汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告书1（可编辑）

1、汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告书1 某某某技术改造项目某某某某作为国内重点的矿山、石油机械设备生产企业之一，已成为某某地区最大的整机装备及配件加工生产企业。1.汽车与汽车模具制造业汽车业是我国模具企业的最大客户，车身和各种零部件都离不开模具成形。我国汽车工业的发展，极大地推动了模具行业的发展。国家统计局数据显示，2007年国内汽车总产量高达900万辆，列日本和美国之后。位居世界第三。我国汽车总产量占全球产量的122。10年前中国汽车模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飞以及我国台湾的模具团队为行业的标志性企业，今天汽车模具稍有规模的企业已发展到40多家，一批快速崛起的民营企业已

2、经具备相当的规模，无论是技术上还是产能上，这些企业都大大超过了当年的标志性企业。2.汽车零部件与汽车模具制造业目前，我国汽车销售量正以每年26的速度增长，而汽车零部件的规模比整车还大，这些零部件90都靠模具生产，大大推动了国内模具业的发展。3.汽车模具产业结构日趋合理近几年来，我国模具行业加快了体制改革和机制转换步伐，产业结构日趋合理，这主要表现在两个方面。首先是越来越多的外资企业看到日益发展的中国模具市场，纷纷进入到中国模具市场，很多国际知名的汽车模具企业陆续进入中国，且进入中国市场的力度非常迅猛，速度也非常快，例如日本丰田在天津设厂，从策划、建厂和生产总共花费不到一年的时间，美国的SEKE

3、LY公司在北美是一个大型的冲压模具工厂，06年在上海建厂，第二期工程主要是冲压模具，北美的马格纳06年在天津的空港已经建成了一定规模的冲压工厂，而在华南地区广东、深圳一带，港资、台资和外资企业比比皆是，模具的销售总量成为中国最多的地区。外资企业进入中国市场，不仅将资金带到中国市场，而且带来了先进的技术、设备和工厂管理。此外，民营模具企业的崛起也是整个中国模具产业结构中的重大调整，民营模具企业在整个模具市场中已占绝对的主导地位。据褚总介绍，在前几年，人们提到汽车模具企业，可能就会想到一汽、天汽、东风等企业，但是现在这种格局已被打破，越来越多的民营汽车模具企业开始进入行业的前端，他们踩着时代的步伐

4、，踏着国际模具先进发展水平的脚印，在中国的模具市场中掀起一股又一股热潮。很多新兴的民营模具企业善于总结整个中国模具行业发展历程，从中吸取有价值的经验教训，并将其消化吸收在企业的设计规划和发展战略中。民营模具企业在资金使用方面更自由，促使其在市场方面走得也较国营企业快。很多民营模具企业还很注重企业的品牌建设，注重企业的信息化建设，注重企业的国际化市场的开拓，并实现了模具的专业化生产。政策支持、资本转移日渐明显伴随着模具工业在国民经济中的作用和地位的日益增强与提高，国家制造行业把模具工业列为中国制造业之母，将模具制造业列为支撑中国制造业发展的一个最基本的基石，要振兴装备制造业，要节能节材，要改变生

5、产增长方式及改变结构，都需要发展模具。自1997年起，国家对国内部分模具企业实行增值税先征后返70%的优惠政策，优惠的政策支持为模具工业的发展提供了良好的社会环境和政策保障，提高了模具行业从业者的积极性和主动性，正确的产业政策产生了正确的引导作用，促进了我国模具工业技术水平的提高和骨干模具企业队伍的形成。国家和各个地方产业政策的支持促进了国内模具市场的繁荣，也吸引了越来越多的国际资本向国内转移，这里面有两个内涵。一是国际资本看到了中国市场，中国有丰富的劳动力资源、自然资源和技术资源，中国已成为世界第二大汽车生产大国，成为世界制造业基地。二是跨国公司纷纷到中国采购模具，尤其是中低端模具，采购量非

