财务部工作效率提升计划

1、财务部工作效率提升计划如何提高财务人员的工作效率说到财务人员，我们想到会是与钱有关的人，与数字 有关的人。公司来往的金钱，一点一点的用数字将之记录 出来，反映出公司的经营状况，反应出公司的得与失。而 对于财务人员来说，每天的而对着那些数字与金钱，少不 了的加班，少不了的劳累。可以提高财务人员的工作效率 不仅仅是财务人员自身的渴望，也是公司的希望。财稅大 管家，一款为中小企业财务人员提高工作效率的软件；财 税大管家，一款为中小企业量身打造的财税服务平台。财务人员最初始的工作建账，财税大管家来帮你快速 完成，一键建账，操作简单，各种繁冗操作后置，上手简 单易操作。财税大管家支持xx年实施的新小企业

2、会计准则, 让你走在跟随政策的脚步去做自己的账。财税大管家预置了科目体系规定的标准代码，增加自 定义科目时属性自动继承，无需单独设置，减少出问题的 概率。财务人员可以快速的按照科目体系记账，也可以自 己自定义科目。财税大管家的凭证录入，有模板功能，即使不懂财务 也能做账，有现金流量设置功能，在凭证录入完成后，就 会自动生成现金流量表，有科目迅速定位功能，支持科目 代码、科目名称拼音缩写，科目选择等多种科目定位方式, 无论是使用英文输入还是中文输入，都可以快速完成凭证 的录入工作，大大的提高了财务人员的工作效率。财稅大管家自动生成账簿，支持自定义查询条件，支 持跨年查询账簿，支持所见即所得的账簿

3、打印格式调整， 具有excel导出功能。预置资产负债表、利润表、现金流 量表三张财务报表，可以自动生成财务报表，支持跨年度 报表查询，支持多账套合并报表查询，支持excel表公式, 支持数据库语句查询公式，报表功能强大灵活。财税大管家出纳管理的功能，有现金日记账和银行存款日记账的管理功能，可以与财务账直接进行对账，具有 银行对账功能，可以实现银行自动对账及银行调节表的自 动生成。财税大管家让财务人员摆脫没完没了的加班生活，让 财务人员通过财税大管家强大的功能与快速的方便的财务 处理软件可以提高自己的工作效率。财税大管家让财务人 员可以提高时间的有效利用率，用最短的时间做好应做的 账。财税大管家

4、让财务报表的生成不再复杂，让报表的功 能更加强大。文章出处：神州易桥集团如何提高财务人员工作效率没完没了的加班是财务人员习以为常的事情?其实就是一个恶梦提高效率是财务人员面临的迫切问题？暂就此问 题发表个人看法?抛砖引玉？期望各位积极回馈探讨操作方 法来自日常总结？本人和同事实践？也有视野论坛各位同行 的新知行文为日常白话?避免专业术语?力求生动.一、优化流程1先记帐、后付款所谓先单后款是学习银行手工账时代的结果？即在款项 支付之前必须先填制好记账凭证;而不是按传统方法付 款后再做凭证其好处有：a）账务与业务同步.打破传统会计处理今天吃饭明天刷 碗的状况；且下游等待上游?督促上游环节加快步伐?

5、使上游 无法在将来处理业务？只能现在完成?这是对人性弱点的直 接消除.b）提前发现异常.账务处理过程可以发现业务处理的不 当之处.比如支付应账款?超付时多数财务软件均有红字提 示尽早发现？尽早处理？避免资金损失或搭上超多追讨时 间 c）互相监督有上进心的出纳能发现记账凭证的错误.出 纳登记的资金日记账可以及时与账务系统的资金日记账核 对?将错误消除在初始阶段.d）零活运用.先单后付并不强求100%业务均如此?对于 紧急异常业务适当零活但账务处理时间不应超过第2日资 金日报的报出时间.e）做好衔接.出纳和会计要及时、多次互传凭证、单据? 互相理解.f）坚持应用.即使在月末结帐时?仍须先单后款?保

