金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

1、金蝶 k/3-ERP 仓存管理操作手册文档作者:乌石集团ERP小组创建日期 : 2011-08-25更新日期 :控制编码 :文档版本 :1.0目录文档控制 错误！未定义书签。目录 错误！未定义书签。1、概 述： 错误！未定义书签。1.1金蝶K3系统仓存管理概述： 错误！未定义书签。2、仓存管理模块的有关概念： 错误！未定义书签。2.1基本功能 错误！未定义书签。2.2基本概念 错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。 3仓存管理的整体流程 错误！未定义书签。4、入库流程 错误！未定义书签。4.1外购入库流程 错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。

2、 4.2红字外购入库单的生成 错误！未定义书签。4.3其他几种入库流程 错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4.4其他入库流程错误！未定义书签。5、出库流程 错误！未定义书签。5.1生产领料出库流程错误！未定义书签。5.1.1手工生成生产领料流程 错误！未定义书签。5.1.2关联生成生产领料单 错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2销售出库流程 错误！未定义书签。5.3委外加工出库单 错误！未定义书签。5.4其他出库单 错误！未定义书签。5.5仓库调拨错误！未定义书签。6、盘 点 错误！未定义书签。6.1库存数据备份 错误！未定义书签。6.2盘点数据录

3、入和编制盘点报告 错误！未定义书签。6.3盘盈盘亏数据录入错误！未定义书签。401、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外 加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、 领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库 存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、 库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功

4、能的综合运 用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪， 实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、 存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。2、仓存管理模块的有关概念:1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全 面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运 用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息

5、管理。3、仓存管理模块的整体结构如下图:仓库管理系统基础资科维护系统初始化系统设置君卜加工夕入库单仓库调拨单生产领料单君卜加工iU库单库存调整图1.12.1基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括 ：业务单据的处理、批次管理、保 质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管 理。2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管 理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分 销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能， 包括业 务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单 据关联、业务资料全面连查、

6、单据复制功能等等。4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管 理，可实现自定义基础资料T自定义业务数据引入引出T自定 义单据输入T自定义单据输出T自定义报表T自定义业务查询 T自定义系统流程T自定义工作流的全面用户自定义管理。2.2 基本概念1、外购入库单： 包括蓝字外购入库单和红字外购入库单， 红字外 购入库单是蓝字外购入库单的反向单据， 代表物料的退库。 两 者数量相反 .仓库确认货物入库的书面证明， 是货物转移、 所有权实际转移 的重要标志， 也是采购付款、 财务记账和核算成本的重要原始 凭证。2、 产品入库单： 包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库 单据是蓝字入

7、库单据的反向单据，代表物料的退库。 产品入库单是处理完工产品入库的单据 , 产品入库单也是财 务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。3、委外加工入库单： 委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据 , 委外加工入库单也是财务人员据以记账、 核算成本的重 要原始凭证。4、其他入库单： 是处理其他类型的产品入库的单据。5、销售出库单： 又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、 委托代销、 分期收款等各种形式的销售 出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。6、生产领料单： 是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。7、委外

8、加工出库单： 用于处理委外加工原材料的出库，与委外加工入库单相对应。8、其他出库单： 其它出库业务的书面证明， 与其他入库单相对应。 )9、仓库调拨单： 是确认货物在仓库之间流动的书面证明。10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明1、物料代码： 是产品差异性的标志性参数；2、物料名称及规格： 对物料进行具体的描述；3、数量： 发生相关出入库业务的数量；4、辅助属性： 标志产品颜色的参数；5、单位： 物料属性中的基本计量单位3仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段， 设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看出仓存业务自身的流动方

9、向和与其它系统的关系。库存管理总账系统采购订单I入库单据采购发票T库存盘点生产任窣一 瞬订打1 I发货通更匸库存调按销售发票出库单据凭管II金额调整亠计划价管理一”虑仓质检戲卷代昔二管理管理凭证模板图1.24、入库流程概 述1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入 库等；2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单 据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增， 在正常的公司业务 中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；4、入库单采取两级审核制度， 由仓库录入员录入，仓库主管审核;5、对于赠品入库、代管材料等在财务