6、常大，客观上带动了我国模具的出口，也降低了国际市场模具价格。集群生产发展迅速很多集群生产与分散生产相比，具有很多优越性，协作更为方便、成本有了降低、市场更为宽广、环境更有利于发展，同时方便同行之间多交流，享受到更多的优惠政策。近几年，模具行业走专业化道路的呼声越来越高，2002年，浙江黄岩建立起国内第一家模具城，在此影响下，国内模具城区、模具园区、模具生产基地等集群发展模式也在全国迅速发展，规模经济彰显，模具集群生产不断显示其优越性，在推动整个模具工业发展过程中发挥着无可替代的作用，例如，河北泊头模具生产基地一年的模具产值已超过9个亿。据悉，目前具有一定规模的模具城已有10多个，正在建设或正在

7、筹建的模具园区也有10多个。中国已进入汽车模具时代汽车工业的迅猛发展为汽车模具的发展带来了极大的市场机遇和挑战，也带动了汽车模具的较大增长。20022003年汽车行业呈现井喷式发展，增长速度分别达到了39%和36%，其中2002年国内汽车产销量在300万左右。到了2006年，中国汽车市场再度呈现较快增长势头，产销量分别达，同比增长27.32%和25.13%，中国已成为世界第二大汽车制造大国，国内汽车产量的迅速增长，拉动了中国模具制造业快速向前发展，中国的模具市场已经进入汽车模具时代，中国的模具之战已成为各大汽车模具企业之战，中国的汽车模具市场已站在了行业的最高端。所谓汽车模具时代，它包括了汽车

8、在整个开发过程中所需要的所有的模具内容，如汽车冲压模具、汽车塑料模具、汽车玻璃制品模具、汽车橡胶模具等。在整个汽车市场中，从数量上来说，A级车大约占了70%，在当前整个国内汽车模具供应链中也占绝对地位，且大多数汽车模具企业在产品质量和技术上也不相上下从汽车模具品种上说，B级车和C级车虽然数量不多，但是面市的产品品种多，多品种也带来了模具开发机会的增多，因此未来的国内汽车模具需求将集中在B级车和C级车 。据中国汽车工业协会消息，2010年我国的汽车出口将达到1000万辆，其中每年在中国大陆推出的完整的新车型将不会低于50款。在这50款新车型里，品种居多的B级车很可能会占到一大半以上，因此，汽车市

9、场的这种需求不仅对汽车模具带来了更多的机会，也对其产业能力提出了更高的要求。中高档模具市场空间广阔近几年来，我国的模具产业高速发展，但是模具工业的总体水平依然落后于国际先进水平很多年，模具产出依然不能满足模具市场需求，整个国产模具对市场的满足率不到80%。尤其是模具技术含量高的中高档模具，其满足率还不到60%，因此为了满足国内市场的需求，中国每年不得不大量进口模具，每年国内进出口模具贸易逆差达到10亿美元。未来我国对中高档模具市场的需求将更为迫切。前几年，国内很多汽车模具厂主要承担了A级车的模具开发和少量B级车的模具开发，伴随着更多的B级车、C级车车型的面市，中高档市场的汽车冲压模具的需求将会

10、大幅度增长。另一方面，随着跨国集团对中国模具采购量的不断增长，未来510年欧美汽车市场对中国模具的采购量将会大幅增长，并逐步由中低端向中高端发展，客观上刺激了中国中高档模具市场的发展。机遇固然令人欣喜，挑战也无处不在，对中国模具制造企业来说，抓住机遇，并分析其中蕴含的挑战，然后结合企业本身的产品、市场、技术、设备、资金等实力，确定合理的市场定位和产品定位，才能从根本上促进中国模具工业的发展。市场竞争日益加剧伴随着模具市场的蓬勃发展，模具企业和产品竞争也日益激烈，一方面促使模具行业加速与国内外市场接轨，另一方面由于市场秩序的不规范，也带来了模具企业之间的无序竞争。当前，我国中高档模具市场的竞争主

11、要是我国重点骨干模具企业与“三资”企业之间的竞争，中低档模具市场的竞争主要是民营企业之间的竞争。国际模具资本在中国的增长，虽然带来了资金、技术和先进设备，但是也给中国本土的模具制造企业带来了压力，加剧了市场竞争。相对于国内落后的模具制造水平，跨国模具集团不仅拥有雄厚的资金、先进的技术、优质的设备和多年积累的成功的模具经验，而且凭借雇用中国相对低廉的劳动力资源的成本优势在国内模具市场竞争中领先于很多国内模具企业。而民营企业由于本身存在的局限性，导致在中低端模具市场的竞争中普遍出现模具价格战，很多模具企业为了接到订单不惜以低于成本的价格来加工模具，低价格带来低质量，加剧了模具市场和模具材料市场的无

