用友U8系统操作

1、实用标准第一部分系统管理容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管 权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定 操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复； &新建 年度帐和年度帐结转。重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主 管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；5、年度帐数据的备份和恢复（一 定明白两种备份的区别）；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定 操作一、建立本单位帐套点击“开始 程序->U8管理软件

2、-> 系统服务-> 系统管理”进入系统管理窗口，点击 “系统-> 注册”，选择系统管理员用户 Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码 及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。点击“帐套->建立”开始建立帐套： 第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管； “是否按照行业性质预置会计科 目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目） ；选择否，则系统不预置会 计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。第

3、四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。点击“完成” 第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限-> 操作员”。增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除 操作员点击“权限-> 权限”：1 、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然 后帐套主管打勾。2 、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加” 按钮，具体设置各模块的权限。操作要点：

4、双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中； 再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。三、帐套备份和恢复点击“系统-> 注册”，选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.（一）帐套备份：1、米用软盘备份方式：点击“帐套->输出”，开始备份帐套：第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉； 第二步：选择要备份的路径“A:”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；最后系统要求重新插入第一软盘，记住必须重新插入第一软盘，否则整个备份数据无效；最后系统提示“软盘备份完毕”。至此软盘

5、备份完成。每月的备份可以均使用这几软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据， 应点“是”。2、采用硬盘备份方式：（以2002年7月1日备份为例）点击“帐套->输出”，开始备份帐套：第一步：在硬盘上建立数据备份目录“数据备份20020701 ”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“数据备份20020731 ”；第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉； 第二步：选择要备份的路径“数据备份20020701 ”（切记必须双击“数据备份”和“ 20020701”，即“数据备份”和“ 20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将 备份数据拷

6、贝到该目录下；最后系统提示“硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成。可以在“数据备份20020701 ”目录下看到备份文件 UFERPACT.LS和UFDATA.BA。（二）帐套恢复点击“帐套-> 引入”，开始恢复帐套帐套：1、米用软盘备份恢复方式：系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一软盘，选择文件 UFERPACT.LST点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套， 最后系统提示恢复XXX帐套成功。2、采用硬盘备份方式：（以2002年7月1日备份为例）系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“数据备份20020701 ”，选择文件UFERPA

7、CT.LST点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复 XXX帐 套成功。注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据四、帐套主管登陆系统管理权限点击“系统->注册”，选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。1、新建年度帐点击“年度帐-> 新建”，系统自动创建最新年度帐，系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。2、年度帐的备份和恢复点击“年度帐-> 输出”，开始备份年度帐；点击“年度帐-> 引入”，开始恢复年度帐；备份和恢复方法同帐套备份和恢复。注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐

8、套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。3、修改建帐参数点击“帐套-> 修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）点击“系统-> 注册”，选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管 理。点击“年度帐-> 结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统-> 注册”，选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务当工作站非法退出系统时

9、，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图 -> 清楚异 常任务”，然后点击“视图-> 刷新”，即可清除异常任务。2、清除单据锁定当U8系统各模块操作时系统提示 XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将 清除单据锁定或单据冲突。点击“视图->清除单据锁定”，然后点击要清除的容即可清除 单据锁定或单据冲突。六、上机日志点击“系统->注册”，选择系统管理员用户 Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图 ->上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。第二部分总账容提要：1、系统初始化；2、填制凭证；3、审核凭证；4、记账；5、修改凭证；6、删 除

10、凭证；7、出纳管理；&项目管理；9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）； 10、转账定义及生成；11、月末处理。重点掌握：1、会计科目的设置；2、基础分类、档案的录入；3、期初余额录入及平衡校 验；4、填制凭证；5、审核凭证；6、记账；7、科目汇总；&修改凭证；9、银行对账；10、期间损益结转；11、月末处理；12、取消结账、取消记账、取消审核；13、多栏账 定义；14、账簿中的联查功能；五、系统初始化点击“开始 程序->U8管理软件-> 财务系统-> 总账”，选择账套、会计年度、操作日 期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。第一步：点击

