精密塑料模具生产建设项目投资意向书

1、精密塑料模具生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx （集团）有限公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式, 树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需 求为导向，高度整合全球供应链。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx （集团）有限公司实现营业收入26541.38万元，同比增长 23.14% （4987.71万元）。其中，主营业业务精密塑料模具生产及销售收入为 23460.67万元，占营业总收入的88.39%o根据初步统计测算，公司实现利润总额5170.05万元，较去年同期相比增 长1103.33

2、万元，增长率27.13%；实现净利润3877.54万元，较去年同期相比 增长632.75万元，增长率19.50%0表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26541.38完成主营业务收入万元23460.67主营业务收入占比88.39%营业收入增长率（同比）23.14%营业收入增长量（同比）万元4987.71利润总额万元5170.05利润总额增长率27.13%利润总额增长量万元1103.33净利润万元3877.54净利润增长率19.50%净利润增长量万元632.75投资利润率38.77%投资回报率29.08%财务内部收益率24.14%企业总资产万元42691.56流动资产总额占比31

3、.68%流动资产总额万元13525.24资产负债率30.11%二、项目概况（一）项目名称精密塑料模具投资建设项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积41113.88平方米（折合约61.64亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.53%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率 5.26%,固定资产投资强度238.68万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41113.88平方米，建筑物基底占地面积2力64.20平方米, 总建筑面积55914.88平方米，其中：规划建设主体工程39196.98平方米，项目 规划绿化面积2939.38平方米。（六）设备选型方案项

4、目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3371.71万元。（七）节能分析1、项目年用电量1158895.94千瓦时，折合142.43吨标准煤。2、项目年总用水量1680&10立方米，折合1.44吨标准煤。3、“精密塑料模具投资建设项目”，年用电量1158895.94千瓦时，年总用水量16808.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.87吨标准煤/ 年。达纲年综合节能量58.76吨标准煤/年，项目总节能率26.85%,能源利用效 果良好。（a）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

5、行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影 响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19084.47万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元, 占项目总投资的77.09%；流动资金4372.23万元，占项目总投资的22.91%。（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入33267.00万元，总成本费用26540.97万元，税金及附 加117.27万元，利润总额6726.03万元，利税总额7820.59万元，税后净利润 5044.52万元，达纲年纳稅总额2776.07万元；达纲年投资利润率35.24

6、%,投 资利税率40.98%,投资回报率26.43%,全部投资回收期5.28年，提供就业职 位565个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及 xxx产业园区精密塑料模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 产业园区精密塑料模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化 有着积极的推动意义。2、xxx （集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“精密塑料模具投 资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为 社会提供就业职位565个，达纲年纳税总额2776.07万

7、元，可以促进xxx产业 园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率35.24%,投资利税率40.98%,全部投资回报率 26.43%,全部投资回收期5.28年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 5.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设 备融资租赁等领域，鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。（工业和信息化 部牵头）综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、 清洁生产都是积极可行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米4111

8、3.88折合亩数亩61.64容积率1.36建筑系数67.53%投资强度万元/亩238.68基底面积平方米27764.20建筑面积平方米55914.88绿化率5.26%绿化面积平方米2939.38固定资产投资万元14712.24流动资金万元4372.23总投资万元19084.47土建工程投资万元4220.91设备投资万元3371.71其它投资万元7119.62土建工程投资占比22.12%设备投资占比17.67%其它投资占比37.31%流动资金占比22.91%固定资产投资占比77.09%收入万元33267.00总成本万元26540.97利润总额万元6726.03净利润万元5044.52所得税万元1

9、681.51增值税万元977.29稅金及附加万元117.27纳税总额万元2776.07利税总额万元7820.59投资利润率35.24%投资利税率40.98%投资回报率26.43%回收期年5.28设备数量台（套）130年用电量千瓦时1158895.94年用水量立方米16808.10总能耗吨标准煤143.87节能率26.85%节能量吨标准煤5&76员工数量人565四、项目建设背景1、制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占 有重要份额，各经济体均予以大力发展。比如，德国政府提出的工业4.0,就是 要提升制造业的智能化水平；中国制造2025,是我国实施制造强国战略第一个

10、 十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。目前，我国正在加快制造强国建 设，中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样，我国发展制造业是持开 放态度的。2、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智 囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，发达经济 体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在 沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正 的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管 理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的 建设，长期在研发、教育等

11、领域维持了高额投入。当前中国制造2025战略 的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的 决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造 业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在 政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场 “两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其 在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机 制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在 维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政

