江泉实业2021年二季度财务分析报告

1、江泉实业2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司前身为临沂工业搪瓷股份有限公司，由临江工业搪瓷厂以全部净资产折股发 起，采用定向募集方式于1992年12月14日设立的股份有限公司。1996年11月以吸收合并的 方式与江泉陶瓷合并，1996年12月更名为山东江泉实业股份有限公司。1998年7月吸收合并 沂滨水泥。公司为合并后存续的主体。经1999年7月8日发行公众股5500万股（其中向投资 基金配售550万股），其公众股4950万股于1999年8月17日在上交所上市交易。主营业务：发电业务、铁路专用线运输业务。经营范围：前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期

2、至2028年8月24 日）。一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、 销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳 务收到的现金（万 元）2, 037. 483, 603. 285, 470. 93, 114. 654, 990. 753, 588. 28-59. 17%-43. 45%

3、收到其他与经营活 动有关的现金（万 元）856. 17385. 74-165.52112. 38337. 4464.86153. 73%121.96%经营活动现金流入 小计（万元）2, 892. 793, 989. 885, 304. 033, 227. 585, 328. 973,653. 15-45. 72%-27. 50%购买商品、接受劳 务支付的现金（万 元）409.32, 546. 111,813.01,797. 052,781.262, 634. 62-85. 28%-83. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30

4、2020-03-31同比环比支付给职工以及为 职工支付的现金（万元）1,270. 571,233. 441, 160. 71906. 48965. 081,026. 5931.65%3.01%支付的各项税费（万元）400. 94647. 86319. 53228. 59567. 48572. 59-29. 35%-38. 11%支付其他与经营活 动有关的现金（万 元）452. 02461.35-460. 92445. 08646. 0670. 92-30. 03%-2. 02%经营活动现金流出 小计（万元）2, 532. 844, 888. 742,832.313, 377. 24, 959.

5、 874, 304. 73-48. 93%-48.19%经营活动产生的现 金流量净额（万元）359. 95-898. 872, 471. 72-149. 62369. 1-651.58-2. 48%140. 04%收回投资收到的现 金（万元）1,500.01,800.03, 408. 743, 391.263, 600. 01,500.0-58. 33%t6. 67%取得投资收益收到 的现金（万元）12.5113. 5429. 643. 2811. 1512.3412. 20%-7.60%投资活动现金流入 小计（万元）1,512.511,813. 543, 525. 093, 394. 544

6、, 531. 151,512. 34-66. 62%-16. 60%购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 （万元）193. 15512.2346. 37458. 79501.75471.62-61.50%-62. 29%投资活动现金流出 小计（万元）193. 15512.25, 146. 375, 758. 794, 101.75471. 62-95. 29%1-62. 29%投资活动产生的现 金流量净额（万元）1,319. 361,301.331,621.282, 364. 25429. 391,040. 72207. 26%1.38%现金及现金等价物 净增加额1,613. 7

7、4402. 47850. 412,513. 87798. 49389. 14102. 10%300. 96%期初现金及现金等 价物余额（万元）5, 632. 975, 230. 514, 380. 16, 893. 966, 095. 475, 706. 33-7. 59%7.69%期末现金及现金等 价物余额（万元）7, 246. 71:5, 632. 975, 230. 514, 380. 1i6, 893. 966, 095. 475. 12%28. 65%囹一：营业总收入（亿元）季度走势匚：利润总额（亿元）季度走势08 -07 -06 -。5 -04 -03 -02 -01 -00 -0

8、12-010-008-006-004-0 02 -000- 906z图三：净利润（亿元）季度走势012010008006004002000 9。6利润分析：2021年二季度利润总额为137. 18万元，与2020年二季度的-31.02万元相比，增长 -542. 23%；环比2021年一季度的207. 73万元相比,增长-33. 96%,利润总额主要来源于主营业 务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供劳 务收到的现金（万 元）2, 037. 483, 603. 285, 4

9、70. 93, 114. 654, 990. 753, 588. 28-59. 17%-43. 45%收到其他与经营活 动有关的现金（万 元）856. 17385. 74-165. 52112. 38337. 4464.86153. 73%f121.96%经营活动现金流入 小计（万元）2, 892. 793, 989. 885, 304. 033, 227. 585, 328. 973, 653. 15-45. 72%-27. 50%购买商品、接受劳 务支付的现金（万 元）409.32, 546. 111,813.01,797. 052,781.262, 634. 62-85. 28%-83.

