健康元2021年二季度财务分析报告

1、健康元2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司是由深圳太太药业有限公司变更而来，1994年1月更名为深圳太太保健食品有 限公司。1995年1月注册资本从55万美元增至3000万元人民币，更名为深圳太太药业有限公 司，1999年9月16 h ,变更为股份有限公司。主营业务：生产经营中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂等。经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不 含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及 国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定

2、办理 申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销 售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现金（万 元）354,129. 32387,811.9390,013. 83334, 002. 1327, 148. 27305,984. 178. 25%-8. 69%3, 392. 762, 803. 443, 424. 964,

3、 260. 792, 898. 032, 772. 0717. 07%21.02%12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比还票好快燮辫源糊雌s对12, 833. 2215,584.0314, 432. 9819, 520. 4924, 180. 287, 387. 87-46. 93%-17. 65%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）370, 355. 3406, 199. 37407,871. 77357, 783. 38354,226.59316, 144. 114. 55%-8. 82%购买 商

4、 品、 接受 劳务 支付 的现 金 （万 元）92, 422. 2396, 054. 7797, 234. 7786, 589. 1593, 422. 3478,830.34-1. 07%-3. 78%sts对49, 295. 1862, 382. 034, 376. 032,019. 6432, 193.4148, 461.4853. 12%-20. 98%±#踮蜘费s元40, 989. 1445, 786. 3741,090. 4731,534. 1833, 114. 4336, 230. 4523.78%-10. 48%魏2|162, 534. 96152,511.28131,

5、 122. 13134, 088. 01118, 854. 76104, 364. 3136.75%6. 57%口餐燮2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计 （万 元）345, 241.5356, 734. 42303, 823. 38284,230. 98277, 584. 94267, 886. 5924. 37%-3. 22%就桐邮球细路 额£25, 113.849, 464. 95104,048.3973, 552.476, 641.6548, 257. 52-67. 23%-49.

6、23%3, 220. 075, 473. 9616, 187.63253.814, 380. 651, 100.0-77. 61%-41.17%4, 691.591,699. 143, 428. 391,591.2214. 331,432. 7432638.46%176. 12%处置 固定 资） 、179.0633.084, 745. 140. 45110.9611.6561. 37%441.26%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万 元）现金 （万 7c）561.8774. 3614,013. 8

7、7131.131,982.8922.92-71.67%-27.45%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）8, 983. 647, 980. 5428, 374. 992,016. 5917, 022. 732, 567. 31-47. 23%12.57%购c元建 定1、厅 ;）27, 048. 6732, 733. 6731,406.6124, 057. 715, 048. 6312,527.8979.74%-17. 37%舞t累72, 400. 02, 000. 06, 262.312,318. 14-132.617, 265. 9154698. 18%3520.00%支其与资动关现c7e

8、厅 ;)-32. 34188.97493.3412.01311.9141.89-110.37%-117.12%投资 活动99,416. 3334, 922. 6338,162.22126, 787. 8515, 227. 9319, 835. 69552.86%184. 68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金 流出 小计（万元）量净 额 （万 元）-90, 432. 69-26, 942. 09-9, 787. 23-24, 771.261,794.8-17, 268. 38-5138.58%2

9、35. 66%iis金票12, 423. 3735, 075.818, 706. 1819,219. 9813, 114. 297, 454. 18-5. 27%-64. 58%sts55, 12l5166, 000. 0109,000.0120, 000. 037, 800. 027, 557. 9945. 82%-16. 48%现金（万 元）199.3181.65-280. 464. 94490.772. 55-59. 39%144. 10%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）67, 744. 19101, 157.46117,425. 78139,284. 9251,405. 0635

10、,014. 7331.79%-33. 03%金27, 960. 0100, 298.4120,010.0-2,415.029, 684. 58265, 701.53-72.12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万 元）分配 股（万 元）114, 285. 961,588. 93474. 2934, 687. 4265, 567. 142, 865. 5174.30%7092.65%蓊1喋蛭£18, 746. 1153, 545. 61665. 589. 2545, 163. 744, 5

11、37. 75-58.49%-64. 99%筹资 活动 现金 流出 小计（万 元）160, 992. 07155, 432. 9521, 149. 8832,281.66140,415. 46273, 104. 7914.65%3. 58%量净 额 （万 元）-93, 247. 88-54, 275. 4996, 275. 9107,003. 26-89,010.4-238,090.064. 76%71.80%-3, 031.46366.67-6,711.09-4,354.84-54.15721. 15497.80%-926.75%金现等 现及金-161,598. 23-31,385.96183

