众源新材2021年二季度财务分析报告

1、众源新材2021年二季度财务分析报告1、上市公司基本信息机构简介：公司前身众源有限成立于2005年4月6日，注册资本300万元。2011年4月17日，众源有限股东会同意众源有限以经审计的截至2010年12月31日的净资产113,829, 881.81元，按1:0.7116的比例折为81, 000, 000股，依法整体变更设立安徽众源新材 料股份有限公司。同日，众源有限各股东签署发起人协议。2011年4月18 h,中审亚太 对上述出资情况进行了审验，并出具了中审亚太验字201h010131-1号验资报告。2011年 5月10 0,公司办理了工商变更登记手续，取得340208000001848号企

2、业法人营业执照。主营业务：紫铜带箔材系列产品的研发、生产和销售经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品 和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）182, 331. 32141,091.2108, 054. 26115,511.0895,512.0175, 800. 590. 90%29. 23%收到的税 费返还（万 元）828.0

3、3246. 03-125.64134. 2757. 1997. 681347.94%236. 55%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）143. 0368. 16919. 0453. 27366. 6916. 22-61. 00%109.85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 现金流入 小计（万1元）183, 302. 37141,405. 39108, 847. 66115,698. 6295, 935. 8875,914.491.07%29. 63%购买商 品、接受 劳务支付 的

4、现金（万元）182, 176. 23143, 191.49104,711.3127, 400. 8791, 153.9877, 598. 0299.86%27. 23%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）1,914.72, 553. 21,478. 491,435. 321,229. 291,671.3155.76%-25.01%支付的各 项税费（万 :元）1, 120. 83923. 252, 300. 841,533. 14901.85897. 8224. 28%21.40%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）2, 558. 51,967. 433, 463. 871, 17

5、4. 35681.65634. 74275. 34%30. 04%经营活动 现金流出 小计（万元）187, 770. 26148, 635. 37111,954. 49131,543. 6893, 966. 7780, 801.8999. 83%26. 33%经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-4, 467. 89-7, 229. 98-3, 106. 83-15, 845. 061,969. 11-4, 887. 48-326.90%-38. 20%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万元）19. 1121.3730. 9240. 9364. 0881.34-70. 18%-10. 5

6、6%投资活动 现金流入 小计（万元）19.7161.8726. 0245. 9364. 1881.34-69. 29%-68. 14%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万元）376. 312,291.93190. 591,074.54, 325. 122, 707. 95-91.30%-83. 58%投资活动 现金流出376. 313,291.93190. 591,074.55, 480. 732, 707. 95-93. 13%-88. 57%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环

7、比小计（万元）投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-356. 6-3, 230. 06-164. 58-1,028. 57-5,416. 55-2,626.61-93. 42%-88. 96%取得借款 收到的现 金（万元）14, 000.019,500.08, 000. 014, 500.011,000.012,500.027. 27%-28.21%筹资活动 现金流入 小计（万 元）14,000.019,500.08, 000. 014, 500. 011,000.012, 500.027. 27%-28. 21%偿还债务 支付的现 金（万元）6, 000. 07, 000. 09, 00

8、0. 03, 500. 09, 500. 05, 500. 0-36. 84%-14. 29%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万元）3, 358. 32399.0291. 55267.914, 052. 26189.74-17. 12%741.68%筹资活动 现金流出 小计（万 元）9, 358. 327, 399. 09,291.553, 767.9113,552.265, 689. 74-30. 95%26. 48%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）4, 641.6812, 101.0-1,291.5510, 732. 09-2, 552. 266,810. 26-281

9、.87%-61.64%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-119.2-4. 28-83. 75-82. 32-8. 3247.01332.22%2687.73%现金及现金等价物净增加额-302. 01,636. 68-4, 646.71-6, 223. 86-6, 008. 03-656. 83-94.97%-118.45%期初现金 及现金等 价物余额（万元）12,937.0611,300. 3715,947.0822, 170. 9428, 178. 9628,835.79-54. 09%14. 48%期末现金 及现金等 价物余额（万元）12, 635. 0512, 937. 0611,

10、300.3715, 947. 0822, 170. 9428, 178.96-43. 01%-2. 33%利润分析:2021年二季度利润总额为4634. 93万元，与2020年二季度的1163. 4万元相比，增 长298. 4%；环比2021年一季度的2462. 54万元相比，增长88. 22%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）182, 331.32141,091.2108, 054. 26115,511.08

11、95,512.0175, 800. 590. 90%29. 23%收到的税 费返还（万 元）828. 03246. 03-125.64134. 2757. 1997.681347. 94%236. 55%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）143. 0368. 16919. 0453.27366. 6916. 22-61.00%109.85%经营活动 现金流入 小计（万元）183, 302. 37141,405. 39108, 847. 66115, 698. 6295, 935. 8875,914.491.07%29. 63%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）182, 176