6、证日 清.多数企业资金收付业务占总凭证量的比例在50%左右? 先单后款可以极大提高工作效率.2. 分散工作将月末工作分散?提前到月初月中？不在月末突击、集 中？最终会减少甚至不在月末加班.a）趁热打铁.在本月报表 出具后?立即填制下月报表的上期及期初数.b）提前填制摊销、预提凭证.3. 分割和整合将原来的整体工作分成小块?原来小块的工作整合在一 起完成.a）小变大综合考虑?设置固定的办理期间?减少因经办 人外岀而带来的不必要等待.如报销时间的规定.如果业务 较少？就应每周集中一天报销？减少日常现金存量?避免安全 问题.如果业务较多就应每日定时报销.b）大变小.把原来一月处理一次事宜？改成每周处

7、理一次.比如出库单生成记账凭证?如果每周处理？月末只剩一周 业务？业务量自然就小？即使出错？也容易查找原因.这样的 改变?总体业务量可能增加?但可取之于减少月末工作量.4倒推、挤压以出报表的时间？减去经压缩的财务处理时间？倒推并 规定业务部门提供财务核算基础资料的时间此处强调一 点？规定数据报送时间的文件一定得由公司第一把手签发? 否则没有效力.应向其他部门普及财务工作是经营业务的归纳这个观 点？否则一半以上的非财务人员会认为:财务只是算工资或 发工资的.普及后就可以要求业务部门配合按时、准确的提 供原始数据.5.合理规划合理规划财务部整体与个人工作？区分出不同的紧急、 重要级别？自行安排此处

8、涉及时间四象限法的运用补充如 下：时间四象限法是美国的管理学家科维提出的一个时 间管理的理论?把工作按照重要和紧急两个不同的程度进行 了划分?基本上可以分为四个象限：1）既紧急又重要2）重要但不紧急3）紧急但不重要4）既不紧急也不重要处理顺序为：先是既紧急又重要的？接着是重要但不紧 急的?再到紧急但不重要的?最后才是既不紧急也不重要的."四象限法的关键在于第二和第三类的顺序问题？必须 非常小心区分另外？也要注意划分好第一和第三类事？都是 紧急的？分别就在于前者能带来价值?实现某种重要目标?而 后者不能.上述是传统的四象限法解法?下述是经修正及个人理解:1）四个象限是会转换的？ 不紧急

9、不重要会变成紧急 而重要？也就是千里长堤？溃于蚁穴的道理就像到了飞机 场发现没带身份证一样.及时、妥善处理小事情？会避免因 小失大.2）对于领导人员？应将所有工作按上述标准划分为四象 限？通过授权和提前规划这两个工具?将第一、第二、 第三象限事项下分？自己只处理不紧急不重要的业务.二、工作量整合1消除浪费.浪费包括方方面面?成本费用增加是浪费？效率低下也 是流费？只不过浪费的是时间.1）准确率与复核之间的辩证关系.复核不产生任何价值？如果前一环节就保证准确？根本 不需复核.2）全局观.自己出错会造成自己或下游环节使用几倍的时间来更 正错误?甚至根本没有反悔的机会.自己的少量付出可以节约下游大块

10、的时间？那么就该多 做一些如果自己的大量付出可以节约下游更大的节约？那 么想考虑增加本岗业务?撤销或合并下一岗位.2消除无关劳动.多数财务人员总做非财务业务?如果只是低级重复性工 作？那么拒绝好了 理由很简单？财务是专业工作？应想办法 研究如何更专业？从财务角度创造更大效益而不是将人人 都能完成的工作拿在手里?影响财务进步?落后于经营发展. 这是中国目前企业的通病?老板以实际行动来鄙视财务.3.主管以上岗位应消除低价值工作?培养下属完成.如果一个人从事出纳业务1 0年?财务经理应该心理不 安？因为这会导致其学不会其他技能?几乎断绝其职业后路. 也说明？培养下属不到位其实培养是针对下级?对同级甚

