澄天伟业2021年二季度财务分析报告

1、澄天伟业2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人是由澄天有限依法整体变更设立的股份公司。澄天有限成立于2006年8月1 日，注册资本为人民币108万元，由股东冯学裕以现金出资设立。2006年4月25日，中联会 计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字（2006）第076号验资报告，验证截至2006 年4月25日，冯学裕以货币资金足额缴付了其认缴的出资。2006年8月1日，澄天有限取得 了深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403011236847的营业执照，法定代表人为冯学裕。 2012年11月2日，经股东会决议，全体股东作为发起人，澄天有限以截至2012年8月31日

2、 经大华会计师事务所有限公司审计的账面净资产106, 204, 713. 88元，按2. 0824： 1的比例折合 为股本5, 100万元，折股后剩余净资产全部计入资本公积，整体变更为股份公司，上述股本变 更经大华会计师事务所出具的大华验字2012339号验资报告验证。2012年12月26日， 澄天有限在深圳市市场监督管理局办理了相关变更登记手续，取得了编号为440301103219335 的企业法人营业执照。主营业务：生产智能卡和提供金融ic卡卡基制造服务。经营范围：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶 证卡、ic卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、

3、安装及维修（维修为上门维修）；经 营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商 品）。许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销 售。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-31|2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 838. 137, 936. 7610, 148.511,238. 128,846.619, 651. 11

4、-0.10%11.36%收到的税费返129. 87156.0843. 38520.61232.69209.78-44. 19%-16. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比还（万元）收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）245. 97313.21872. 231,145. 56298.29297.06-17. 54%-21.47%经营活动现金 流入小计（万元）9,213. 978, 406. 0511,064. 1112,904. 299, 377. 5910, 157. 94-1.74%9.6

5、1%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 363. 634, 733. 649, 746. 225, 880. 425,610. 495, 197. 1413.42%34.43%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）11,425. 451,494. 041,060.31,339.61, 723. 931,488. 39-17.31%-4.59%支付的各项税 费（万元）297.62329.09366. 68439.78350. 28535. 69-15. 03%-9.56%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）771.87709.57-1,930. 561,448.31,718.

6、841,251.69-55. 09%8. 78%经营活动现金 流出小计（万元）8, 858. 577, 266. 349, 242. 649, 108. 119, 403. 548, 472.91-5. 80%21.91%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）355.41, 139.711,821.483, 796. 19-25. 951,685. 031469. 58%-68.82%收回投资收到 的现金（万元）13, 902.015,270.0201.817, 350. 04, 606. 011,898. 19201.82%-8.96%取得投资收益 收到的现金（万元）89. 04102.81

7、37.5129. 6434. 3914. 78158.92%-13.40%投资活动现金 流入小计（万元）13, 991.0415, 372.81239.947, 403. 244, 698. 1111,936. 85197. 80%-8.99%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）.136.62, 427. 031,768. 44524.2664. 971,318. 05-79. 46%-94.37%投资支付的现 金（万元）12,219.013, 285.07, 651.818, 500. 04, 650. 014, 098. 19162. 77%-8.02%投资活动现金

8、 流出小计（万元）12, 181.2115,886.419,819. 259, 024. 25,314. 9715,416. 24129. 19%-23. 32%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,809. 82-513. 6-9,579.32-1,620. 96-616. 86-3, 479. 39-393. 39%452.38%收到其他与筹911.5326.79560.04494.52402.0608.37126. 74%178. 93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资活动有关的 现金（

9、万元）筹资活动现金 流入小计（万元）911.5326.79560.04494. 52402. 0608.37126. 74%178.93%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）659.32326. 79623. 1353. 01-52.19-525.181363.41%101.76%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-85.81-29.964. 55-303. 17-8. 78102. 72877. 11%186.42%现金及现金等 价物净增加额2, 738. 73922.94-7, 130. 22, 225. 06-703. 77-2,216.81-489. 15%196. 74%1期初现

10、金及现 金等价物余额（万元）6, 445. 465, 522. 5212,652. 7210, 427. 6611, 131.4413,348. 25-42. 10%16.71%期末现金及现 金等价物余额（万元）9, 184. 196, 445. 465, 522. 5212, 652.7210, 427. 6611, 131.44-11.92%42.49%-：营业总收入（亿元）季度走势1.21.0-08 -06 -04 -02 -00 -二：利润总额（亿元）季度走势015 -010-005 -0000.05 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势0.14-012 -010-008-006

11、-004-0 02 -000-0.02 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为715.33万元，与2020年二季度的1499. 65万元相比，增 长-52. 3%；环比2021年一季度的240. 06万元相比，增长197. 98%,利润总额主要来源于主营 业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-» 12020-12-1 »2020-09-1 » 12020-06-302020-03-11同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 838. 137, 936. 7610, 148.511,238. 128, 846. 6

12、19, 651. 11-0.10%11.36%收到的税费返 还（万元）129. 87156.0843. 38520.61232.69209. 78-44.19%-16. 80%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）245. 97313.21872. 231, 145. 56298. 29297. 06-17. 54%-21.47%经营活动现金 流入小计（万元）9,213. 978, 406. 0511,064. 1112,904. 299, 377. 5910, 157.94-1.74%9.61%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 363. 634, 733. 649, 746.

