金蝶KIS专业版培训教程(三)

1、内部公开 请勿外传金蝶kis专业版v12.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司p2 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶kis专业版v12.1产品安装n金蝶kis专业版v12.1初始化n金蝶kis专业版v12.1业务部分n金蝶kis专业版v12.1财务部分n金蝶kis专业版v12.1应用平台n金蝶kis专业版v12.1易用优化p3 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传财务管理范围包括5大功能模块n财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理p4 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开

2、 请勿外传财务管理各个系统之间的关系账务处理报表与分析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资生 产 管 理p5 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传财务管理1账务处理n财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理p6 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账务处理凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。p7 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传凭证录入n各类型业务的凭证

3、处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：回添计算结果外币业务处理数量金额业务处理辅助核算往来业务编号p8 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账务处理模式凭证对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为凭证模板即模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。n模式凭证:u将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版u在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率p9 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外

4、传凭证金额按千分位显示n可以用千分位逗号显示，满足会计习惯p10 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传凭证输入支持核算项目助记码n科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。p11 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传数量与单价小数位分开设置p12 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传凭证录入快捷方便n初始化与日常凭证业务录入同步进行n多个快捷键方便录入nf7(或鼠标双击)查看代码；f8提示代码(本界面)；f9汉字模糊查询n科目栏双击，可自动调出科目表nsp

5、ace更改借贷方向；ctrl+f7(或=)找平；esc快速删除金额nf11计算器(关闭后自动回填金额)，f4新增；f12保存；shift+f12复原；f6现金流量nf9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按f9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目n账簿连查(如付款时，查询应付款明细)n在录入、查询过程中可同步指定现金流量项目n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析n多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；n显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额n模式凭证n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库p13 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开

6、请勿外传账务处理凭证整理凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。p14 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传凭证审核n凭证审核n单张审核n成批审核n凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)n审核人与制单人为不同的人n控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）审核与复核处理不只可标错，还可加批注p15 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公

7、司内部公开 请勿外传凭证管理、过账n凭证报告（检查凭证的总体信息）n查询原始单据(看到凭证查询业务单据)n凭证整理(亮点)n业务单据连查(亮点)n方便的冲销和复制(亮点)n成批删除凭证n凭证过账n凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成n反过账必须在凭证管理处完成n证账表正查反查（亮点）n凭证作废/反作废p16 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传往来核销n前提：n必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用n往来凭证必须过账n可以按金额和数量进行核销n支持部分核销和内部冲销n支持自动核销和手工核销n提供核销日志n可以进行反核销p17 版权所有

8、 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传往来对账单n没有进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单u 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样n进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 采用了往来核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总n可以查询出未核销的资料。n支持按所有币别查询p18 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账龄分析表n账龄分析表作用账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来

9、核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。n不核销方式下的账龄的计算原理不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。n核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。n 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总p19 版权所有 199

10、3-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n自动转账实现过程u定义名称、期间、凭证字u定义转出规则u定义转入规则u是否参与多栏账计算自动转账n系统为规律性生成凭证的业务，提供自动结转的功能u未实现财务业务一体化应用的情况下，期末结账之前必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作u每月工资核算过程中需要计提的五险一金u为了方便用户，kis专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或excel表取数并生成会计凭证的功能 。p20 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传

11、账务处理-清理结算n企业n行政事业单位p21 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n原理和结转损益差类似账务处理-清理结算n增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”，可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需要结转的科目中 n当本期收支科目为零时，不需要进行清理结算n建设单位不需要进行清理结算n界面p22 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传期末调汇n前提条件u会计科目核算外币，并设置了参与期末调汇参数u所有凭证全部过账n调汇原理u当前外币原币余额*指定汇率-当前综合本

12、位币u调汇差额：汇总收益、汇总损失u参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目n自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表n期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”n历史调汇记录中查询p23 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账务处理账簿与报表n支持在凭证未过账的情况下查询n支持跨期跨年查询n支持科目或核算项目分级查询n支持禁用科目查询n提供数量查询u支持按计量单位的默认单位查询u支持科目默认单位查询n提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析u常规各种总账、明细账、多栏账、数量金额账查询u核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算

13、项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。 u核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。u核算项目组合表：提供不同核算项目组合数据查询分析p24 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账务处理账簿与报表n总分类账可以联查明细账n明细账可以联查凭证p25 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账务处理凭证与业务单据联查n凭证序时簿可以连查到业务单据p26 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传账务处理n凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。n凭证审

