商贸公司财务工作总结

1、商贸公司财务工作总结 第一篇：xx年商贸公司年度工作总结 第二篇：龙湖商贸公司财务报告及总结 第三篇：xx年商贸公司上半年工作总结 第四篇：商贸公司财务管理制度 第五篇：商贸公司财务管理制度 更多相关范文 xx年宏硕商贸公司年度工作总结 在这辞旧迎新之际，我谨代表商贸公司对xx年全年工作做一 个全面的总结，并对xx年的工作思路做简要的阐述。回忆xx年 我公司虽遭受我市房地产领域以及其它领域经济开展低迷的影响下，使得各项工作开展困难，但在集团公司的坚强领导下，以及我公司各位同事齐心协力的努力工作下，顺利完成了集团公司分配下的各项任务。 一、xx年度根本工作完成情况 根据集团公司我们先后完成了：馨

2、雅如21#22#28#楼二次结构砌体工作、薛家湾和泽工程的开工和根底工作、沙榆公路的全段维修、榆魏公路的进一步完善、沙圪堵底商装修的材料购置、康雅安地下车库设施安装、康雅安底商装修等工程的物资采购任务，同时完成了集团公司各部门用品的采购和临时安排的工作任务。累计完成大型物资采购申请30单，签订合同30份。 二、xx年度工作中存在的问题及对今后工作的建议: xx年工作中存在的问题： 1、各部门对物资申请采买的方案不完善 对各种材料及产品的购置根本没有明确填写总的数量规格型号和进场时间及产品的质量要求，造成我们在采买过程中很难去把握采买时间和进场时间,导致本钱增加,最后因实地运用而有质量因素出现互

3、推责任。因此我建议在今后工作中要提前方案所需产品和标准填写物资采购申请单。 2、物资采买过程中审批环节重复、申请材料时间滞后 每次物资采买时，先出具调价汇总表找各部门负责人审批价格并确定供给商,审批此项需要两到三天;然后根据调价表的根本内容开始起草合同，接着开始内部审批合同内容,至少需一周的时间，有时 1 因个别部门负责人出差或请假需要两周或更长时间方可完成;审批完合同双方开始签订合同，往往出现我们接受的合同条款对方不接受，对方接受的条款我们不能接受，谈好的价格随市场变化需重新确定，这样要花大量时间去重新确定价格及重新审批合同，这样导致物资不能及时进场，本钱不能有效控制。所以我们建议在今后工作

4、中科学合理的制定审批流程，做到精而简。另外一定把握好各种类型材料提请多长时间上报,要给我们留有充足的时间才会有最低本钱的回报. 3、供给市场的范围还不够广 目前我们的供给商大量为本地客户，没有很好的形成所需物资产 地优先选择的机制，在一定程度上影响了控制最低本钱。所以我们建议在今后工作中不断收集物资产地价格信息，同时外出实地考察，进一步控制节约本钱。 三、xx年的工作规划和主要思路 xx年我们将按照“行为标准、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，不断细化采购管理流程、控制采购本钱、拓展供给商的选择、完善供给商档案管理、抓标准、重效益，确保全年工作任务顺利完成，在更标准合理的采购前提下，进

5、一步降低采购本钱。总 结上一年得失，指导下一年的工作思路。在xx年的工作中，要进一步强化敬业精神，加强责任感，同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展批评与自我批评，找差距。尽最大力量的去降低本钱，提高效率。为集团公司在新的一年开展创更大的效益，奉献更大力量。同时祝愿我集团公司在xx年取得更辉煌的成就。谢谢! 龙湖商贸公司财务报告 （截止：xx年9月10日） 公司董事长、董事会及各股东： 公司于是xx年11月14日注册成立， 实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到xx年9月10日止，*根本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元

6、，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。 现就龙湖商贸公司（老挝）截止xx年9月10日为止资金的使用按用途分类及工程分类。分别汇报如下： 一、按用途分类 2、支出287014.59美元（￥：元） (1)、购固定资产（电器汽车等）56122.32美元（￥:元） (2)、管理费用开支235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费72373.72美元（占比：30.76%）招待费17914.84美元（占比：7.61%）住宿费3704.94美元（占比：1.57%）生活费3240.63美元（占比：1.38%） 水费229.77

