东湖高新2021年二季度财务分析报告

1、东湖高新2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由武汉东湖新技术开发区发展总公司等五家单位于1998年2月共同发起设 立，始以发起人净资产及现金投入折为国有法人股9600万股，法人股2400万股；经1998年1 月8日发行后，上市时总股本达16000万股，其内部职工股400万股将于公众股3600万股 1998年2月12日在上交所上市交易期满半年后上市。主营业务：工程建设施工业务和工程投资业务；燃煤火力发电机组烟气综合治理业务和污水处 理业务；开发运营主题型园区。经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产 品的销售；环保工程项目投资

2、、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理；建设项目的建设 管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务；房地产开发、商品房销售（资质二级）；针纺 织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备（专营除外）、普通机械、电器机械、建筑 及装饰材料的零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发 布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代 理、工程项目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运 营、移交；各类工程项目施工的承包。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目， 经审批后或凭有效许可证方可经营）。二、财

3、务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）142, 534. 16328, 809. 85367, 645. 34213, 184. 33318, 174.65276, 230. 64-55. 20%-56. 65%收到的172. 23197. 6296.11103. 04542. 65-68. 26%-12. 85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环

4、比税费返 还（万 元）收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）14, 330. 3313, 780. 9921,343. 139, 673. 6625, 351.337, 905.3-43. 47%3. 99%经营活 动现金 流入小 计（万 元）1157, 036.71342, 788. 46389,084.58222, 961.04344, 068. 63284, 136. 78-54. 36%-54. 19%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）116, 376. 43331,404. 59219, 096. 79219, 636. 23183, 005. 96230,461.8

5、6-36. 41%-64. 88%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）15, 566. 7118, 002.5111,461.3414, 566. 1717,734. 119, 791.86-12. 22%-13. 53%支付的 各项税 费（万 元）15,978. 2514,412. 1311,770. 569, 940. 357, 224. 7215, 110. 54121. 16%10. 87%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）31,509. 4710,916. 858, 732. 1312, 693. 481,203. 8513, 397. 972517.40%18

6、8. 63%经营活 动现金 流出小 计（万 元）179,430. 87374, 736. 07251,060. 82256, 836. 24209, 168. 63268, 762. 22-14.22%-52. 12%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-22, 394. 16-31,947.61138, 023. 76-33, 875. 2134,900.015, 374. 56-116. 60%-29. 90%收到其1,366. 16589. 5211,311. 791,933. 131,362. 671, 130. 320. 26%131.74%2021-06-302021-03-

7、312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比他与投 资活动 有关的 现金（万元）投资活 动现金 流入小 计（万 元）9,096.613,216. 1353, 050. 342,515. 0811, 193. 931,380. 77-18. 74%182. 84%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）111,265. 338, 403. 555, 072. 7312, 347. 7311,201.393, 171.00. 57%34. 05%投资支 付的现 金（万 元）17, 531.8812, 346. 038,4

8、88. 153,819. 39-8.84, 650. 0-199325. 86%42. 00%投资活 动现金 流出小 计（万 元）28, 797. 255, 749. 5544, 803. 8823, 549. 111, 192. 597, 821.0157.29%-48. 35%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-19, 700.6-52, 533. 428, 246. 47-21,034.011.34-6, 440. 231467386. 70%-62. 50%吸收投 资收到 的现金 （万元）0.0600.085, 581.387, 000. 021,918.5510.0-100.

9、 00%100. 00%取得借 款收到 的现金 （万元）187, 322. 8553, 261.0744, 945. 0976, 432. 77219, 891.0103, 601.0-14.81%251.71%筹资活 动现金 流入小 计（万元）187, 322. 8553, 861.0771,712. 47149, 982. 77241,809.5104, 111.0-22. 53%247. 79%偿还债53, 147. 8276, 420. 1858, 854. 2892, 183. 27317,588. 0469, 367. 97-83. 27%-30. 45%2021-06-30202

10、1-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比务支付 的现金 （万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）24, 465. 5918, 236. 6513, 708. 9510, 879. 2623, 026. 512, 653. 576. 25%34. 16%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）77, 963.4194, 656. 8372, 767. 86143, 147. 29369, 991.9283, 148. 93-78. 93%-17. 64%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）109, 359. 4

11、4-40, 795. 76-1,055. 396, 835. 48128, 182.4220, 962. 07-185. 32%368. 07%现金及 现金等 价物净 增加额67, 254. 94125, 276. 79145, 228. 97-48, 091. 16,718. 9229, 896.4900. 98%153. 69%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）309, 121. 16434, 397. 95289, 168. 98337, 260. 08330, 541. 17300, 644.77-6. 48%-28. 84%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）376, 37