10、上没有体现价值的物料入库 时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；注意事项1、（品检信息）判断是否需要检测。4.1外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系统提供 手工新增和关联生成两种方式。概 述手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它 系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针 对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料 的基本信息。步骤如下：1、登陆：打开金蝶 K3系统的登陆界面，选择当前账套（如： 001高意光学

11、），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操 作界面毛无7主控台克级选项倏改密码組织机构備 当前账套匸:申文简体 申丈繁牆boi |肓意光字以戦用尸易惜竝茅9 *命名用户身份登录用户名屯1 :密码迥:仓库录入员金喊软件（中囱】輕眼牡画JdMQXEL apt- 9 wmflEC0.LTD图1.32、选择供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单录入,双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;金蝶K<1供麗成聿管理-麗H理一人力费嬉 SI H A, A. 戶 > > 我的K/J财犬盘计笞理二订资盖莒理集团台开 广 T A JrlurIA 子功髭明細功能来购营理销售

12、首理倉存管理质星管理D验收入库3额糾翁苗QJ仓库凋拨匸I芙托加工虚仓管理匸I盘点作业库存调整匸I库存査询口宜询分析匸I报表分析流程设计匸I批号管理U客户ELIM和批号对应表物挙I对应表桜算参數物料需求计划®DT分销营理阙主产數据莒理侵&外购入库单-录入么0外购入庫单-修凹D外购入库单-WD外啦入庫单-审棱/反車核D外购入库单-查询产品入馬-录人D产品入库-修改D产品A.庫-删除D产晶入犀-审梭F度审棧D产品A.话-査询安外JjuTA库-录几D委外加工入库-倏改D妥外JjuXA库-删除0霧卜加工入库-审核/反亭棱豹卜加_LA库-苣询Q苴他人库-录入D其他入库-修改3苴他入库-删

13、除D其他人库-审孩/反审核3 KiiA库-查询D验收入库-录入0验收入库-查询耳他入库单分类表图1.43、进入外购入库单操作界面，如下图:4、我们以物料编码为 1200.00107001的原材料SF11玻璃为例， 手工录入外购入库单。 选择入库类型为“外购入库”； 录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找； 根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查 看”按钮进行指定； 在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前 提是此物料编码必须已维护到系统中）；

14、依次录入产品等级、批号、实收数量等信息； 最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。SN号退岀外购入库单 点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证， 图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：寂増复制保存7行号一111物料名稀规格型号基本单 位名称批号基本車位基本单位 实收数盘应收 救虽11200.00107DDI阀PCS100.0000PCS100.DOOQ241345Q. 0000100.00000.0000100 OQOQ供应商 F晾巨啜光电技术有限处司2日期：20OMD4D编号：円INOOODl? 收料仓库：mEf呆税原科仓验收.田硅芳 6保曽庄

15、福水图1.65. 外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度， 由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。 以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验 收入库-外购入库单审核/反审核（或外购入库单一查询）， 系统会弹出如下的条件过滤对话框：图1.7 在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，点击确定后进入图1.8界面。 选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息，可 双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅后直接点击审核按钮至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。止

16、仓存供理（工业）系统-【外购入阵序时幽冏I粟霸 文件® （1）查看 格式辺 下推迥 窗口址）帮助日期审核标志供应商收料仓库物料代码物料桧代码昭名務 规格型号 单垃2005-03-03 YW1HM0001堆光特晶科扌.非保B1 原1124310011033. 124310C-Lejks* 1.6 (WJ. OOfCS2005-05-02 YWIHD00002DDOOOOOlArtisan Sci 仔氓桌剖仓 00402005-11200.004020双毛细管*1.8*0.1FCS2005-05-02 YWIHD00003DD000002北京巨IH光E非保脱原郭L200. O0B03Q