12、策框 架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创 新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走岀去”战 略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一 家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级 制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”, 激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业 企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助 于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。3、从细分领域看，2016年前三季度，在全球客户群持续扩大和

13、产业技术 日臻成熟的推动下，节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增 速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个 百分点，仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反，受全球供应链重组和技 术瓶颈影响，高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全 球平均增速分别为7.5%. 7.7%. 7.1%. 7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、 0.9个、0.3个、1.2个百分点，产业结束髙增长态势，步入结构调整期。五、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先 是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和

14、稳健的货币政策；稳，关键是市 场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提髙 政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意 味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底 线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本, 就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创 新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡 献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、 需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成

15、一批高水平制造业创新中 心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断 增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联 网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经 济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新 时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有 创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知 识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的 “脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥 “有形之手”的作

16、用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归 本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年, 央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资 新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫 任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一 夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发 和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会 风尚和舆论氛围。3、“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按照构 建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主

17、题，以加快转变经济发展方式为 主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化与工业化深度 融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业, 全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新 驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强工业核 心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国和全面建成小康社会打下更加坚 实的基础。六、产品规划项目主要产品为精密塑料模具，根据市场情况，预计年产值33267.00万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积41113.88平方米（折合约61.64亩），其中：净用地面 积41113.88

18、平方米（红线范围折合约61.64亩）。项目规划总建筑面积55914.88 平方米，其中：规划建设主体工程39196.98平方米，计容建筑面积55914.88 平方米；预计建筑工程投资4220.91万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3371.71万元。（三）产能规模项目计划总投资19084.47万元；预计年实现营业收入33267.00万元。八、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是州委、州政府直接管理建设的省级园区，2004年12月正式开工建 设，前身为湘西吉凤工业园，2006年4月，经省人民政府批准为省级园区，2006 年7月经国家发改委审核公告名称为湘西

19、吉凤经济园区，2011年9月，经省人 民政府批准更名为湖南园区。为加快招商引资，承接沿海产业转移，在湘粤两 省的大力支持下，2009年1月，湘西州政府与广州市政府签订了开发建设湘 西广州工业园合作协议，同年5月，湘粤两省领导正式授牌成立湘西广州工 业园。2010年10月，经省民政厅批准，州委州政府研究决定，将原凤凰县的 湾溪、牯牛坪、木林坪、捧捧坳4个村行政区划调整到吉首市，将上述4个村 与吉首市的双河村、兴隆村二组共6个村组改为社区，组建成立了吉凤街道办 事处，由园区管理。目前，园区行政区划面积1&85平方公里，核心区规划面 积7.12平方公里，人口近15000人。园区成立以来，特别

20、是管理体制改革以来, 在州委州政府的正确领导下，在吉首市、凤凰县及州直各部门的大力支持下， 全体建设者坚持“以变化为主题，以产业为根本，升级为目标”，从无存量企 业、无招商资源、无一亩平地、无重大财政投入、无一就业岗位、无开发建设 经验起步，基础设施建设取得了新业绩，项目建设取得了新进展，产业集聚呈 现了新亮点，民生事业建设取得了新进步。园区已经站在了新的历史起点上。几年来，园区坚持项目立区，全力招商引资，到2012年12月底，累计引进项 目57个，合同引资70亿元，年均增长95%,到位资金25亿元，年均增长66%。 华润雪花、山东东顺、广东洁宝等项目相继落地，丰达合金、天源建材等19 家企业

21、建成投产。初步形成了矿产品精深加工、新型建材、生物医药、轻工食 品、电子信息等主导产业，园区先后获得“国家猛深加工基地、湖南省两化融 合示范区、湖南省生物产业湘西基地”等品牌。2012年112月，完成固定资 产投资10亿元，同比增长104%;实现技工贸收入28亿元，同比增长30%;完成 工业总产值23亿元，同比增长15%;实现规模以上工业增加值4.73亿元，同比 增长14%o实现财政收入1.1亿元，同比增长40%,实现基金收入2.7亿元， 同比增长107.7%。其它各项指标也实现了高速增长。园区的城市基础设施逐步 配套。累计完成固定资产投资15亿元，年均增长31%。完成了 20公里的“三 纵三