12、. 23143, 191.49104,711.3127, 400. 8791, 153.9877, 598. 0299.86%27. 23%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）1,914.72, 553. 21,478. 491,435. 321,229. 291,671.3155.76%-25. 01%支付的各 项税费（万 元）1, 120. 83923. 252, 300. 841, 533. 14901.85897. 8224.28%21.40%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）2, 558. 51,967. 433, 463. 871, 174. 35681.65634

13、. 74275. 34%30. 04%经营活动 现金流出 小计（万 元）187, 770. 26148, 635. 37111,954. 49131,543. 6893, 966. 7780,801.8999. 83%26. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 城（万元）-4, 467. 89-7,229.98-3, 106. 83-15, 845. 061,969. 11-4, 887. 48-326.90%-38. 20%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万元）

14、19. 1121.3730. 9240. 9364. 0881.34-70. 18%-10. 56%投资活动 现金流入 小计（万元）19.7161.8726. 0245. 9364. 1881.34-69. 29%-68. 14%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万元）376. 312,291.93190. 591,074.54, 325. 122, 707. 95-91. 30%-83. 58%投资活动 现金流出 小计（万元）376. 313,291.93190. 591,074.55, 480. 732, 707. 95-93. 13%-88. 57%投资活动 产生

15、的现 金流量净 额（万元）-356. 6-3, 230. 06-164.58-1,028. 57-5, 416. 55-2,626.61-93. 42%-88. 96%取得借款 收到的现 金（万元）p14, 000.019, 500. 08, 000. 014, 500.011,000.012, 500.027. 27%-28. 21%5/争资活动 1金流入 j、计（万元）14, 000.019,500.08, 000. 014, 500.011,000.012,500.027. 27%-28.21%偿还债务 支付的现 金（万元）6, 000. 07, 000. 09, 000. 03, 50

16、0. 09, 500. 05, 500. 0-36. 84%-14. 29%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）3, 358. 32399.0291. 55267.914, 052. 26189.74-17. 12%741.68%5争资活动 1金流出 卜计（万元）9, 358. 327, 399.09, 291.553, 767.9113,552. 265, 689. 74-30. 95%26. 48%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）4, 64

17、1.6812, 101.0-1,291.5510, 732. 09-2, 552. 266,810. 26-281.87%-61.64%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-119.2-4. 28-83. 75-82. 32-8. 3247.01332.22%2687.73%现金及现金等价物净增加额-302. 01,636. 68-4, 646.71-6, 223. 86-6, 008. 03-656. 83-94.97%-118.45%期初现金 及现金等 价物余额（万元）12,937.0611,300.3715,947.0822, 170. 9428, 178. 9628, 835. 79

18、-54. 09%14. 48%期末现金 及现金等 价物余额（万元）12,635.0512,937.0611,300.3715, 947. 0822, 170. 9428, 178.96-43.01%-2. 33%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为12635. 05万元，与2020年二季度的22170. 94万元相比,增长-43.01%；环比2021年一季度的12937. 06万元相比,增长-2.33%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）12, 63

19、5. 0512,937.0611,300. 3715, 947. 0822, 170.9428, 178.96-43. 01%-2. 33%应收账款（万元）57, 136.6142, 057. 2335,749.8131,851.3228,413. 9626, 552. 17101.09%35. 85%预付款项（万元）3, 024. 34,815. 543, 565. 547, 391. 111,807. 258, 708. 3167. 34%-37. 20%其他应收 款（万元）1, 163. 92417.99174. 89183. 45132. 99219. 57775. 18%178. 4

20、6%存货（万元）42, 202. 5344, 446. 0341, 197.0437, 298. 6531,544.624, 874. 0633.79%-5. 05%其他流动 资产（万 元）6, 237. 967, 163. 955, 602. 065, 493. 14, 055. 773, 701. 1753. 80%-12. 93%流动资产 合计（万132, 963. 88119,915. 98105, 302. 78105, 494. 4995, 117. 7396, 674. 2539.79%10.88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302

21、020-06-302020-03-31同比环比元）长期股权 投资（万1元）1,086.811, 065. 531,068. 421,037. 681,041.4834. 684. 35%2.00%司定资产 （万元）26,180. 526, 789. 4527, 508. 4426,811.8227, 448. 428,713. 07-4. 62%-2. 27%在建工程（万元）3, 151.233,201.071,481.881,979.6979.817,374.71221.62%-1. 56%无形资产（万元）3, 976. 04, 002. 274, 028.543, 732. 83, 762