11、“设置-> 选项”，根据本单位实际需要进行选择；说明：重点讲解凭证选项卡和帐薄选项卡；着重讲解 户往来款项和供应商往来款项不同选择的含义。第二步：点击“设置-> 会计科目”，点击“增加” 用增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于删除会计科目；点击“修改”用于修改 会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意义及操作。注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同 设置，客户与供应商核算不能一同设置；2、辅助账类必须设在末级科目上；3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进 行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账

12、不平；4 、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；5 、一个科目只能核算一种外币。第三步：点击“设置-> 会计科目-> 编辑-> 指定科目”，指定现金总账科目、银行总账 科目。第四步：点击“设置->外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选 【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为 O。第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及 借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余 额。录入后进行试

13、算与对账。第六步：点击“设置-> 凭证类别”，选择凭证类别。第七步：点击“设置-> 结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管 理标志”处打勾。第八步：点击“设置-> 分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必 须与编码原则中设定的编码级次结构相符。第九步：点击“设置-> 编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档 案。注意：1、部门编码不能修改；2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一 笔业务发生的日期。第十步：点击“设置-> 明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、 制单科目权

14、限设置。（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）六、 凭证的填制、审核、记账、科目汇总第一步：点击“凭证-> 填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项容。输入完成后点击 按保存按钮或F6键保存这凭证，也可用鼠标单击增加 则可继续填制下一凭证。当一批凭证填完后，用鼠标单击退出或通过菜单【文件】下的【退出】制单功注意：1、当需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显 示辅助信息录入窗，可进行修改。2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日 期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式， “票号”应输入结算号或支票号，“票 据日期”应输入

15、该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。3、在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。4、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改。5、科目、往来客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面 中的编辑按钮进行增加及修改。6、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按删行按钮或 Ctrl+D键删除当前分 录即可。第二步：点击“文件-> 重新注册”，更换操作员，点击“凭证-> 审核凭证”，选择要审 核凭证的月份，点击确定，单击上，下，首，末按钮，找到需要审核的凭证，点击审核 按钮，若要成批审核凭证，单击“审核-> 成批审核凭证”。注意

16、：1、审核人和制单人不能为同一人。2、凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或 删除。3、取消审核签字只能由审核人自己进行。4、作废凭证不能被审核，也不能被标错。5 、审核时发现凭证有错，可以将该凭证“标错”；通知制单人修改（制单人修改凭 证后，“有错”标识自动消失）后再审核。第三步：点击“凭证-> 记账”，单击全选后，单击下一步，根据引导直至记帐完毕。第四步：点击“凭证->科目汇总”，选择月份、凭证类别、科目级次、汇总围，点击“汇总”即可。七、取消结账、取消记账、取消审核第一步：取消结帐（只有帐套主管可以执行该操作）在“期末-> 结帐”，选择要

17、取消结帐的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6 ,输入帐套主管的口令，单击确认，丫标记去掉，然后单击取消，取消月末结帐完成。第二步：取消记帐（只有帐套主管可以执行该操作）在“期末->对帐”，然后在此界面下按 Ctrl+H，激活记帐前状态，单击确定，然后退 出对帐，在“凭证->恢复记帐前状态”，选择恢复方式，单击确定，输入帐套主管口令， 单击确定，恢复记帐完毕。第三步：取消审核（凭证由谁审核，仍由谁取消）在“凭证->审核凭证”，选择要取消审核凭证的月份，点击确定后，再点击确定， 单击上，下，首，末按钮，找到需要取消审核的凭证，点击取消按钮，若要成批取消审核凭证，单击

18、审核菜单下成批取消审核，取消审核凭证完成。八、修改凭证1 、凭证尚未审核，则可在填制凭证中直接修改2 、若凭证已经审核，记帐，甚至已经结帐，则需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消结帐第二步：取消记帐第三步：取消审核第四步：在填制凭证中修改凭证。（注意：外部凭证取消记帐，审核后，不能在总帐 中修改，必须回到原模块中进行修改。）九、出纳管理（一）支票登记第一步：当有人领用支票时，点击“出纳- 支票登记簿”，选择银行科目，点击“确 疋；第二步：点击“增加”，录入各项容，点击“保存”。第三步：经办人持原始单据（发票）到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证， 当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该