17、白比歼鎖Corninj 900fCS2005-05-02 YWUD00004DDCiCiOOQg北京巨玻光E圭囲1 原料勺口旳址止坨DO. 003140BBO毛赶5. 5*5.英一 5FCE拙聶怎聶磊蟲品盏翁盍羸臨為蛊睥爺蠶 外购入库 *.7.2005=05-03¥WINDOOOOSSchott別確丰保税原桜HdDSCiSDtn1200. 006030白比蚪巍Corning 900PCS2005-05-03IWIBD00006DD000003 Solar Vailef藏原詡仓 00402005-11200. 004020双耳田管*1. a* *o.i rcs2005-05-03YWI

18、HMOOOTDDOOOOOt怩11“呆茜斥科世 00402005-11200.004020*1.B*O J PCS2005-05-03TWHD00008DD000005 Ccrmng Inc 保越原料仓 OIOMDOIT1200. 010030CkicHet G31-33mm TH BCS2005-05=03¥WIHD00009DDOOOODS薜圳市达旭ij车（S疽叩料4 006030D11200. 00&030 白光fF銭Corning 900FCS200505-03YWIHOOUDIOjDD000007 Schott 乱吨非泾視療料"01(X70011200.0

19、010TDSFUiK 璃res2005-05-03TWIHWMK11DD000009 Schott Eing保籲和仓 OlOQlDai-1120Q.010010Stlf*1.8 L=13OFCS2005-05-03TWlknOM12DD0000D9 上海新沪理马非保貌原0031400（21200. 003140BBOtS5.E*5.5»2.5fCS2005-CJ5-10合计：WIH00001I3北京巨玻迸E非保税原料4 001070011200. 001070SF11®璃PCSooidtwi izao.oDiDsrnffiares01003001-1 1200.010030

20、ChicM.et G31-33 TH PCS010010QL-I 1200.0100100*1.8 L=13OFCS图1.8概 述：根据采购开列的到货通知单， 仓库可以通过采购订单号关联生成 外购入库， 采购订单上的物料编码、 品名、 数量等信息可自动传 递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。注意事项：1、 如果货物为免检， 由采购订单关联生成收货通知单， 仓管可 直接入库；2、如果货物为抽检， 或者全检， 由采购根据到货通知单， 入待 检仓， 经质检部门检测后， 仓库再凭已审核的采购订单关联 生成外购入库单；步骤如下 ：1、登陆到图 1.5 的外购入库单操作界面；2、选中采

21、购订单号，按 F7 查找，系统会调出采购订单的序时 簿，选中待入库单号双击即可；3、在外购入库单界面可以看到如 1.6 的界面， 根据待入库产品 的信息或检测结果依次录入批号、 等级、 数量等信息， 填写 验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；注意事项：1、如果对已审核的外购入库单进行修改、 删除、作废时， 需要 先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核） ，仓 库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作， 以反审核为 例，其它操作类同，不再赘述；2、对单据进行删除、 作废时请慎重！ 如果已经产生了向下关联 单证，将无法进行此操作。步骤如下 ：1、 按图 1.9 中蓝色阿拉伯数字顺序登

22、陆到审核反审核界面；2、 系统进入图 1.8 界面，选取将要进行反审核的单证，点击工 具栏的“编辑”在下列框中选中 “反审核” 项，或按 shift+f4 ；金蝶K<采!理口子功昭Q赃收入库3UD頻料发盍口世廖凋拨faD3炬仓甘裡no盘点柞业QJ馬存调空 （D阵存芟询 £查询井析0Z推恙分祈 m述程邊计口拙号暂理J客尸mm和犹号討应表 物料对应衰£换澄娄甄O明細功能D夕卜闻几库单-皐入O跖肉？ JT单-修改QW» U 外网入库单 审械/皮审核匸G 扑购入库牟-査询严品几库-录人D产晶入库- WKn产晶几庄-曲I际D尸吕几库-审轅/匱审轅D产品入库-査谊G s