14、核时可以进行批注。n凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。n灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。n丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能p27 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传财务管理2固定资产管理n财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理p28 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产管理总体应用流程基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片

15、清 理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账卡片变动p29 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产管理主要工作n基础资料设置n固定资产变动数据录入n计提折旧u工作量法支持批量修改工作量u本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提u本期折旧凭证过账后不能结转n凭证管理u维护kis专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证u可以按单或汇总生成凭证u可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证n与总账对账n固定资产报表查询p30 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n类别n变动方式n使用状态n折旧方法n存放地点固定资产基础资料

16、设置p31 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n新增（支持自动编号）、其他变动n支持批量变动，批量审核n每张卡片一个月只能变动一次n如果有同一张卡片有多次变动，所有变动记录将会合并到一起n支持卡片打印固定资产卡片新增变动p32 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n清理u部分清理的可录入清理数量u清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除n支持批量清理，批量审核固定资产卡片清理p33 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产计提折旧n工作量法支持批量修改工作量n当期新增的固

17、定资产当期不提折旧n当期减少的固定资产当期照提折旧n本期已计提折旧且未审核过账，系统将删除此张凭证重新计提n本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审核、反过账，再重新计提p34 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产计提折旧n工作量管理 u只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产p35 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产在行政事业单位的应用n行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”n行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值准备p36 版权所有 1993-2012

18、金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提p37 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产凭证管理n涉及价值变动的卡片业务需要生成凭证u新增u金额变动n维护kis专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证n可以按单或汇总生成凭证n可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证p38 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产资料交换n固定资产卡片标准卡片导入导出u导出指定条件的卡片：xls、mdb、txtu导入指定条件的卡片u适用于在账套之间交换卡片期末数据n数据交换工具-固定资

19、产u导出指定条件的卡片u导入指定条件的卡片u适用于导出卡片的所有历史资料，包括变动、清理记录u不适用于在账套之间交换卡片期末数据，如果在新账套中导入数据，可能导致无法计提折旧等问题p39 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传影响折旧的要素n卡片信息n卡片基础资料n卡片折旧方法n系统参数n计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧n如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算p40 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传影响与总账对账的要素n存在卡片没有生成凭证n存在总账凭证没

20、有过账n存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务n人为修改了卡片生成凭证上的金额数据n卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误n对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整n卡片价值信息有误p41 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产报表n固定资产清单n提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 n固定资产变动情况表n用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。n固定资产数量统计表n反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资

21、产卡片最后一次变动后的信息。 n固定资产到期提示表n反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 n固定资产处理情况表n反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 n附属设备明细表n用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 n折旧费用分配表n用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济

22、用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 n可作为计提折旧记账凭证的附件.n固定资产明细账 n按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.n固定资产其他报表p42 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传固定资产n可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。n支持固定资产附属设备管理。n可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。n所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。n灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。固定资产亮点功能p43 版权所有 1993-2012 金蝶国

23、际软件集团有限公司内部公开 请勿外传财务管理3工资管理n财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理p44 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理总体应用流程工资计算p45 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理n基于工资类别的工资管理u工资管理是在工资类别下进行的u不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用u不同类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理n计时计件工资管理u通过计件工资单实现对计件工资的管理u通过计时工资单实现对计时工资的管理n工资计算功能u工资录入u根据工资计算

24、公式快速进行工资的计算u可指定计算某个工资类别的数据n费用分配u强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配u能自动生成凭证到总账p46 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理基础资料管理n1、类别管理：开始使用工资系统的第一步n2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入n3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序n4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。p47 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理n部门与职员n可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)n可手工录入(

25、不能引出到总账)n已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理n银行n用于生成银行代发文件n工资项目n逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算n固定项目可复制到下期n变动项目不能复制到下期n公式n所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用roundx(计算关系,小数位数）的函数，如roundx(基本工资*.01,2)n否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异p48 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理-工资录入n过滤器n应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义n可设置过滤条件与排序n支

26、持过滤器复制和导入n数据录入n支持工资引入（.dbf，.mdb，.xls)n支持查找职员(“定位”)n支持数据的批量修改(“计算器”)n支持扣零n支持所得税计算n可将固定项目复制到下期n工资条套打n工资条套打信息，在活动文本中直接录入n要打印的信息，必须在过滤条件中被选中p49 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资数据录入n工资录入界面分2种颜色：u黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。u白色：需要手工录入或引入数据点击“重算”，可对当前类别下工资录入数据进行计算p50 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传nki