19、支票的结算方式和支票号，在系统填制完成 该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期（该条记录颜色由白色变 为绿色），该号支票即为报销。说明：若支票未事先在支票登记薄上登记，经办人持原始单据（发票）到财务部门报销，会计人员录入凭证保存（分别录入该支票的结算方式和支票号），系统提示该支票未在支票登记薄中登记是否登记，点击“是”，依次填入各项容，确定即可；该支票自动报 销。（二）银行对账第一步：点击“出纳-银行对账-银行对账期初”，输入银行科目后按确定按钮， 屏幕显示银行期初录入窗口。注意：银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表 示银行存款减少；反之，借方发生表

20、示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系 统默认银行对账单余额方向为借方，按方向按钮可调整银行对账单余额方向。已进 行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向第二步：在启用日期处录入该银行账户的启用日期。第三步：录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。第四步：录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初 未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额，点击“确定”；注意：在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用

21、日期由 4月10日调整为4月6日，那 么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到第五步：日常对账，点击“出纳-> 银行对账-> 银行对账单”，输入银行科目，月份后 按确定按钮，然后即可录入本账户下的银行对账单。第六步：点击“出纳->银行对账-> 银行对账”，选择要进行对账的银行科目。按确 认按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。用鼠标单击对 账按钮，进行自动银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如果 已进行过自动对账，可直接进行手工调整。第七步：点击“出纳-> 银行对账-> 余额调节表”，屏幕显示所有银行科目的

22、账面余额 及调整余额。如要查看某科目的调节表， 则将光标移到该科目上， 然后用鼠标单击查 看按钮或双击该行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表。注意：“出纳-> 银行对账-> 核销银行帐”功能不要随意执行，若执行系统即删除已两 清的单位日记帐和银行对帐单。十、账簿管理（一）多栏账的设置第一步：点击“账簿-> 多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击增加，屏幕显示多栏定义窗口。用鼠标 单击“核算科目”下拉框，选择多栏账核算科目，定义多栏账分析栏目：系统提供两种 定义方式：自动编制栏目、手动编制栏目。第三步：单击“选项”，可选择分析方式，

23、若选按金额分析，则系统只输出其分析 方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相 反发生额按负数输出。设置完成后，点“确定”，退出。（二）多栏账的查询第一步：点击“账簿-> 多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击查询。第三步：选择多栏账与月份，确认。（三）总账查询第一步：点击“账簿-> 总账”，屏幕显示总账查询条件窗口。也可将查询条件保存 为“我的账簿”，直接调用“我的账簿”即可。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步

24、：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按确认按钮进入总账查询窗口。用鼠标单击工具 栏中的明细按钮，即可联查到当前科目当前月份的明细账，双击明细帐某行可联查 到对应的凭证。（四）明细账查询第一步：点击“账簿-> 明细账”，屏幕显示明细账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按确认按钮

25、进入明细账查询窗口。第六步：用鼠标单击工具栏中的总账按钮，即可联查到当前科目当前月份的总 账。用鼠标单击工具栏中的凭证按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。（五）现金日记账查询第一步：点击“出纳-现金日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按确认按钮进入现金日记账查询窗口。第六步：用鼠标单击工具栏中的总账按钮，即可联查到当前科目当前月份的总 账。用鼠标单击工具栏中的凭证按钮，即可

26、联查到当前记录对应的凭证。（六）银行日记账查询第一步：点击“出纳-银行日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。第二步：选择科目围：可输入起止科目围，为空时，系统认为是所有科目。第三步：选择科目级次：在确定科目围后，可以按该围的某级科目。第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。第五步：输入查询条件后，按确认按钮进入银行日记账查询窗口。第六步：用鼠标单击工具栏中的总账按钮，即可联查到当前科目当前月份的总 账。用鼠标单击工具栏中的凭证按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。（七）辅助账查询的实际应用（以个人往来为例）个人往来清理用于对个人的借款、还款情况进行清理，能够及时地

27、了解个人借款、还款情况，清 理个人借款。第一步：点击“辅助- 个人往来清理”，屏幕显示查询条件窗。第二步：输入科目、部门、个人及截止月份（用来指定要勾对的月份围，如输8月,则勾对8月份的往来账）。选择是否“显示已两清”，若选中，则查询结果中包含已两清 的个人。按确认按钮，屏幕显示查询结果。第三步：用鼠标点取个人参照按钮或直接输入个人编码（或个人名称），选择需要进行两清勾对的个人。第四步：用鼠标单击勾对可进行自动勾对，单击取消可自动取消勾对，单 击检查可对已勾对的账进行平衡检查。第五步：用鼠标单击工具栏中的总账按钮，可联查到当前科目及个人的个人余 额表。单击工具栏中的凭证按钮，可联查到相应的凭证

