上海市外商投资企业统计报表直报系统

1、上海市外商投资企业统计报表直报系统上海市外商投资企业统计报表直报系统企业版企业版用户操作手册用户操作手册2009 年年 1 月月 21广州新盛通科技有限公司广州新盛通科技有限公司联合国贸易网络上海中心联合国贸易网络上海中心上海市外商投资企业统计报表直报系统用户手册I目录目录目录目录第一章第一章 如何使用本手册如何使用本手册.11.1 本手册的适用范围.11.2 技术支持.1第二章第二章 概述概述.22.1 项目概述.22.2 系统功能概述.32.2.1. 报表填写.32.2.2. 报表申报.32.2.3. 报表打印.32.2.4. 报表审核.32.3 系统运行环境.3第三章第三章 系统操作帮助

2、系统操作帮助.43.1 用户登录与退出.43.1.1. 登录系统.43.1.2. 系统主界面.53.1.3. 修改密码.63.1.4. 退出系统.63.2 企业信息管理.73.3 历史报表查询.73.4 当期报表申报.93.4.1. 实际投资表.93.4.2. 生产经营情况表.143.4.3. 外汇收支情况表.143.4.4. 从业人员和劳动报酬情况表.153.4.5. 其他（生产型企业填报）.16附录附录.19附录1：数据错误条件列表.19附录2：数据异常情况列表.23第一章第一章 如何使用本手册如何使用本手册1.1 本手册的适用范围本手册的适用范围本手册适用于外商投资企业进行统计报表网上直

3、报工作。本手册的读者应是外商投资企业的统计人员，通过阅读本手册，读者可以快速地掌握本系统的使用和操作方法。使用本手册要求用户能对计算机进行简单操作，包括 WINDOWS 界面的基本使用及中、英文输入等。本用户手册的内容会有所变化，请随时注意 网站上相关内容的更新。1.2 技术支持技术支持本系统软件的开发单位单位为“广州新盛通科技有限公司” ，技术支持单位“联合国贸易网络上海中心” 。邮箱：第二章第二章 概述概述2.1 项目概述项目概述申报周期每月报表的处理流程包括企业网上填报、区县（集团公司、国家级开发区）初审、市商务委复核三个阶段。企业网上填报区县集团公司开发区初审市商务委复核企业申报周期：

4、每月 1 号至 15 号；区县（集团公司、国家级开发区）处理周期：每月 16 号至 24 号。报表申报过程报表填报包括报表填写、报表审核、报表审核等过程，如下图所示：报表填写报表申报申报结果不成功报表审核统计库申报结果通过不通过，退回修改报表状态包括以下几种情况：未填写，填报中，已申报，退回修改。未填写：企业还未开始填报报表。填报中：企业已开始填写报表，但还未申报或申报不成功。已申报：企业已成功申报报表。已申报报表不允许修改。退回修改：主管部门将企业已申报的报表退回企业进行修改。2.2 系统功能概述系统功能概述外商投资企业统计报表直报系统（企业版）主要功能包括企业管理、报表管理、部门管理、信息

5、发布等。2.2.1. 报表填写报表填写填写报表时，投资情况、生产经营情况、外汇收支情况、从业人员和劳动报酬情况、其他（生产型企业填报）表都是独立保存的。企业在输入报表过程中，随时都可以保存数据。保存时如果数据有错误或数据异常，允许保存报表，保存成功后会提示错误信息或警告信息。2.2.2. 报表申报报表申报企业填写完所有报表后，进行报表申报。系统对企业申报的报表进行逻辑检查。逻辑检查有错误的，不允许申报。报表申报成功后不允许对报表进行修改。在企业报表填报期内企业如果需要修改报表，可执行“取消申报”功能将报表状态修改为“填报中” ，再进行修改，修改后需重新申报；在企业报表填报期后如果发现数据有错误

6、，则必须通知主管部门进行修改。2.2.3. 报表打印报表打印企业成功申报报表后，可通过系统打印带有校验码的报表，以备主管部门检查。2.2.4. 报表审核报表审核主管部门可对企业申报的报表进行审核，发现数据有问题的，主管部门可把报表退回企业修改。2.3 系统运行环境系统运行环境客户机硬件配置：CPU： PIII 667，内存：256M 以上的 PC 机。客户软件配置：Windows XP / 2000，IE 6.0/7.0上网方式：通过互联网连接第三章第三章 系统操作帮助系统操作帮助3.1 用户登录与退出用户登录与退出3.1.1. 登录系统登录系统启动浏览器，访问投资上海网址 ，找到系统的入口：

7、点击“企业用户”按钮进入系统的登陆界面。输入“用户名”和“密码” ，点击按钮，登录系统。成功登录后，如果在二十分钟内不做任何操作，系统将会超时并要求重新登陆。注：用户名为企业的 13 位进出口企业代码，初始密码为 123456。企业登陆系统后请及时修改密码。登陆系统后，系统弹出页面。企业核对后，如果信息有错误，则按“修改”按钮进入企业信息管理窗口（具体见 3.2企业信息管理）；如果信息没有错误，则按“关闭”按钮。3.1.2. 系统主界面系统主界面登陆系统后，系统主界面如下图所示：如上图所示，系统的主界面分开左右两部分，左边是系统导航区，右边是工作区。点击可进入联合年检网站；电击可进入易制毒系统