11、至 上级就叫传播？取星星之火可以燎原之意？不保守.这样？就 可以把自己熟练掌握的工作交予他人？保持自己领先如果 所有人都这样想?人人都是多能的?业务水平会整体提高.4. 简化工作.定期梳理工作?去掉不必要的环节.三、精益求精1. 合理化建议.不论大小？只要有改?就是进步不积小流?无以成江河. 采纳应奖?鼓励创新.2. 自我完善?多学习、多请教.从事财务这一行?注定学习伴终身要多学多用？读书、 请教、探讨都是途径经营业务多是滚滚向前的车轮？如何 保证财务与经营业务配套？甚至枕戈以待？是每个财务人员 必须要未雨绸缪的.3. 利用外力.不在于我们自我掌握多少？而是在于我们能利用他人实 现多少.自己难

12、以完成或难以独立完成的业务列出？请他人 协助或请专家建立良好的人际关系在此就有体现？如果没 有他人愿意帮忙?那么我们会很辛苦.四、职业素养1. 格式保证文档的格式美观、重点突出？一是自我素养的体现? 也是提高他人查阅效率的利器.2. 勾稽关系勾稽关系体现数据的准确性?表现在：1）报表内数据之间与报表外经营数据的对应.2）报表公式准确?尤其使用exc el时?很多错误都是因 为未检查公式导致.3）全局考虑是一种数字的敏感性？比如生产单耗?年总 产量、年销售总额等指标?本身就是一种客观限制如果数 据超过这种客观局限?财务人员公信力会大大降低.五、集体与个体1人性的弱点多数人常常为自己的付出与收获不

13、对等而感叹社会不 公？这是可以的但社会不会因为弱势群体的反映就会改变 多少？因为社会就是阶级构成的?在一个家庭就争纷不止?何 况庞大的国家.集团计划财务部xx年度工作总结暨xx年工作重点思 路部署xx年，集团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各 项工作，扎实有效地推动了财务工作健康稳定开展。为了总结成绩和经验，查找不足， 改进工作，明确下一年度的工作重点，现对xx年年度进行工作总结，并对xx年重点工作进 行部署。现就各项工作汇报如下：一、财务队伍情况概述：集团计财部经历了：去年一 人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壮 大、职能逐步完善的过程。现今，集团计划财部，下设三个部门，财务部

14、、会计 部、稅务部。分别为：财务部三人，会计部两人，税务部一人。二、财务团队建设、内部管理情况：团队建设：经历 了漫长的组建过程，现在基本组建完成，框架已经完善， 从九月份开始全方面运转，包括财务、会计、税务工作；内部管理: 计财部划分为三条线，财务线，会计线，税务线。财务线: 主抓整个集团预算，负责预算管理制度的建立、编制、修 改、完善，并对预算进行培训、分析、检查、跟踪，另外参与各项目财务评估，损益分析等；其他重点工作如:整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个集团合同审核及其他工作。会计线:主抓整个集团核算，负责核算体系制定、编制、修改、完善，并对核 算进行分析、检查、跟踪

15、，另外，进行每月报表的合并，各级子、孙、分公司核算的培训、监管、指 导等工作。税务线：主抓整个集团税务，负责税务体系制定、编制、修改、完善，对所有项目达到事前筹划、事中监管、 事后总结等；另外负责整个集团税务培训工作、税务筹划工作、税务检查工作、突发事项处理等工作。从九月以来，以上功能已逐步体现, 并开始正常全面运作。三、xx年，财务工作完成情况： 1、财务线：1）完成了对本部门职能的定位，从财务、会计、税务 三条线进行管理，并进行了岗位的编制及职责的分工，完成了各岗位职位说明书的编写;2）完成了日常合同审核及重大合同审核。主要关注涉 及价款、付款方式及发票开具等财务类条款，针对合同审核为规范

