宇信科技2021年二季度财务分析报告

1、宇信科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2015年6月28日，宇信易诚董事会作出决议，同意宇信易诚由中外合资企业整体 变更为外商投资股份有限公司，基准日为2015年5月31 ho 2015年7月15 h,宇信易诚全 体股东作为发起人签订北京宇信科技集团股份有限公司发起人协议，约定将宇信易诚改制 为外商投资股份宥限公司，以宇信易诚截至2015年5月31日经审计的净资产值714, 181, 933. 93元折股，其中360, 000, 000. 00元作为公司注册资本，剩余354, 181, 933. 93元 计入公司资本公积；改制后，公司股本总额为360, 000, 0

2、00股，每股面值人民币1.00元。公司 发起人于2015年7月15日召开创立大会暨首届股东大会，审议并一致通过了公司章程，选举 产生公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事等。2015年8月14日，北京市商务 委员会核发北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司变更为外商投资股份有限公司 的批复（京商务资字2015666号），同意宇信易诚变更为外商投资股份有限公司，并更名 为北京宇信科技集团股份有限公司。2015年8月18 h,公司取得了北京市人民政府核发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（批准号：商外资京字200620611号）。2015年8月19 0,公司取得了北京市工商行政

3、管理局换发的营业执照（注册号： 110000410300393），名称为北京宇信科技集团股份有限公司，公司类型为股份有限公司（中外 合资、未上市）。主营业务：软件开发及服务、系统集成销售及服务、其他主营业务三大类。经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术服务、技术转 让、计算机技术培训；销售自行开发的产品；技术进出口；信息系统集成服务。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-

4、312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31.|同比环比销售商 品、提79, 695.9259, 561. 12153, 135.064, 809. 4767, 338. 5330,024. 2718.35%33.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比供劳务 收到的 现冬（万 . . . . 收到的 税费返 还（万 元）18.456. 36-394.73448. 4830. 2449. 84-39.16%-67. 35%痴诞 他与经 营活动 有关的 现金（万元

5、）2,361.87,210. 192, 846. 051, 192.05975. 122, 117. 17142.21%-67. 24%经营活 动现金 流入小 计（万 元）82, 076. 1166, 827. 67155, 586. 3366, 450. 068, 343. 8932, 191.2820. 09%22.82%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）17,235.250, 595. 2627, 979. 598, 828. 689, 791.2518, 641. 1676. 03%-65. 94%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）63, 644. 357, 2

6、06. 5450, 437. 5445,312. 1746, 068.4142, 805. 7938.15%11.25%支付的 各项税 费（万元）6, 193.472,457.214,912. 12, 524. 983, 950. 891,956. 5256.76%152.05%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）4, 135. 254, 053. 3310, 888. 054, 694. 644, 966. 062, 501. 38-16.73%2.02%经营活 动现金 流出小 计（万元）91,208. 22114,312. 3594,217. 2761,360. 4764, 77

7、6. 6165, 904. 8640. 80%-20.21%经营活 动产生-9, 132. 11-47, 484. 6861,369. 055, 089. 533, 567. 28-33,713. 57-356. 00%-80. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金 流量净 . . . . 处置固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产收回 的现金 净额（万 元）0.810.11.290. 630. 6629. 2921.30%681.91%投资活 动现金 流入小 计（万 元）14, 38

8、3. 980. 14, 995. 737, 191.74-672.092, 226. 032240. 18%13960048.17%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）901.76176. 48250. 39821.761,029. 32633.8-12.39%410.98%投资活 动现金 流出小 计（万 元）901. 76176. 482,916. 432, 021.761,240.515,401.62-27. 31%410.98%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）13,482.21-176.372, 079. 35, 169. 98-1,912.6

9、-3, 175. 58-804.91%-7744. 08%偿还债 务支付 的现金 （万元）5, 821. 19, 652. 2517, 677. 2938, 071.949, 986. 2228, 236. 1-41.71%-39.69%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万10, 724. 33379.94456.42, 321.96, 287. 441,230. 2270. 57%2722. 62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）单资活 !现金 #出小 十（万 元）18, 052.

