ST华资2021年二季度财务分析报告

1、*st华资2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由包头草原糖业（集团）有限责任公司等三家单位于1998年7月29日共同发 起设立，并于1998年11月30日正式注册成立。发起人以其投入的净资产和现金折为国有法人 股9837. 42万股及法人股7162. 58万股，经1998年11月2 口发行公众股后，上市时总股本达 24000万股。其内部职工股700万股于公众股5600万股1998年12月10日在上交所上市交易 期满半年后上市流通。（公众股中向投资基金配售的700万股于本次上市交易两个月后上市）o主营业务：生产、销售：糖、食用酒精、颗粒粕；销售：电子元器件、制糖机械设

2、备。经营范围：生产、销售：糖、糖蜜；经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企 业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开展本企业对外合作生产和 补偿贸易业务。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）66. 0740.03, 642. 042, 464. 854, 766. 431,208.0-98. 61%65. 18%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）152. 973. 04734. 39-13. 2887

3、8. 1349. 28-82. 58%4930. 85%经营活动现金流 入小计（万元）219. 0543. 044, 376. 432,451.575, 644. 561,257. 28-96. 12%408. 93%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）26. 9337. 113, 050. 862, 723. 384, 635. 38899. 17-99.42%-27. 43%支付给职工以及380. 44404. 26565. 61361,钮166. 78376. 07128. 11%-5. 89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-0

4、6-302020-03-31同比环比为职工支付的现 金（万元）支付的各项税费 （万元）0. 040. 2498. 74103. 10. 032. 7866. 40%-82. 42%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）374. 92221.21-241. 16419.91870. 86487. 15-56. 95%69. 48%经营活动现金流 出小计（万元）782. 33662. 833, 474. 063, 608.315, 673. 041, 765. 16-86.21%18. 03%经营活动产生的 现金流量净额 （万元）-563. 28-619.79902. 37-1, 156. 74-

5、28. 48-507. 881877.91%-9. 12%现金及现金等价 物净增加额2, 204. 24-619. 79-8.71-1, 753. 791, 702. 86951.4129. 44%-455. 64%期初现金及现金 等价物余额（万 元）2, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 491,071.084. 93%-22. 60%期末现金及现金 等价物余额（万 元）1,326. 522, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 49-3. 95%103. 86%图一：营业总收入（亿

6、元）季度走势, 606z 906z囹三：净利润（亿元）季度走势 9。6050403020100025000-0.25-0.50-0.75-1.00-1.25-1.50025000-0.25-0.50-0.75-1.00-1.25-1.50利润分析：2021年二季度利润总额为1124. 08万元，与2020年二季度的3838. 09万元相比， 增长-70. 71%；环比2021年一季度的-1012.31万元相比，增长-211.04%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

7、1同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）66. 0740.03, 642. 042, 464. 854, 766. 431,208.0-98.61%65. 18%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）152. 973. 04734. 39-13. 28878. 1349. 28-82. 58%4930. 85%经营活动现金流 入小计（万元）219. 0543. 044, 376. 432,451.575, 644. 561,257. 28-96. 12%408. 93%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）26. 9337. 113, 050. 862, 723. 384, 635.

8、38899. 17-99. 42%-27. 43%支付给职工以及 为职工支付的现 金（万元）11380. 44404. 26565. 61361.92166. 78376. 07128. 11%-5. 89%支付的各项税费 （万元）0. 040. 2498. 74103. 10. 032. 7866. 40%-82. 42%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）374.92221.21-241. 16419.91870. 86487. 15-56. 95%69. 48%经营活动现金流 出小计（万元）782. 33662. 833, 474. 063, 608.315, 673. 0-41,76

9、5. 16-86.21%18. 03%经营活动产生的 现金流量净额 （万元）-563. 28-619.79902. 37-1, 156. 74-28. 48-507. 881877.91%-9. 12%现金及现金等价 物净增加额2, 204. 24-619. 79-8.71-1,753. 791,702. 86951.4129. 44%-455. 64%期初现金及现金 等价物余额（万 元）2, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 491,071.084. 93%-22. 60%期末现金及现金 等价物余额（万 元）4, 326. 522, 1

10、22. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 49-3. 95%103. 86%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为4326. 52万元，与2020年二季度的4504. 57万元相比，增长-3. 95%；环比2021年一季度的2122. 28万元相比，增长103. 86%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）4, 326. 522, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572,

11、 022. 49-3. 95%103. 86%应收账款（万元）203. 75270. 85250. 09426. 22385. 28418. 87-47. 12%-24. 77%预付款项（万元）$9.3316. 1321. 15379.4379. 69402. 08-76. 47%453. 97%其他应收 款（万元）5, 193. 15, 190. 245, 176. 775, 200. 235, 342.415, 782. 1-2. 79%0. 06%存货（万 元）101. 14101. 14101.14175. 96266. 71263. 55-62. 08%0. 00%其他流动 资产（万

12、元）93. 67227. 02227. 712,241.6412,285.4312, 332. 48-99. 24%-58. 74%流动资产 合计（万 元）11,961.07, 927. 658,518. 9221,602. 4623, 592. 321,221.56-49. 30%50. 88%长期股权 投资（万 元）1106, 671.84106, 700. 74106,914. 24105, 785. 0103, 073. 73101,362. 233.49%-0. 03%投资性房w万i1 3,873. 423, 828. 843, 909. 273, 989. 364, 069. 78

13、4, 150.21-4. 82%1. 16%固定资产（万元）9,211.319, 328. 979, 472. 789, 162.719, 304. 179, 456. 95-1.00%-1.26%无形资产（万元）3, 659. 053, 693. 573, 728. 093, 762.613, 797. 133, 831.65-3. 64%-0. 93%递延所得 税资产（万元）2, 653. 812, 652. 642, 652. 642,835.211 2,835.212, 846. 19-6. 40%0. 04%非流动资 产合计（万元）166, 242. 54170, 965. 3517