28、。注意：如果客户往来款项在总账中核算，供应商往来款项在总账中核算，同样在辅 助菜单下可以进行客户往来清理、供应商往来清理，以便及时对账。十一、转账定义及生成（一）期间损益结转定义第一步：点击“期末->转账定义->期间损益”，屏幕显示期间损益设置窗。第二步：表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击或按F2参照录入。然后在下方表格的利润科目编码下的任意空白处双击，本年利润科目会自动带入表 格中，最后单击确定。如果本年科目利润科目又分为多个下级科目，则在表格上方的本年利润科目录入本 年利润一级科目，在下面表格中录入本年利润下级科目，并与相应的损益科目对应。（二）期间损益转账生成

29、第一步：点击“期末-> 转账生成-> 期间损益”；第二步：左上方选择要结转的月份，下面选择期间损益结转，单击全选后，单击确 定，自动生成一凭证，单击保存按钮。注意：1.若有新增损益类科目，则需到转帐定义中的期间损益中定义，否则新增科 目不做结转。2. 期间损益结转前所有凭证必须全部记帐，否则未记帐凭证中涉及损益类科目的金 额不做结转。3. 生成的转账凭证仍需换人审核。（三）转帐自定义第一步：点击“期末-> 转帐定义-> 自定义转帐”，进入自定义转帐窗口；第二步：点击“增加”，录入转帐序号、转帐说明、凭证类别，确定；第三步：录入表体记录（即凭证分录），依次录入摘要、科目、

30、借贷方向、金额公式； 金额公式可以使用公式向导；（详细讲解公式向导）注意：1、如果您要录入多个科目，且这些科目有同一上级科目，那么，您在新增分 录时，可录入此上级科目，当您录入完这一行后，按 Enter键，系统将列出所输科目下 的所有末级科目，您可选择所需的科目，系统将自动生成这些科目的转账分录，然后修 改金额公式。2、当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需在部门项中指定部门，若此处不输，即表示按所有部门进行结转（或该科目有发生的部门，在“转账生成”中控制），对于非部门核算科目，此处不必输入。其他辅助核算科目设置同理。（四）自定义转帐生成第一步：点击“期末-> 转账生

31、成-> 自定义转帐”；第二步：在窗口的左上方选择结转月份；选中要转帐生成的凭证，可以选择多个或 点“全选”；左下方选项，一般选择“按有发生的辅助项结转”；（讲解此两个选项的含义）； 第三步：点“确定”开始生成凭证。注意：在生成自定义转帐凭证时，其前面的所有凭证必须记帐，以保证结转金额正确。若金额公式定义错误或结转金额为零，则系统不生成凭证。十二、月末处理第一步：点击“期末->对账”；屏幕显示待对账的会计期间。第二步：用鼠标双击要进行对账月份的是否对账栏，或将光标移到要进行对账的月 份，用鼠标单击选择，选择对账月份。第三步：用鼠标单击对账按钮，系统开始自动对账。若对账结果为账账相符，

32、 则对账月份的对账结果处显示“正确”，若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果 处显示“错误”，按错误可查看引起账账不符的原因。第四步：按试算按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。按打印按钮， 可打印试算平衡表。第五步：点击“期末->结账”，屏幕显示结账向导。第六步：选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。击下一步，根据引导直至结帐完 毕。注意：1.上月未结账，则本月不能结账。2. 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。3. 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。4. 若总账与明细账对账不符，则不能结账九、项目管理第一步：“设置-> 会计科目设置->编码档案-&g

33、t;项目档案”，对需要进行项目核算的科 目设置项目核算的属性。第二步：“设置-> 编码档案-> 项目档案”，点击“增加”按钮，定义项目大类。第三步：根据向导定义项目级次。第四步：选择新定义的项目大类，将相应的核算科目由待选科目选至已选科目。第五步：点击“项目分类”，定义项目分类。第六步：点击左方“项目目录”，点击右下方“维护”，然后在“项目目录维护”界 面点击“增加”，录入项目档案。注意：1、不能隔级录入分类编码。2、若某项目分类下已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。3、不能删除非末级项目分类。第三部分库存管理容提要：1. 库存

