重庆建工2021年二季度财务分析报告

1、重庆建工2021年二季度财务分析报告;上市公司基本信息机构简介：本公司系经重庆市国资委渝国资2010217号重庆市国有资产监督管理委员会关 于重庆建工集团有限责任公司整体变更设立股份有限公司有关事宜的批复批准，由建工有限 整体变更设立的股份有限公司。2010年5月11日，公司在重庆市工商行政管理局领取了企 业法人营业执照，注册号为渝直500000000001280,公司设立时注册资本为157000万元。主营业务：房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务。经营范围：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹 级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包

2、壹级，公路工程施工总承包贰级， 古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施 工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级， （以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程， 上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科 技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险 化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。二、财务报表分析（一）利润数据销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现金2021-06-302021-

3、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比909, 075. 141,827, 600.91, 793, 113. 31, 140, 170. 11883, 824. 451,679, 451.072. 86%-50. 26%（万 元）收取 利 息、 手续 费及 佣金 的现 金 （万 元）收到的税费返还（万 元）现金（万元）（万 元）购买冏品、接受劳务支付的现金 （万 元）nt；客户贷款及垫款净增加额（万元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比45.2

4、3456. 63-464.06808. 55-42. 96359. 85-205.29%8.930. 04-105. 363. 27205. 1210. 92-95. 65%254, 340. 93122, 970. 99322, 620. 02118, 966. 03359, 214. 73124, 216. 76-29. 20%1, 163, 470. 231,951,028. 562,115, 163.91,259, 947. 971,243, 201.351,804, 038.6-6. 41%663, 756. 262,013, 705. 921,536, 130. 381,031,5

5、88. 89853, 274. 931,649, 737. 99-22. 21%3, 868. 34-1,852.0816, 842. 73-5, 752. 045,581.43-8, 432. 64-30. 69%-90. 09%25325.15%106. 83%-40. 37%-67. 04%-308. 86%环比知朝也踹畦抑脉金1 (7ji%)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比38, 125. 9755, 202. 4854, 791. 9943, 178. 1335,810.0149, 845

6、. 36. 47%-30. 93%支付 try脊 项税 费 （万 元）30,991.4561,421.3744, 856. 7241,795.5637, 797. 937, 339. 15-18.01%-49. 54%知邛ik钢却畔s!7u)313, 498. 05149, 986. 39211,731.3151,811.24335, 784. 46146, 727. 79-6. 64%109.02%j馨®£1,050, 240. 072, 278, 464. 081,864, 353. 131, 162, 621. 761,268, 248. 731,875,217. 5

7、9-17. 19%-53. 91%|1盆器额£113, 230. 16-327, 435. 52250,810. 7797, 326. 2-25, 047. 38-71, 178. 99-552.06%-134. 58%s?-1. 18.64626.2-186.52212. 063. 77-100.52%-112.68%处置5, 895. 411, 166. 498, 935. 933.5117.9916.832664. 95%405. 40%固定资现金净额（万 元）nr;现金（万元）投资 活动 现金 流入 小计（万 元）nr;2021-06-30 2021-03-31 2020-1

8、2-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-318, 483. 918, 738. 4619, 324. 999, 141.638,210. 1125, 520. 1214, 378. 229,913. 5927, 004. 588, 988. 628, 440. 1725, 540. 69同比3. 33%70. 35%环比-2.91%45. 04%支付资活动有3, 797. 6910, 045. 567, 584. 7311,626. 251,090. 1210, 307. 5248. 37%-62.20%nr;2021-06-302021-03-312020-12

9、-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比8, 604. 3318, 504. 93153, 077. 0134, 552. 2818, 353.4312, 044. 66-53. 12%-53. 50%5, 773. 89-8,591.35-126,072. 43-25, 563. 66-9,913.2613,496. 03-158. 24%-167.21%187, 850. 25239, 259. 66241,299. 82321,757.0276, 705. 82205, 094. 18-32. 11%-21.49%267, 620. 25289, 059

