财务资金部工作总结

1、财务资金部工作总结第一篇、财务部月工作总结又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大 的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的 肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏 缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任 心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和 提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做 一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地 发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年 初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机 制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用 报销、审核等工作程序作了详实的解

2、释。我们通过对细则 的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起， 找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中， 我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借 款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细 则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环 节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。 数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情 况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同 期下降了 20. 8 %.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大 成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表， 但大家以

3、苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为 了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度， 我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依 据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参 考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积 极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资 源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的 同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 xxxx年 工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。 为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计 凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部 门的盈亏，为公司完成销售计划

4、提供依据，我们及时记录 每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员 的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口 径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之 短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互 相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。 由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管 根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外， 我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外 界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通 过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅 大量的财务资料

5、，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、 增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提 高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如 果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立 在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好 的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么 如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力 的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事， 大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。 反之，别人

6、取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此 产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之 间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似 独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来 说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系， 听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来 有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈 到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀 高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来 越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机 应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给 我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，

7、不进则退。如 果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应 优胜劣汰的市场竞争环境。第二篇、财务部月工作总结一、目前财务上的问题：1、费用单据不能及时回归财务部。费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结 束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证, 然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制 报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如 果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的 数就会越大。2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越 是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面 费心的总经理，这让我这个

8、做财务主管的汗颜，使我无地 自容。二、下一步工作思路及方针。财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看 到速效，但急需日趋完善。财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个 整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之 间有紧密的联系，并且缺一不可。工作方法：出纳：1, 掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳 进行。不需用的资金由总经理掌控。2, 出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行， 没有批示严禁支付。3, 支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。4, 每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与 实际现金核对。5,

9、 将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账 会计记账。记账会计：1, 根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、 预支款单，按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册，便以查据。2, 每天根据记账凭证登记账簿。3, 每月底编制报公司本月经营情况报表。4, 编制年终经营情况报表。会计主管：1 ,制定公司统一的会计科目编制，为记账会计提供统 一口统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。2, 根据每月总结写出财务分析，给总经理提合理化建 议。3 ,负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建 立可查账簿。财务管理思路：根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、 明山学校、装饰公司、房地

10、产开发公司、建筑公司，以及 将来开设的新公司，如果能统一管理，汇总起来，总经理 可以直观整体公司经营情况。我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报， 开开会。以上只是我个人的构思，还有许多欠佳的地方，需要总经理点睛指示。 除财务方面之外，我对公司有几点建议：1, 希望我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定 利益。岗位工资可以公开，优秀的人员可以竞争上岗。每个 人都是责、权、利并存的。2, 公司成立人力资源部或人事部。专门进行人员管 理，建立人事档案，为每公司的每个人办理入司、转正手 续；为离职人员办理离司手续；同时招聘新人，为公司配备、 储备主力军。第三篇、财务部月工作总结xx年3月份的

11、工作即将告一段落，可能是这个月的天 数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了， 回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及xx年度的年 报工作。首先说一下日常工作：1. 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务 上的错误2. 配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及 时回笼，合理使用资金3. 根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最 基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭, 入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调 关系。这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统 计年报工作。对于我来说，这

12、项工作给我的压力很大，这个审计过 程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的 成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需 要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师 也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什 么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所 以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数 字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局 商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通 过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是

13、在年底进入我们公司的，临近年 关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有 些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人 承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下 工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录， 避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细 心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心 的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的 用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来 麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再 给一次机会，让我们慢慢成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学 习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责, 各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工 作质量要求，圆满完成公司交给