34、管理的功能主要是录入采购入库，其他入库，产成品入库，销售出库，其他出库，材 料出库等出入库单据.并对各种出入库单据（包括从采购管理和销售管理传入的出入库单）j进行审核确认.其目的主要是管理存货出入库的数量.2. 库存系统还可以完成调拨、组装、拆卸、盘点、形态转换等日常的存货处理业务.3. 此外,库存系统还可以及时动态的查询存货的收发存情况和对存货储备情况进行分析.重点掌握：1. 设置中系统参数的设置.2.各种单据的录入及使用 3。帐表的查询一、系统参数的设置:（按照本单位的实际情况进行选择）【操作方法】：首次进入库存管理时系统自动弹出对话匡，以后进行参数设置只需单击 菜单栏设置中的“选项“即可

35、进行相应修改。其中需要说明的是：1. 如果选择受托代销业务则相应的存货档案上也应该选择受托代销业务.且选择受托代销的存货将不能在米购入库中录入.2. 如果选择批次管理系统就不准许”零出库”相应的存货档案上也应该选择批次管理.并 要求该存货必须结存为零时才准许改为批次管理，3. 保质期的管理必须与批次管理配套进行.且相应的存货档案上也应该选择保质期管 理.4. 录入单据时检查自定义合法性”的意思是:用户在录入各种单据时，输入自定义项后， 系统检查所录入的自定义项在相应的自定义项档案中是否存在，如果不存在，系统将 提示“您输入的自定义项在档案中不存在，是否将此其添加到档案中？”如果选择否， 则返回

36、到单据上，此时可以重新输入自定义项；如果选择是，则系统将检查当前操作 员是否有定义自定义项档案的权限，如果有此权限，则将当前新输入的自定义项添加 到自定义项档案中，如果当前操作员没有定义自定义项档案的权限，系统则提示“您没有定义自定义项档案的权限，不能新增自定义项档案，请重新输入自定义项。”返回到单据上让用户需重新输入自定义项。不选择录入单据时不检查自定义项合法性：则在录入各种单据时，输入自定义项 后，系统不进行任何检查5. ”调拨单是否带出单价”意思是：选择调拨单是否自动带出单价为“是“时，用户 在调拨单录入时自动取该存货系统的结存单价，全月平均计价法则取上月全月平均单 价。调拨单上的零售单

37、价、零售金额不受控制。选择调拨单是否自动带出单价为“否“时，则系统在单据记账时计算存货单价。二、初始的各种分类及档案的设置及期初数据的录入【操作方法】只需单击相应的分类（或档案）中增加按钮即可增加相应的分类（或 档案）其中需要说明的是：分类及档案为本软件的共享资源，分类时要注意考虑其他模块。其中注意仓库及仓库权限的设置：在仓库档案中可以设置仓库名称及对操作员赋予相应的仓库权限。操作员仓库权限是 以后录入各种出入库单据时检查仓库合法性的基础，也是对操作员进行权限控制的依据。 操作员录入出入库单时，只能录入其所管辖的仓库，不能录入其他仓库的单据。【操作方法】增加仓库1. 单击菜单栏设置中的编码档案

38、里的仓库档案。对操作员赋予相应的仓库权限1、在仓库档案界面，用鼠标单击权限按钮，进入仓库权限设置界面。2、单击编辑按钮，进入权限配置窗口，可以点击操作员，增加仓库代码，也可 以点击仓库，增加操作员代码，仓库权限表中增加“是否显示金额”选项，如果设置操 作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中显示出单价、金额，否则， 不显示。3、用户可以根据需要，输入库管员所对应的的仓库、存货大类、存货或输入仓库所对应 的库管员、存货大类、存货。4、权限设置完成后，退出权限配置窗口，可单击刷新按钮，界面将显示最新仓 库权限设置信息。5、用户可根据需要，点击定位按钮，输入定位条件进行查找，系统将光标定