7、美元（占比：0.10%） 一 电费3758.7美元（占比：1.60%） 会误费127.91美元（占比：0.05%） 攒助费778.06美元（占比：0.33%） 汽车汽油费8711.29美元（占比：3.70%） 汽车修理费649.84美元（占比：0.28%） 汽车使用费294.26 办公费3538.41 及通迅费4785.7 职工福利费736.95 低值易耗品2480.37 购生活用品3020.47 职工工资89467.52 物业管理费3791.92 签证费3559.24 东南亚考察团开支 柬埔塞考察费开支 财务费用6.98 (3)、个人备用金欠款5601.60 （4）、 借典当公司-10000

8、.00 3、帐面资金余额25853.69 基中:*根本户留余24840.98 老挝库存余额1012.71 4、实际现金结余15853.69 美元（占比：0.13%） 美元（占比：1.50%） 美元（占比：2.03%） 美元（占比：0.31%） 美元（占比：1.05%） 美元（占比：1.28%） 美元（占比：38.02%）美元（占比：1.61%） 美元（占比：1.51%） 美元（占比：1.59%） 美元（占比：3.56%） 美元（占比：%） 美元（￥：元） 美元（￥： 元） 美元（￥： 元） 美元（ ￥：158612.14元）美元 （￥：元） 美元（还典当公司1万美元后）二3750.508368

9、.65 财务总结与分析： 1、 费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万 美元，其中差旅费、招待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、 8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支。 原因：其中首先差旅费主要是公司人员往返机票360/人/往返费， 来人员、考察人员、朋友、签订合同工程宴餐级别及次数较多，以后 这局部费用应重点控制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负 担，把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用， 为公司必要开支，主要是xx年开始公司新增人员（3人）较多，人 员增加所至，目前领取工资人数为11人（不

10、含洗码与典当公司）。 2、 资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、 招待费较大，而实际用于公司开展上的资金较少。而像公司装修、采 购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。 二、按工程分类 2、支出287014.59美元（￥：元） （1）、固定资产购置56122.32美元（￥元） （2）、典当公司工程费用18042.75美元 （3）、凯旋门地产工程费用开支161841.24美元 （4）、天湖工程前期费用13405.89 美元 三 （5）、柬埔塞金边地产工程8368.65美元 （6）、公司行政办公费用33632.14美元 （7）、个人备用金欠款5601

11、.60美元（￥：元） （8）、借典当公司-10000.00美元（￥：元） 3、帐面资金余额25853.69美元（￥： 元） 基中:*根本户留余24840.98美元（ ￥：158612.14元） 老挝库存余额1012.71美元 （￥： 元） 4、实际现金结余15853.69美元（还典当公司1万美元后） 财务总结与分析： 从老挝公司成立开始，公司所有员工就围绕着公司行政办公、分公司工程、凯旋门地产工程、天湖工程、柬埔塞金边地产工程这5大内容开展工作，对各工程的资金使用情况进一步说明： 1、 公司行政办公。用在本部行政办公费为33632.14美元，其中主要开支为 水电、 通讯、生活费、物业、签证、办

12、公费等，应有别墅a9办公室承当的开支局部。 2、 典当公司工程。此工程分摊费为18042.75美元，主要是典当登记前的期 间费用及未找到房屋租赁前的费用，针对典当公司目前为止暂未招聘员工，公司花费了较大的人力本钱，具体费用为：办公费、办证、会议及人员开支。 3、 凯旋门地产工程。应分摊金额为161841.24美元，从xx年8月份到目 前为止长达1年多的时间，为拿到此工程公司投入了大量的人力、物力、财力。主要分为三个阶段，前期主要是考察、调研、测量工作，中期主 四 要是与地主谈判与协议，后期主要是签订土地买卖合同。在此期间国内合作单位及公司多人次多人数派遣相关人员进行考察，给出了好多合理化的建议