10、. 66373, 179. 82321,757.0306, 705. 82205, 094. 18-12. 74%-7. 42%280, 297. 68196, 959. 65278, 961. 83383, 063. 17238, 098. 93253, 329. 0717. 72%42.31%17,942.4822,466.7113,310.0431,783.3930, 707. 8422, 276. 49-41. 57%-20. 14%资动生现流净投活产的金量额(7576)ss金京凝e簿胃1蠹金穿2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-0

11、6-302020-03-31同比环比砂樨骚的觥私骊元孙觐碧廓游湖蟀s%)10.0183. 75436. 18-461.4410, 424. 77183. 75-100.00%-100. 00%68, 757. 9260.060, 583. 320.030, 060. 030.0128. 74%114496.53%366, 998. 08219, 486. 36352, 855. 19414, 846. 56298, 866. 77275, 635. 5622. 80%67.21%ssiss-99, 377. 8369, 573. 320, 324. 63-93, 089. 567, 839.

12、05-70, 541. 38-1367. 73%-242.84%19, 626. 22-266, 453. 56145,061.47-21,327.01-27, 121.59-128,224. 33-172. 36%-107. 37%嚣餐嚣£334, 058. 95600,512.51455, 451.04476, 778. 05503, 899. 64632, 123. 97-33. 71%-44. 37%353, 685. 17334, 058. 95600, 512. 51455, 451.04476, 778. 05503, 899. 64-25. 82%5. 88%2021

13、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比赂餐s胃l：营业总收入（亿元）季度走势140 -120 -100 -图二：利润总额（亿元）季度走势2001 50-125 -1 00-075 -050 -025 -000图三：净利润（亿元）季度走势10-7l6z906z利润分析：2021年二季度利润总额为14240. 84万元，与2020年二季度的19194. 09万元相 比，增长-25.81%；环比2021年一季度的10501.23万元相比，增长35.61%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据销售 商 品、 提

14、供 劳务 收到 的现（万 元）收取 利 息、 手续 费及 佣金 的现 金 （万 元）收到的税费返还（万元）收到动有现金 （万 元）hf；经营 活动 现金 流入 小计（万2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比909, 075. 141,827, 600.91,793, 113.31, 140, 170. 11883, 824. 451,679, 451.072. 86%45.23456. 63-464. 06808. 55-42. 96359. 85-205.29%8. 930. 04-105.363. 272

15、05. 1210. 92-95. 65%254, 340. 93122, 970. 99322, 620. 02118, 966. 03359,214. 73124,216. 76-29. 20%1, 163, 470. 231,951,028. 562, 115, 163.91,259, 947. 971,243, 201. 351,804, 038.6-6.41%-50. 26%-90. 09%25325.15%106. 83%-40. 37%环比痂其rsw瓣蟀(7576)2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020

16、-03-31 同比 环比 有 i ii ii ii i 1 ii商663, 756. 26 2, 013, 705. 92 1, 536, 130. 38 1, 031, 588. 89853, 274. 93 1, 649, 737. 99-22. 21%-67. 04%3, 868. 34-1, 852. 0816, 842. 73-5, 752. 045, 581.43-8, 432. 64-30. 69% -308. 86%38, 125. 9755, 202. 4854, 791. 9943, 178. 1335,810. 0149, 845. 36. 47%-30. 93%30,

17、991.4561, 421. 3744, 856. 7241, 795. 5637, 797. 937, 339. 15-18. 01%-49. 54%313, 498. 05149, 986. 39211, 731. 3151, 811. 24335, 784. 46146, 727. 79-6. 64%109. 02%1, 050, 240. 07 2, 278, 464. 08 1, 864, 353. 13 1, 162, 621. 76 1, 268, 248. 73 1, 875, 217. 59-17. 19%-53. 91%（万2021-06-302021-03-312020-

18、12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比11113, 230. 16-327, 435. 52250, 810. 7797, 326. 2-25, 047. 38-71, 178. 99-552.06%-134.58%-1. 18.64626.2-186.52212. 063. 77-100.52%-112.68%5, 895. 411, 166. 498, 935. 933.5117.9916.832664. 95%405. 40%8, 483. 918, 738. 4619, 324. 999, 141.638,210. 1125, 520. 123.