39、位在满 足用户条件的第一条记录上。6、用户也可点击过滤按钮，输入过滤条件进行查找，用户输入后，系统将所有 满足条件的数据显示在屏幕上。7、查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他 所管辖的仓库的单据。提示：仓库权限设置中没有设置的操作员，系统认为该操作员具有所有仓库的权限，即可录 入所有仓库的出入库单据。在此处设置的仓库存货对照表是以后录入各种出入库单据及查询各种账表时存货参照的 基础，也是对操作员进行权限控制的依据。如录入某一仓库的出入库单时，参照或录入 存货时，只能录入仓库权限表中设置的该操作员所管辖仓库的存货，不能越权操作。包 括所有的库存单据、库存账表。【

40、应用举例】库管员、仓库、存货分类、存货四个输入项有以下组合，用户可根据需要进行设置。1、库管员+仓库，用户可设置某库管员所管辖的仓库。2、库管员+仓库+ 存货分类，用户可设置某库管员所管辖的仓库及存货分类。3、库管员+仓库+ 存货，用户可设置某库管员所管辖的仓库及存货三、各类出入库业务的操作方法：1. 入库业务：（1）采购业务：对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制 的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业 还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单 也是日常业务的主要原始单据之一。如果库存管理系统和采购

41、系统集成使用，采购入库单是采购人员在采购系统录入的， 库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单；如 果库存管理系统没有和采购系统集成使用，采购入库单就需由库管员在此录入。【操作方法】增加采购入库单：a. 在业务菜单栏中单击采购入库单，如图b. 单击增加按钮选择篮字（或红字）采购入库（退货）单并录入相应的容。c. 录入完毕后单击保存按钮。注：录入单据体时鼠标右键点击存货名称可以查询该存货的现存量修改采购入库单a. 在业务菜单栏中单击采购入库单b. 单击“首”“上”“下”“末”按扭，找到需要修改的单据。c. 单击“修改”按钮。d. 修改相应的容。e. 修改完成后保存

42、即可。删除采购入库单a. .在业务菜单栏中单击采购入库单b. 单击“首” “上”“下”“末”按扭，找到需要删除的单据。c. 单击“删除”按钮。d. 删除相应的入库单注：如想修改或删除已经审核的单据则首先需要先取消审核。进入采购入库单对录入正确的采购入库单单审核。也可以单击“批审“通过刷新、 批量选择对多采购单据进行审核操作。（2）产成品入库单：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，所填 制的入库单据。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成 品入库单，商业企业没有此单据。【操作方法】产成品入库单增加、修改、删除的方法与采购入库单相同。（3）其他入库业务其他入库

43、单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如赠品入库及调拨入 库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务自动形成的入库单。【操作方法】其他入库单的增加、修改、删除的方法与采购入库单相同。2. 出库业务：(1) 材料出库：材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。材料出库 单是工业企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处 理和记账的主要原始单据之一。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。【操作方法】材料出库单的增加、修改、删除的方法与采购入库单相同。(2) 销售出库单：对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的 出库单据；对于

44、商业企业，一般指商品销售(包括受托代销商品)出库时，填制的出库 单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在 本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。如果库存管理系统和销售系统集成使用， 销售出库单是销售系统根据销售发货单 (包 括委托代销发货单)或发票生成的在存货系统中只要审核就可以了；如果库存管理系统 没有和销售系统集成使用，销售出库单就需由库管员在此录入。(1)其他出库业务：其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如赠 品出库等及由调拨单、盘点表、组装拆卸、形态转换自动形成的出库单等。3. 其他业务：(1) 调拨：调拨单

45、用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一 调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和 转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。(2) 盘点：存货盘点报告表，是证明企业存货盘盈、盘亏和毁损，据以调整存货实 存数的书面凭证，经企业领导批准后，即可作为原始凭证入账。但是，存货的盘盈、盘 亏和毁损必须在按规定程序报经有关部门批准后才能进行处理。未批准前，只能先到账， 即根据存货盘点报告表所列盈亏数，先结转待处理财产损溢；批准后，再根据盈亏的 不同原因和不同处理结果，作进一步的账务处理。本功能提供两种盘点方法：按仓库盘点，按批次盘