22、横”主次干道及给排水等配套设施建设。引进商业地产项目7个、合同引 资30亿、到位资金5亿元。累计筹措金融资金6.6亿，着力保障基础设施项目 建设。商检、海关、口岸办落户园区，对外开放大平台即将形成。几年来，园 区的民生事业建设成效显现。累计投入征地拆迁安置资金3.2亿元，保障了失 地农民利益，实施水、电、路、新能源、安置区等多项惠民工程，累计投入民 生项目资金4000多万元，让老百姓分享园区建设成果。新农保参保率达到 89.5%,新农合参保率达到100%o和谐园区建设取得显著成效。“十二五”期 间，园区将抢抓武陵山区域发展与扶贫攻坚机遇，按照“州府新城、产业新区” 定位，以“建设百亿园区、争创

23、国家级园区”为目标，进一步用足用活湘西广 州工业园品牌，着力加强产业建设、城市建设、社会事业建设和党的建设，力 争把园区建设成为湘西州新型工业化的引领区、城乡一体化的试验区、新型城 镇化的示范区、创先争优的先锋区。力争到“十二五”末，城市规划区面积达 20平方公里，累计招商引资50亿元以上，企业100家以上，年工业总产值100 亿元以上，年工业增加值30亿元以上，财政总收入10亿元以上，人口规模5 万人，成为充满活力的国家级经济技术园区。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.53%,建筑容积率1.36,建设区域绿化 覆盖率5.26%,固定资产投资强度23&68万元/亩。表3：

24、 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米41113.88折合亩数亩61.64基底面积平方米27764.20建筑面积平方米55914.884220.91 万元容积率1.36建筑系数67.53%主体工程平方米39196.98绿化面积平方米2939.38绿化率5.26%投资强度万元/亩238.68、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13335.92万元，占计划投资 的69.88%o其中：完成固定资产投资8479.87万元，占总投资的63.59%；完成 流动资金投资4856.05,占总投资的36.41%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元13335.92完成比

25、例69.88%完成固定资产投资万元8479.87元成比例63.59%完成流动资金投资万元4856.05元成比例36.41%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资14712.24 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元14712.2477.09%一一土建工程万元4220.9122.12%设备购置万元3371.7117.67%其它投资万元7119.6237.31%建设期利息万元固定资产投资万元14712.2477.09%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金4372.23万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总

26、投资19084.47万元，其中：固定资产投 资（固定资产投资）万元，占项目总投资的力.09%；流动资金4372.23万元，占 项目总投资的22.91 %o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资4220.91万元，占项目总投资的22.12%；设备购置费3371.71万元，占项目总投资的17.67%；其它投资7119.62万元，占项目总投资的37.31%。3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资=14712.24+4372.23=19084.47 （万元）。表7：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元14712.247

27、7.09%一一项目建设投资万元14712.2477.09%建设期利息万元流动资金万元4372.2322.91%总投资万元19084.47100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷65.00%，收入21623.55,总成本17251.63,利润总额4371.92,净利润3278.94,增值税635.24,税金及 附加76.23,所得税1092.98；第二年生产负荷75.00%,收入24950.25，总成本 19905.73,利润总额5044.52,净利润3783.39,增值稅732.96,税金及附加87.9

28、6, 所得税1261.13；第三年生产负荷100%,收入33267.00，总成本26540.97,利 润总额6726.03,净利润5044.52增值税977.29,税金及附加117.27,所得税 1681.51o（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入33267.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=977.29万元。表8：营业收入税金及附加和增值税估算表项目单位指标营业收入万元33267.00精密塑料模具（主营业务收入）万元33267.00其它收入万元增值税万元977.29税金及附加万元117.27（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用

29、26540.97万元。（四）税金及附加达纲年应纳稅金及附加117.27万元。（五）利润总额及企业所得稅利润总额二营业收入综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入=6726.03 （万元）。企业所得稅二应纳稅所得额x稅率=6726.03x2500%=168151 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额二营业收入综合总成 本费用销售税金及附加+补贴收入=6726.03 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳稅所得额x税率=6726.03x 25.00%= 1681.51 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额6726.03万元，缴纳企业所得税

30、1681.51 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额企业所得税 =6726.03-1681.51=5044.52 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=35.24%o（2）达纲年投资利税率=40.98%o（3）达纲年投资回报率=26.43%o5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入33267.00 万元，总成本费用26540.97万元，税金及附加117.27万元,利润总额6726.03 万元,企业所得税1681.51万元,税后净利润5044.52万元，年纳税总额2776.07 万元。表9：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元14712.24精密塑料模具增值税万元977.29税金及附加万元117.27总成本费用万元26540.97利润总额万元6726.03企业所得税万元1681.51净利润万元5044.52纳税总额万元2776.07利税总额万元6726.03投资利润率35.24%投资利润率35.24%投资回