19、 33%-2.91%14, 378. 229,913. 5927, 004. 588, 988. 628, 440. 1725, 540. 6970. 35%45. 04%4, 806. 631, 574. 375, 589. 822, 926. 034, 282. 31,737. 1512.24%205. 30%ii资&航s赡slsg 收其与资动关现到他投活有的俭s7u)2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 同比环比额(75%)2ss金胃3, 797. 6910, 045. 567, 584

20、. 7311, 626. 251, 090. 1210, 307. 5248. 37%8, 604. 3318, 504. 93153, 077. 0134, 552. 2818, 353. 4312, 044. 66-53. 12%5, 773. 89-8, 591. 35 -126, 072. 43-25, 563. 66-9, 913. 2613, 496. 03 -158. 24%187, 850. 25239, 259. 66241, 299. 82321, 757. 0276, 705. 82205, 094. 18-32. 11%-62. 20%-53. 50%-167.21%-

21、21.49%-7. 42%267, 620. 25289, 059. 66373, 179. 82321, 757.0306, 705. 82205, 094. 18-12. 74%（万元）债务的现（万元）分配利润或偿付利息支付的现金（万元）利润（万元）支付其他动有（万元）nr;（万元）筹资的现2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比1280, 297. 68196, 959. 65278, 961. 83383, 063. 17238, 098. 93253, 329. 0717. 72%17,942.482

22、2,466.7113,310.0431,783.3930, 707. 8422, 276. 49-41. 57%0.0183. 75436. 18-461.4410, 424. 77183. 75-100.00%68, 757. 9260.060, 583. 320.030, 060. 030.0128. 74%366, 998. 08219, 486. 36352, 855. 19414, 846. 56298, 866. 77275, 635. 5622. 80%-99, 377. 8369, 573. 320, 324. 63-93, 089. 567, 839. 05-70, 541.

23、 38-1367. 73%-20. 14%-100.00%114496.53%-242. 84%环比42.31%67.21%2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 同比 环比金流量净（万元）现金 及现 金等 价物 净增 加额19, 626. 22-266, 453. 56145,061.47-21,327.01-27, 121. 59-128,224. 33-172. 36%-107. 37%期初金等价物 余额（万 元） 1*金等 价物 :余额（万 元）334, 058. 95600,512.51455

24、, 451.04476, 778. 05503, 899. 64632, 123. 97-33. 71%-44. 37%353, 685. 17334, 058. 95600,512.51455, 451.04476, 778. 05503, 899. 64-25. 82%5.88%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为353685. 17万元，与2020年二季度 的476778. 05万元相比，增长-25.82%；环比2021年一季度的334058. 95万元相比，增长 5. 88%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09

25、-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）428,912. 85426, 164. 94692, 447. 64527, 808. 09562, 394. 56594, 290. 72-23. 73%0. 64%应收票 据（万 元）497, 543. 38520, 149. 25434, 647. 83365, 875. 84276, 595. 98272, 877. 0879.88%-4. 35%应收账 款（万元）1,469, 117. 511, 145, 006. 661,326, 033. 991,446, 886. 191,478, 399. 251,2

26、26, 848. 76-0. 63%28.31%预付款97, 376. 24129, 231. 5485, 904. 77192, 013. 28171, 156. 11195, 314. 13-43. 11*-24. 65%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比项（万 元）应收利 息（万元）1614. 7376l61628. 85655.31672. 17706. 14-8. 54%-19. 29%应收股 利（万 元）130.41130.41130.41121.35121. 35121. 357.47%

27、0. 00%其他应 收款 （万元）471,099. 17515, 479. 22488, 367. 98583, 106. 17548, 364. 01574, 120. 32-14. 09%-8. 61%存货 （万元）1, 144, 060. 111,302, 801.631,049, 774. 271,234, 164. 531, 126, 955. 191,367, 280. 811. 52%-12.18%其他流 动资产 （万元）34, 477. 4439, 424. 0330, 870. 2332,841.8732, 171. 1836, 569. 667. 17%-12. 55%流动