12、序竞争，已严重影响一些模具企业的生存，这一点值得我们业内的企业引起重视。贸易逆差仍然很大近几年我国模具出口虽然有很大的增长，但是增加的绝对量仍然是进口大于出口，致使模具外贸逆差仍然很大，对模具行业带来很大的压力，主要有两方面的原因。首先，国民经济持续高速发展，汽车产业驶入高速发展的快车道，也带来了汽车模具的旺盛需求，虽然每年不断诞生许多新兴的汽车模具企业，但是模具的产量、速度和质量却远远赶不上汽车的产能需求。一方面国内汽车模具企业生产汽车模具的技术水平与国际先进水平有仍然有一定的差距，很多高质量、高水准的模具还需要依靠进口，汽车生产厂对重要的汽车模具在国内生产还不放心。其次，在产业政策支持中，

13、国家虽然加大了对模具产业的扶植力度，但是在整个汽车工业的产业链中，汽车产业作为国家的支柱产业，更受国家优惠政策的青睐，因此，汽车产业的发展速度远远快于模具产业的发展速度。模具利润空间日益缩小伴随着原材料价格的上浮、人员工资的上涨以及国际模具市场模具产品价格的下调，模具企业利润不断下降，利润空间日益缩小，致使部分模具企业出现亏损，且亏损额日益增大，也对整个模具行业的发展带来很大冲击。据2005年中国模具工业协会对全国270家主要模具生产企业调查，产值利润率比上年下降了2.1个百分点，销售收入利润率比上年下降了3.1个百分点，全国规模以上企业全年亏损额达2.6亿，部分模具企业还面临着破产的窘境。因

14、此，对中国模具企业来说，调整心态，正确分析市场、产品结构。把产品质量提上去，努力向高端、高附加值的国际模具市场靠拢显得至关重要。此外，在中国的模具人才市场中，由于当前模具行业处于特殊的发展阶段，很多模具企业之间乱挖人才的现象也比较普遍，致使模具人才流动过于频繁，一方面不利于模具企业和人才的发展，另一方面也不利于模具经验和技术的积累。因此，对中国的模具企业来说，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何为人才提供足够的平台和发展空间是摆在眼前的一个严峻的、迫切需要解决的课题，否则，人才紧缺问题将成为中国模具工业继续高速发展的一个重要障碍。首先，提高自主研发能力，做强模具产业，掌握产品开发和关键技术的

15、研发。产品开发、技术水平的提升是我国模具工业可持续发展的根本，中国的模具产业必须具备国际竞争力，不仅是市场决定的，更是模具产业发展的必然趋势。我国的模具工业发展到今天，虽然与国际先进水平还存在差距，但是模具企业一定要正视此差距，并以此作为努力发展的方向。其次，形成合理的人才竞争机制。企业应把人才培养当作长远发展的一项战略目标，并要深刻理解人才竞争的内涵，切忌片面理解为乱挖人才。企业应该树立这样的人才观，“与时俱进吸引人，成就理想留住人，创造机会培养人，委以重任锻炼人，变革机制激励人”，同时要善待人才，为员工量身定制合适的职业发展规划，及时、适时地为人才提供技能培训和发展空间，真正做到人尽其才。

16、最后，要充分发挥中国模具行业协会和各地模具行业协会的协调职能。针对不同时期出现的关键问题进行讨论，并且要得出结论、变成决议和行业的实际行动，从而为模具企业在提升管理和技能方面提供有针对性的应对措施的建议，保障模具健康、持续向前发展。（一）建设规模（二）产品方案汽车覆盖件是指覆盖发动机、底盘、构成驾驶室和车身的薄钢板异形体的表面零件和内部零件。汽车覆盖件模具是车身制造技术的重要组成部分，其设计和制造约占汽车开发周期的三分之二的时间，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。根据市场需求情况及产品不同用途，为满足产品的需求，结合原材料供应情况，项目生产产量计划序号产品型号单位