27、s专业版v12.0计时计件工资的特点：ua.以计件工资单、计时工资单为媒介，记录计件计时工资明细数据ub.计件工资、计时工资自动传递到工资录入数据中，方便准确uc.能从不同角度查询计件工资、计时工资的汇总情况和明细情况，一目了然nkis专业版v12.0计时计件工资适用的业务场景：ua.计件工资适用于生产的产品比较固定，产品的计件价格和产品工序的计件单价较固定不经常发生变化的业务中ub.计时工资适用于各工种的计时单价较统一的业务中nkis专业版v12.0计时计件工资适用的对象：u适用于有计件产品生产或有各类工种工作u人数在100人以上的生产型企业计时计件工资管理p51 版权所有 1993-201

28、2 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n计件工资基础资料设置u需在工资模块的基础资料中对工序、产品进行设置u产品设置时，可根据实际工艺设置其工序u在产品设置时需对产品或产品的各道工序的单价进行设置u支持引入引出、禁用与反禁用等功能u已经被引用的工序产品资料，不能删除计件工资设置p52 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n计件工资单u实现计件工资功能的唯一单据u可保存以后期间单据，但只能审核当期单据u支持调用业务摘要库u单据一经审核，即根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计件工资”项目栏中u工资录入中对职员进行审核时，当期该职员相关的计件工资单都

29、应是审核状态u提供计件工资单序时簿计件工资数据p53 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传计时工资设置n计时工资基础资料设置u需在工资模块的基础资料中对工种进行设置u在工种设置时需对计时单价进行设置u支持引入引出、禁用与反禁用等功能u已经被引用的工种产品资料，不能删除p54 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传计时工资数据n计时工资单n实现计时工资功能的唯一单据n可保存以后期间单据，但只能审核当期单据n支持调用业务摘要库n单据一经审核，即根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计时工资”项目栏中n工资录入中对职员进行审核时

30、，当期该职员相关的计件工资单都应是审核状态n提供计时工资单序时簿p55 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传所得税业务n1、税率类别n2、所得项目设置n3、所得税设置n4、计算所得税u录入工资数据u设置好所得税设置u系统自动重新计算工资并计算所得税p56 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传个人所得税处理-软件实现p57 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传个人所得税处理-公式实现n需要手工设计个人所税得的梯级税率及计算关系n优点是可以随着工资数据录入可自动完成数据计算n缺点是需要公式编

31、辑，公式不能有错或遗漏n相关资料及实现公式参考示例，可以友商社区查询p58 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资扣零设置 n工资录入窗口-设置按钮n设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目n扣零按钮，完成扣零处理n发放按钮用于将扣零发放u1、进行扣零设置u2、进行扣零处理u3、当零头累计一定数目后，进行扣零发放 扣零设置 企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。 对于发放现金的企

32、业，提供配款表功能p59 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资计算可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算p60 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资费用分配n工资费用分配u分配是工资管理系统与财务的数据接口u工资分配是以建立分配方案的形式实现的u工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息是一对组合，共同构成工资数据的分配关系n可利用此功能计提各种费用u如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务u并能自动生成凭证到总账p61 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开

33、请勿外传职员变动n人员信息变动u包括部门间流动、职称变动、职位异动等n职员的禁用，并在变动当期生效p62 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理报表n系统提供了丰富的工资报表n提供套打功能p63 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传工资管理产品亮点n多工资类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。n实现计时计件工资功能n完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。n方便的银行代发工资功能。n灵活的工资扣零n自由的费用分配n强大的工资报表与分析n满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的

34、需要。工资核算亮点功能p64 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传财务管理4报表与分析n财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理p65 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传报表与分析的三大特点n系统预设会计制度规定的三大报表u资产负债表、利润表和现金流量表u系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧n系统提供灵活强大的自定义报表u丰富的函数和表格编辑功能u表格样式类似excel表格u支持一表多页的管理n系统提供灵活强大的报表分析u结构分析、比较分析、趋势分析u丰

