沙盘手册1-流程表(6年)

1、 沙盘学员手册 所在组别: 单位名称: 总 经 理: 财务主管: 销售主管: 采购主管: 生产主管: 畅捷通信息技术股份有限公司培训教育部编制企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收

2、款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其他24新市场开拓25ISO资格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000

3、产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+35直接成本-12毛利=23综合费用-11折旧前利润=12折旧-4支付利息前利润=8财务收入/支出-4其他收入/支出-0税前利润=4所得税+/-1净利润=3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计64资产总计105负债和所

4、有者权益总计105企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其他24新市场开拓25ISO资

5、格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+35直接成本-12毛利=

6、23综合费用-11折旧前利润=12折旧-4支付利息前利润=8财务收入/支出-4其他收入/支出-0税前利润=4所得税+/-1净利润=3资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品6应交税金1原料3一年内到期的长期负债流动资产合计52负债合计41固定资产：所有者权益：土地和建筑40股东资本50机器与设备13利润留存11在建工程年度净利3固定资产合计53所有者权益合计74资产总计105负债和所有者权益总计105企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4

7、支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其他24新市场开拓25ISO资格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合

8、计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资 产期初数期末

9、数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租

10、用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其他24新市场开拓25ISO资格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项

11、 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产

12、合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其

13、他24新市场开拓25ISO资格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收

14、入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8

15、季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其他24新市场开拓25ISO资格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提

16、折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出-其他收入/支出-税前利润=所得税+/-净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债

17、在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计企业运营流程表序号业务内容1季度2季度3季度4季度1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长期贷款利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款8季初盘点（请填写余额）9更新短期贷款/短期贷款还本付息10申请短期贷款11更新应付款/归还应付款12原材料入库/更新原材料订单13下原料订单14购买（租用）厂房15更新生产/完工入库16新建/在建/转产/变卖生产线17紧急采

18、购/企业间交易（随时进行）18开始下一批生产19更新应收款/应收款收现/追加权益20按订单交货21厂房出售（自动转租）22产品研发投资23支付管理费及其他24新市场开拓25ISO资格投资26出售库存/企业间交易（随时进行）27应收款贴现（随时进行）28缴纳违约订单罚款29支付设备维护费30季末现金收入合计31季末现金支出合计32季末数额对账（8）+（30）-（31）33计提折旧34结账订单登记表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费用明细表 单位：百万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际