13、225, 880. 425,610. 495, 197. 1413.42%34.43%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,425. 451,494. 041,060.31,339.61,723. 931,488. 39-17.31%-4.59%支付的各项税 费（万元）297. 62329. 09366.68439.78350. 28535. 69-15. 03%-9.56%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）771.87709.57-1,930. 561,448.31,718. 841,251.69-55.09%8. 78%经营活动现金 流出小计（万元）8, 858. 577,

14、266. 349, 242. 649, 108. 119, 403. 548,472.91-5.80%21.91%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）355.41, 139.711,821.483, 796. 19-25. 951,685. 031469.58%-68.82%收回投资收到 的现金（万元）13, 902.015,270.0201.817, 350. 04, 606. 011,898. 19201. 82%-8.96%取得投资收益 收到的现金（万元）89. 04102.8137.5129. 6434. 3914. 78158.92%-13.40%投资活动现金 流入小计（万元）13

15、,991.0415, 372.81239. 947, 403. 244, 698. 1111,936. 85197. 80%-8. 99%购建固定资 产、无形资产136.62, 427. 031,768.44524.2664. 971,318. 05-79. 46%-94. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比和其他长期资 产支付的现金（万元）投资支付的现 金（万元）12,219.013,285.07,651.818, 500.04, 650. 014,098.19162. 77%-8. 02%投

16、资活动现金 流出小计（万元）12, 181.2115, 886.419,819. 259, 024. 25,314. 9715,416. 24129.19%-23. 32%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）1,809. 821-513.6-9,579.32-1,620. 96-616. 86-3, 479. 39-393. 39%452. 38%收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）911.5326.79560.04494.52402.0608.37126. 74%178. 93%筹资活动现金 流入小计（万元）911.5326.79560. 04494.52402.0608.37126.

17、 74%178.93%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）659. 32326.79623. 1353. 01-52.19-525. 181363.41%101.76%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-85.81-29.964. 55-303. 17-8. 78102.72877. 11%186.42%现金及现金等 价物净增加额2, 738. 73922.94-7, 130. 22,225.06-703. 77-2,216.81-489. 15%196.74%期初现金及现 金等价物余额（万元）6, 445. 465, 522. 5212,652. 7210,427. 6611, 131.

18、4413, 348. 25-42. 10%16.71%期末现金及现 金等价物余额（万元）9, 184. 196, 445. 465, 522. 5212, 652. 7210,427. 6611, 131.44-11.92%42.49%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为9184. 19万元，与2020年二季度的 10427.66万元相比,增长-11.92%；环比2021年一季度的6445. 46万元相比,增长42. 49%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比货

19、币资金（万 元）9,435.26, 808. 116, 037. 5412, 837. 5311,007. 2411,654. 33-14. 28%38.59%交易性金融资8, 644. 1110, 643. 9512,637. 355, 168. 064,017. 754, 104. 82115. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产（万元）18.79%应收账款（万元）11,406. 78, 241.667, 522. 279, 149. 9511,047.28,518. 623. 25%38

20、.40%预付款项（万 元）260.91237. 99105. 28461.02450. 18133.7-42.04%9. 63%其他应收款（万 元）140. 53139.34140. 69157. 15162.32156.73-13.42%0. 86%存货（万元）4, 574. 364, 328. 013, 922. 74, 334. 84, 306. 483, 880. 086. 22%5. 69%其他流动资产 （万元）2, 066. 372, 326. 722, 029. 551,689. 891,862.011,801. 1310. 97%11. 19%流动资产合计 （万元）136, 5

21、78. 1832, 735. 7732,421.3533, 798. 4132, 853. 1830, 249. 4211.34%11.74%投资性房地产 （万元）1,979. 282, 009. 632, 039. 99961.85975. 84989. 82102.83%-1.51%固定资产（万 元）19, 975. 9620, 147. 1520, 837. 9621,618. 1322, 044.7122, 255. 73-9.38%-0. 85%在建工程（万 元）8, 644. 7410,415. 188, 732. 948, 994. 168, 775. 978, 104. 12-

22、1. 50%17.00%无形资产（万7c）2,517. 652, 534. 932, 552. 232,801. 782, 820. 882, 839. 07-10.75%-0. 68%长期待摊费用 （万元）1,321.081,448. 391,576. 621,689. 091,768. 831,838.71-25.31%-8.79%递延所得税资 产（万元）576. 86558. 74521.94338.12338. 25349.4170.54%3. 24%其他非流动资 产（万元）538.72538. 99632.39657. 37810. 05789.59-33.50%-0.05%非流动资