17、年产量备注合 计5981外覆盖件模具套2822内覆盖件模具套2383结构件模具套78（三）本项目的质量管理体系已通过GB/T19001-2000、GJB9001A-2001和VDA6.4三大质量标准的认证。VDA6是德国汽车行业的质量管理标准，主要针对模具等生产设备，由德国汽车工业联合会颁布，该标准具有严谨、高效、完整的质量管理特性，它不仅在德国汽车工业中得到应用，同时也受到欧洲汽车工业界的广泛认可。本公司于2006年通过了VDA6.4认证，这标志着本公司的汽车模具生产过程已满足欧洲汽车行业的要求，汽车覆盖件模具的设计和制造已具备了较高水平。通过本次技改，本项目将实现具备生产中高档轿车整车覆盖

18、件模具的能力，形成生产超长的多工位模和级进模的能力，逐步使生产技术和产品质量提升至欧美制造水平，加大出口产品的比重，并且通过生产效率的提升，可有效缩短产品的供货周期。汽车模具是技术密集型的高新技术产品，它集中了三维计算机设计（CA/CAM/CAE）全程数控加工和精密检测设备的精华，是汽车产业的重要机械基础件之一，是汽车生产过程中的重要工艺装备。企业引进选用的国际国内一流先进设备，使加工、装配及调试工艺具备国内先进水平。（）本项目技术方案主要包括生产方法选择、生产技术工艺流程选择、（）设备方案主要设备表序号设备名称单位数量合计台套1调试生产线台台台台台台台2数控加工设备台2.1龙门移动式强力铣床

19、台台套2进口3检测设备台套123.1三座标测量机台2进口3.2在机检测系统套10进口4CAD/CAE/CAM技术应用台套2国产4.2硬件设备套60国产5起重运输设备台套9消防设备套10环保设备套2设备安装工程根据设备类型、数量、用途，确定设备安装工程为主要生产车间、辅助车间及公用工程设备安装。（）工程方案联合厂房建筑面积，排架结构，0m2。新建建筑工程量表序号结构型式单位工程量备注合计m21联合厂房排架结构m220002厂区绿化草坪m28300 （七）地理位置 项目建设厂址拟选择某某市八道江区部，八道江区区域，位于路侧，某某院内。厂区土地平整、交通便利、水利、电力、通讯等配套基础设施较完善。（

20、）建设工期项目建设工期为2。（）项目实施进度安排工程实施进度计划安排如下：200年月完成项目可行性研究报告编制工作2008年月完成项目可行性研究报告评估审批工作。200年月完成项目工程设计及设备订购。200年月完成土建施工。200年月完成设备安装调试。200年月转入正式生产，负荷达到设计能力%，2011年负荷达到设计能力%。序号工作阶段2009年20年123412341完成可研报告编制2可研报告评估审批3工程设计、设备订购4土建施工5设备安装调试6试生产、正式生产（）序号指 标单位数量备注1占地面积m22建筑规模m23建设规模4劳动定员人5项目总投资万元5.1建设投资万元5.2建设期利息万元5

21、.3流动资金万元6年收入万元7年总成本万元8年税金及附加万元9年增值税万元10年利润总额万元11年所得税万元13总投资率%14总投资利税率%15资本金净利润率%16财务内部收益率%税前17财务净现值万元i 12% 税前18投资回收期年含建设期年19借款偿还期年含建设期年盈亏平衡点%达产年值2资产负债率%达产年值1项目总投资估算本项目总投资为万元，其中建设投资为万元，占项目总投资%，占项目总的%；流动资金万元，占项目总投资的%。 单位：万元占总投资（%）1建设投资1.1建筑工程费1.2设备购置费1.3安装工程费1.4工程建设其它费用1.5基本预备费2建设期利息3流动资金4项目总投资（123）10

22、02项目总投资计划本项目建设期为2年，根据项目实施进度的安排，项目建设期第一年资金投入万元，建设投资（含建设期利息万元）；建设期第二年资金投入万元，其中建设投资（含建设期利息万元）万元计算期第三年资金投入万元，计算期第年资金投入万元本项目融资主体为项目法人，采取项目法人融资形式资金来源包括项目资本金和债务资金两部分，资本金由某某自筹解决，债务资金申请国有商业银行贷款解决。项目资本金筹措项目资本金比例本项目资本金万元，占项目总投资的%。符合国家有关部门对行业资本金比例（不低于20%）的规定，可满足金融部门对项目贷款的要求。项目资本金来源和构成项目资本金的出资人为项目法人，由某某以现金的出资方式提