13、与有力数据。与之相应的发生费用开支主要为：差旅费、招待费、考察费、会议费及人员开支。 4、 天湖工程。此工程发生 13405.89美元，因为天湖目前为止还暂未与公司 分开核算，为此，公司对这一工程投入了较大的人力、物力、财力，以后局部费用还会发生与划入。由于路途比拟远，目前为止主要费用还是油费、路费、修理费、及今年2月26-27日吴、陈总带队的东南亚南亚考察团（40人）开支。 5、 柬埔塞金边地产工程。此工程发生 8368.65美元，此工程发生费用比拟 单一，主要是今年3月5-7日吴超、陈总、王行长带队(14人)3天2晚金边考察费、机票、办证及差旅费。 最后，老挝公司截止9月10日库存现金余额

14、为 1012.71美元。资金的紧张给工作开展带来相当不便。请尽快调拨后继资金，以便支撑公司正常运转。 专此报告！ 龙湖商贸公司 xx年9月10日 五 xx年商贸公司上半年工作总结 今年以来，在景区管理处、总公司的正确领导下，商贸公司强化工作措施，加大工作力度，使各项工作有方案、有目标、有步骤的开展，进一步标准和整顿景区商业门面房的经营秩序。进一步加大招商力度，真抓实干，使各项指标得到了很好的完成。公司完成营业额688250元和保证金90600元。现将上半年工作总结如下： 一、上半年工作开展情况 1、建立健全规章制度 建立和完善公司规章制度是一个企业运作开展强大的重要保证。规章制度的建立和完善，

15、不仅是对一些具体工作中的薄弱环节起到了制度化形式管理和推动，同时进一步挖掘职工的潜能，调动了职工的积极性。商贸公司在今年上半年建立了经理职责，办公室规章制度，管理科规章制度等，使公司日常工作进入了正规化、军事化，保证公司稳健、快速、健康运作，促进公司的开展壮大。 2、切实加强景区经营秩序 花果山景区共有(本文 )商业门面房95间，还有艺猴道具照相等有偿效劳工程，分布在景区主要景点，是景区对外的窗口。商贸公司克服“人少面广”等不利因素，采取人员“分片包干”等方法， 每人负责一片，每月调整一次，对有违反景区商业门面房准入制度、景区商业网点经营合同和不文明现象采取照相取证等 方法，对违反规定的承包人

16、员采取收取保证金，责令退出，收回经营权的方法，使景区商业门面房经营秩序进一步标准化、有序化，保证每一个游客快乐而来、满意而去。 3、扎实做好门面房承租工作，严格遵守“公平、公开、公正”的原那么 商贸公司在今年上半年对景区居民再次进行剩余门面房招租，公司重新制定了商业门面房准入制度，分配方案，及时对外公示，在抓阄过程中请管理处信访办，总公司领导现场监督，严格查处、清退，违反景区商业门面房准入制度的人员，做到了程序公开、透明。商贸公司还在新的承租合同中增加了交纳“保证金”条款，对违反合同规定的不服从管理加大处分力度，确保景区经营秩序的稳定。 4、积极开展评比“文明诚信经营户”活动 针对上一年度门面

17、房管理存在的问题，为了促进景区商业门面房人员遵章守法，商贸公司积极与景区工商分局联系，对景区商业门面房进行一次“文明诚信经营户”的评比工作，经过公司与工商局评比的结果，景区商业门面房共评出2星“文明诚信经营户”3户，3星“文明诚信经营户”2户，极大地调动了广阔商户参与的积极性，使公司日常管理更上一个台阶。 5、加大对网点实施的改造，做好效劳工作，完成总公司交办的 其他任务 商贸公司是管理单位，也是效劳单位，为了更好地让承包户安心经营，商贸公司对大村门面房，步行道原有旧的门面房进行改造，重新做了防水措施，管道改造，线路更换等工作。公司4个商业网点外墙油漆脱落，原有柜台货架陈旧，玻璃破损，公司于3