23、产合 计（万元）36, 491.7938, 290. 4937, 531.5537, 704. 5138, 178. 5337, 666. 45-4.42%-4.70%资产总计（万 元）73, 069. 9771,026. 2669, 952. 971,502. 9271,031.7167,915. 872.87%2.88%应付票据（万元）441.56906. 67576.39898. 451, 107. 26985. 49-60.12%51.30%应付账款（万 元）6, 136. 844, 805. 254,417. 246, 173. 986,712. 345, 458.71-8.57%2

24、7.71%应付职工薪酬 （万元）485. 58501.41536.04426. 08435.6496.6911.47%-3. 16%应交税费（万 元）349. 39304.83307. 29434. 17362. 52233. 94-3. 62%14.62%其他应付款（万元）1,610. 88903. 13605.2597. 46596. 89494.95169.88%78.37%流动负债合计 （万元）9, 026. 187, 423. 226, 458. 978, 530. 429,214. 897, 670. 06-2.05%21.59%非流动负债合 计（万元）1,525.31,592.

25、551,659. 79952.82856. 7862. 0578.04%-4. 22%负债合计（万10, 551.489,015. 778, 118. 769, 483. 2510, 071.598, 532. 114. 76%17. 03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）实收资本（或股 本）（万元）6, 800. 06, 800. 06, 800. 06, 800. 06, 800. 06, 800. 00. 00%0. 00%资本公积金（万 元）24, 723. 3224, 723. 322

26、4, 723. 3224, 723. 3224, 723. 3224, 723. 320. 00%0. 00%库存股（万元）1,547. 931,547. 931, 547.931,547. 931,547. 931,547. 930. 0(0.00%盈余公积金（万 元）1,698. 341,698. 341,698. 341,604. 921,604. 921,604. 925.82%0. 00%未分配利润（万元）130, 865. 4430, 276.430, 087. 4930,512. 9929,218. 2728, 003. 795. 64%1.95%归属于母公司 股东权益合计（万元

27、）62, 118. 4761,601.661,429. 0761, 685. 660, 654. 9459, 142.012.41%0. 84%少数股东权益 （万元）|400.03408. 89405. 08334.07305. 18241. 7531.08%-2.17%股东权益合计 （万元）62,518.562,010. 4961,834. 1462,019. 6760, 960. 1259, 383. 762. 56%0. 82%负债和股东权 益合计73, 069. 9771,026. 2669, 952. 971,502. 9271,031.7167,915. 872.87%2.88%资

28、产分析：2021年二季度资产总计为73069. 97万元，与2020年二季度的71031.71万元相 比，增长2. 87%；环比2021年一季度的71026. 26万元相比,增长2. 88%。负债分析：2021年二季度负债总计为10551. 48万元，与2020年二季度的10071.59万元相 比,增长4.76%；环比2021年一季度的9015. 77万元相比，增长17.03%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.090. 03-0. 050.190. 180

29、.03-0. 090. 06扣除非经常损益后的净 利润（万元）552.7243.91-583. 23479. 241, 120. 57182.77567. 85508.81经营活动净收益（万元）649. 25109. 79-498.64323. 371,514. 18149.95864. 93539. 46价值变动净收益（万元）72.1994.4152. 7129,9447. 3217. 7424. 88-22. 22净资产收益率r0e （%）。场0.31-0. 542矿以2.03-1.080. 64净资产收益率（扣除非 经常损益）（%）0. 890. 07-0. 950. 781.870.3

30、1-0. 980. 82总资产净利率roa（%）0. 820. 29-0. 381.911.760. 27-0. 940. 53销售净利率（%）5.饥2.45-3, 3214 9310. 982. 76-5. 962. 572021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售毛利率(%)18. 5618.345. 2227.7133. 8626.97-15. 300. 22营业总成本/营业总收 入的94.4798. 69106. 2396. 4686. 3797. 758. 10-4. 22营业利润/营业总收入(%

31、)6. 113.0-8. 0617. 4313.475. 37-7. 363. 11净利润/营业总收入(%)5. 022.45-3. 3214. 9310. 982. 76-5.962. 57营业费用/营业总收入(%)0. 390. 58-17. 154. 697.315. 29-6. 92-0. 19管理费用/营业总收入 (%)18. 0211.8314. 119.89. 0217. 69-1.00-3.81财务费用/营业总收入 (%)1.27-0.268. 474. 770. 14-3. 531. 131.53经营活动净收益/利润 总额(%)90. 7645. 7376. 5720. 72100. 9751.47-10.2145. 03价值变动净收益/利润 总额(%)10. 0939. 33-8. 091.923. 166. 096. 93-29. 24扣除非经常损益后的净 利润/归属于母公司所 有者的净利润(%)93. 8323. 24175. 6337. 0292. 27100. 251.5670. 59销售商品提供劳务收到 的现金/营业