长江船递商业计划书

1、长江船递电商商业计划书长江船递电商商业计划书组员：李昌书组员：李昌书 江俊江俊 李晓李晓 陈雪雁陈雪雁 钱楚慧钱楚慧20202030304040505发展愿景与实现路径发展愿景与实现路径盈利模式与业绩规划盈利模式与业绩规划公司组建公司组建平台搭建方式平台搭建方式目录0101业务（定位）与环境分析业务（定位）与环境分析0606风险及其防范风险及其防范1. 业务（定位）与环境分析业务（定位）与环境分析1.1目标顾客与顾客价值定位目标顾客与顾客价值定位 据数据显示，我国现有船民多达据数据显示，我国现有船民多达155万，是名副其实的航运大国和船民大国。而我们母公司兆基水上万，是名副其实的航运大国和船民

2、大国。而我们母公司兆基水上业务部立足于长江南京水域，包括江苏浏河口（下游航道里程业务部立足于长江南京水域，包括江苏浏河口（下游航道里程25.4公里）至江西上巢湖（下游航道里程公里）至江西上巢湖（下游航道里程844.0公里）段下游航道，其中，主航道维护里程公里）段下游航道，其中，主航道维护里程818.6公里，副航道、缓流航道、小轮航道、海轮航道、公里，副航道、缓流航道、小轮航道、海轮航道、专用航道等各类航道专用航道等各类航道1159.3公里，维护总里程达公里，维护总里程达1977.9公里，设置各类航标公里，设置各类航标2600余座。余座。41 1船民们对新鲜食品和生活物资方面船民们对新鲜食品和生

3、活物资方面有极大的需求。有极大的需求。2 2船民们在较长的水面航行中休闲娱船民们在较长的水面航行中休闲娱乐的需求较强乐的需求较强3 3船民们在水上作业时船舶加油、维船民们在水上作业时船舶加油、维修、导航以及医疗方面的需求十分修、导航以及医疗方面的需求十分强烈。强烈。船民的船民的“痛点痛点”Tips1.1.2顾客的价值定位顾客的价值定位 互联网时代，船舶上都有较好的网络链接，智能手机在船民中的普及率也很高，我们的船民网络平台能够顺利推广实施的前提也正是基于此。因此，我们拟打算在兆基石油已有的包含了五座水上加油站，两座水上服务区水上业务、13座陆上成品油销售网点的路上业务的基础上，整合与发展同苏果

4、超市合作的水上超市资源，组建一个长江船递电商公司，独立运作与核算，利用微信、APP与网站三大方式，搭建一个船民网络服务平台，除了维持原有的线下销售油品、生鲜、百货，还将这些产品整合到线上APP向船民们销售，将线上产品和线下服务紧密联系，打破船民传统消费模式，除油品外的商品零利润销售，以提高船舶在服务区靠泊率。60101线上超市线上超市 船民们可以根据自己的时间安排与喜好选择是线上下单订购还是在服务区超市采购生鲜百货等商品。当采取线上下单订购时，船民们可以选择是快递送达船舶当前坐标位置或者是存放在水上服务区快递服务点等船舶路过时再取走，这些服务船民无需支付任何费用。当遇到恶劣天气或者不能靠岸采购

5、生活物资时，这种线上订购物资方式的优势与价值就能得到最大的展示。此外，船民还可以通过APP进行话费充值等便民业务。这种利用利用线上与线下的融合的方式，最大化满足来往船民生活需求和线上购物需求，保证船民水上日常生活质量。70202休闲娱乐休闲娱乐 针对船民的休闲娱乐需求，我们的船民网络服务平台也能提供服务满足需求。船民服务平台APP上将会展示给船民们我们公司下属的水上服务区所能提供的休闲娱乐设施及服务，包括超市购物、水上图书馆、录像放映厅、餐饮服务、健身场所、船民酒店等，而且这些休闲娱乐设施及服务船民都能够在APP上提前预定，按照自己的航行日程，当路过服务区停泊船只，释放压力、休闲身心，以期能够