12、, 825. 97151,429. 56-10,628. 1-206, 379. 821420. 48%414.87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比价物 净增 加额余额 （万 元）1, 180, 892. 171,212, 278. 131,028,452. 16877, 022. 6887, 650.71,094, 030. 5233. 04%-2. 59%期末 现金 及现 金等 价物 余额（万 元）1,019, 293. 941, 180, 892. 171,212,278. 131,028,

13、 452. 16877, 022. 6887, 650.716. 22%-13. 68%利润分析：2021年二季度利润总额为82802. 47万元，与2020年二季度的116940. 19万元相 比，增长-29. 19%；环比2021年一季度的88463. 86万元相比,增长-6. 4%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-3020121-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金 （万 元）354,129.32387,811.9390,013. 83334, 002.

14、1327, 148. 27305,984. 178. 25%-8. 69%收到 的税 费返 还 （万 元）3, 392. 762, 803. 443, 424. 964, 260. 792, 898. 032, 772. 0717. 07%21.02%蜒鼬疑郎如赫赂(7j7g)12, 833. 2215,584. 0314, 432. 9819, 520. 4924, 180. 287, 387. 87-46. 93%-17. 65%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）370, 355. 3406, 199. 37407,871. 77357, 783. 38354, 226. 59316,

15、 144. 114. 55%-8. 82%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金92, 422. 2396, 054. 7797, 234. 7786, 589. 1593, 422. 3478,830.34-1. 07%-3. 78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万 元）sts 对49, 295. 1862, 382. 034, 376. 032,019. 6432, 193.4148, 461.4853.12%-20. 98%刎昭蜘费斯元40, 989. 1445, 786. 3741,

16、090. 4731,534. 1833, 114. 4336, 230. 4523. 78%-10. 48%刎鼬疑酬潴知赂s7c)162, 534. 96152,511.28131, 122. 13134,088. 01118,854.76104,364.3136. 75%6. 57%经营 活动 现金 流出 小计（万 元）345, 241.5356, 734. 42303, 823. 38284,230. 98277, 584. 94267, 886. 5924. 37%-3. 22%量净 额 （万 元）25, 113.849, 464. 95104, 048. 3973, 552.476,

17、641.6548, 257. 52-67. 23%-49.23%st3, 220. 075, 473. 9616, 187. 63253.814, 380. 651, 100.0-77. 61%-41.17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）1精醐金£4, 691.591,699. 143, 428. 391,591.2214. 331, 432. 7432638.46%176. 12%处置 固定 资） 、净额 （万 元）179.0633. 084, 745. 140. 45110.96

18、11.6561. 37%441.26%561.8774. 364,013. 87131. 131,982.8922.92-71.67%-27.45%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）8, 983. 647, 980. 5428,374.992,016. 5917, 022. 732, 567. 31-47. 23%12.57%器资k凝邮腱僻幡27, 048. 6732, 733. 6731,406.6124, 057. 715,048. 6312,527.8979.74%-17.37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202

19、0-03-31同比环比72, 400. 02, 000. 06, 262.312,318. 14-132.617, 265. 9154698.18%3520.00%-32. 34188.97493.3412.01311.9141.89-110.37%-117.12%投资 活动 现金 流出 小计（万 元）99,416. 3334, 922. 6338, 162.2226, 787. 8515, 227. 9319, 835. 69552.86%184. 68%1舞舞额案-90, 432. 69-26, 942. 09-9, 787. 23-24,771.261,794.8-17, 268. 38

20、-5138. 58%235. 66%舞金£12,423. 3735,075.818, 706. 1819,219. 9813, 114. 297, 454. 18-5.27%-64. 58%1麟金s55, 121.5166, 000.0109, 000. 0120, 000. 037, 800.027, 557. 9945. 82%-16. 48%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）ssss199. 3181.65-280. 464. 94490.772. 55-59. 39%144.10

21、%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）67, 744. 19101, 157.46117,425. 78139,284. 9251,405. 0635,014. 7331.79%-33. 03%族础刎卿金s元27, 960. 0100,298. 4120,010.0-2,415.029, 684. 58265, 701.53-5. 81%-72.12%分配 股（万 元）114,285.961,588. 93474. 2934,687.4265, 567. 142,865.5174.30%7092.65%现金 （万 元）18, 746. 1153, 545. 61665. 589. 2545,

22、 163. 744, 537. 75-58.49%-64. 99%160, 992. 07155,432.9521, 149. 8832,281.66140,415. 46273, 104. 7914.65%3. 58%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万 元）量净 额 （万 元）-93, 247. 88-54, 275. 4996, 275. 9107, 003. 26-89,010.4-238, 090. 064. 76%71.80%s餐葬鬻-3, 031.46366.67-6,711.09-4

23、,354.84-54.15721. 15497.80%-926.75%-161,598. 23-31,385.96183, 825. 97151,429. 56-10, 628. 1-206,379.821420.48%414. 87%余额 （万 元）1, 180, 892. 171,212,278. 131,028,452. 16877, 022. 6887, 650. 71,094, 030. 5233. 04%-2.59%余额 （万 元）1,019, 293. 941, 180, 892. 171,212,278. 131,028, 452. 16877, 022. 6887, 650.

