利息。 转账序号：00

8、01说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)jg0贷：应付利息(2231)qm(2001,月，贷)*0. 12/12(2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科ii。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账娈2011年1月数据进行期末结账。操作过程：1 转账定义选择“启动财务应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择账套“555”选择或输入登录fi期“2011-01-31” 选择“确定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账

9、定义”中的“自定义转账” 选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科口编码“6603”输入金额公式“jg0 ”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式 “qm（2001,月，贷）*0. 12/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认） 选择“确定”2转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择

10、“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录h期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如自多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账” ” i少.ip少” ” 账选一账定 记全下下记确< 6 4 < < < 择择择择择择 选选选选选选（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01

11、-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”择择择择择择 择择择择择择选选选选选选账选选选选选选结0输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录h期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 选择“退出”选择“退出”记账“记账”“全选”“下一步”“下一步”“记账”“确定”“总账”菜单下“期末”中的“结账” “下一步”“对账”“下一步”“下一步”

12、“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务财务报表系统考核要求以账娈主管“11王方”的身份完成财务报农编制。操作员t1”；密码t”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。考核内容1. 自定义报表(1) 打开考生文件夹(d:exam08任务财务报表系统姓名)下的“应付账款余额表l.rep”(2) 报表格式设置1) 设趕a1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。2) 设置人列弋列的列宽为45亳米。3) 在b2单元格设置关键字“年、月、日”。4) 设置关键字“年、月”的偏移量为“-60, -30"。

13、(3) 报表公式设置b4二qc("2202",月，"001")b5二qc("2202",月,"002")c4二qmc2202",月,，"001")c5=qm(/z2202",月，"001")b6=b4+b5c6二c4+c5(4) 报表数据处理(转到数据界面时选择“全表祇算")请输入报表关键字“2011年1月31|”(重算第一页)，生成当月应付账余额表。(5) 保存报农将牛成的应付账余额表按原文件名保存。2. 根据报表模板生成报表(1) 新建报表，

14、调用资产负债表模板(一般企业(2007新会计准则)。(2) 录入关键字2011年1月3111,生成资产负债表。(3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。操作过程：1自宗义报表选择“启动财务应用程序”输入用户名“11”输入密码“1"修改操作口期“2011-01-31” 单击“确定”（1）打开报表选择左侧“财务报表”系统提示试用版吋选择“确定”单击打开按钮旨查找范围右端下拉列表选择d盘双击文件夹列表屮的“exam”文件夹双击考生姓名文件夹双击其中的“应付账款余额表l.rep"文件（2）报表格式设置单击报表左下角的“数值”使z转换为“格式”1）单击a1

15、单元格选择“格式”菜单中的“单元属性”选择“字符图案”选项卡设置字体“楷体-gb2312"设置字型“粗体”设置字号“14”选择“对齐”选项卡 设置水平方向“居屮”设置垂直方向“居屮” 单击“确定”2）选中a列兀列选择“格式”菜单中的“列宽”在“列宽（毫米）”后的输入框屮输入“45”单击“确认”3）单击b2单元格选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”屮的“设置”选择"月”单击“确定”再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置选择“ r ” 单击“确定”4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”后后定 , ,7. 年

16、月“< 一 一r6 < 一 在在业“-60”（3）报表公式设置单击b4单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按”键 输入 “qc（"2202,j1,"001"）”公式中所有符号均为英文半角，下同单击“确认”单击b5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键 输入 “ qc （"2202","002"）”单击“确认”单击c4单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按”键 输入 “qm（"2202",月,，"001"）”单击

17、“确认” 单击c5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“=”键 输入 “qm（"2202",月，"001"）”单击“确认”单击b6单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”屮的“单元公式”或按“=”键 输入 “b4+b5”单击“确认”单击c6单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”屮的“单兀公式”或按“=”键 输入 “c4+c5”单击“确认”（4）报表数据处理单击报表左下角的“格式”，使z转换为“数据” 系统提示“是否确定全表重算”吋选择“确定” 选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入” 在“年”后输入“2011”在“月”后输入“1”在“日”后输入“31”单击“确定”系统提示“是否重算第1页”时选择“是”（