6、为船民们营造造一个舒适的船民休息家园。80303维修、加油、维修、加油、导航、医疗导航、医疗 船民们除了能停泊够在我们的水上服务区时享受到船舶停靠、加油、加水、船机维修等一站式服务之外，当船民的船只在航行途中突发遇到故障或者缺油时，可以在APP上预定维修或者加油服务，我们的团队将会第一时间赶到船只所在坐标为船民提供定制服务，解决船民的突发问题。此外，我们的网络服务平台还将通过与海事部门、航道管理局等部门微信号对接，船民们可以随时在船民服务平台APP享受到图文并茂的水位提示、天气预报、海事的最新动态和航行提醒服务，还可以通过APP向线上工作人员提问咨询，确保船舶航行安全顺畅。最后，我们的船民网络

7、服务平台还会就近和当地医院联合，就近充分利用当地医疗资源，除了通过船民服务平台APP免费提供健康知识及医疗小建议之外，当遇到突发疾病时还可线上联系我们的工作人员，我们将会以最快的速度派出专职的水上医疗小队，为船民提供贴心医疗服务。1.2产业结构产业结构101年内5年内 一年为兆基水上服务平台起步推广阶段，通过在各大港口周围搭建水上生活服务区，配套加油加气维修站、超市、住宿、娱乐等基础设施，成为长江内河航道知名度最高的船民水上生活服务的提供者。 五年时间为兆基水上生活服务区在各大港口的搭建阶段，预计水上油品销售额前两年以百分之十五的年增长率增长，在第三年市场逐渐达到饱和，年增长率降低为百分之十，

8、第四第五年进一步降为百分之五。通过五年的生活服务平台的推广和搭建，以零利润的超市、住宿、娱乐为切入点带动油品销售的增长，使得兆基达到长江流域水上油品销售的领导者地位。2.发展愿景与实现路径发展愿景与实现路径2.1发展愿景发展愿景112.2.12.2.12.2.22.2.22.2.32.2.32.2.42.2.4YourYour texttext请求过程解决方案请求过程解决方案2.22.2顾客问题整体解决方案顾客问题整体解决方案2.2.42.2.4工作过程解决方案工作过程解决方案结算过程解决方案结算过程解决方案反馈过程解决方案反馈过程解决方案3.盈利模式及业绩规划盈利模式及业绩规划3.1营收项目

9、设计及其可行性分析营收项目设计及其可行性分析1.主要收入项目及价格策略主要收入项目及价格策略商家类型商家类型具体类型具体类型平台费用收取方式平台费用收取方式船民生活服务提供商船民生活服务提供商超市、旅馆、五金杂货店、超市、旅馆、五金杂货店、娱乐会所娱乐会所每年收取定额每年收取定额技术服务费技术服务费船民工作支持商船民工作支持商水上油站、船舶维修站水上油站、船舶维修站每月收取每月收取销售返点销售返点表表3-1 船民网络服务平台对不同水上服务提供商的费用收取方式船民网络服务平台对不同水上服务提供商的费用收取方式商家具体类型技术服务费收费标准（万元/年）前三年第四年起超市812旅馆46娱乐会所46五

10、金杂货铺12表表3-2 船民网络服务平台船民网络服务平台技术服务费收费标准技术服务费收费标准销售返点销售返点销售返点的收取主要需要确定返点的比例。此处参考较为典型电商平台天猫的收费标准。天猫的平均销售扣点为4%，考虑到船民网络服务平台的受众没有天猫广泛，且平台建立时间短，影响力较小，故将销售返点比例暂定为2%，之后可根据实际运营情况对此比例进行调整。销售返点按月收取，计算方式如下：销售返点销售返点=当期通过平台达成的销售收入当期通过平台达成的销售收入2%2. 其他收入项目及其价格策略其他收入项目及其价格策略以上提到的两种收入为当前可以预计且来源较为稳定的主要收入项目，除此之外，随着船民网络服务

11、平台不断发展成熟，用户不断增加，平台还可以开拓新的增值服务，拓宽收入来源。具体可以有以下几种：（1）广告费）广告费平台吸引了稳定的船民用户群后，平台已有商家或者其他与船民生活、工作相关的企业，如船厂，船用工具等可以在平台上投放广告来宣传它们的产品与服务。广告费的收取标准可以参考当时平台用户数量，广告投放的形式和展示位置来议定。1. 投资收益投资收益船民网络服务平台可以与平台商家商议一个合适的账期，当顾客在平台上付款时，款项先留存在平台，待到了付账期再支付给平台商家。这样平台就有丰富的现金流，可以在付账期之前进行合理的投资，以获取投资收益。1. 信息服务信息服务当平台的用户和交易量达到一定规模，