12、6. 1309, 121. 16434, 397. 95289, 168. 98337, 260. 08330, 541. 1711.60%21. 76%gsl rugi囹一：营业总收入（亿元）季度走势匚：利润总额（亿元）季度走势 906z图三：净利润（亿元）季度走势35 -30 -25 -20 -15 -10'0-4.3-2-1 -0-4 3-2-1 -0- 9。6利润分析：2021年二季度利润总额为25184. 24利元,与2020年二季度的30808. 03万元相 比,增长-18. 25%；环比2021年一季度的8053. 74万元相比,增长212. 7%,利润总额主要来源 于主

13、营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）1142, 534. 16328, 809. 85367, 645. 34213, 184. 33318, 174. 65276, 230. 64-55. 20%-56. 65%收到的 税费返 还（万 元）1 172.23197. 6296.11103.04542. 650. 83-68.26%-12. 85%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）14, 330. 3313, 780. 9921

14、,343. 139, 673. 6625, 351.337, 905. 3-43. 47%3. 99%经营活 动现金 流入小 计（万 元）157,036. 71342, 788. 46389, 084. 58222, 961.04344,068. 63284, 136.78-54. 36%-54. 19%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）116, 376. 43331,404. 59219, 096. 79219, 636. 23183,005. 96230, 461.86-36.41%-64. 88%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）15, 566.7118, 002

15、.5111,461.3414, 566. 1717, 734. 119, 791.86-12. 22%-13. 53%支付的 各项税 费（万 元）15,978. 2514,412. 1311,770. 569, 940. 357, 224. 7215, 110. 54121. 16%10. 87%支付其 他与经31,509.4710,916. 858, 732. 1312, 693. 481,203. 8513, 397. 972517.40%188. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动

16、有关的 现金（万元）经营活 动现金 流出小 计（万 元）179, 430. 87374, 736. 07251,060. 82256, 836. 24209, 168. 63268, 762. 22-14. 22%-52. 12%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-22, 394. 16-31,947.61138, 023. 76-33, 875. 2134, 900.015, 374. 56-116. 60%-29. 90%收到其 他与投 资活动 有关的 现金（万元）1,366. 16589. 5244,311.791,933. 131,362. 671, 130. 320. 26

17、%131.74%投资活 动现金 流入小 计（万 元）9, 096. 613,216. 1353, 050. 342,515. 0811, 193. 931,380. 77-18. 74%182. 84%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）11,265. 338, 403. 555, 072. 7312, 347. 7311,201.393, 171.00. 57%34. 05%投资支 付的现 金（万 元）17, 531.8812, 346.038, 488. 153,819. 39-8.84, 650. 0-199325. 86%42. 00%投资活 动现金

18、流出小 计（万元）28, 797. 255, 749. 5544, 803. 8823, 549. 111, 192. 597, 821.0157. 29%-48. 35%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万-19, 700. 6-52, 533. 428, 246. 47-21,034.011.34-6, 440. 231467386. 70%-62. 50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）吸收投 资收到 的现金 （万元）10.0600.085, 581.387, 000. 021,918.

19、5510.0-100. 00%100. 00%取得借 款收到 的现金 （万元）187, 322. 8553, 261.0744, 945. 0976, 432. 77219, 891.0103, 601.0-14.81%251. 71%筹资活 动现金 流入小 计（万 元）187, 322. 8553, 861.0771,712. 47149, 982. 77241,809.5104, 111.0-22.53%247. 79%偿还债 务支付 的现金 （万元）53, 147. 8276, 420. 1858, 854. 2892, 183. 27317,588. 0469, 367. 97-83.

20、 27%-30. 45%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）24, 465. 5918, 236. 6513, 708. 9510, 879. 2623, 026.5112, 653. 576. 25%34. 16%筹资活 动现金 流出小 计（万元）77, 963.4194, 656. 8372, 767. 86143, 147. 29369, 991.9283, 148. 93-78. 93%-17. 64%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）109,359.44-40, 795. 76-1, 055. 396, 835. 48128, 182.4220, 962. 0

21、7-185. 32%368. 07%现金及 现金等 价物净 增加额67, 254. 94125, 276. 79145, 228. 97-48, 091. 16,718. 9229, 896. 4900. 98%153. 69%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）309, 121. 16434, 397. 95289, 168. 98337, 260. 08330, 541. 17300, 644. 77-6. 48%-28. 84%期末现 金及现 金等价376, 376. 1309, 121. 16434, 397. 95289, 168. 98337, 260. 08330, 541.

