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文档简介

1、商务学院课 程 实 验 报 告专 业 年 级 会计学2011级1班 课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 张 忠 民 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 2013年 10月 30日 实 验 地 点 实验楼206 实 验 成 绩 贵州财经大学商务学院教务部制二 一三 年 十 月 三十 日实验项目名称总账系统日常业务处理实验目的及要求实验目的：1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握账簿的查询操作。实验要求：1、 以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；2、

2、 以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字；3、 以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核；4、 以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。实验内容1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验步骤1、修改服务器：先复制服务器名称开始用友ERP-U872系统服务应用服务器； 2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据；3、填制凭证：重注册用“学生姓名2”登录业务工作财务会计总账凭证填制凭证（双击）增加

3、开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、出纳签字：重注册用“王晶”登录业务工作财务会计总账凭证出纳签字（双击）；5、凭证审核：重注册用“学生姓名3”登录业务工作财务会计总账凭证审核凭证；6、主管签字、记账操作：重注册用“学生姓名1”登录业务工作财务会计总账凭证主管签字记账（双击）将所有的凭证记账，进行试算平衡；7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作财务会计总账出纳支票登记簿（双击）实验环境用友ERP-872实验结果与分析1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取消审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完成；4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按钮完成；6、调出反记账，在业务工作财务会计总账期末在对账状态下按“Ctrl+H”恢复记账前状态已被激活确定退出；7、科目编码必须是末级的科目编码；8、可按“=”键取当前凭证借贷方金

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