12、平台可以通过数据分析挖掘顾客的购买习惯等信息，然后把这些信息提供给平台商家，收取一定的服务费。 3. 收费优惠及其定价策略收费优惠及其定价策略航运业务受航道环境等因素的影响较大，如果出现航道封闭，突发洪水等情况导致往来船舶减少，将会对平台商家的销售产生巨大的影响。为了降低这些不利情形给平台商家带来的风险，船民网络服务平台推出特殊情形下的收费优惠措施：若企业当月通过平台达成的销售收入低于上年同期平台达成收入的50%，对于油站等船民工作支持商，当月的销售返点费用减半收取；对于超市等船民生活服务提供商，技术服务年费减免数=技术服务年费总额/1250%。这项收费优惠措施可以在一定程度上降低平台商家的经

13、营风险，有利于加强平台与商家的合作。150202YourYour text text03033.2动态业绩规划动态业绩规划1.预计销售收入预计销售收入（1）技术服务费收入在第2部分的发展愿景中曾提到：船民网络服务平台覆盖的航道为以巢湖、南京、上海为中心的江西九江至长江入海口河段。这段区域主航道800公里，副航道1200公里左右，共计2000公里航道。在2015年已加入平台的5座油站，2座水上服务区的基础上，预计第五年每40公里航道有一个加油站，共计50个加油站，按照初始5:2的比例预计其中20个为水上服务区。年份201520162017201820192020水上油站（座）5102030405

14、0水上服务区（座）248121620表表3-3 平台覆盖水上加油站与水上服务区数量预计平台覆盖水上加油站与水上服务区数量预计年份20162017201820192020超市48121620旅馆48121620娱乐会所48121620五金杂货铺48121620假设每座水上加油站除了加油站和维修站外，还配有1家超市，1家旅馆，1家娱乐会所，还有1家五金杂货店。则平台覆盖的船民生活服务提供类商家数如表3-4所示：表表3-4 平台覆盖船民生活服务提供类商家数预计平台覆盖船民生活服务提供类商家数预计年份20162017201820192020应收技术服务费收入（万元）68136204416520单个商家

15、符合销售返点优惠政策的月份数11111技术服务费优惠额（万元）2.835.678.5017.3321.67技术服务费收入（万元）65.17130.33195.50398.67498.33假设每个商家每年都有1个月销售情况不佳，且达到销售返点优惠政策要求。根据表3-2中的技术服务费收费标准与表3-4，可以计算得出未来5年技术服务费收入情况，具体如表3-5所示：表表3-5 技术服务费收入预计技术服务费收入预计年份20102011201220132014油品经营销售收入（亿元）4.15.57.38.69.9收入年增长率34.15%32.73%17.81%15.12%年份201020112012201

16、32014油品经营销售收入（亿元）4.15.57.38.69.9（2）销售返点收入销售返点收入加油站通过平台销售油品是平台最主要，也是最稳定的销售返点收入来源，故此处仅对油品销售返点收入进行估计。要计算油品销售返点收入，首先要计算单个加油站通过平台达成的油品销售收入金额。此处，以兆基石油的油品销售收入情况为基础计算单个加油站的油品销售收入，假设以后加入平台的加油站收入情况与兆基相同。表表3-6兆基石油近五年油品经营销售收入兆基石油近五年油品经营销售收入年份20102011201220132014油品经营销售收入（亿元）4.15.57.38.69.9收入年增长率34.15%32.73%17.81

17、%15.12%年份20102011201220132014油品经营销售收入（亿元）4.15.57.38.69.9（2）销售返点收入销售返点收入加油站通过平台销售油品是平台最主要，也是最稳定的销售返点收入来源，故此处仅对油品销售返点收入进行估计。要计算油品销售返点收入，首先要计算单个加油站通过平台达成的油品销售收入金额。此处，以兆基石油的油品销售收入情况为基础计算单个加油站的油品销售收入，假设以后加入平台的加油站收入情况与兆基相同。表表3-6兆基石油近五年油品经营销售收入兆基石油近五年油品经营销售收入年份20162017201820192020单个水上加油站油品销售额（万元）8211.00 94

