2019财务自查报告范文

1、2019 财务自查报告范文我公司积极组织，认真展开自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设 置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项实 行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严 格执行国家相关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会 计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定实行会计 核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规 和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公 室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹 安排，合理支出。二

2、、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中， 制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在 工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制， 保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，增强了对本 单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三 点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互 分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序实 行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项 资金的使用，提升了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取

3、各种有效措施控制经费 开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了增强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政 府采购程序实行采购，并根据相关规定，建立了账簿、款项和实物核 查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动 和结存情况即时实行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上 所反映的相关财物、款项的结存数同实存数一致 ; 另一方面通过账簿记 录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。四、存有问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存有一些不足， 在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会

4、计法 所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健 全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这 方面的工作做得更好。2016 财务自查报告范文二：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理 检查办公室增强领导，增大宣传力度，扎实展开工作。各县区、市直 各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，即时召开本部门、 本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作实行了布置， 自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：一、认真展开自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明 确分工，各负其责，增强督导，扎实展开工作。一是增强

5、宣传。对工作进展情况即时实行报道，发了 3 期简报， 在xx日报发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版 分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话， 使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起， 对 2 起即时实行了处理， 2 起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了 清查气氛，促动了工作展开。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位即时 召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责 的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精 心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情 况认真清理，如实

6、申报，绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求， 逐单位、逐项目、逐数据实行认真全面核实把关，对上报项目不全、 数字不清的，要求重新填报，发现问题，即时纠正。如市公路局路政 管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已即时上交财 政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各 单位上报情况，与 16 家所属较多二级机构的大单位财务科长实行了谈 话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库” 及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各 县区进展情况实行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工 作会议精神，行

7、动迅速，即时展开工作，沈丘县的做法在 xx 日报 实行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、 账户余额和非税收入实行认真清理，如实填报。绝大部分单位经一把 手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。1、银行账户、“小金库”申报情况：截止 6月 16日，市直各单位共上报银行账户 339个，上报解冻帐 户申请 122 个，经审批，现已解冻 104个。没有一个单位自报“小金 库”。2、非税收入申报情况：截止 6月16日，上报自查报表的有 75个一级机构、 182个二级单 位，还有 6 个一级机构及部分二级机构未上报。20xx 年市本级非税

8、收入自查上报纳入财政管理 xxxxxx 万元，未纳 入财政管理 xxxx 万元。 20xx 年 1-4 月份纳入财政管理 xxxxx 万元，未 纳入财政管理 xxxx 万元。 2007年 1月2008年4月份，未纳入财政 管理 xxxx 万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进 一步检查。20xx 年未纳入财政管理的主要有： ;三、存有问题一是个别单位重视不够，不按时上报 ; 没上报单位有：政法委、市 直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有即时召开会议，工作进度慢 ; 三是有漏报、瞒报、 不如实上报现象。四、下步打算（一）对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首 先检查不按时上报自查报表的单位。（二）进一步做好县市区的督导检查工作。（三）进一