18、月份对其改造，重新粉刷，更换了新式货柜并增加了灯光照明、招牌，设立了投诉 ，改善了购物环境。为了创立“全国文明城市”，总公司对老山门门面房、九龙桥门面房进行重新油漆，我公司克服时间紧、任务重等困难，积极联系工人，协调商户，并在工程结束后，组织公司职工对周边环境卫生进行清扫和清理，在规定时间内圆满的完成总公司交办的任务。 二、下半年工作方案 1、拓宽思路，寻找新的经济增长点 商贸公司准备充分利用闲置门面房，成立景区纪念品批发部，努力提高纪念品的消费档次，消除低俗纪念品、劣质商品。开 西游记系列旅游商品。在旅游纪念品的纪念性、实用性、消费性上下功夫，不断开发不同档次的旅游纪念品。公司还对连云港的土

19、特产品市场进行了调研，对花果山景区开设土特产品超市可行性进行了一系列的调查研究，并做了花果山土特产品超市可行性分析报告努力使其成为公司新的经济增长点。 2、加大招商力度，积极采取“走出去、引进来”的思想态度 景区还有10间左右的商业门面房，我公司为了更好的利用闲 置资源，准备对全市进行招商，对要求进入景区的，要求商品品种必须有产品特色或带有西游记文化的产品。公司还对五圣广场闲置的广告牌、老山门门面房广告位对外进行洽谈，寻找有资质，有实力的广告公司进行合作，目前公司正在洽谈中，争取在下半年达成协议。 商 贸 公 司 二一四年六月十六日 财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经

20、营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)积极为经营管理效劳，促进公司取得较好的经济效益。 (三)厉行节约，合理使用资金。 (四)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 第三条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原那么，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董

21、事长提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成公司交于的其他工作。 第四条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。 (三)应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经董事长签字后，方可生效。 (五)积极 配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成公司交于的其他工作。 第五条

22、 支票管理： （一）由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经董事长批准签 字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查. （二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 第六条 现金管理： （一） 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不管金额大小均须董事长签字。董 事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后

23、补签。 （二） 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由董事长 批准后提取。 （三） 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从 现金收入中直接支付(即坐支)。 （四） 日常零星开支所需库存现金限额为xx元。超额局部应存入银行。 （五） 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。 （六） 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交董事长批准签字 前方可借用。超过还款日期的，在当月工资中扣还。 第七条：报销制度及流程： （一）出差借款 1.借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

24、 2.审批流程：主管部门经理审核签字会计复核总经理审批。 3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 4. 还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。 5. 借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （二）日常费用主要包括差旅费、 费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。 1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票反面有经办人签名。 2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3.报销流程：报销人先填写费

25、用报销单(附原始票据) 会计复核总经理审批出 纳支付现金审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 第八条：会计的档案管理： （一） 但凡本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料， 均应归档，由董事长指定专人保管。 （二） 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。 第九条：会计交接工作管理： （一） 财务工作人员调开工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后 签订一式三份的移交清单，移交人，接交人，监交人各持一 份。 （二） 财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。 第十条 处

26、分方法 ：出现以下情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重 的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 附 那么 第十一条 本制度解释权归公司财务部。 第十二条 本制度自公布之日起生效。 财务管理制度 (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (

27、二)积极为经营管理效劳，促进公司取得较好的经济效益。 (三)厉行节约，合理使用资金。 (四)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (六)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (七)按照经济核算原那么，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。 (八)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)

28、严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。 (三)应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经董事长签字后，方可生效。 (五)积极 配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成公司交于的其他工作。 支票管理： （一）由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经董事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签

29、字备查. （二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 现金管理： （一） 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不管金 额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 （二） 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单， 并写明用途和金额，由董事长批准后提取。 （三） 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付 或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付 （四） 日常零星开支所需库存现金限额为xx元。超额局部 应存入银行。 （五） 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。 报销制度及流程： （一）出差借款 1.借款人按