14、0,117. 01171,416. 031 168, 965. 1169, 969. 15-1.61%-2. 76%资产总计（万元）178, 203. 54178, 893.0178, 635. 93193,018. 49192, 557. 4191, 190.71-7. 45%-0. 39%应付账款（万元）111.38106. 72150.4211.32168. 06159. 69-33. 72%4. 37%预收款项（万元）83. 3577. 1875. 1644. 2641.34128.3101.62%7. 99%应付职工 薪酬（万 元）347.41342. 89338. 43280. 5

15、2330. 12325. 165. 24%1.32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应交税费（万元）175. 25175. 24182. 69175. 23274. 09175. 22-36. 06%0.01%其他应付 款（万元）70.61123. 14129. 68142.85165. 23244. 68-57. 27%-42. 66%流动负债 合计（万 元）788. 0825. 17876. 36864. 831,736. 881,033. 05-54. 63%-4. 50%递延所得 税负项（万

16、1 8, 401. 749, 432. 169, 102. 028, 893. 51 8,891.459, 500. 66-5. 51%-10. 92%非流动负 债色h万8,401. 749, 432. 169, 102. 028, 893. 58, 891.459, 500. 66-5. 51%-10. 92%负债合计（万元）9, 189. 7410, 257. 339, 978. 389, 758. 3310, 628. 3310, 533. 71-13. 54%-10.41%实收资本 （或股 本）（万元）48, 493. 248, 493. 248, 493. 248, 493. 248

17、, 493. 248, 493. 20. 00%0. 00%资本公积 金（万元）57, 847. 3957, 847. 3957, 847. 39：57, 847. 3957, 847. 3957, 847. 390. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）11,808. 1911,808. 1911,808. 1911,808. 1911,808. 1911,808. 190. 00%0. 00%未分配利 润（万元）25, 834. 2722, 377. 2623, 389. 5638, 430. 8737, 105. 9434, 006. 24-30. 38%15. 45%归属于母 公司股

18、东 权益合计（万元）169,013.8168, 635. 67168, 657. 55183,260. 16181,929. 07180, 657.0-7. 10%0. 22%股东权益 合计（万元）169,013.8168, 635. 67168, 657. 55183,260. 16181,929. 07180, 657.0-7. 10%0. 22%负债和股 东权益合计1178, 203. 54178, 893.0178, 635. 93193,018. 49192, 557.4191, 190.71-7. 45%-0. 39%资产分析：2021年二季度资产总计为178203. 54万元，与

19、2020年二季度的192557. 4万元相 比，增长-7. 45%；环比2021年一季度的178893.0万元相比，增长-0. 39%。负债分析：2021年二季度负债总计为9189. 74万元，与2020年二季度的10628. 33万元相比, 增长-13. 54%；环比2021年一季度的10257.33万元相比,增长t0. 41%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.02-0. 02-0. 320.020.08-0.04-0. 060. 04扣除非经常损益后

20、的净利润(万元)1, 125. 361,012. 4216, 488. 791,204. 543,826.711,966. 072701. 352137. 78经营活动净收益(万 元)-902. 9-798. 93-1,910. 461,506. 73240.4-680. 81143. 30-103. 98价值变动净收益(万 元)1,924.59-213. 49-2, 387. 342,711.273, 873. 361,284.411948. 772138. 08净资产收益率roe (%)|0. 67-0.6-8. 860. 662. 11-1.06-1.441.27净资产收益率(扣除非经常

21、损益)(%)0. 67-0.6-9. 370. 662. 11-1.06-1.441.27总资产净利率roa(%)0. 63-0. 57-8. 390. 621.99-1.0-1.361.20销售净利率(粉2, 576. 211,982. 0218, 303. 0749.8177. 96-180. 772498. 254558. 23销售毛利率(%)-127. 89-120. 31-69. 34-2.05. 33-3.31-133. 22-7.|营业总成本/营业总 收入(%)2, 167. 151,664. 232, 341.91162.395. 1162. 632072. 05502. 92

22、营业利润/营业总收 入的2, 573. 541,982. 0219, 123.4749.8178. 18-180. 772495. 364555. 56净利润/营业总收入(%)2, 576. 211,982. 0218, 303. 0749.8177.96-180. 772498. 254558. 23营业费用/营业总收 入(%)46. 3941.65-56. 996.70. 842.0145. 554. 74管理费用/营业总收 入(%)1,670. 451,407. 151,082. 8953. 8215. 4657.311654. 99263. 30财务费用/营业总收 入(%)-4. 49

23、-4. 881,022.31-0. 22-17.87-0. 0313. 380. 39经营活动净收益/利 润总额(%)-80. 3278. 9212. 39-125. 086. 2634.65-86. 58-159. 24价值变动净收益/利 润总额(%)171.2121.0915. 49225. 07100. 9265. 3770. 29150. 12扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润(%)100.01100.01105. 7299. 9999. 99100. 060. 020. 00销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 入(%)151.2778. 324, 273.

24、92101.9297. 09111. 1354. 1872. 95经营活动产生的现 金流量净额/营业收 入(%)1,289.611,213. 491,058. 93-47. 83-0. 58-46. 721289.03-76. 12经营活动产生的现 金流量净额/经营活62. 3977. 58-47. 2376. 77-11.8574.674. 24-15. 192021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比动净收益(粉营业总收入同比增 长率(%)-98. 79-0.81-97.81-38. 05108. 9411.97-207. 73-97