10、 92%支付给职工以及为 职工支付的现金（万元）1, 270. 571,233. 441, 160. 71906. 48965. 081,026. 5931.65%3.01%支付的各项税费 （万元）400. 94647. 86319. 53228. 59567. 48572. 59-29. 35%-38. 11%支付其他与经营活 动有关的现金（万 元）452. 02461.35-460. 92445. 08646. 0670. 92-30. 03%-2. 02%i经营活动现金流出 小计（万元）2, 532. 844, 888. 742,832.313, 377. 24, 959. 874,30

11、4.73-48. 93%-48. 19%经营活动产生的现 金流量净额（万元）359. 95-898. 872,471. 72-149.62369. 1-651.58-2. 48%140. 04%收回投资收到的现 金（万元）1,500.01,800.03, 408. 743, 391.263, 600. 01,500.0-58. 33%-16. 67%取得投资收益收到 的现金（万元）12.5113. 5429. 643. 2811. 1512.3412. 20%-7. 60%投资活动现金流入 小计（万元）1,512.511,813. 543, 525. 093, 394. 544,531. 15

12、1,512. 34-66. 62%-16. 60%购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 （万元）193. 15512.2346. 37458. 79501.75471.62-61.50%-62. 29%投资活动现金流出 小计（万元）193. 15512.25, 146. 375, 758. 794, 101.75471.62-95. 29% -62. 29%投资活动产生的现 金流量净额（万元）1,319. 361,301.331,621.282, 364. 25429. 391,040. 72207. 26%1.38%2021-06-302021-03-312020-12-312

13、020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金及现金等价物 净增加额1,613. 74402. 47850. 412,513. 87798. 49389. 14102. 10%300. 96%期初现金及现金等 价物余额（万元）5, 632. 975, 230. 514, 380. 16, 893. 966, 095. 475, 706. 33-7. 59%7.69%期末现金及现金等 价物余额（万元）7, 246. 715, 632. 975, 230. 514, 380. 16, 893. 966, 095. 475. 12%28. 65%现金流分析：2021年二季度期

14、末现金及现金等价物余额为7246. 71万元，与2020年二季度的6893. 96万元相比，增长5. 12%；环比2021年一季度的5632. 97万元相比，增长28.65%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）7, 246. 715, 632. 975, 230. 514, 380. 16, 893. 966, 095. 475. 12%28. 65%应收账款（万元）4, 368. 853,430.812, 564. 513, 978. 923,811.832,613

15、. 7914.61%27. 34%预付款项（万元）211.6148. 2885.081, 115. 661, 171.43907. 27-81.94%42. 70%其他应收款（万元）1,779. 261,924. 652, 085.41,631.36609.01, 345. 73192. 16%-7. 55%存货（万元）397.5392. 76371.84408. 59390. 17441. 741.88%1.21%流动资产合计（万元）14,036.41113, 047.94：13,655. 7913,314. 6212, 876.411,404. 09.01%7. 58%固定资产（万元）11

16、,644.711,887.9612, 108. 759, 390. 579, 670. 529,210. 0520.41%-2. 05%在建工程（万 元）698. 09921.75409. 544, 138. 533, 700. 643, 333. 82-81. 14%24. 26%无形资产（万元）2,413. 392,451. 32, 489. 212,527. 112, 565. 024, 338. 13-5.91%-1.55%非流动资产合 计（万元）16, 374. 3916, 921.8716, 175.6616,056.2115,936. 1716, 881.992. 75%-3.

17、24%资产总计（万元）30,410.829, 969.8129,831.4629, 370. 8428,812. 5728, 286. 05. 55%1.47%应付账款（万元）1, 120. 691,846.01,782. 322,831.912, 645. 462, 455. 9-57. 64%39. 29%应付职工薪酬（万元）634. 37764. 67890. 17862. 13899. 08740. 03-29. 44%17. 04%应交税费（万 元）616. 22542. 51741. 77808. 94473. 03699. 2230. 27%13. 59%2021-06-3020

18、21-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比其他应付款（万元）546. 26387. 37795. 58443. 85509.82431.677.15%41.02%流动负债合计1 （75%）3, 037. 813, 600.414,250. 175, 036. 824, 595. 824, 342. 82 -33. 90%15. 63%负债合计（万元）4, 793. 754, 509.814, 586. 925, 329. 824, 888. 824, 342. 82-1.94%6. 30%实收资本（或股 本）（万元）51, 169.

