酒店夜审 工作流程

1、酒店夜审 工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发觉错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分:客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括: (一)审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。 (二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 (三)抽查各收银点备用金。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: (一)核查全部出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐

2、单。 1)将前厅收银员交来的客房收银出纳报表与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在交班本上。 2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的客房入帐报表是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在交班本上,留给次日有关主管人员审读调查。 (二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总,与客房收银出纳报表核对金额是否相符。 2)核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3)核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,将未

3、退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例:房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与预收订金全都。最终查看签字手续是否齐全。 5)核查房价是否合理,调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6)核查挂帐、款待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 7)核查会员卡结账是否拓印卡号,是否有会员签字,所拓印卡号与结账卡号是否全都。 8)核查协议房价是否精确,客人签字是否是协议单位授权的人员。 9)核查全部的收入调减是否合理,是否有授权人签名。 10)核查消费、赔偿等收费是否

4、符合酒店规定的标准。 11)将有问题的账单做标记并在交班本上登记。并将全部账单按结账方式分类归集装订。 12)统计消费卡、款待消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 (三)迷你吧、商场审核: 1)审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。 2)审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场掌握平衡表显示数额是否全都,在迷你吧、商场掌握平衡表上签章后转交成本部(如不全都查明原因后按实际数核定,并在更改处签章)。 3)将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对,核查计价是否正确、数量是否相符,发觉问题准时查明原因并将详情记录在交班本上交由日审处理。 二、餐饮收入的夜间审核:

5、 (一)核查全部出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的收入交款单与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在交班本上。 2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的结账报告单是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在交班本上,留给次日有关主管人员审读调查。 (二)核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总,与收入交款单核对金额是否相符。 2)核查结帐单后所附单据(酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等)全部消费品项、数量、金额与结账单是否全都。跟单是否标明斤两、数量是否与结

6、账单全都。 3)核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否全都。 4)核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。 5)核查全部的收入调减是否合理,退单是否有授权人签字,理由是否充分。 6)核查打折权限是否精确,(例:餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。) 7)核查挂帐、款待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 8)核查会员卡结账是否拓印卡号,是否有会员签字,所拓印卡号与结账卡号是否全都。 9)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 10)将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。 11)将有问题

7、的账单做标记并在交班本上登记。并将全部账单按结账方式分类归集。 12)统计消费卡、款待消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 酒水类由日审审核 三、康乐收入的夜间审核: (一)核查全部出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将康乐收银员交来的收入交款单与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在交班本上。 2)核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的收入交款单是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在交班本上,留给次日有关主管人员审读调查。 (二)核查每个康乐收银员交来的每一张帐单 1)将康乐收银员交上交的帐

8、单分类汇总,与收入交款单核对金额是否相符。 2)检查洗浴、游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。 3)核查会员卡结账是否拓印卡号,是否有会员签字,所拓印卡号与结账卡号是否全都。 4)核查挂帐、款待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 5)检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限,是否使用其结算除浴资外的其他消费。 6)检查免单人员的免单品项是否正确(分全免和单免浴资),签单是否真实。 7)核查全部的收入调减是否合理,是否有授权人签名。 8)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 9)将有问题的账单做标记并在交班本上登记。并将全部账单按结账方式分类

9、归集装订。 10)统计消费卡、款待消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量,为填制报表做预备。 (三)各输单点(男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆)的审核: 1)审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的掌握平衡表显示数额是否全都,在掌握平衡表上签章后转交成本部(如不全都查明原因后按实际数核定,并在更改处签章)。 2)对各点的消费小票领用与核销要照实登记,核查消费小票是否有丢失、跳号现象。 3)审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性,检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。 4)核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否全都。 4)核查会员房入住

10、和离店时间,房费是否按规定标准收取。 5)核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。 6)将全部消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对,核查计价是否正确、数量是否相符,发觉问题准时查明原因并将详情记录在交班本上交由日审处理。 四、制出酒店经营状况晨报及相关报表 全部营业部门的帐单审核无误后,夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总,统计出精确的各类消费总数及收入总额,并依据打印出来的各种报表、数据,制出酒店经营状况晨报和其他相关报表。 (1)统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商场、其他收入、客账等净额制出夜审试算平衡表。 (2)统计出餐饮、洗浴、游泳馆、美容美发消费人数,

11、食品、酒水、香烟、vod、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游玩、运动项目、美容、美发、杂项等制出每日餐饮/康乐收入报表 (3)将夜审试算平衡表及每日餐饮/康乐收入报表所统计的数据根据一定的比例分成,制作出nightauditordreport报表。 (4)在软件报表系统中199报表在住客人报表(历史含日用房)中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及修理房,在软件报表系统中111报表款待发生报表中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请(款待)等数据,制作出当日晨报表。 (5)依据夜审试算平衡表每日餐饮/康乐收入报表nightauditordreport晨报的数据制作出每日营业收入报表i、每日营业收入报表ii与收益总结表。