23、供资本金。项目法定资本金万元，由建设投资和流动资金构成，其中建设投资建设期利息万元流动资金万元。项目债务资金筹措除项目资本金以外，所需债务资金（含70%流动资金）为万元，其中：建设投资流动资金万元。项目所需债务资金拟向国家商业银行贷款解决。项目债务资金融资计划能满足项目分年投资使用计划要求，可确保项目建设顺利进行。经营流动资金在项目开始正式投产时，根据各年的生产负荷逐年投入。融资方案分析根据国家对经营性项目试行资本金制度的规定，结合项目的特点，分析项目融资方案中资本金与债务资金的比例是合理的，可被贷款的国有商业银行接受。（一）主要原材料供应1序号原料名称计量单位年需要量预测价格（元/吨）供应方

24、式汽运1铸件毛坯吨汽运2球墨铸吨汽运汽运汽运汽运汽运600.00280.00汽运包装汽运2主要原辅材料供应来源及运输方式项目主要原材料将根据项目生产工艺和产品质量要求、价格等情况，在省内外市场直接购入，可满足项目生产需求。项目原辅材料购入全部采用汽车运输。（二）主要燃料动力供应1燃料品种、质量、年需要量本项目主要燃料动力是生产用、电、水等。经测算，项目年生产用吨年生产生活、消防用水吨年生产、生活用电万千瓦时主要燃料动力年需要量表序号燃料动力名称量单位年需要量预测价格（元/吨）供应方式1吨2水吨4.50管道电万千瓦时线路注：预测价格中生产用电为0.元/千瓦时。2燃料动力供应来源及运输方式生产生活

25、、消防用水利用某某市，通过管道运输。生产动力用电由某某市供电公司变电所供给，通过电网线路输入。生产用可在本地市场直接购入。1给排水工程（1）给水工程项目生产、消防水源拟由某某市自来水公司供水管网供应，项目年需水量吨，日用水量约为吨。在项目厂区内生产、生活、消防合用水泵房 m3的地下蓄水池各一座，供水。水量和水质可满足项目需要。给水设计分为生产、生活用水系统、循环水系统、低压消防给水系统组成。厂区内供水管线采用普压承插铸铁管，石棉水泥接口，埋地敷设，由厂区供水泵房引出两条管线，在厂区内形成环状管网供水，在管网适当位置设置外地下消防栓及隔断阀门。（2）排水工程项目排污水为生活污水，设计年排水量吨左

26、右，日排水量吨。排水设计为生活污水排水系统。排水管道采用普压排水铸铁管及配件，铅封口，直埋敷设。雨水排水，采用暗管排水，直接排出厂外。2供电工程厂区变电所内安装台变压器，总容量kVA，kVA、S8型800kVA各1台。改造后需新增装机容量为KW.根据厂房现有负荷情况及项目建设要求，现有变压器不能满足本次新增负荷需要，拟新增SGD-1600 型干式变压器一台以及相应的低压配电柜。供电来源拟采用某某市供电公司电网。供电回路采用双回路，工作电压为380/220KV。本项目m2，新增热负荷7000kW。采暖设计应达到:采用集中热风采暖方式的厂房，其空调风机组置于厂房屋顶的空调机房内、冬季室外空气经初、

27、中效过滤后经加热器、风机及风管送至车间各生产区。春、夏、秋季室外空气经初、中效过滤后，直接经风机风管送至车间。4.通风设计联合厂房为全封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气，送风系统利用空调热风采暖系统，排风系统可采用带管道逆止阀的屋顶风机或采用机械抽风装置排风。焊装车间，每个焊接工位设置抽风罩，抽风集中后经焊接烟气净化装置，净化后排至室外，其余车间内根据工艺要求做通风系统。5通信设施本项目设计安装直拨程控 部，厂内设程控交换系统，各生产部门设内部 ，保证全公司生产、销售等通信使用，可满足项目需要。总图布置某某厂区某某市街1号，本项目厂区总平面布置按照厂区规划，厂区整体设计，厂区厂区平面厂