22、 1711.60%21.76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比物余额 （万元）现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为376376. 1万元，与2020年二季度的337260. 08万元相比，增长11. 6%；环比2021年一季度的309121. 16万元相比,增长21.76%。（三）资产负债数2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）382, 204. 16312,815.554

23、39, 165.31296, 298. 48345, 859. 5341,220. 1110.51%22. 18%交易性 金融资 产（万 元）7, 338.717, 958. 937, 958. 937,214.987,214. 987,310. 481.71%-7. 79%应收账 款（万 元）463, 034. 6493, 401.71456,616. 32494, 291.32495, 102. 48430,316. 85-6. 48%-6. 15%预付款 项（万 元）26, 005. 4625, 169. 1419, 878. 0324, 176. 4813, 488. 2141,645

24、. 4892. 80%3. 32%其他应 收款（万元）67,315. 6563, 775. 6434, 060. 4685, 101.9378, 572. 9670, 748. 86-14. 33%5. 55%存货（万元）314, 523. 96327, 752. 47399, 452. 73347, 090. 74372,814. 64340, 955. 95-15. 64%-4. 04%其他流 动资产 （万元）27, 822. 0327,013. 2528, 078. 2527, 425. 3826, 803.623, 440. 893. 80%2.99%流动资 产合计 （万元）1,837

25、, 969. 841,749, 338. 691,834, 143.91,727, 128.841,737, 792. 181,662,411.835.76%5. 07%长期应 收款（万元）96, 172. 38102, 427. 29101,248. 3953,614. 6952, 025. 0677, 203. 2484. 86%-6. 11%长期股 权投资 （万元）185, 876. 69177, 224. 16174, 831.51131,808. 77130, 490. 1127, 745. 7942. 45%4.88%投资性 房地产 （万元）136, 634. 29113, 446

26、. 85108, 797. 0285,014. 3885, 546. 485, 281.8159. 72%20. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比固定资 产（万 元）69, 944. 8972,261.8474,123. 7674, 147.3176, 496. 7278, 982. 85-8. 56%-3.21%在建工 程（万 元）3,874. 716, 173. 0818, 737. 681 63, 997. 1483, 039. 8104, 897. 83-95. 33%76. 04%无

27、形资 产（万 元）177, 641.39182, 588.6186, 197. 3193, 264. 88180, 579. 49179,028. 96-1.63%-2. 71%商誉（万元）37, 203. 4738, 249. 3838, 249. 3838, 492. 5538, 492. 5538, 492. 55-3. 35%-2. 73%长期待 摊费用 （万元）487. 571536. 02584. 46624. 22698. 72750. 05-30. 22%-9. 04%递延所 得税资 产（万 元）16, 153. 6718, 162. 5416, 640. 4219, 740.

28、 1418,890. 1117,259. 88-14. 49%11.06%其他非 流动资 产（万 元）940.0940.0940.0940.0940.04, 940. 00. 00%0. 00%非流动 资产合 计（万 元）906, 837. 58895, 879. 33883, 693. 32822,926.51827, 842. 14875, 389. 369. 54%1.22%资产总 计（万 元）2, 744, 807. 422, 645,218. 022,717,837. 222, 550, 055. 352, 565, 634. 322, 537,801. 196. 98%3. 76%

29、短期借款（万17,856.5元）37, 006. 536, 391. 161 156, 935. 9659, 585. 96-68. 64%51. 75%应付票 据（万 元）863. 1893. 11,063. 561,081.581,016. 521,517. 58-15. 09%-3. 36%应付账 款（万 元）416, 173.31429, 039. 12466, 085. 7405, 793. 36426, 750. 09365, 832. 64-2. 48%-3. 00%预收款 项（万 元）1,359. 891,427. 731,586.5902.9805.92, 756. 3368

30、. 74%-4. 75%应付职 工薪酬 （万元）2, 404. 032, 436.63,860.71609. 171, 167. 43966. 85105.92%-1.34%臀50, 897. 7764, 824. 3566, 376. 0658, 024. 6659,584.1158, 144.02-14.58%21.48%其他应116,771.88106, 638. 15108, 391.6591,279. 8792,751.02134,384. 1925. 90%9. 50%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03

31、-31同比环比付款（万元）一年内 到期的 非流动 负债（万元）346, 100. 09181, 141.5177, 846. 63119, 532.0113, 345. 66267, 035. 54205. 35%91.07%其他流 动负债 （万元）17, 886. 0516, 347. 5228, 068.3116, 436. 315, 045. 1123, 181.5118. 88%9.41%流动负 债合计 （万元）1, 189, 860. 2311, 090, 253. 591, 143,841.36979, 938. 321,026, 590. 091, 107, 831. 115.