46、点，还可对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结 果可自动生成出入库单盘点注意事项：(1) 上次盘点的仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不应再对此仓库此存货进行 盘点，否则账面数不准确。即同一时刻不能有两相同仓库相同存货的盘点表未审核。盘 点前应将所有已办理实物出入库但未录入计算机的出入库单或销售发货单、销售发票均 录入计算机中。(2) 盘点前应将所有委托代管或受托代管的存货进行清查，并将这些存货与已记录 在账簿上需盘点的存货区分出来。盘点表中的盘点数量不应包括委托代管或受托代管的 数量。【操作方法】：文档大全实用标准a. 在其他业务中选择盘点b. 单击增加按钮c. 录入相应容

47、：如：盘点日期、盘点仓库、部门等 单击盘库，选择对全部存货进行盘点。d. 输入盘点数量e. 单击保存按钮f. 单击记帐按钮。h.记帐后系统根据盘盈(亏)自动生成其他入(出)库单。(3) 组装：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。组装单相当于两单据，一个 是散件出库单，一个是配套件入库单。配套件和散件之间是一对多的关系。配套件和散 件之间的关系，在产品结构中设置。用户在组装之前应先进行产品结构定义，否则无法 进行组装。【操作方法】：与形态转换相似。(4) 拆卸：拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两单据，一个 是配套件出库单，一个是散件入库单。配套件和散件之间是一对多的关系。

48、配套件和散 件之间的关系，在产品结构中设置。用户在组装拆卸之前应先进行产品结构定义，否则 无法进行拆卸。【操作方法】：与形态转换相似。(5) 形态转换：用于将存货由一种形态转换成另一种形态从而改变存货规格和成本。【操作方法】：单击其他业务中的形态转换进入形态转换单中点击增加，按系统提示 选择出入库类别并录入转换前转换后的存货。保存后自动生成其他出库单和其他入库单。(6) 失效日期维护：失效日期维护指对存货的失效日期进行维护和修改。要诀：本功 能只能对保质期管理的存货且结存数不为零的各批次进行失效日期维护。【操作方法】：单击其他业务中的失效日期维护，系统提示选择仓库、失效日期、存 货等选择后进入

49、(或直接点击确认进入)，录入相应数据后保存退出。(7) 货位调整：货位调整单用于调整存货的货位。四、帐表查询从单据列表、储备分析、帐薄查询、统计分析、货位查询可以查询分析所录入的出入 库单据和存货的状态。以经常查询的帐薄为例。1 .单据列表【操作方法】：进入单据列表选择需要查询的单据，选择你所知道的信息，单击“确 认”在单据列表中找到所需要的单据，双击该单据，可显示相关单据。2.库存台帐【操作方法】：进入帐薄查询中的库存台帐，选择仓库，单击“确认”。进入库存台帐后可按设置按钮选择需要显示的拦目。文档大全实用标准3. 收发存汇总表【操作方法】：进入统计分析中的收发存汇总表，根据实际情况设置查询条

50、件。单击“确认”系统回将所有存货按照仓库进行汇总， 并将汇总结果显示出来。查询完毕，单击“返 回”或“退出”按钮。注：其他帐表查询方法同上。五、月末结帐【操作步骤】1. 用鼠标单击【业务】下的【月末结账】，进入此功能，屏幕出现结账窗口。2. 用鼠标单击结账按钮，系统开始进行合法性检查。3. 如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为 是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。结账只能每月进行一次。结账后本月不能再填制单据。注意事项：结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成 的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。结账只能由有

51、结账权的人进行.如果库存系统和采购系统及销售系统集成使用，必须在采购系统和销售系统结账后， 库存系统才能进行结账。只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。 月末结账之前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。当某月账结错了时，可用取消结账按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处 理，再结账。如果库存系统和存货核算系统集成使用，必须存货核算系统当月未结账或取消结账 后，库存系统才能取消结账。结转上年时将所有未关闭的限额领料单和未记账的盘点单从上年结转下来。第四部分采购管理容提

52、要：1、分类体系2、编码档案3、其他设置4、单据设计5、期初记帐6、采购定单 7、采购入库8采购发票9、采购结算10、月末结帐11、帐表管理重点掌握：1、分类体系2、编码档案3、单据设计4、期初记帐5、采购定单6、采购入 库7、采购发票&采购结算9、月末结帐一、分类体系点击“开始 程序->U8管理软件-> 购销存-> 采购管理”进入登陆界面，选择帐套、 会计年度、操作日期、用户名，输入密码，点击确定进入操作界面，开始设置分类体系：第一步：点击“设置-> 分类体系-> 地区分类”，进入地区分类界面，点击“增加”， 输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类