8、网站。3.1.3. 修改密码修改密码出于安全性考虑，每一用户在首次使用必须进行密码修改操作；建议密码采用英文与数字结合方式，本系统密码最大长度为 20 个字母或数字。修改方式如下：登录系统后，点击主界面右上角的按钮，进入密码修改界面。在以上界面中，输入新密码，点击按钮，提示密码修改成功。3.1.4. 退出系统退出系统登录系统后， 要想安全退出系统， 请单击主界面右上角的按钮，系统将会自动退出到登录界面。3.2 企业信息管理企业信息管理企业资料变化时，请及时在系统中进行更新。企业信息管理界面如下：修改完成后，按“保存”按钮进行提交。3.3 历史报表查询历史报表查询企业可以查询本企业历年来申报的报

9、表。报表查询主界面如下：点击“查询”按钮进行，可查询所选定报表的具体内容：3.4 当期报表申报当期报表申报对当前报表期的报表进行填写、申报。点击主界面右上角的按钮，系统进入当期报表管理界面。界面会提示当前的报表期、开始填报时间、截止填报时间、当前报表状态。当前报表状态包括以下几种提示：未填写：企业还未开始填报报表；填报中：企业已开始填写报表，但还未申报或申报不成功；已申报：企业已成功申报报表。已申报报表不允许修改；退回修改：主管部门将企业已申报的报表退回企业进行修改。3.4.1. 实际投资表实际投资表1、新编辑企业某个月份的报表时，自动把企业上一期的数据转抄过来。本月数：0；本年累计：如果企业

10、上一期报表与本期为同一年度，则本年累计数为上一期的本年累计数，否则本年累计数为 0；历年累计：上一期的历年累计数。2、投资数据必须输入到每个投资方，企业投资合计数自动汇总。3、输入本月数，自动计算本年累计、历年累计。4、企业第一个月填报报表时，如果发现历年累计数有问题，允许企业调整历年累计数，但本月数、本年累计数不变。5、投资方为中方时，只能输入项下的指标；投资方为外方时，只能输入、项下的指标。6、指标 W105“外方利润再投资”的本月数0 时，必须输入利润来源企业及金额（允许输入多个来源企业） 。点击“外商利润再投资” 指标右边的按钮，进入利润来源企业输入界面：点击按钮，输入利润来源企业代码

11、和金额：按“保存”按钮后，系统返回利润来源企业列表。7、指标 W108“其他”的本月数0 时，必须选择，为“其它”时必须输入文字说明。点击指标 W108“其他” 指标右边的按钮，进入其他入资选择界面：选择完出资类型后按“保存”。3.4.2. 生产经营情况表生产经营情况表1、输入本年累计数，自动计算本月实际数。2、“期末资产总额” 、 “期末负债总额”项下的指标输入本月数。3.4.3. 外汇收支情况表外汇收支情况表1、输入本年累计数，自动计算本月实际数。2、“期末外汇结存” 、 “期末外币债务余额”项下的指标输入本月数。3.4.4. 从业人员和劳动报酬情况表从业人员和劳动报酬情况表1、“期末从业

12、人员实有人数”项下的指标输入本月数。2、“从业人员劳动报酬”项下的指标输入本年累计数，自动计算本月实际数。3.4.5. 其他（生产型企业填报）其他（生产型企业填报）1、输入本年累计数，自动计算本月实际数。2、“综合能源消费量”指标的数据可以根据各类能源折算标准煤的参考系数表输入各种能源的消耗数量，系统自动折算成“吨标准煤” 。点击“综合能源消费量”指标右边的按钮，进入综合能源消费量计算表。输入各种能源的消耗数量，系统自动折算成“吨标准煤”：输入完成按保存按钮后，系统自动将“综合能源费量”的总数置到“其他”表上：附录附录附录附录 1：数据错误条件：数据错误条件列表列表注：如果报表不能满足以下条件

13、，则数据有错误，报表不能申报。表 1：表内数据错误检查条件序号序号条件条件错误描述错误描述一一投资情况表投资情况表（校验本月数）（校验本月数）1W101=W103+W104+W105+W106+W108外商实际投资额(W101) 不等于 现汇(W103) + 实物(W104) + 外商利润再投资(W105) + 无形资产作价投资(W106) + 其他(W108)2W102=W101外商实际增资额(W102) 大于 外商实际投资额(W101)3W107=W106工业产权(W107) 大于 无形资产作价投资(W106)4W109=W111+W112+W114+W115+W118中方实际投资额(W1