16、审核的范围与关注重 点，还起草了合同审核指引。3）完成了整个集团工程付款审核、整个集团五万以上 付款审核及总部费用报销审核，为各经营管理及集团各部门日常运转提供支持与服务。4）起草了预算管理制度及相关预算表格统一模板。为 了未来在集团系统内推行全面预算管理，本部门起草了预算管理办法、全面预算管理表 格统一模板、集团本部费用预算管控制度等，为实行预算管理与控制做好了基础工作。5）制定了主要财务指标表格模板，并已下发各公司每 月报送相关数据。主要是设置反映各年度业绩完成情况的关键指标项目并形成模板，每 月编制主要财务指标表格报送集团高层， 以便为公司决策提供依据与支持。6）制定了xx财年考核业绩目

17、标中的财务指标。按照集 团领导的要求与安排，本部门主要是完成了各地目标责任书考核指标中财务类指标 的考核标准与考核办法等工作。7）起草了各销售数据报送集团财务统一表格模板。8）起草了集团外派财务总监管理与考核办法，以加强 集团对外派财务总监的监督与管理，以此监控子公司的日常运作、财务行为并贯彻集团公 司的工作部署，确保信息畅通规避经营 风险，维护集团公司整体利益。9）与集团人力资源部共同制定了 xx财年1-3季度工 作总结、4季度工作计划及xx财年预算汇报模板。10）对各地财务基础情况做了摸底工作。主要是收集 了各财务部组织架构、人员编制及在岗情况、各岗位职责说明、财务人员招聘、培训、 考核程

18、序与方法、年度财务工作计划、财务制度建立与执行、亟需解决的问题及建议等资料, 整理归档并形成了专题汇报。1 1）协助了南昌、南宁、西安开盘财务工作，保障了 开盘工作顺利进行，同时根据的特 点起草了开盘期间相关财务工作指引。12）对南昌、南宁财务管理及会计核算情况进行了检 查，并形成了相关检查报告报送相关领导。13）在南宁前任财务总监已离任而现任财务总监尚未 到岗期间临时负责了南宁财务工 作，保证了南宁财务工作的顺利运转。1 4）梳理了各公司资金支付权限与流程，并形成相关 体系文件，审核中。2、会计线：1）制定了统一会计科目与统一会计核算与管理制度， 并已发给各公司参照实施，促进了集团会计管理工

19、作的标准化。同时、通过下发统一会 计科目与统一会计核算与管理制度、统一安排与部署各公司新旧系统转换工作，推动了金碟 集团版信息化系统项目的实施进度。2）按照香港方面要求，协助对xx财年上半年财务报 表进行了合并，并对xx财年中报安永审计工作做出了统一安排与部署，保证了 xx财 年中报按期披露。3）制定了年终决算表格、子公司报表格式及合并报表 格式，并完成了相关填表指引文件。3、税务线：1）指导与安排各地做好xx年度所得税汇算清缴工作, 要求各地报送了汇算清缴资料以便归档，并形成了所得税汇算清缴专题报告2）编制房地产各个环节税务风险提示及建议，并 将开展培训工作。3）提出整个集团年底税务工作要求

20、以及下年度工作计 划进行了安排，及时整理了集团各子公司税务问题报告。4）协助解决西安就地上建筑物转到我司名下的前期遗 留问题。并对南宁包销合同中遇到的涉稅问题进行商讨并提出看法。四、与公司各部门协调合作情况：受制于整个公司的 架构及流程现状，在日常工作中难免会出现一些沟通、协 调不畅的情况，如报送资料不及时、对报送数据严肃性不够等， 但总体上还是能不至于严重影响工作进展。五、存在的问题及改善建议：1、财务工作的制度化、标准化、规范化还有待提高与 加强。2、各公司财务人员素质、工作能力参差不齐，需要加 强常规培训。3、财务层面对各公司的约束力不够，这个约束力在集 团财务相对各公司财务是一个方面，