10、 4510,310. 4918, 133. 740, 395. 0416, 332. 0329, 466. 3210. 53%75. 09%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）17,318. 96-8, 130. 9-16, 133. 727, 496. 958, 868. 84-29, 466. 32-295.28%113. 00%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-17. 82-0. 93-56. 73-72.91-45. 928. 55-61. 19%1819. 25%55* it。金及 0金等 卜物净 尊加额12,986.68-55, 792. 8947, 257. 9

11、337, 683. 5510,477. 59-66, 346. 93-223.95%-76.72%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）73,918. 17129,711.0682, 453. 1444, 769. 5834, 291.99100, 638. 92115.56%-43. 01%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）60, 931.4973,918. 17129,711.0682, 453. 1444, 769. 5834,291.9936. 10%-17. 57%l：营业总收入（亿元）季度走势14.12 -10 -8-6-4 二：利润总额（亿元）季度走势:30-25.20

12、-1510-05.00 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势30-25 -20 -1.5 -10-05 -00 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为18247. 22万元，与2020年二季度的13507. 69万元相 比，增长35.09%；环比2021年一季度的-3092. 21万元相比,增长-690. 1%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）179, 695. 9259, 561. 1

13、2153, 135.064, 809. 4767, 338. 5330, 024. 2718.35%33. 81%收到的 税费返 还（万元）18.456. 36-394. 73448. 4830. 2449. 84-39.16%-67. 35%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）2,361.87,210. 192, 846. 051, 192. 05975. 122, 117. 17142.21%-67. 24%经营活 动现金 流入小 计（万元）82, 076. 1166, 827. 67155, 586. 3366, 450. 068, 343. 8932, 191.2820. 09

14、%22.82%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）17, 235.250, 595. 2627, 979. 598, 828. 689, 791.2518, 641. 1676. 03%-65. 94%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）63, 644. 357, 206. 5450, 437. 5445,312. 1746, 068.4142, 805. 7938.15%11.25%支付的 各项税 费（万 元）6,193.471j2,457.214,912. 12, 524. 983, 950. 891,956. 5256.76%152.05%支付其 他与经4, 135.

15、 254, 053. 3310, 888. 054, 694. 644, 966. 062, 501.38-16.73%2. 02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万 元）经营活 动现金 流出小 计（万 元）91,208. 22114,312. 3594,217. 2761, 360. 4764, 776.6165, 904. 8640.80%-20.21%经营活 动产生 的现金 流量净-9,132.11-47, 484. 6861,369. 055, 089. 533, 56

16、7. 28-33,713. 57-356.00%-80.77%额（万 元）jl roa nrt处置固定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产收回 的现金 净额（万 元）0.810. 11.290. 630. 6629. 2921.30%681.91%投资活 动现金 流入小 计（万 元）14, 383. 980. 14, 995. 737, 191.74-672. 092, 226. 032240. 18%13960048.17%购建固定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）901.76176. 48250. 39821.761,029. 32633.8-12. 39%41

17、0.98%投资活 动现金 流出小 计（万 元）901.76176. 482,916. 432, 021.761,240.515,401.62-27. 31%410.98%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万13,482.21-176.372, 079. 35, 169. 98-1,912.6-3, 175. 58-804.91%-7744. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）1偿还债1 务支付 的现金 （万元）| 5,821.19, 652. 2517, 677. 2938, 071.94

18、9, 986. 2228, 236. 1-41.71%-39. 69%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）10, 724. 33379. 94456.42, 321.96, 287. 441,230. 2270.57%2722. 62%筹资活 动现金 流出小 计（万元）18,052. 4510,310. 4918, 133.740, 395. 0416, 332. 0329, 466. 3210. 53%75. 09%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）17,318. 96-8, 130. 9-16, 133.727, 496. 958, 868. 84-29, 466.