53、别名称，点击“保存” 。第二步：点击“设置-> 分类体系-> 供应商分类”，进入供应商分类界面，点击“增加”， 输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，点击“保存” 。第三步：点击“设置-> 分类体系-> 存货分类”，进入存货分类界面，点击“增加”， 输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，点击“保存” 。二、编码档案第一步：点击“设置->编码档案-> 部门档案”，进入部门档案界面，点击“增加”，输 入部门编码（部门编码必须遵循编码原则）和部门名称，其他字段根据需要输入，点击“保存”。第二步：点击“设置-> 编码档案->

54、职员档案”，进入职员档案界面，点击“增加”， 输入职员编号、职员名称和所属部门，职员属性根据需要输入，回车至下一行，否则最 后一条记录不能保存。第三步：点击“设置-> 编码档案-> 供应商档案”，进入供应商档案界面，把光标选在 需增加的供应商分类上，点击“增加”，在“基本”书签下输入供应商编号、供应商名称 和供应商简称，其他字段根据需要输入，“联系”、“信用”、“其他”书签下各字段根据需 要输入（由于“其他”书签下的发展日期默认为系统日期，所以将其改为帐套启用月份 的第一天），点击“保存”。第四步：点击“设置->编码档案->存货档案”，进入存货档案界面，把光标选在需增

55、加的存货分类上，点击增加，在“基本”书签下输入存货编号、存货名称和计量单位， 把存货属性打上勾，其他字段根据需要输入，“成本”、“控制”、“其他”书签下各字段根 据需要输入（由于“其他”书签下的启用日期默认为系统日期，所以将其改为帐套启用 月份的第一天），点击“保存”。第五步：点击“设置-> 编码档案-> 仓库档案”，进入仓库档案界面，点击“增加”， 输入仓库编码、仓库名称和计价方式，其他字段根据需要输入，点击“保存”。第六步：点击“设置-> 编码档案-> 收发类别”，进入收发类别界面，点击“增加”， 输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，选中收发标志，点

56、击“保存”。三、其他设置点击“设置-> 其他设置-> 采购类型”，进入采购类型界面，点击“增加”，输入采购类 型编码和采购类型名称，其他字段根据需要输入，回车至下一行，否则最后一条记录不 能保存。四、单据设计（以采购入库单为例）点击“设置-> 单据设计-> 采购入库单”，进入单据设计界面，点击“增加”、“删除”， 增减表头和表体项目，点击“标题”，修改单据名称、表头项目名称和表体项目名称，修 改完毕后，点击“保存”。五、期初记帐点击“设置-> 期初记帐”，进入期初记帐界面，点击“记帐”（期初记帐前应先把期初 暂估入库单和期初在途发票录入完毕）。六、采购订单第一步：

57、点击“订单-> 采购订单”，进入采购订单界面，点击“增加”，依次录入各字 段，点击“保存”。第二步：点击“订单-> 订单审核”，进入订单审核界面，点击“审核”，然后退出。（订 单只有审核后才能执行，若发现订单有误，可进入点击“弃审”，然后回到采购订单界面进行修改）第三步：点击“订单-> 采购关闭”，进入采购关闭界面，点击“关闭”，然后退出。（若 订单关闭后还要执行，可进入点击“打开”）七、采购入库入库业务：点击“业务-> 采购入库-> 普通入库单”，进入采购入库单界面，点击“增 加”，依次录入各字段，点击“保存”。退货业务：点击“业务-> 采购入库-> 退货单”，进入红色采购入库单界面，点击“增 加”，依次录入各字段，点击“保存”。（数量只能录负数）八、采购发票（以专用发票为例）专用发票：点击“业务-> 采购发票->专用发票”，进入采购专用发票界面，点击“增 加”，依次录入各字段，点击“保存”，若为现付业务，点击“现付”，录入结算方式和结 算金额，点击“确定”。红色专用发票：点击“业务->采购发票->红色发票（专用）”，进入红