责任制_财务管理_经管营销_专业资料

1、出纳岗位责任制为了加强公司制度化建设，规范化管理企业，提高公司效 率特制定本制度。一、认真学习财务管理知识，掌握财务技术为公司服务。二、按照分管的工作，做好现金收支，结存，登记管理及时清 点库存，做到公私分明，帐库相符。三、收付现金时要认真清点以防假币，并按照财务规定，隔夜库存现额不得超出500元，多余资金及时上交银行。四、出纳员提款交款时，须有二人以上同行确保资金安全，否贝u,要追究出纳等有关财务人员的经济责任。五、出纳员应妥善保管好财务印件和帐户，并按规定使用，不 得转借帐户或委托它人代管印件。六、坚守工作岗位，随时处理收支业务。管理好收支票据并及 时记录现金或银行帐目。七、服从公司和科窒

2、领导的分配，积极参与岗位外的一切活。八、完成公司领导交办的临时工作和任务。库管员岗位责任制为加强企业管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定 本制度。一、认真学习库房管理知识，掌握管理技术为公司服务.自觉遵守劳动纪律，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、积极配合生产车间工作，做到及时供应。四、严格按照规定办理出入库手续，认真清点进出材料数字。五、做好材料进购，领用登记工作，编制（材料消耗汇总表） 一式三份，于每月30日前报送财务部。六、做好防潮，防鼠，防虫，防盗，防火等安全工作，管理人员应随时检查，发现问题及时解决并上报有关部门。七、管理人员应对所分管的材料

3、进行分类整理，分类堆放保持 库内清洁整齐，堆放有序，标明货物名称，数量等。八、对于易碎易燃易爆材料要按规定存放，妥善处理。九，积极参加一年两次盘库工作，其它月份月末自行盘存做到 帐物相符，每月15日前与财务核对余额。十，完成公司和科窒领导交办的临时工作和任务。会计岗位责任制为了加强公司制度化建设，规范化管理企业，提高工作效率特制定本制度。一、严格遵守公司各项规章制度，服从公司领导的按排和决定。二、认真贯彻执行国家颁布的各项会计制度，遵守税务法规。三、按照新的会计法和财务管理制度做好企业的 各项预决算。完成报帐，记帐，结帐工作并上报有关资料。四、坚持财经纪律，严格报销手续，杜绝浪费力求节约。五、

4、建立建全会计帐薄及科目，做到帐证，帐帐，帐表相符。六、做好日常帐务的处理工作，完成各种报表的编制工作。七、八、做好纳税填报事宜，多与税务部门联络，搞好业务关系。做好一度两次盘点工作，及时做出盘亏盘盈报表上报总经理批示，并做好帐务调整。九，积极配合本科室和其它科 窒完成工作，协调好相互关系互帮互助。十，完成公司领 导交办的临时工作和任务。费用报销制度为加强企业管理，减少费用，增加效益结合公司情况，特制定本制度。一、因公出差，经总经理批准后借支公款的公务人员，应在回单位后七天内交清余款，不得拖欠。非因公并未经总经理 批准，任何人不得借支公款。二、严格现金收支管理，除一般零星日常支付现金外，大额度

5、支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。三、因公出差回归后七日内按公司规定填制差费单附足凭据，由经理批示后方可到财务报帐冲领现金。四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，由总经理批准签字后方可报销付款。五、经总经理批准，公司人员因公外出除车船费用外可亨受补贴；本地区各县每人差费补贴12元；省内各城市可补 贴20 元；不能返回要住宿的实行包干制；区内各县每天每人30元；省内地，市级城市每人每天60元。省外 同级城市在原订标准上再加20元。六、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备 的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，按违章 论处，并对该资金的流失负连带赔偿责任。七，因公出差原则上不准超标准乘座车船等，确实需要事前向 公司领导请示，获准后方可行事，严禁先斩后奏。八，因公外出期间，确因工作需要宴请时，经领导同意，依票 据具实报销，同时取消当事人当日补贴。九，因公出差期间，因游览或非工作需要的参观而发生的一切 费用均由个人自理十，因公出差期间，因本人行为不规范所造成的经济损失和刑 事责任由当事人负责十一，材料采购时，采购人员应持由财务主管审核签字，总经 理批示的填写规范，印章齐全的正式发