24、 716.22%-13. 68%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为1019293. 94万元，与2020年二季度 的877022. 6万元相比,增长16.22%；环比2021年一季度的1180892. 17万元相比,增长- 13. 68%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）1,035,574. 691, 194, 880. 961,228, 909. 861,045, 048. 45894, 939. 27909, 627. 2615.71%-

25、13. 33%交易性 金融资 产（万 元）24, 187. 3817, 025. 972, 832. 872, 430. 421,503.31, 109. 821508.95%42. 06%应收票 据（万 元）182,615. 59)181,226. 85134,301.38141,562. 26142, 101.04137,405. 2328.51%0. 77%应收账 款（万 元）287,617.21254, 270. 6244, 740. 62272, 248. 99228,208.44228, 483. 9726.03%13. 11%预付款 项（万 元）44, 294. 8833, 18

26、2. 2820, 992. 630,618. 1729, 680. 531,206. 8349. 24%33. 49%其他应 收款 （万元）19, 267. 6717,482.4217, 724. 0222, 005. 0627, 999. 189, 923. 18-31. 18%10.21%存货 （万元）187, 573. 78177, 963. 46183, 150.9177, 500. 05185, 033. 68162, 025. 21.37%5. 40%一年内 到期的 非流动 资产（万元）852.0937. 691,993. 441,784. 651,771.441,758. 22-

27、51.90%-9.14%其他流 动资产 （万元）6, 748. 986, 353. 755, 809. 812, 487. 9512,830. 4812, 674. 97-47. 40%6. 22%流动资 产合计 （万元）1,789, 149. 741,883,323. 961,840,455.51,705,686.011,524, 476. 821,494,312.6917. 36%-5. 00%长期股 权投资 （万元）134, 464. 8764, 749. 0862, 827. 9652,219. 2849, 753. 6651,208.2170. 26%107. 67%投资性 房地产

28、（万元）619. 15619.15619. 15619. 15619. 15619. 150. 00%0. 00%固定资455,710.9439,351.22438, 028. 52432, 335. 05427, 325.31401,236. 156. 64%3. 72%产（万 元）在建工 程（万 元）76, 484. 0877, 778. 564, 847. 861,360. 6248, 291.4565, 761.9958.38%-1.66%无形资48, 774. 8545, 424. 2246, 808. 7938, 347. 0338, 064. 1536, 865. 3628.14

29、%7. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产（万 元）开发支 出（万 元）42, 153. 0543, 200. 0739,911.9643,918. 138, 491.6933, 653. 669. 51%-2. 42%商誉（万元）61,446. 8761,446.8761,446. 8761,446. 8761,446. 8761,446. 870. 00%0. 00%长期待 摊费用 （万元）18, 198. 6917, 102. 4317, 004. 9615,916. 4913,017.

30、 3913, 108. 2639. 80%6.41%递延所 得税资 产（万 元）44, 943. 8446, 363. 2446, 889. 8540, 828.9141,428. 1139, 859. 098.49%-3. 06%其他非 流动资 产（万 元）47, 669. 5443, 021.0637, 355. 7934, 824.043, 325. 4538, 557. 7110.03%10.81%非流动 资产合 计（万 元）1,069,718. 62976,084. 19975, 242. 26929, 259. 34906, 332. 02894,883.5918.03%9. 59

31、%资产总 计（万元）2, 858, 868. 362, 859, 408. 162,815, 697. 762, 634, 945. 362, 430, 808. 832, 389, 196. 2717.61%-0.02%短期借 款（万 元）176, 192.0176,805.87211,094. 28158, 088.4138, 088.4127, 557. 99362.59%-0.35%应付票 据（万 元）149,206. 43132,357. 13108, 775. 94108, 009. 3186, 443. 8581,443.3172.61%12.73%应付账 款（万 元）84, 9

32、51. 1680, 502. 2483, 263. 2282, 709. 0185,316. 9370, 736. 25-0.43%5. 53%应付职 工薪酬 （万元）23, 202. 8531,853. 8947, 652. 1836, 823. 9431,758. 6923, 607. 97-26. 94%-27.16%应交税 费（万 元）27, 223. 6329, 104. 129, 834. 2232, 974. 128, 092. 326, 235. 37-3. 09%-6. 46%应付股 利（万 元）699. 73841.86841.86841.8631,684.219,017.

