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文档简介

1、2017年财务部门工作计划 时光飞逝，2016年度财务工作随着今年年初决算的完场算是告一段落，一年的财务工作是一月一月，一日一日的工作积累出来，展现在大家面前的也许仅仅是一箱票据，一摞账本，但那是我们一年辛苦工作的结晶，看着它们我多了些许成就感，但也多了很多责任感，新的一年该如何记录好这一笔笔账目，一张张凭证，我有如下计划。一、 总结上年度工作的优与劣经过15年一年的磨合，2016年度我们工作的成果也是不可小觑的，由现金老师牵头成功的完成了房补改革与2015年以前年度房补补缴工作；由我主导完成2014年10月以来养老保险的改革与补缴以及熟料掌握与应用新养老保险软件，以及新的工资改革等许多急迫又

2、艰巨的工作，因此说我们财务人员还是有很强的接受能力和学习能力的。另外在时间紧任务重的情形下我们的配合也是很到位的，分工明确，提高了工资效率。因为个人休产假原因，以及整体财务方面的改革，加之经历了房补改革与补缴，养老保险改革与补缴，工资改革与补缴等，2016年度账务工作给我的总体感觉是追活儿，缺乏计划性，缺乏规范性。临时性工作比较多，比较急，财务常规工作缺乏时间整理，没有规范性流程，财务人员工作交叉，违背财务管理规章制度的问题很严重。因此这也是新年度工作的重点。二、 新年度工作重点1、 认真审核原始凭证，按规正确编制记帐凭证。加强财务基础工作，按新会计制度的要求组织核算，保证帐务的处理符合国家的

3、有关法律、法规的规定。 2、 每月按时编制报表，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析，提供财务合理化建议，保证资金合理支出以及确保支出进度。3、 严格收费制度，公开透明，确保收费合理，及时上缴幼儿园拖保育费。4、 制定常规工作计划，按时保质保量完成常规工作。例如，公积金，水电费，工资等相关常规工作。各项工作在可控时间范围内往前赶，及早完成，不拖延。5、 分清各岗位职责，按财务规定完成各自常规工作，不交叉，不越权，合法合规。日常结账等相关工作按照流程执行，不违规操作，各部门相关负责人结账先与现金会计沟通结账时间，发票由现金会计先验真伪，由经办人签字后再行结账相关工作。6、 加强现金支出管控，严格控制现金支出使用，遵守区级预算单位现金提取和使用管理办法。7、 加强公务卡支出管理，严格按照公务卡强制执行目录结算，杜绝违规支出。8、 配合其他部门做好各项工作。 2016年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高， 2017年里，我们财务部门将继续努力工作，加强

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