28、区本项目厂区厂区竖向布置厂区竖向布置厂区竖向标高标高相适应.15m。（3）厂区厂区m2，主干道宽24m，次干道宽10m，支道宽6m，转弯半径为10m。厂区厂区厂区 m2，完成后总绿化面积达 10000m2。9.场内外运输方案厂外运输本项目厂外运输主要包括产成品运输生产生活用水、用电运输。产成品厂外运输设计采用公路运输方式厂区出入口与厂外路网相接；生产生活用水采用管道运输；生产用电采用电网线路输入。厂内运输厂内道路呈网状布置，线路顺畅，可满足工厂运输、检修和消防要求。厂内运输采用机械化运输。工厂厂内配置装载机、叉车等，主要是倒运原材料、外销产品装车等，其它小件物品选用小推车等运送。危因素和危程度

29、分析本项目生产过程原材料及产品不含有毒有害物质，生产过程的操作条件属中低温范围，不存在燃烧、爆炸等危害。采用的用电设备及转动设备存在触电、火灾、机械伤害等潜在危害。产品危害安全措施方案项目建设必须切实做好环境卫生与安全工作，要根据国家工业企业设计卫生标准（TJ36-79）及其它有关规定，认真贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针。采用安全生产、无危害的工艺和设备优先考虑选购运行安全性能好的、无危害危害机械设备，以减少和消除职业危害，保证职工在工作生产过程中的安全和健康。对危害部位和危险作业的保护措施项目建设安全生产要严格执行国家建筑设计防火规范（GB50016-2006）的规定进行，设计危险

30、区域与其他生产区域用隔离墙隔离，设置足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止波及其他区域；厂房及屋面结构设计要保证安全性和足够的泄压面积，尽量减少意外事故的影响；对所有机械设备和管道加强密封，设置安全阀、水封、阻火器等；采用不发生火花的地面。生产设备和管道严格按规定进行静电接地，建筑物设避雷装置，防火防爆区的电气和照明设备都采用防爆型，防范明火的产生m高烟囱排入高空。电炉在加料过程中产生含尘烟气经除尘器除尘，除尘效率达到99%以上。（4）选用先进的低燥音锻锤设备，设备安装时对基础采用直接支承的弹性隔振基础。（5）在喷漆过程中产生的气雾，要采用集气后活性炭吸附法对漆雾有机废

31、气进行处理，经处理后的喷漆尾气经15m高铁皮烟囱排入高空。（6）对焊接加工集中的部位产生的焊烟，按照环评建议采用焊机配备除尘效率95%以上的单机布袋除尘器（连线布置的焊机可共用一台布袋除尘器），设置15m高的排气筒，使处理后的焊接烟尘通过排气筒排放。（7）建立健全生产安全管理设立专职安全生产管理机构，制定规范的安全生产管理制度，定期向职工进行安全教育和考核，经常检查并完善装置内的各类安全设施，杜绝人为事故的发生。消防设施火灾隐患分析本项目厂址地区消防环境好，生产工艺、设备选型充分考虑了消防要求，发生火灾的概率很小。消防的重点是厂区建筑物、生产和辅助车间机械装置、公用设施等。防火等级根据项目火灾

32、隐患分析，本项目不会出现重大火灾，生产类别防火等级一般为丙、丁类。消防措施根据项目特点，本着“预防为主、防消结合”的原则，为满足防火规范要求，消防设计考虑总图及建筑消防、水消防、化学消防、火灾报警等，符合国家建筑设计防火规范（GB50016-2006）的规定。（）总图及建筑消防按功能分区布置，厂区设置环形消防通道，2个防火通道口，消防通道宽为5m，保证消防通道畅通。建（构）筑物设计采用砖砼和框架结构，建（构）筑物耐火等级为一级，建（构）筑物之间最小距离为6m，建（构）筑物外设置消防管网，地下消防栓。（）水消防系统在总图及建筑消防的基础上，考虑厂区建筑物耐火等级、生产类别防火等级。按车间内消防水

33、量15L/s，室外消防水量25L/s计算，一次最大用水量40m3。考虑火灾延续时间为2小时，设计的生产给水系统给水压力为0.4兆帕，在项目厂区内新建生产、生活、消防一座 m3，可满足消防用水量需求。（）化学消防系统根据国家建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）及建筑电器设计技术规范（JGJ/T 16-92）的规定，考虑火灾类别和配置场所的不同，在主辅车间及各建筑物内设置一定数量的移动式干粉灭火器及其它消防用具，以便扑救初起火灾。（）火灾报警系统根据防火规范要求，在室内装有火灾报警装置，对主要车间等重要场所进行火灾监视，预防可能发生的火灾，及时采取扑救措施。概述我国解决能源问题的方针