33、95-97. 79%-16. 88%其他应 付款（万元）310, 206. 96305, 721.45283, 926. 95274, 057. 96258, 207. 68266, 028. 520.14%1.47%流动负 债合计783, 444. 07767, 768. 3780,211.51706, 544. 36574,517.6523, 005. 0136.37%2. 04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）递延所 得税负 债（万 元）17,746. 7516,613.4720, 2

34、25. 9920, 687. 0419, 525. 8417,011.22-9.11%6. 82%其他非 流动负 债（万 元）7, 800. 07, 800. 07, 800. 07, 000.07, 000. 07, 000. 011.43%0. 00%非流动 负债合 计（万元）136, 898. 12107, 969.31111,796. 4468, 759. 1368, 288. 2466, 143. 29100. 47%26.79%负债合 计（万 元）920, 342. 19875, 737.61892, 007. 95775, 303. 49642, 805. 84589,148.3

35、43.18%5. 09%实收资 本（或 股本）（万 元）195,859. 32195, 662. 92195,278. 08195,078. 75194, 753. 76194, 692. 050. 57%0. 10%资本公 积金（万元）262,412. 13249,209. 17253, 328. 87252, 874. 73246,328. 23248,533.356. 53%5. 30%库存股 （万元）48,314. 8829, 306. 9325, 363. 7225, 363. 7225, 363. 724, 530. 7590.49%64.86%盈余公 积金 （万元）51,594.

36、 1551, 594. 1551, 594. 1545,517. 3845,517. 3845, 401.5113.35%-0. 00%未分配 利润（万元）670,716.51667, 209. 3623, 145. 16607, 278. 92582, 158. 35572,317.215.21%0. 53%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）1, 135,891. 181, 136, 150. 341, 109,612. 591,084, 196. 031,052,532. 521,064, 949. 047. 92%-0. 02%少数股 东权益 （万元）802,634.98847,

37、520. 2814, 077. 22775, 445. 84735, 470. 48735,098.929. 13%-5. 30%股东权 益合计 （万元）1,938,526. 161,983,670. 551,923,689.811,859,641.871,788,002.991,800, 047. 978. 42%-2. 28%负债和 股东权 谥合计112, 858, 868. 361 12859合8.1 成2,815, 697. 762, 634, 945. 362, 430, 808. 832, 389, 196. 2717.61%-0.02%资产分析：2021年二季度资产总计为2858

38、868. 36万元，与2020年二季度的2430808. 83万元 相比,增长17.61%；环比2021年一季度的2859408. 16万元相比,增长-0.02%。负债分析：2021年二季度负债总计为920342. 19万元，与2020年二季度的642805. 84万元相 比，增长43.18%；环比2021年一季度的875737. 61万元相比，增长5.09%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 160. 190.10.130.20-14-0. 04-0.

39、 02扣除非经常损 益后的净利润(万元)126, 287. 0333, 502. 216,323.4221, 112. 5431, 102. 3328, 129. 74-4815.30-7215. 17经营活动净收 益(万元)69,269.7183, 021.7938, 455. 9859, 132. 7395, 564. 9468, 924. 9426295.24；13752.08价值变动净收 益(万元)9, 770. 75-1,758. 034, 556. 632, 679. 8812,751.32-734. 42-2980.5711528.79净资产收益率r0e(%)2. 823. 27

40、1762. 353. 742.66-0. 92-0. 45净资产收益率(扣除非经常损益)(%) i2.312.981.491.982. 942.68-0. 63-0. 67总资产净利率roa (%)2. 482. 671.462. 334.212. 33-1.73-0. 19销售净利率(%)19. 2518. 2811.6616. 2830. 8718. 02-11.620. 97销售毛利率(%)64. 9265.0662. 1764. 0764. 9564. 7-0. 03-0. 14营业总成本/ 营业总收入(%)81.2379. 9788. 7583.770. 9478. 3710. 291.26营业利润/营 业总收入(%)23. 0420. 8412. 2218. 9835. 7221. 7-12. 6812.20净利润/营业 总收入的19. 2518. 2811.6616. 2830. 8718. 02-11.620. 97营业费用/营 业总收入(%)31.3532.429. 4431. 1724. 2631.557.09-1.05管理费用/营 业总收入(%)4. 735.399. 366.316. 276. 14-1.54-0. 66财务费用/营 业总收入(%)-0. 05-0. 96-0.20.2-2