32、90%9. 14%长期借 款（万 元）443, 322. 11480,219. 77456, 578. 7512,645. 77525, 674.0493, 595. 89-15. 67%-7. 68%应付债 券（万 元）345, 753. 06350, 762. 2400,618.5405, 933. 08403, 704. 73322,951. 12-14.35%-1.43%长期应 付款（万元）3, 250. 03, 250. 03, 250. 03, 700. 03, 700. 018,453. 43-12. 16%0.00%|递延所 得税负 债（万 元）6, 588. 397, 038

33、. 137, 173.937, 735. 227,653.817, 889. 84-13. 92%-6. 39%非流动 负债合 计（万 元）801,317.41843, 344. 1868, 327. 33930, 248. 0940,986. 11843, 141.64-14. 84%-4. 98%负债合 计（万 元）1,991,177. 641, 933, 597. 692,012, 168. 71,910, 186. 321,967,576. 191,950,972. 741.20%2. 98%实收资 本（或 股本）（万 元）79, 546. 9279, 546. 9279, 546.

34、9279, 546. 9279, 546. 9275, 380. 250. 00%0. 00%资本公 积金 （万元）193,165. 28193, 114. 48193, 114. 48195, 473.5l 195, 473.5179, 384. 44-1. 18%0. 03%专项储 备（万 元）18, 220. 4319, 088. 9518, 706. 5719, 571.2316, 292. 4313, 367. 0711.83%-4. 55%盈余公 积金 （万元）22, 384. 4622,384.4622, 384. 4620,917. 3220,917. 3220,917. 32

35、7.01%0. 00%未分配236, 836. 03227, 365. 35224, 394. 63182, 655. 63171,862. 66156, 147. 937.81%4. 17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比利润 （万元）归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）581,782. 92541,499.5538, 146. 4498, 164. 6484, 092. 83475, 196. 9920. 18%7.44%少数股 东权益 （万元）171,846. 85170, 120. 84

36、167, 522. 12141,704.43113, 965.3111,631.4750.79%1.01%股东权 益合计 （万元）753, 629. 78i 711,620. 33705, 668. 52639, 869. 03598, 058. 13586, 828. 4626.01%5. 90%负债和 股东权 益合计2, 744, 807. 422, 645,218. 022,717,837. 222, 550, 055. 352, 565, 634. 322, 537,801. 196. 98%3. 76%资产分析：2021年二季度资产总计为2744807. 42万元，与2020年二季度

37、的2565634. 32万元 相比，增长6. 98%；环比2021年一季度的2645218. 02万元相比,增长3. 76%。负债分析：2021年二季度负债总计为1991177. 64万元，与2020年二季度的1967576. 19万元 相比，增长1. 2%；环比2021年一季度的1933597. 69万元相比，增长2. 98%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 230. 040. 480. 140.31-0. 07-0. 080.19扣除非经常损益 后的

38、净利润（万17, 103.211,040. 0837, 334. 769, 452. 0419,319. 845, 164. 252216.6316063. 14经营活动净收益（万元）29, 332. 717, 092. 6327, 859. 2213, 267. 6631,280. 774, 224. 721948.0522240. 08价值变动净收益（万元）-186. 32-797. 7612, 280. 35-1,480. 064, 993. 33-846. 535179.65611.44净资产收益率r0e （%）3. 240. 557. 382.25. 19-1. 14-1.952.

39、69净资产收益率 （扣除非经常损 益）（%）3. 050. 197.211.924. 03-1.08-0. 982. 86总资产净利率r0a（%）0. 790. 231.570.511.08-0. 22-0. 290. 562021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售净利率(%)5. 862. 84|12.255. 527.41-4.91-1.553. 02销售毛利率(%)14.2111.8215. 6914.018.851.012.39营业总成本/营 业总收入(粉91.8896.791.7494. 389

40、1.56103. 670. 32-4. 82营业利润/营业 总收入(%)6. 983. 7213. 585.918. 33-4.0-1. 353. 26净利润/营业总 收入(粉5. 862. 8412. 255. 527.41-4.91-1.553. 02营业费用/营业 总收入(%)0. 3910.90. 560. 770. 330. 870. 06-0.51管理费用/营业 总收入(%)1.532. 242. 081. 711.292. 980. 24-0. 71财务费用/营业 总收入(%)2. 363. 552. 463. 821.726. 870. 64-1. 19经营活动净收益/利润总额(%)116. 4788. 0760.