28、资 产合计 （万元）6, 045, 122. 845, 734, 942. 255,917, 792. 235, 868, 023. 295, 791, 793. 965, 583, 725. 164. 37%5.41%发放委 托贷款 及垫款21, 733. 1921,548.9220, 026. 7715,958.4814, 031. 121,691.4254.89%0. 86%（万元）长期应 收款（万元）101, 542. 15100, 968. 87114,911.38139, 594. 76139, 285. 58116, 692. 37-27. 10%0. 57%长期股 权投资 （万

29、元）67, 896. 7869, 803.3169, 538.0151,887.4952, 967. 9244, 596. 8728.18%-2. 73%投资性 房地产 （万元）276, 531. 13276, 530. 47277, 180. 14271, 131.98271, 118.41248, 401.082.00%0. 00%固定资产（万 元）135, 121. 35136, 694.6138, 020. 27138, 771.42133, 458. 04127, 924. 451.25%-1. 15%在建工 程（万 元）2, 749. 83965. 03861. 11,436. 4

30、81,672. 191,791.0664. 44%184. 95%生产性 生物资 产（万132. 99133.8134.61135. 42136. 23137. 04-2.38%-0. 61%元）无形资 产（万 元）693, 130. 91697, 161.2700, 595.21705, 596. 14709, 525. 26711,396. 08-2.31%-0. 58%长期待 摊费用 （万元）2, 866. 183, 083. 073,412. 053, 639. 03, 859. 343, 974. 08-25. 73%-7. 03%2021-06-302021-03-312020-1

31、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比递延所 得税资 产（万40, 328. 9839,812.0639,144. 0532,923.3733, 580. 0532, 325. 7520. 10%1.30%元）其他非 流动资 产（万36, 379. 3442,610.2440,013.494, 156. 574, 365. 074,718. 13733. 42%-14. 62%元）非流动 资产合 计（万1,422,511.471,432, 460. 411,436, 871.561, 382, 585. 81,381,597. 071, 329, 960.

32、 292.96%-0. 69%元）资产总膺17, 467, 634. 327, 167, 402. 657, 354, 663. 787, 250, 609. 097, 173, 391. 026,913, 685.454. 10%4. 19%短期借 款（万 元）633, 593. 17785, 786. 49745, 566. 96841,273. 15852, 604. 44855, 163. 99-25. 69%-19. 37%应付票 据（万 元）107, 163. 06123, 934. 18134, 440.6151,627. 39101,727. 15163, 297. 465.3

33、4%-13. 53%应付账 款（万 元）2, 904, 338. 382, 456, 238. 882, 882, 126. 742,511,322. 972, 570, 544. 372, 147, 472.412.99%18. 24%应付职 工薪酬 （万元）3, 358. 113, 345. 567, 749. 274, 183. 94, 880. 475,871.48-31. 19%0. 38%应交税 费（万 元）40, 147. 9939, 694. 6345,205.8143, 662. 4444, 063.2149, 256. 63-8. 89%1. 14%应付股 利（万 元）58

34、9. 43514.4514.41,403. 991, 365. 34995. 78-56. 83%14. 59%其他应 付款（万元）1,046, 565. 251,050, 597. 651,019, 764.61,074, 467. 651, 048, 351.361,047, 903. 31-0. 17%-0. 38%一年内 到期的 非流动 负债（万元）80, 364. 3986, 347. 1697, 383. 58106, 981.9162,518. 54169, 567. 23-50. 55%-6. 93%其他流 动负债 （万元）175, 789. 71149, 255. 75160

35、, 975. 8160, 473. 09166, 325. 38133, 831.455.69%17. 78%流动负 债合计 （万元）5,519, 092. 945, 337, 503. 395, 575, 398. 925,418, 475. 795,411,432. 145, 197, 664.211.99%3.40%长期借612,715. 15541, 610. 64525, 964. 34534, 079. 97464, 521. 52423, 454. 3831.90%13.13%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3020