21、更主要的是各公司财 务对各公司其他部门，也有各财务人员自身方面因素也一定联系，但问题的根源还在于整个公司体制 与架构。六、需集团公司提供的协助和支持：1、集团高层层面牵头，组织对影响工作效率的架构、 流程进行梳理与完善。2、集团高层、各公司充分尊重财务总监应有的地位与 权力。七、xx年重点工作思路：1、建立集团财务系统直接有效的沟通渠道，集团财务 与子公司财务之间、各子公司之间、上下级之间要多加强沟通，及时通报各方面信息与存在问题， 改变目前各自为战的局面。2、建立外派财务总监管理、财务负责人考核体系、问 责制度、财务管理与会计核算等统一规范的管理制度；强调程序化、流程化、标准化、 专业化、制

22、度化的财务制度管理体系。3、逐步建立并完善集团统一的财务工作内控监管系统, 并对各地子公司的运营实施积极有效的财务监督，形成对各项成本费用投入、项目 可行性及事后评估机制。4、加强对整个集团财务分析。从公司的偿债能力、盈利能力、营运效率、资金使用情况 等多方面为财务分析建立起规范的财务分析体系。5、密切关注税务政策的变化，收集整理新的税收文件。 结合公司的实际情况，提出相应的实施管理办法并负责督促、指导、落实，提前进行 税务筹划。6、全面、系统、持续收集内部和外部的相关信息，结 合公司实际，识别篇二：财务部xx年度总结与xx年主要工作思路财务部xx年度总结 与xx年主要工作思路x x年，为了有

23、效投入公司开展的“管理提升年”活动，财务部围绕新老公司资产转移、内部财务管理与运行，进一步规范和整合财务管理， 为实现公司上市目标任务与其他年度工作目标的完成展开了全面工作，通过全部门员工的共 同努力和相关部门的配合，至目前基本 实现了公司财务目标。现作总结如下：一、继续规范和整合内部财务管理与运行方面1严格执行内控制度，提高了公司财务管理今年以 来，财务部依据xx年度会计事务所审计提出的建议与意见, 加强了公司财务管理。针对新近国家公布的相关法规、制度调整了公司 财务核算内容；同时加强财务管理控制体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务预算、 资金计划编制、项目投资、废旧设备转让处置、废旧

24、材料拍卖的财务控制能力，进一步提 高了财务管理水平，提升了公司经营的 抗风险能力。2. 继续加强财务内部管理，提高了财务人员的职业素 养及能力xx年在xx年加强公司各分厂二级核算的基础上, 扩展至公司半成品仓库管理，开始逐步实施外协外购件与公司自制件分开管理的模式, 为细化成本核算内容和方式打下基础。通过加强内部管理，调整内部分工，同时以“部务会” 的形式共同讨论解决实际财务核算过程中出现的问题，提高了财务人员的业务能力，并通 过内部岗位调整改变了财务人员处理问题的方式，增强了大局观，工作效率提高明显。3. 继续加强内部成本控制，提高财务核算对市场营销 等经营决策的支撑能力。上半年，财务部通过

25、组织公司实 物资产盘点，按盘点结果及投入产出数据进行专项分析，查证了公司定额成本与实际成本之间的差异率，并为 后续进一步改善定额成本管理，确立了方向。今年下半年，财务部针对采购成本的变动，在上半年 13类产品的定额成本核算基础上重新核定工交费用成本，并按现行材料、零部件价格更新成本库资料，重新核算了这些产品的成本，为公司领导经营决策提供了较为准确的依据。4另外，财务部加强公司内部费用控制，针对各部门的年度降本指标实施情况进行核查,并在此基础上，根据下半年实际状况结合公司上市进程的需要，根据公司领导提出的经营管理要求，制订了下半年各部门工作任务考核指标的初 步方案供领导决策。为保证公司下达给各部