18、42.65 10386.92 10906.26 11451.57 平台覆盖水上油站数量1020304050销售返点比例2%2%2%2%2%应收油品销售返点收入（万元）1642.20 3777.06 6232.15 8725.01 11451.57 依据表3-3和表3-7，可以计算船民网络服务平台未来五年的油品销售返点收入。假设每个加油站每年都有1个月销售情况不佳，且达到销售返点优惠政策要求。未来5年，油品销售返点收入预计如表3-8所示：表表3-8 油品销售返点收入预计油品销售返点收入预计年份20162017201820192020技术服务费收入（万元）65.17 130.33 195.50 3

19、98.67 498.33 销售返点收入（万元）1573.78 3619.68 5972.48 8361.47 10974.42 营业收入（万元）1638.94 3750.02 6167.98 8760.13 11472.76 年份20162017201820192020（3）营业收入总计）营业收入总计表表3-9船民网络服务平台营业收入预计表船民网络服务平台营业收入预计表2.预计利润表预计利润表 船民网络服务平台的营业成本主要为平台运营维护费与相关人员工资等，假设这部分成本占营业收入的30%。营业税金及附加主要为营业税及城建税、教育税金及附加等等，占营业收入的5.56%（5%（1+7%+3%+2

20、%）。由于管理费用具有一定固定成本的性质，不能一直与收入维持同比例增长，故假设管理费用五年分别占销售收入的10%，10%，9%，8%，7%。至于销售费用，由于前期收入较低，但销售宣传力度较大，故假定第一年销售费用占收入的30%，其后各年销售费用占销售收入的比例递减，分别为25%，15%，12%，10%。暂不考虑财务费用等其他费用、收益等，计算得到船民网络服务平台的预计利润表如表3-10所示：20162017201820192020一、营业收入1638.943750.026167.988760.1311472.76减：营业成本491.681125.001850.392628.043441.83营

21、业税金及附加91.13208.50342.94487.06637.89销售费用491.68937.50925.201051.221147.28管理费用163.89375.00616.80876.011147.28财务费用-资产减值损失-加：公允价值变动收益-投资收益-二、营业利润400.561104.002432.653717.805098.49加：营业外收入-减：营业外支出-三、利润总额400.561104.002432.653717.805098.49减：所得税100.14276.00608.16929.451274.62四、净利润300.42828.001824.492788.35382

22、3.87表表3-10 船民网络服务平台的预计利润表船民网络服务平台的预计利润表230202YourYour text text03034.公司组建公司组建24微信微信平台平台APP网站网站5.平台搭建方式平台搭建方式250202YourYour text text0303（1）微信平台和）微信平台和APP的比较的比较比较点微信手机APP客户体验度界面比较固定和简单，体验度一般根据企业的要求做成各种酷炫效果，体验度较好互动性通过后台操作，公众平台只能通过PC端操作，互动性与及时性不如APP顺畅企业可以与用户保持积极良好的互动性传播性微信平台的传播性非常强依靠二维码和第三方应用市场传播，传播性相对

23、弱一些内容传播的内容比较碎片化，关注了该公众号的用户只能被动接受内容比较全面，可以让用户看到企业的全部展示，用户有自主选择的空间26 设置自定义功能菜单Add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. （2）微信平台）微信平台1）推广方式）推广方式 与海事局、航运企业等第三方平台合作，比如当过往船民办理签证、交费时鼓励并教导他们学会扫码并予以关注或者在水上服务点，如水上银行、水上超市等设立扫码点等。2）主要内容）主要内容 实现与船民点对点沟通 推送气象、通行、娱乐信

24、息 定期设计一些活动提高船民生活丰富性27Text航运管理功能航运管理功能爱心救助功能爱心救助功能船舶停靠、加油加水功能船舶停靠、加油加水功能污染物回收功能污染物回收功能船民休闲娱乐功能船民休闲娱乐功能船舶维修保养功能船舶维修保养功能物资补给功能物资补给功能 基本功能模块基本功能模块（2）手机）手机APP1）推广方式）推广方式 与微信平台相同2）主要内容）主要内容 拓展拓展功能模块功能模块28Add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. （2）网站）网站 网站的建立除了整合微信及手机APP的功能外，还设置如下板块：图文并茂地展示兆基水上服务平台的业务、愿景等；设置新闻中心，展示兆基水上服务平台所取得的一些重大成就及与油品、航运等有关的信息；战略规划，主要关于未来的发展方向、新项目的设计和推进等内容；营销活动，展示兆基水上服务的活动风采，如夏令营活动、消防安全演练等。2021-11-226.风险及其防范风险及其防范6.1风险类型及其影响风险类型及其影响（1）技术风险）技术风