23、finiA庠-录人U畫紳加i工几库-隆改G 畫外加工几库-MU陈D蚕外加工入库-审核/艇审嗾Q娄外加工入库-至词D苴地入库-录入U 苴他AJt-asD HteAS-圖除D廿址几庠一审is/瞬审按 M-teA库-查询G若収入库-录人D瞪收Ajr-s询苴柚几庠单分堯衾生产敷据首应我的工fF图1.94.2红字外购入库单的生成概 述红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单 据）的反向单据，代表物料的退货。注意事项：红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上相反。操作步骤：1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；2、按图2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号等信息

24、，如下图： u 第a 園閤 申承 頤uni外购入库册増复制保存 打EP预掘 虹宇蓝宇查看 沖号退岀1外购入库单采财式：晾冏供应商 Sckoti SingaipDie Pte Ltd銅 4 W1N000013退科通如单号.|01_2日期.amsflsio收科官库.凰税原斜它厅目 澀蘇 渊钢 删師 规格型导铸釦荃蹩庇 批导 蹩畫野幫蠶实单泣应收强实收数虽s 1200.010015 *1?9 1130PCS5. OOM 5. MOO PCS5. OOM 5. MOO5s. OOM s. aaoos. oooo 5. aaao晰：歯字兴 3俣管：叶械 生话按FT选择单据图2.04.3其他几种入库流程1

25、、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式；2、进入产品入库单录入界面后（如图 2.1），按照下图中 蓝色阿拉伯数字顺序进行操作；3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外 购入库单操作，在此不再赘述；U 輻 ij 昂固 圈HiE VI产品入库新菇复制購 打丽O 红宇蓝宇彝 eh号ista产品入库单交货单位：2主产任务单号：|曰朗：2CQ丸5-1°收赏仓阵：3行号忧科编玛BUS樂号器级批号基讎普单CE应收彭圮14fifl254561S.輕收 7_ 熾管 也诘搖門选弄单齬|图2.11、根据委外加工单号，图22中序号“ 2”，按查工具栏中的查看按钮或直接按 F7键，选择相应的加工单号

26、；2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；图2.21、受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库 的管理；2、操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入 受托加工材料入库界面：进入我的K/31 &采购管理销售管理lam?仓存管理质量管理存货核算子功能验收入.库皴料发货仓库调拨! I卜匸受托加工g -虚仓管理盘点作业库存调整库存查询查询分析报表分析淹程设计批号管理E1客户虻M和批号对应表E1慵料对应表樓算参数明细功能G受托加工材料入库-录入4G受托加工材料入库单-配套查询自动主成D受托加工材料入库虫改D受托加工材料入库哪際D受托加工材料入库-查询D受托加工材料入

27、库-审核/反审核。受托加工领料单-录入D受托加工频料单-配套查询自动生成。受托加工领料单-修改&受托加工频料单-删踪D受托加工领料单-审核/反审核。受托加工领料单-查询物料需求计划图2.33、进入图2.4界面依次录入相关信息即可；4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述;D电Qe a匡1固丰1硬1赍托加工树料入库单新馆复制保存打印预览红字蓝字添知查看退出受托加工材料入库单rJGINOOOCJOl购货单住：I 收料低库：2日期：测皿一口一科码WH号 批SSJg323454保管：4验收： 吕A±ni2iis:rat?r洁握FT查拗目关信息图2.

28、44.4其他入库流程1对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也包括蓝字和红字单据；2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入库单为关联赠品入库单生成时，只需录入“（3） ”号操作的信息，如果为库存品送检的入库，关联库存检验申请单号生成，即“3”号操作；3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；苴恤人库库存检益申讳堕号3其彳也入库单1供歸4部门含同懺票号码6日朋 3005-10收贸总阵：7A席类ST 2_盾品入陣单号： )行号物輕名和机格型号W鑿評扌止号豔豔单阶备注生鬧购1&2345&1B记氓 脸收：°保管：图2.

