用友ERP-U8试验报告

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学 期： 2011 年 2012年上学期课程名称：会计信息系统班 级： XXXXXXXXXXXXXXXX学号:XXXXXXXXXXXXXXXXX姓名:XXXXXXXXXXXXXXX实验名称财务业务一体化实验目的掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置2011年12月16日的相关内容以及操作方法；掌握凭证管理，出纳管理和账簿管理的具体内谷和操 作方法；掌握银行对账，自动转账设置与生成、对账和月末结 账的操作方法；掌握编制报表的原理及流程、报表格式定义、公式定 义的操作方法和报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、 表页管理及功能，还有如何利用

2、报表模板生成一张报表。实验设备计算机、用友ERP软件及其他硬件设施实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页） 实验一、1、在已安装了 ERF U8管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管 admin的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。2、增加操作员。执行“权限一用户”进入“用户管理”，单击“增加”按钮，打开“增加用 户”对话框，根据资料逐一录入操作员。3、建立帐套（1）执行“帐套一建立”打开“创建帐套”对话框。（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和 编码方案及数据精度。（3）退出，返回系统管理。4、财务分工（1）执行“权限一权限”进入

3、“操作员权限”窗口。（2）选择相关帐套；2010年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和 调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。（4）同理设置其他操作员权限。5、系统启用与基础设置（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；在“设置 基本信息一系统启用”下启用相应的选项。（2）在应用平台中，执行“设置一基础档案”展开其中包含的选项，选择 要设置的基础档案。6备份帐套数据（1）执行“帐套一输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行 输出。（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。实验二1、 以帐套主管身

4、份进入企业应用平台，执行“业务一财务会计一总账”，展 开总账下级菜单。2、 设总账参数执行“设置一选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入 选项编辑状态置。3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。4、执行“设置一基础档案一财务一外币设置”打开“外币设置”对话框， 单击“增加”，根据资料输入相应资料。5、 增加明细会计科目执行“设置一基础档案一财务一会计科目”，进入 “会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目一新增”窗口，根据资料输入相应科目。6设置凭证类别执行“设置一基础档案一财务一凭证类别”进入“凭证类别预置”，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口， 单击“修改

5、”，在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。7、 设置结算方式执行“设置一基础档案一收付结算一结算方式” 进入“结 算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。8、 设置项目目录执行“设置一基础档案一财务一项目目录”进入“项目 档案”窗口，分别进行“项目大类定义一增加” “核算科目”“项目定义分类” “项 目目录”的设置。9、 录入期初余额执行“设置一期初余额”进入“期初余额录入”，根据 资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算”，检查是否平衡。实验三1、以“马方”进入平台， 填制凭证工作。操作日期改为“ 2008-8-31 ”，执 行“凭证一填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判

6、断需要选择的凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字 和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下：（1）执行“凭证” | “出纳签字”查询条件对话框。（2）输入查询条件：选择“全部”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。（4） 双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进行“出纳签字”窗口。（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。以“ 001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。3、以“

7、王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账一出纳一银行对账一 银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对 账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项”。4、执行“出纳一银行对账一银行对账”命令，进行对账工作。5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、 审核和记账。实验四1. 先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。（1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单（3）银行对账进行自动对账，手工对账，（4）输出余额调节表2. 自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。（1）转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。（2）转账

8、生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。3. 对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。4. 结账（1）进行结账（2）取消结账实验五1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计一 UFO报表”命令，进入 报表管理系统，执行“文件一新建”建立一张空白报表。2、 在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸”“区域画线” “单 元属性”“行高” “组合单元”，以进行报表的调整。3、在数据状态下，定义“关键字”。4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。5、保存报表格式（另存为）。6打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字”，单击“确认”出现“是 否重算第一页？”单击“是”这可以生成相应报表。

9、7、执行“数据一排序一表页”，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。8、在数据状态下可进行图表编辑。执行“工具一插入图表对象”打开“区域作图”，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认”，将表中对象调整到合适 位置。9、在格式状态子下，执行“格式一报表模版”选择相应报表，即可生成报 表然后重复上述操作，即可得到相应报表。综合实验1、系统管理与基础设置：设置操作员，设置操作员的权限，建立帐套，由操 作员在“企业应用平台中”分别启用“总账管理”、“工资管理”、“固定资产管理”、“应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为2010年1月1日。设置部门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商

10、档案等。2、总账管理系统：总账系统初始化（例如：设置帐套参数、会计科目、凭证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项目目录等），对总账管理系统日常业务处理（例如：填制凭证、出纳签字、审核凭证设置 常用凭证，记账，查询已记账的凭证），还有对总账期末的处理（即银行对账， 定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等） 。3、UFOS表管理系统：设计利润表格式，并按 2007新会计制度设计利润表 的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“ 1月份利润 表”利用报表模板按新会计制度科目生成账套 “2010年1月”的“资产负债表” 和保存资产负债表。实验结论分析与实验体会通过对用友ERP-U8管理软件的学习和操作让我们对 这一财会软件有个全面的认识，基本掌握了对总账日常业 务处理的主要内容和操作方法，以及凭证处理和几张的方 法和对银行对账、结账的方法和技巧。最终完成了资产负 债表、货币资金表、利润表、现金流量表。会计是一项非常繁琐的工作，在实际操作中