36、20-03-31同比环比款（万 元）应付债 券（万元）1225, 021. 75224, 618. 69223, 020. 08221, 134. 12218, 644. 69218, 308. 242.92%0. 18%长期应 付款（万元）506. 33336. 69447. 94693. 19662. 81651.04-23. 61%50. 39%预计负 债（万 元）5, 553. 274, 715. 794, 208. 087, 278. 736, 291. 717, 036. 98-11. 74%17. 76%递延所 得税负 债（万17, 123.0317,507.6217, 124.

37、 0216, 826. 9217, 183.8416,856. 26-0. 35%-2. 20%元）1非流动1负债合 计（万879, 891.69807, 434. 18789, 941. 11801,591.46728, 964. 47688, 678. 9920. 70%8.97%1元）1负债合1 计（万16, 398, 984. 636, 144, 937. 576, 365, 340. 036, 220, 067. 256, 140, 396. 615, 886, 343.214.21%4. 13%实收资 本（或 股本）（万 元）181,453. 72181,453. 37181,45

38、3. 02181,452.08181,450. 69181,450.00. 00%0. 00%资本公 积金（万元）121,429. 55121,428. 22121,426.91116, 649. 17116, 644. 03116, 344.94. 10%0. 00%专项储 备（万 元）84, 991.3177, 146. 8989,416.5177,512.2677, 702. 172, 607. 329. 38%10. 17%盈余公 积金（万元）29, 652. 5629, 652. 5629, 652. 5625, 696. 9825, 696. 9825, 696. 9815.39%

39、0. 00%未分配 利润（万元）233, 598.21225, 851. 75221,557. 86223, 784. 73229, 590. 35223,218. 321. 75%3.43%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）1, 028, 686. 27982, 951.92949, 666. 95848, 046. 65854, 242. 68843, 333. 9820. 42%4. 65%少数股 东权益 （万元）39, 963. 4239,513. 1639, 656. 8182, 495. 19178, 751. 72184, 008. 26-77. 64%1. 14%股东权1

40、,068, 649. 691, 022, 465. 08989, 323. 761,030, 541.841,032, 994. 411,027, 342. 243. 45%4. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比益合计 (万元)负股益7, 467, 634. 327, 167, 402. 657, 354, 663. 787, 250, 609. 097, 173, 391. 026,913, 685. 454. 10%4. 19%资产分析：2021年二季度资产总计为7467634. 32万元

41、，与2020年二季度的7173391.02万元 相比，增长4.1%；环比2021年一季度的7167402. 65万元相比,增长4.19%。负债分析：2021年二季度负债总计为6398984. 63万元，与2020年二季度的6140396.61万元 相比，增长4.21%；环比2021年一季度的6144937. 57万元相比,增长4. 13%。(四)财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 060. 050. 060. 060. 05-0. 020. 020. 02士口咚北

42、必普垣兴7, 352. 898, 735. 281, 186. 710, 326. 579, 090.03, 048. 241737. 111382.39iii后的净利润(万 元)经营活动净收j(万元)益16, 635. 3720, 663. 6413,234.013,835.5126, 303. 927, 756. 229668. 554028. 27价值变动净收j(万元)益-1,241.63-2, 374. 027,991.8-768. 68-1,251.961,610.0110.331132.39净资产收益率roe (%)1. 160. 851. 171.241.05-0. 390. 110.31净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)0. 730.90. 131.211.07-0. 36-0. 34-0. 17总资产净利率roa (%)0. 170. 110. 150.20.2-0. 02-0. 030. 06销售净利率(%)0. 820. 560. 720. 940. 88-0. 18-0. 060. 26销售毛利率(%)4. 144. 652. 263. 773. 975. 380. 17-0.51营业总成本/营业 总收入(%)98.998. 55100. 8799. 0998. 3399. 150. 570. 35营业利润/营业总 收入(%)0. 960.