出纳工作总结_13

1、出纳工作总结 工作总结 到今日为止，我从事出纳工作已有整整三个月的时间了，三个月中经过不断的学习，我顺当地完成了出纳岗位的各项工作。 我任职出纳的主要职责是现金收付、填写支票、银行结算、货币资金的核算、开具发票、编制和录入会计凭证以及装订会计凭证等。这些工作看起来比较简洁，但当正我真从事了这项工作才知道，想做好出纳并不简单。我虽做的时间不长，但我发觉，长期从事这项工作能磨练人的意志，能培育人们严谨细致的工作作风，能提高人在工作时的专注程度，还能较全面的提高会计专业人员的技能。以前对我出纳工作还真有点不屑，现在才觉得我是特别幸运的，因为第一份工作就是出纳，从中学到的阅历以及培育的一些力量必定为我

2、以后的工作打下良好的基础。现在简洁总结一下这三个月来我的工作。 我的日常工作的第一项是现金的收付，支付报销的费用。各部门因业务需要总会有一些费用的支出和借款事项，当同事拿着报销单或借款单来我这儿报销或领现金时，我首先必需确定经办人、部门负责人、财务负责人、经理是否都已经签字批准，若签字流程不完整，哪怕是经理已经签字，我从自身岗位职责考虑也不会支付现金给经办人，而应当准时向经办人解释，使其理解并抓紧走完流程，这种状况在借款方面尤甚。在现金的管理方面，我严格根据公司规定，定期或不定期进行盘点，准时清点库存现金，保证账实相符，同时保证库存现金不超过5000元的限额。 我的第二项主要工作就是填写现金和

3、转账支票。这项工作是特别考验人的急躁和细心的，很惭愧，到目前为止，我还不能保证每次填写都精确无误，时不时就会发生因为一点点的马虎而导致的银行退票的事情。见到过有一些公司的支票是机打的，我很艳羡，但话说回来，手工填写支票的经受对我是珍贵的。填写现金支票主要是为了提现备用，公司规定超过1000元的业务原则上不准用现金支票支付。转账支票的填写除了留意填写支票的一些问题，还应核准收款人的名称，同时在开出转账支票时肯定向经办人索要盖有收款人财务章的收据，若报销单中附有收款人开具的盖有财务章的发票，则可不用索要收据。最终肯定要让经办人在支票存根和支票领用薄上签字。也有与我们有业务的公司，给我们开具支票的状

4、况，此时我会首先检查支票的填写是否正确，然后背书、填写银行进账单，将支票交给收入户所在的银行。 做账是我另一项重要的工作。每天下午把这一天的费用报销单、借款单、付款申请单等单据整理好，就可以开头做账了。首先必需熟识浪潮财务软件，只要熟识了财务软件做账就简洁多了。其实做账对会计专业的人员来说并不难，但是由于公司性质和所从事的业务的不同，使得做账也具有了一些特别性。我公司总公司和分公司之间就有一些不同，例如在总公司，各部门的差旅费、话费等费用大都列为管理费用，市场部的费用归为销售费用，而在分公司只有综合部的费用列为管理费用，信息化部的费用归为销售费用，其他各部门的费用都列为生产成本或主营业务成本。

5、还有一些部门由于业务比较多，就被划分为了几个不同的专业，例如，工程技术部就有设计和工程施工两个专业，无线业务部有设备工程、室内分布及wlan维护等专业。我刚到这边时对此还真有点不适应，经过一段时间的操作和总结，我才熟识了分公司的工作特点。账做完之后，到了月底要做的就是月结了，这不是我的工作，我的工作就是在下月初打印上月的凭证，将其一一附于附件之上，之后装订成册。 跑银行是我另一项重要的工作内容。用现金支票提现，将转账支票存入银行，拿回划款回单、进账单、交税的回单、银行对账单等单据，这些都得去银行办理。每到月初我都回到银行打印上月的银行对账单，然后做银行存款余额调整表，收入户和支出户各一个，因支

6、出户发生业务比较多，所以它的银行存款余额调整表制作起来比收入户的要麻烦的多。按银行规定，当日的划款其回单必需在第二天才能打印出来，所以我都是在划款后的第二个工作日 拿回回单准时做账。 另外我还有一些其他的工作。每个星期五的下午我都会拿出一些时间来做公司要求的资金周报。资金周报的制作比较简洁只要各项金额不消失计算错误，将涉及现金的各种费用和收入的支或收归到正确的项目，就可以了。当支出户内资金不多时，我就会编制划款明细表发往总公司，要求将收入户的资金划到支出户上来。划款明细的制作主要是依据收入户的银行对账单来进行。先看有那几笔资金到账，之后查出这几笔资金属于哪个部门哪个专业，并将资金归到所属的专业。 发工资算是我的工作中比较繁琐的了。因为分公司担负着给某公司发工资的任务，所以我每月都要输工资表至少两次。输工资表是需要很大的细心和急躁，假如不认真又很有可能不限金额不相符的状况，在不能确定哪里出问题的状况下必需从头开头检查，这时特别耗时的一项工作。 现在我已经学会了怎样开地税和国税的发票。发票的开具是特别严格的，半点的错误，都会导致发票的重开。开具地税和国税的发票都需要特定的设备和软件，根据规定的步骤一步一步进行。相对来说，国税的发票要比地税的难一些，因为增值税发票有特别的密码区，并且要求打印不能不能出格，尤其是密码区。因公司的业务范围，地税的发票开的要多一些。每到月底我都会进行增值税进