19、 32-295.28%113. 00%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-17. 82-0. 93-56. 73-72.91-45.928. 55-61.19%1819. 25%现金及 现金等 价物净 增加额n-55, 792. 8947, 257. 9337, 683. 5510,477. 59-66, 346. 93-223.95%-76.72%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）73,918. 17129,711.0682, 453. 1444, 769. 5834, 291.99100,638. 92115.56%-43. 01%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）60

20、, 931.4973,918. 17129,711.0682, 453. 1444, 769. 5834,291.9936. 10%-17. 57%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为60931. 49万元，与2020年二季度的 44769. 58万元相比，增长36. 1%；环比2021年一季度的73918. 17万元相比,增长-17.5796。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）60, 931.4974,217.9135,612. 4282,715.

21、 2344,914. 8534,311. 1535. 66%-17. 90%应收账款（万元）110, 088. 3281,459.5183, 036. 8390, 141.3691,032.5168, 801.9920.93%35. 14%预付款项（万元）10, 558. 194, 223. 16, 266. 161,781. 142, 508. 556, 587. 26320.89%150.01%其他应收 款（万元）2, 584. 062, 096. 972, 142.415, 508. 131, 100. 711,573. 18134.76%23. 23%存货（万 元）119, 123.

22、16119,613. 2387, 757. 7887, 160. 2759, 101.3478, 654. 11101.56%-0.41%其他流动 资产（万:元）202. 26916. 27305.712,914. 253, 538. 83854.79-94.28%-77. 93%流动资产 合计（万 元）309,690. 22288, 773. 28321,557.01272, 545. 69206, 755. 09195, 726. 749.79%7. 24%长期股权 投资（万 元）:39,423.7349, 528. 1i i49, 320. 29 137, 779. 3547,415.

23、18.,415. 22-16.85%-20.40%投资性房 地产（万;元）1,806. 761,822.081,832. 571,860. 031,887.481,914. 94-4.28%-0.84%固定资产（万元）8, 747. 449, 042. 989, 263. 089, 676. 89, 832. 0510, 668. 64-11.03%-3. 27%无形资产（万元）464.17542.06643. 6621,498. 3621,737. 5222, 003. 55-97. 86%-14. 37%商誉（万元）940. 51940. 51940.51940. 51940. 51979

24、. 620. 00%0. 00%长期待摊 费用（万元）200. 7169.6150. 26161.79170. 47394.2117. 73%18.33%递延所得 税资产（万 元）3, 496. 813, 184. 382, 480.42, 229. 582, 032. 51,908. 8372.04%9.81%其他非流 动资产（万 元）1,004. 42 - _ 一 _ _ _ _1, 136. 951, 129. 43541.5615, 765. 714, 391.97-93. 63%-11.66%非流动资 产合计（万 元）75, 009. 9885, 684. 0283,652.1415

25、1,365.61174,630. 85160,348. 79-57. 05%-12.46%资产总计384, 700.2374, 457.31405,209. 15423,911.3381,385. 94356, 075. 50. 87%2. 74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）短期借款（万元）1,000.07, 000. 016, 869. 6829, 727. 4654, 828. 4547, 184. 64-98.18%-85. 71%应付账款（万元）12, 849. 529, 972

26、. 7930,923. 9116, 007. 6213, 504. 8714, 889.31-4. 85%28.85%应付职工 薪酬（万 元）27,451.3730, 562.734,884. 1523,682.6122,014. 7223, 104. 2624. 70%-10.18%应交税费 （万元）8, 259. 469, 524. 67, 220. 769, 156. 736, 154. 335, 670. 6834.21%-13. 28%其他应付 款（万元）29, 090. 2728, 020. 8625,924. 3943, 942. 1911,364. 172, 695. 5715