22、. 193, 700. 735. 68%-0. 66%递延所得 税资产（万 元）1, 264. 51, 139. 181,056. 19771. 74747. 58720. 769.15%11.00%其他非流 动资产（万 元）1,320. 541, 153. 38771.881,084. 531,591.55989. 43-17. 03%14. 49%非流动资 产合寸（万38, 002. 9838, 375. 6335,941.4535, 591. 0635, 743. 931,533. 336. 32%-0. 97%资产总计（万元）170, 966. 86158, 291. 61141,24

23、4. 23141, 085. 55130,861. 64128, 207. 5830. 65%8.01%短期借款（万元）56, 056. 3647, 988. 7735, 538. 4636, 536. 9925, 525. 7824, 027. 52119.61%16.81%应付账款（万元）4, 841.466, 398. 235, 670. 356, 162. 779, 984. 825, 782. 46-51. 51%-24. 33%应付职工 薪酬（万 元）1,017. 64677. 681,303. 451,057.71855. 1771.6219.01%50. 17%应交税费（万元）

24、1, 051. 55934. 91757. 04741.6582.14766. 6980. 63%12.48%其他应付 款（万元）40. 2946.0425.2322. 3839. 025. 053. 26%-12. 47%流动负债 合计（万 元）70,828. 0958, 993. 8544, 001. 1145, 783. 937, 564.7932,476.5688. 55%20. 06%e流动负 万 元）1,834. 821,897. 461,960. 11,252. 661,291.791, 328. 0542. 04%-3. 30%负债合计 :（万元）72, 662.9160, 8

25、91.3145,961.2147, 036. 5738, 856. 5833,804.6187. 00%19.33%实收资本 （或股 本）（万元）24, 382.424, 382.424, 382.424, 382.424, 382.417,416.00. 00%0. 00%资本公积 金（万元）29, 808. 4829, 808. 4829, 808. 4829, 808. 4829, 808. 4836, 774. 880. 00%0. 00%专项储备2, 646.72, 678. 542, 697. 992, 736. 152, 766. 922, 789. 67-4. 35%-1. 1

26、9%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）盈余公积 金（万元）4, 734. 274, 734. 274, 734. 272, 949. 222, 949. 222, 949. 2260. 53%0. 00%未分配利 润（万元）36, 278. 0635, 362.0133,213.9733, 847.8131,762. 6834, 473.214.22%2. 59%归属于母 公司股东 权益合计（万元）97, 849.9196, 965. 794,837. 1193, 724. 0691,669.

27、7194, 402. 976. 74%0.91%股东权益 合计（万 元）98, 303. 9597, 400. 2995, 283. 0294, 048. 9992, 005. 0694, 402. 976. 85%0. 93%负债和股 东*益合170, 966. 86158, 291.61141,244. 23141,085. 55130, 861.64128, 207. 5830. 65%8.01%资产分析：2021年二季度资产总计为170966. 86万元，与2020年二季度的130861.64万元相 比，增长30.65%；环比2021年一季度的158291.61万元相比,增长8.01%

28、。负债分析：2021年二季度负债总计为72662. 91万元，与2020年二季度的38856. 58万元相 比,增长87.0%；环比2021年一季度的60891.31万元相比，增长19.33%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 160. 090. 050. 090. 050.110. 110. 07扣除非经常损益后的 净利润（万元）3, 672. 252, 038. 77992.312,010. 57929. 211,918. 232743.041633.

29、 48经营活动净收益（万 元）5, 288. 092,716. 071,746.22, 586. 991,026.212, 552. 714261.882572.02价值变动净收益（万 元）-27. 68-39. 72-9. 1-22. 77-3. 59-8.41-24. 0912. 04净资产收益率 r0e（%）.3.942. 241.222.251.22.052. 741. 70净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）3. 772. 131.052. 171.02.052. 771.64总资产净利率 roa（%）.2. 351.430.81.530. 861.531.490. 92销售净利率

30、（%）2. 171.620.921.961.252. 930. 920. 55销售毛利率（%）4.914. 143.931. 93. 096.271.820. 772021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业总成本/营业总 收入(%)97. 0397. 9498. 5997. 5598.8596. 09-1.82-0.91营业利润/营业总收1 入(%)2.61.871.232.291. 113.81.490. 73净利润/营业总收入(%)2. 171.620.921.961.252.930. 920. 55

31、营业费用/营业总收入(%)0.20. 240. 260. 270. 230.4-0. 03-0. 04管理费用/营业总收 入(%)0.40.40. 550. 620. 530. 62-0. 130. 00财务费用/营业总收 入(%)0. 370. 240. 340. 350. 180. 120. 190. 13经营活动净收益/利 润总额(%)114. 09110.3131.64104. 6488.21105. 4925.883. 79价值变动净收益/利 润总额(%)-0.6-1.61-0. 69-0. 92-0. 31-0. 35-0. 291.01扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润(%)95.5894.9186.296. 4282.89100. 3412.690. 67销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入 (