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文档简介

1、岗位职责说明书：房地产集团出纳 房地产集团出纳岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等 直接上级财会部经理直接下属无 岗位概要:负责做好资金的收付及其他财务管理工作 职责描述 重点工作 1.凭证制作:依据财务管理手册,对有关原始凭证进行审核,办理现金收付和银行存款结算业务,编制现金、银行存款收付记账凭证; 2.现金、银行存款管理:依据集团公司有关财务管理制度,办理现金报销、收付、银行结算业务,遵守库存现金限额规定准时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金,并做好库存现金与有价证券的保管工作,并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作; 3.档案管

2、理:负责设立登记簿,做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作; 4.支持服务:负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预报登记、与银行核对客户按揭办理状况,准时收回银行按揭款;依据收回按揭款状况,将客户资料汇总、整理并移交营销中心; 一般工作 1.制度建设:参与拟订和完善财务管理手册,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作; 2.日常事项:依据人力资源部供应的工资表,准时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票; 3.沟通协调:负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部准时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部

3、门的沟通协调工作; 4.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务; 主要责任 1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范,内容完整真实,数字精确; 2.保证公司财务章的妥当保管,并严格按规定使用; 3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整; 岗位权力 1.要求上级明确工作要求和供应相应工作条件的权力; 2.对报销的会计凭证进行合法性审核,并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力; 3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力; 4.依据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力; 5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力; 6.按公司制度享有的其他权力; 任职资格 资格:财务、经济管理、统计、审计类相关专业,中专及以上学历,具有会计上岗证及会计专业资格证书,一年以上出纳工作经验; 能力:能娴熟使用财务软件、办公软件; 品质:廉洁奉公,有较强的责任心和纪律性,对工作专心、细致、有耐心,为人正直、敢于坚持原则; 学问结构:了解国家财税法律规范,了解税务法规和相关税收政策;熟识银行业务和报税流程;把握出纳业务管理学问; 关键指标:入

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