29、55、出库流程概 述1、出库单，是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务的重要单据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。2、包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库单的反向单据，代表物料的反向流动。两者数量相反,但内容一致。3、出库单有两种新增方式， 手工新增和关联生成； 其中关联生成包括：生产领料单通过关联生产任务单生成、 红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成注意事项1办理出库业务时，所出库的产品各项属性信息必须与库 存信息相一致，包括等级、批次、所属仓库等，否则单 据将无法保存；2、 出库单按正常的业务关联性，一般由生产任务单和销售 发货通知单关联生成；3、领料单采取两

30、级审核，由仓库录入员录入，仓库主管审核；5.1生产领料出库流程概述1、车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手 续；2、一般由生产任务单关联生成， 只有对没有正式订单的零 星出库时才采取手工生成；注意事项1、如果通过关联生产任务单生成生关领料单，生产任务单必须是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据；5.1.1手工生成生产领料流程操作步骤1、按图2.6登陆到生产领料单录入界面；2、 按图2.7中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作，其中序号“1 可以按F7查找，也可直接手工录入，然后分别指定领 料部门和发料仓库即序号“ 2”和“ 3”，第“4”步显示 为“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业务类型

31、 进行修改；登陆界面:供翟 > 战本営理 生产茴理M8Ssff - II- L- *! j*l A. .A 采购営理销售篙理物料需求计划力誚百理领料单录入界面:電 新増复制令®料部门:生产任务单号:3、核实相关信息无误后，点击保存即可;4、仓库主管进行此单据的审核；n子功能n明細功能验收小-JF 匚I颔料发货3J仓库调拨 匸I變托加工J虚仓育理 匸I盘点作业HJ库存调整HJ库存査询 口查洵井析QJ报表分析QJ硫程设计 口批号苣理客戶Hl IM和批号对应表D1物招对应表匚|核算奉数D销售出冲一录入谓售出库一修改销售出库-删除D销百出库-审棱/反审棱D销宵出库-箜询4 半产领料-录

32、A.4Q生产领料-値改0半产额料-刪曉D半产额:料核畑审核D尘产额料询D 委夕卜加工眩出-录入D委外加工握:出-修改 気朴川工鏡出一删除D 委外加丄发出-申檢/反車核D 委外加工境出-直询O其他出库-录人其也出库一悔改D其毡出库-HD帐Q其也出库-审祓/反审祓D其他山库查询D领料/发货录入D额料/发货一査洵D苴恤；1；库单知类表生产领料汇总表图2.6同直區园爭丰图囲心打印预览红字蓝字删除添加查看羽号退出领料单额料类型：一般领料|Wi¥成本对赛规格型号:成本对象代码:成本对象名称:领料用途：日期：2005-05-14工帮助f IftA編号：SOUTOOOOOS行号物料 代码il基本单

33、位名称扌比号单位申評实境数量生产/采 购日期3IA2u3456发料仓库:对方科目:额料:制单：Administrator发料：8记账:洁揣FT查找相关信息图2.75.1.2 关联生成生产领料单概述1、 关联生产任务单生成时， 系统会将生产任务单的物料、 数 量等信息传递到单据体上；2、 但此生产任务单必须为已经下达、 但未结案的任务单， 已 经完全领料的任务单蓝字领料单不能选， 红字领料单可以 选；操作步骤1、 按图 2.6登陆到图 2.7的入库界面，选择生产任务单号 （可 按 F7 或工具栏中查看按钮进行查询选定） ，双击即可；2、 此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，此时仓库录

34、入员只需进行相关信息的核对即可；3、核实相关信息无误后，点击保存即可；4、仓库主管进行此单据的审核；概述1、生产领料单、 销售出库单、其他出库单等单据的修改、 删 除、审核反审核与查询的操作基本相同， 在此以生产领料 单为例一并介绍；注意事项1、在反审核、修改、删除单据时，原单据必须为未下推关联 的单据；操作步骤1、如图 2.8中“ 1、2、3”为准备进行出库单据相应操作的公 共步骤，“4、5、6、7”四个步骤视具体业务单据类型进 入操作界面，此处以生产领料单为例；K>金供应谨 成本管题 生产基一人力资沥 企业赛 系籲置 我的7塞计«理会计资£合并I采购善理存赏核算子