34、是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。节能原则在总图布置上力求紧凑，按工艺流程布置，减少输送距离，避免原材料在倒运中的能源消耗。变电所布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回流供电损失；在工艺总体设计中，尽量做到工艺过程简

35、单、布局合理、采用自动化程度高的生产工艺；采用节能电气设备，降低电能消耗；主辅机之间做到生产能力平衡，避免出现“瓶颈现象”，使生产线以最低的能耗取得最大的生产能力。节能措施生产节能（）采用高效节能的电力设备，如：电机均采用新型号节能电机（Y系列等），变压器采用节能变压器S9型。（）变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（）供水设备采用节水型设备即变频供水设备；（）（）采用班制能源。应用节能合理采购各种原材料，把住质量关，避免因原材料质量问题造成产品质量下降，导致能源浪费，也是节能的一项重要措施之一。通过采取上述措施，本项目在节能方面将会收到较好的效果，并带来良好的经济效益。项目建设和生产对

36、环境的影响2.环境保护措施3.环境影响评价通过对影响项目的环境因素分析，并采取相应的环境保护措施，可改善周围大气、水、噪声等环境质量，在项目投产运行后确保粉尘不发生泄漏，对厂址地区不会造成不良影响，符合环境保护要求，从环境保护角度分析看，本项目是可行的。某某某某（前身为某某市天公矿山机械制造有限责任公司）隶属于吉林某某集团，公司始建于1966年，2007年3月根据省、市政府有关国企改革的文件精神，企业转制为民营企业，更名为某某某某石油科技开发，公司地址：某某市八道江区河口街19号，注册资金00万元，企业登记注册类型为有限责任公司（法人独资）。系原国家机械工业部绞车生产定点企业，中国提升机械协会

37、成员单位，国家中型企业，“六五”期间被吉林省人民政府评为省级六好企业，“七五”期间被吉林省人民政府评为省级先进企业，“八五”期间被列为吉林省劳动制度综合配套改革首批试点企业，1993年获得了国家质量监督检验检疫总局首批颁发的调车生产许可证，2002年又获得了国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用产品安全标志证书。公司通过了ISO9001：2000版质量体系认证。某某某某是以生产调度绞车、运输绞车绞车、一体式斜向器、新式倒扣器、可退式捞矛盾、可退式捞矛筒、YBSH输油泵JDKQ-115型等为主的矿山、石油机械生产企业，公司现具备年产1500台矿山、石油机械设备的生产能力，是煤矿、冶金矿山、石油等行业

38、的整机装备及配件生产企业，已成为某某地区最大的整机装备及配件加工生产企业。公司现拥有各类机械设备185台（套），其中金切设备86台（套），大型设备16台（套）。公司生产矿用设备已有40多年历史，产品主要销往黑龙江、辽宁、吉林、河北、山西、内蒙古等省份的煤炭生产基地及石油生产加工企业。目前，某某某某内设机械加工、热处理、铸造、锻造、装配、焊接等6个主要生产车间，主要生产绞车、混凝土喷射机、化工机械、石油机械等系列产品（30多种规格），还可为石油、化工、煤炭、冶金、矿场、建筑、采矿、隧道、筑路等行业生产非标设备，是某某市矿山机械、化工机械、石油机械骨干企业。公司现有职工200人，其中技术人员50人

39、，在技术人员中高级职称人，中级职称人。公司占地面积397m2，主要厂房及辅助公用工程建筑面积163万m2。总资产4030万元，其中固定资产1742万元，流动资产2486万元，无形资产260万元。负债总额1908万元。企业净资产2123万元，资产负债率47%。2007年公司实现销售收入2277万元，利润302万元，上缴税金311万元，企业实现净利润203万元。公司实现销售收入万元，利润万元，企业实现净利润万元。企业信誉等级为AA级。（一）财务评价基础数据与参数的选取1财务价格，设计在生产运营期内选用预测的固定价格（含增值税的价格），计算产品销售收入、原材料、辅助材料、燃料及动力费用2项目设计计算