27、5. 98%3. 82%流动负债 合计（万 元）141,694. 05137, 684. 11169,996. 12170, 068. 58152,761.71130, 099. 85-7. 25%2.91%非流动负 债合计（万 元）703.14689.0746. 2929, 034. 2731,674. 3835, 924. 38-97. 78%2.04%负债合计（万元）142, 397. 18138,373. 18170, 042. 41199, 102. 85184,436. 08166, 024. 22-22. 79%2.91%实收资本 :（或股 本）（万元）66,215. 2841,

28、336. 5241, 198. 9241, 198. 9240, 001.040, 001.065. 53%60. 19%资本公积 金（万元）80, 533. 9102,392. 5596,229.9992,809.0165, 846. 9264, 634. 6222.30%-21.35%盈余公积 金（万元）10, 739. 9410, 739. 9410, 739. 946, 793. 876, 793. 876, 793. 8758.08%0. 00%未分配利 润（万元）112, 436. 26107, 605. 9110,239. 1682, 267. 3781,559. 7975, 1

29、41.037. 86%4. 49%归属于母 公司股东 权益合计（万元）240, 535. 33233, 781.28232, 403.51221, 102. 65193, 040. 44184, 269. 1524.60%2.89%少数股东 权益（万 元）1, 767. 682, 302. 852, 763. 223, 705.813, 909. 425, 782. 12-54.78%-23. 24%股东权益 合计（万 元）236, 084. 12235,166.73224, 808. 46196, 949. 86190, 051.2823. 03%2.63%负债和股 东权益合:计384,70

30、0.2374, 457. 31405,209. 15423,911.3381,385. 94356,075.50. 87%2. 74%资产分析：2021年二季度资产总计为384700. 2万元，与2020年二季度的381385. 94万元相 比,增长0.87%；环比2021年一季度的374457.31万元相比,增长2. 74%。负债分析：2021年二季度负债总计为142397. 18万元，与2020年二季度的184436. 08万元相 比，增长-22.79%；环比2021年一季度的138373. 18万元相比,增长2. 91%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-31202

31、0-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 24-0. 060. 770. 020.310.01-0. 070.31扣除非经常损益 后的净利润(万元)13,481.11 -2,801.8317,393. 1310. 2711,920. 73186. 071560. 3716282. 93经营活动净收益 (万元)14, 736. 9-3, 233. 116,271.8497. 3314, 889. 16-419.93-152.2617970. 00价值变动净收益 (万元)4, 273. 9202. 9214,445. 05586.

32、 09132. 65461.994141.264070. 98净资产收益率r0e(%)6. 74-1. 1313. 950. 346. 580. 280. 167.87净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)5. 68-1. 27. 670.06. 320. 1-0. 646. 88总资产净利率r0a (%)4. 19-0. 797. 820. 113. 290. 070. 904. 98销售净利率(%)17. 02-7. 4223. 850. 8314. 741.072. 2824. 44销售毛利率(%)37. 9431.5933. 5836. 4435.1740. 732. 776. 35

33、营业总成本/营业 总收入(%)84. 22107. 7588. 0399. 8281.93101.662.29-23. 53营业利润/营业总 收入(粉19.61-7. 4223. 783. 2416. 390. 863. 2227. 03净利润/营业总收 入(%)17. 02-7. 4223. 850. 8314. 741.072. 2824. 44营业费用/营业总 收入2. 825. 335. 665. 942.784. 740. 04-2.51管理费用/营业总 收入(%)7. 2517. 066.412.335. 7520. 461.50-9.81财务费用/营业总 收入(%)-0. 3-0. 10. 050. 640. 642.04-0. 94-0. 20经营活动净收益/ 利润总额(%)80. 76104.5650. 345. 52110. 23-100. 43-29. 47-23. 80价值变动净收益/ 利润总额(%)23. 42-6. 5644. 6933.210. 98110.4922. 4429. 98扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者 的净利润(%)84.3106.454.97