14、09) 不等于 现金(W111) + 实物(W112) + 中方利润再投资(W114) + 无形资产作价投资(W115) + 其他(W118)5W110=W109中方实际增资额(W110) 大于 中方实际投资额(W109)6W113=W112原有资产作价(W113) 大于 实物(W112)7W116=W115工业产权(W116) 大于 无形资产作价投资(W115)8W117=W115土地使用权(W117) 大于 无形资产作价投资(W115)9W120=W116+W117 工业产权(W116)+土地使用权(W117) 大于 无形资产作价投资(W115)二二生产经营情况生产经营情况（校验本年数）（

15、校验本年数）1W201=0营业（销售）收入(W201) 小于 02W202=0出口销售收入(W202) 小于 03W202=0营业（销售）成本(W203) 小于 05W204=W205+W206+W207+W208+W209实缴纳税总额(W204) 小于 所得税(W205) +增值税(W206) + 消费税(W207) + 营业税(W208) + 进出口关税(W209)6W213=0可供所有者分配的利润(W213) 小于 07W214=0外方应分利润(W214) 小于 08W214=0外方实际汇出利润(W215) 小于 0（以下校验本月数）（以下校验本月数）10W2160期末资产总额(W216

16、) 小于等于 011W217=0流动资产(W217) 小于 012W218=0长期投资(W218) 小于 013W219=0固定资产(W219) 小于 014W220=0无形资产(W220) 小于 015W216= W217+W218+W219+W220期末资产总额(W216) 小于 流动资产(W217) + 长期投资(W218) + 固定资产(W219) + 无形资产(W220)16W221=0期末负债总额(W221) 小于 017W222=0长期负债(W222) 小于 0 18W221= W222期末负债总额(W221) 小于 长期负债(W222)19W223=w216-w221期末所有者

17、权益总额(W223) 不等于 期末资产总额(W216) - 期末负债总额(W221)三三外汇收支情况外汇收支情况（校验本年数）（校验本年数）1W301=0出口商品总额(W301) 小于 02W302=0进口商品总额(W302) 小于 03W303=0结汇金额(W303) 小于 04W303=W304+ W305 结汇金额(W303) 不等于 资本项目结汇金额(W304) + 经常项目结汇金额(W305)5W304=0资本项目结汇金额(W304) 小于 06W305=0经常项目结汇金额(W305) 小于 07W306=0售汇金额(W306) 小于 08W306=W307+ W308 结汇金额(W

18、306) 小于 资本项目结汇金额(W307) + 经常项目结汇金额(W308)9W307=0资本项目售汇金额(W307) 小于 010W308=0经常项目售汇金额(W308) 小于 0（以下校验本月数）（以下校验本月数）11W309=0期末外汇结存(W309) 小于 012W310=0期末外币债务余额(W310) 小于 0四四从业人员和劳动报酬情况从业人员和劳动报酬情况（以下校验本月数）（以下校验本月数）1W4010期末从业人员实有人数(W401) 小于等于 02W402=0中方人员人数(W402) 小于 03W402=0本市户籍职工人数(W403) 小于 05W403=0科技活动人员人数(W

19、404) 小于 07W4040从业人员劳动报酬(W405) 小于等于 09W406=0中方人员报酬(W406) 小于 010W406=0工业总产值(W501) 小于 02W502=0工业用水总量(W502) 小于 03W503=0重复用水量(W503) 小于 04W503=0综合能源消费量(W504) 小于 0表 2：表间数据错误检查条件序序号号条件条件说明说明1W202=W301*美元兑人民币汇率出口商品总额折人民币数(W301) 大于出口销售收入(W202)2W221=W310*美元兑人民币汇率期末外币债务余额折人民币数(W310) 大于 期末负债总额(w221)附录附录 2：数据异常情况

20、列表：数据异常情况列表注：如果报表出现以下的情形，则数据为异常数据，可能有错误。表 3：表内数据异常检查条件序号序号条件条件异常描述异常描述一一生产经营情况生产经营情况（以下校验本年数）（以下校验本年数）1W203W201营业（销售）成本(W203) 大于 营业（销售）收入(W201)2W2040实缴纳税总额 W(204) 小于 03W2050所得税(W205) 小于 04W2060增值税(W206) 小于 05W2070消费税(W207) 小于 06W2080营业税(W208) 小于 07W2090进出口关税(W209) 小于 08W2100利润总额(W209) 小于 09W212W210-W211净利润(W212) 不等于 利润总额(W210) - 企业应缴所得税(W211)10W201=1000000营业（销售）收入(W201) 大于 10 亿元11W215W214外方实际汇出利润(W215) 大于外方应分利润(W214)（以下校验本月数）（以下校验本月数）1W2010营业（销售）收入本月数(W201) 小于 02W2020出口销售收入本月数(W201) 小于 03W2030营业（销售）成本本月数(W201) 小于 04W2040实缴纳税总额本月数(W204) 小于 05W2050所得税本月数(W205) 小于 06W2060增值税本月数(W206) 小于 07W2