35、功能验收入库口领料境貨 31仓库调拨受托加工tn虑京普理n盘点作业匸I库存调整CD库存查询查询分析报豪分析口疏程设计批号管理n客户EM和批号对应表徇料对应表復算聖議帮助进為rD销售出库-录人 丁销舊田库二修改3销售出库-删除45销售出库-审棱我审核2梢售出库-査询J生产领料-录人了生产确_修改 。生产领斜-删除 Q生产颛料-审核Q生产锁耶I-董诡5反审核D委外Uni发出-录Ad蚕外加工版出_修珂 63委外力仕发出-删除3委外加工发出-审棱*度审核 ?姿外加工发出-查询D苴世出库录入物料需求计划分销管理方案：E X £ S '默认方案J基他岀库-修改 J其世出库-删除J其他出库

36、-审核/脱审核0领？V境貸-宜谊0苴世出库单分类表图2.82、进入图2.9的条件过滤界面;彗哼表戦置爭务类型：3生产麺料逻辑(名称比较关系数值时间一1本期-审核标志：作废标志：1正常2J红蓝宇：1蓝字亍|记账标志：±取消理)确定©图2.93、可以在图2.10的过滤界面进行条件设置，如可设置序时 薄按日期进行排序等；图 2.104、也可以根据需求对序时薄的表格显示内容时行设置，可要求要显示和不要显的列，只需在显示列选择是否打钩即 可，如图2.11。设置完成后进入序时薄；图 2.115、进入如图2.12的序时薄，即可选定相应的单据进行修改、 反审核和删除操作，也可双击某一单据进

37、入到出库单界面 进行操作；桂总有管理（工业】系集-生产穎料序时譚J囲系统文件旧集镐查音叩格式下推商口血解助QP X 口 2J电）爼金JP旨麼同务PSfiffl 翻 1H1除吏若审複星制凭证上受下査附件 打印HK刷新过诸 退岀生产领料 *鬲州高意光学郁毬司滴示版-高意熔原型测试玄图 2.125.2销售出库流程1、2、销售出库单一般根据发货通知单关联生成。参照生产领料出库操作步骤，登陆到图2.13；按图2.13中蓝色阿拉伯数字的顺序进行操作，源单类型一般为“发货通知单”，选定后再选取2号步骤查找相应 的发货通知单号，核对发货仓库及待发货产品的信息， 填写相应人操作人员；D Q新增基制保存销售出库单

38、諧菩址务賽型：钳苦出阵粪型交意地址:购赏卑位:昵方式Rffi2选单号:疔吕IMF：日朋：30阳06，1日规埠塑批号露单位蠶xXX-f &鱼库单侨基本单部门：&一I*I际营. 8号 MJUTOOODtPadfWiith日期籃作废 襦志溯部门生产枉 各单呂领料用遼单据编g运料仓库噌爭威本对Tfc弟代珂工序物料代码物料绘代码物料名称20DE-O5-® T光iRLSE车问KiREDOOdDlSOinOODKil俣观原料仓ID4S. 204650D0WHM5-Itan. q（mq曲戒毛細管20Q5-4154B T光疽LEWS王闫W0 颐 DQQQ?smnooooa2非保視跟料4

39、10 谓.2tM65000W3WUL2OT. 0O603OQ 光纤喘2005-05-© y光歼CLE阳车闫TORK000004OTV700000S保粗屋科住L04S. 2M650OOC2M5-I1200,004020 细首2005-05-01jtfiFCLEIS车何 lOKKOODOOgoinciuEu录保税產料L04B.2(Mft!006D3V0L120D.0DM：6 朮歼辔2005-105-03 I光歼CLEBS车间WHKEOOOOOl5OUTOOOD05非民規原料41D4B. ZCM6500060300】1300.00&030白光歼贱2005-05-03 I光坪CLHE车间'OIHOODD3SflUTOODME金憩廉轲仓104®.20165000402005=112OJ. 0040201 毛細晋2005435-03 I