40、期为15年，其中建设期年（含投产期），生产运营期13年（不含投产期），计算期第2年投产当年生产负荷为80%。计算期第3年达产生产负荷为100%3项目基准财务内部收益率设定为1%；4税费：增值税率为17%13%；城市维护建设税税率为7%；教育附加费税率为3%；所得税税率为%；5流动资金贷款利率%。（二）收入估算本项目正常生产运营期年销售，年收入万元。详见销售收入销售估算表（附表1）（三）成本费用估算1总成本估算项目正常达产年总成本费用万元。其中固定成本万元，可变成本万元。详见总成本费用表附表22各项成本费用估算（1）外购原材料费用估算经算，年外购原材料费用万元，进项税为万元。（2）外购燃料及动力

41、费用估算经算，年外购燃料及动力费用万元，进项税为万元。（3）工资及福利费经算，年工资及福利费合计万元。（4）固定资产折旧、无形资产及资产摊销费1 固定资产折旧费经算，年折旧费万元。2 无形资产及资产摊销费经算，年无形资产及递延资产摊销费万元26年。（5）修理费经算，年修理费用万元。（6）其它费用经算，年其它费用.00万元。其中制造费用万元、管理费用万元、费用万元。（）经算，年万元。（）年经营成本经算，项目年经营成本为万元。（四）税金估算项目正常达产年税金及附加为万元，其中年城市维护建设税为万元；年教育附加费为万元。年增值税为万元。详见（税金及附加和增值税估算表）详见附表（五）主要财务评价报表1

42、项目投资现金流量表 附表；2项目资本金现金流量表 附表；利润与利润分配表 附表；财务计划现金流量表 附表；5借款还本付息计划表 附表；6资产负债表 附表流动资金估算表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表（六财务评价指标盈利能力分析（1）财务内部收益率为%（税前），大于项目设定的基准财务内部收益率1%，项目在财务效益上是可行的。（）财务净现值（ic 1%）为万元，大于零，说明项目获利能力超过1%，而且有剩余盈利万元。项目在财务上是可行的。（）投资回收期年含建设期2年，小于项目设定计算期（15年）。项目在财务上是可以接受的。（）投资率：年利润总额（各年平均值）为万元，投资率%，项目有较强的盈利能

43、力。2偿债能力分析偿还借款的资金来源为当年可用于还本的未分配利润及折旧和摊销费，经计算项目建设投资借款偿还期为年（含建设期2年）。通过对资产负债计算分析，项目设计正常达产年资产负债率为 %，资产负债情况是合理的，具备有效偿债和回收投资能力。从资产负债表上可以看出资产负债率逐年呈下降的趋势，流动比率、速动比率逐年呈上升的趋势，表明企业运营后的资产结构趋于合理，偿债和回收投资能力逐年增强，项目具备有效偿还能力。（七）不确定性分析 1盈亏平衡分析以第年达产年计：BEP（生产能力利用率）%（详见盈亏平衡分析图）计算结果表明，生产能力利用率为，保本销售量，即年生产负荷达到%，年销售时，就可以盈亏平衡。由

44、此可见，项目抗风险能力较强。2敏感性分析项目财务内部收益率为%（税前），可以满足要求。但考虑项目实施过程中一些因素变化对效益有不利影响，为进一步考察项目承担风险的能力，根据项目建设的具体情况，将影响项目的销售收入、经营成本、建设投资三个主要因素向不利方向变化10%，作敏感性分析。当销售收入下浮10%、财务内部收益率为%，当经营成本上升10%、财务内部收益率为%；当建设投资上升%、财务内部收益率为%，均高于设定基准财务内部收益率1%。说明在本方案中销售收入影响最为敏感、经营成本其次、建设投资第三。通过以上分析看，销售收入、经营成本、建设投资向不利方向变化10%时，项目效益仍然较好，有相当的抗风险能力。详见敏感性分析图、表（八）财务评价结论项目财务内部收益率为%，超过项目设定的基准财务内部益率1%的要求，财务净现值（ic 1%）为万元，远大于零。说明项目有一定的盈利、获利能力，在财务上是可行的。从盈亏平衡分析看，年生产负荷达到%，年销售时，公司就可以盈亏平衡。从敏感性分析看，销售收入、经营成本、建设投资向不利方向变化10%时，财务内部收益率均高于设定基准财务内部收益率，项目效益仍然较好说明项目抗风险能力较强。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表1 人民币单位