26、门下半年工作任务考核指标的执行力，严肃考核制度，财务部主动承担了每月检查各部门执行考核指标情况的工作，并上报给公司办公室进 行考核。经几个月来的实践，公司制定的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得了较明显的成效。5.今年，财务部继续加强对外协采购价格与发票入帐 审核，及时对采购价格出现的异常情况提出异议并进行联系协商。通过对外协采购件价 格核价及发票入账审核，至10月底，共 为公司节约和降低采购及外协费用万元6制定进出口公司运行机制，加强财务核算流程今年 上半年，财务部对进出口公司核算方式进行梳理，依据公 司实现运行情况，调整及制定了新的工资费用支出规定，有效的明确进出口公 司的考核

27、、奖金的发放等流程，健全了 进出口公司财务运行机制。5.继续清理公司资产，解决历史遗留问题今年上半年, 财务部对预收账款、应收、应付账款等二年以上的往来账 户进行了清理。6.其他财务管理工作股份公司方面x x年上半年，财务部完成了 xx年度公司财务审计及1=1税务审计工作，并完成了地税稽查局对公司的税务检查工 作。xx年上半年，财务部完成了公司营业执照的变更工作,同时完成了公司税务变更。 机电公司方面xx年上半年，财务部完成了 x x年度公司财务审计及税务审计工作。二、公司“退城进园”等项目管理方面xx年上半年,财务部加强公司“退城进园”、技改项目等项目台账，规范 项目开支、付款流程和项目合同

28、管理等基础工作，改善了项目投资成本核算业务，为项目的竣工验收和固定资产结转创造了良好条件。xx年上半年，财务部 通过与税务相关部门的联系，明确了公司“退城进园”税 务申报流程，并调整了公司相关账务处理，为公司“退城进 园”稅务结算打好了基础。另外，下半年，财务部配合资 产管理部，完成了股份公司基建复审；同时，通过努力基本完成机电公司的资产决算和“退城进园”税务审计 工作；并完成了股份公司拟转让资产的评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完整性等 上市要求，奠定了基础。以上是财务部xx年的主要工作和 完成的业绩，但对照公司发展的要求和财务管理的基本职责，还在着一定的差距和不足。女口：财务部在 改

29、善公司现金流和资产结构方面，方法还有待提高；面 对人民币汇率波动，还缺乏规避汇率风险的办法；成本 资料，特别是外协外购件价格资料、委外转工序加工资料 不完善；财务、采购、技术三部门在新品成本、价格的 联系协商探讨等方面，还存在一些脱节；财务部对生产过程中分厂需委外转工序加工的品种 价格确定，及协助生产、采购等部门强化委外加工控制等方面，还缺乏手段和监督考核制约 机制；仓库核算和分厂二级核算的规范化管理与实际公 司仓库的投入产出控制等方面，尚待进一步提高。因此，虽然今年财务工作取得了较大的进步；但市场形势的不断严峻、公司面临进一步发展的紧迫性、上市公司对财务要求的规范性，均要 求财务部进一步改善管理，提高业务能力和水平，以适应公司上市后的需要。所以，xx年财 务部的主要工作思路有以下几点：1继续严格执行机电公司财务核算制度，杜绝上市过 程出现任何瑕疵。重点依据公证会计事务所审计中所涉及 问题进行相应财务整改。从财务管理、财务监控、资金管理等方面为公司实施上市的经营管理决策起好 参谋与助手作用；同时，强化内控制度 尤其是审批权限规定的执行与考核。2继续加强产品零部件生产成本核算，对公司采购价 格进行梳理。继续要求采购部整理降价后与供货商的供应 意向合同，提供完整的外协采购件价格清单。继续要求生产