19、 7251, 169. 7251, 169. 7251, 169. 7251, 169. 7251, 169. 720. 00%0. 00%资本公积金（万 元）46, 782. 8946, 782. 8946, 782. 8946, 782. 8946, 782. 8946, 782. 890. 00%0. 00%专项储备（万 元）497. 53477. 67469. 94450. 34438. 74427. 1413. 40%4. 16%盈余公积金（万元）9,717. 269,717. 269,717. 269,717. 269,717. 269,717. 260. 00%0. 00%未分配

20、利润（万 元）82, 550. 3582, 687. 5382, 895. 2784, 079.1984, 184. 86-84, 153. 841-1.94%-0. 17%归属于母公司 股东权益合计（万元）25,617. 0525, 460.0125, 244. 5424,041.0223,923. 7523, 943. 177. 08%0. 62%股东权益合计（万元）25,617.0525, 460.0125, 244. 5424,041.0223, 923. 7523, 943. 177. 08%0. 62%负债和股东权 益合计30,410.829, 969.8129,831.4629,

21、 370. 8428,812. 5728, 286. 05. 55%1.47%资产分析：2021年二季度资产总计为30410. 8万元，与2020年二季度的28812. 57万元相比, 增长5. 55%；环比2021年一季度的29969. 81万元相比,增长1. 47%。负债分析：2021年二季度负债总计为4793. 75万元，与2020年二季度的4888. 82万元相比， 增长-1.94%；环比2021年一季度的4509.81万元相比，增长6. 3%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-l 302020-03-31

22、同比环比每股收益eps （元）0.00.00. 020.0-0.00.010. 00-0. 00扣除非经常损益后的净 利润（万元）127. 43205.21, 102. 2499. 1-73. 57692. 59201.00-77. 78经营活动净收益（万元）180. 24231. 761,089. 52142. 06-34. 75801.74214. 99-51. 52价值变动净收益（万元）9.013. 54107.413. 641.7912. 347.21-4. 54净资产收益率r0e （%）0. 540. 824.80.44-0. 132. 950. 67-0. 28净资产收益率（扣除非

23、经0.50.814. 470.41-0.312. 940.81-0.312021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比常损益)(%)总资产净利率roa(%)0.450. 694.00. 36-0.112. 520. 56-0. 24销售净利率(%)2. 353. 3718. 191.76-0. 478. 162. 82-1.02销售毛利率(%)16. 2418. 0331.0113. 2910. 9817.995. 26-1.79营业总成本/营业总收入 (%)96.9196. 2583. 2697.64100.

24、5290.6-3.610. 66营业利润/营业总收入 (%)2. 743. 3419. 481.65-1.098. 123.83-0. 60净利润/营业总收入(%)2. 353. 3718. 191.76-0.478. 162. 82-1.02营业费用/营业总收入 (%)0.00. 29-0. 360. 370. 350.31-0. 35-0. 29管理费用/营业总收入 (%)11.499. 6813. 449.09. 866. 991.63ki!财务费用/营业总收入 (%)-0. 06-0.01-0. 08-0. 13-0. 28-0.010. 22-0. 05经营活动净收益/利润总 额(物

25、131.39111.5792.03134. 45112.01115. 2719. 3819. 82价值变动净收益/利润总 额(%)6. 566. 529. 0712.9-5. 771.7712. 330. 04扣除非经常损益后的净 利润/归属于母公司所有 者的净利润(%)92. 8998. 7893. 193. 79237. 1999. 58-144. 30-5.89销售商品提供劳务收到 的现金/营业收入(粉34.9158. 3884. 0851.8375. 2242.08-40. 31-23. 47经营活动产生的现金流 量净额/营业收入(%)6. 17-14. 5637. 99-2. 495. 56-7. 640.6120. 73经营活动产生的现金流 量净额/经营活动净收益 (%)199.7-387. 84226. 86-105. 32-