35、富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强p66 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传公立医院类型账套，提供对应现金流量项目以及现金流量表功能提供行政事业单位报表体系n系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目 处引入行业科目模板后，可在主界面报表区看到系统预设的各报表也可从自定义报表-引入处，引入各行业报表模板及自定义报表格式，可在主界面报表区看到系统预设的各报表p67 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传提供行政事业单位报表分析体系n系统提供行政事业单位11

36、个行业（除建设单位外）的相关报表分析：资产负债分析收支分析财务指标分析n 建设单位只提供：资金占用来源分析p68 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传报表与分析应用n报表分析n系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！n通过操作-模板，确认会计科目体系n先设置报表取数公式，再进行数据分析p69 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传自定义报表acct函数应用n系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似excel表格，并且支持多表页，灵活方便nacct函数是最常用的函数p70 版权

37、所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传所见所得的自定义报表将部分功能放出来，并加上文字更直观可插入表页，同时显示多张报表可插入表页，同时显示多张报表加入了表头表尾，美化了报表p71 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传自定义报表一般制作步骤n录入固定内容n斜线/删除斜线n融合/解融n设置表属性n报表行列数n页眉页脚-对齐方式“|”，rptdaten设置取数公式nacct账上取数（金蝶kis技术周刊_第200805期 ）nacctext 按日期凭证信息取数n进销存取数nsumn设置单元格式nf9：报表数据重算n报表附注取数公式格式

38、：&取数公式或&单元n报表表头年月日取数：&rptdate(yyyy年mm月dd日)n可联查科目账薄p72 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表应用流程上级机构设置定义组织机构定义报表模板下级机构引入模板下级机构上报数据上级机构接收数据报表数据查询n 支持三级单位架构的报表上报、接收、汇总p73 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表定义单位级别n定义当前账套所属级别n设置后不可变更p74 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表上级机构设置n参

39、与汇总的报表设置自定义报表界面提供了“设置汇总单元格”按钮需要参与汇总的单元格后单击此按纽，此时选中的单元格背景变成淡蓝色再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色。n单位级别设置 第一次进入汇总报表界面必选项后续修改会导致报表数据清空n引出模板模板由直接上级机构下发自定义报表中存在设置汇总单元区域的报表才能成为报表模板n引入模板模板不允许跨级引入p75 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表下级机构接收报表模板n引入模板模板不允许跨级引入p76 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表下级机构上报数据n上报数

40、据可以根据需要上报不同期间不同报表数据不允许跨级上报p77 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表上级机构接收数据n报表汇总根据已经选择的报表名称和机构信息予以汇总汇总报表并不是合并报表，而是按指定参与汇总单元格的数据简单加总，不能实现往来抵消等合并报表范畴的功能n接收数据不允许跨级接收p78 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表报表数据查询n左边：查询级次n右边：报表、机构、年度、期间p79 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表报表数据查询n左边：查询级次n右边：

41、报表、机构、年度、期间n查询个别报表数据查看报表，只可一次查看一个机构p80 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传汇总报表报表数据查询n左边：查询级次n右边：报表、机构、年度、期间n查询汇总报表数据-报表汇总，可一次汇总多个机构p81 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传报表系统其他功能n多表页管理n凭证未过账查询报表n报表连查账簿n图表分析n批量填充工具n舍位平衡n报表审核n.p82 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传现金流量表n现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指

42、定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过t型帐户法编制现金流量表n以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。t形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。p83 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传现金流量表编制流程p84 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传录入凭证指定现金流量p85 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传t型帐户p86 版权所有 1993-2012

43、 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传附表二n现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值； n附表二编制原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。 即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。 在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损

44、益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。p87 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传现金流量表平衡关系n主表 n现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量 + 投资活动产生的现金流量 + 筹资活动产生的现金流量 + 汇率变动产生的现金流量nt型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等nt型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。n附表附表的净利润+附表项目=主表经营活动产生的现金流量。附表的净利润=利润表

45、中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。n主表与附表主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量n现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。p88 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传编制完成后，检查平衡关系n现金流量表编制是否正确判断标准n主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”n主表“现金及现金等价物净增加额”=附表“现金及现金等价物净增加额”n主表“期初现金及现金

46、等价物余额”=附表“现金的期初余额”+“现金等价物的期初余额”n主表“期末现金及现金等价物余额”=附表“现金的期末余额” +“现金等价物的期末余额”p89 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传报表与分析n系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）n系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似excel表格，并支持一表多页的管理。n报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。报表与分析亮点功能p90 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公

47、司内部公开 请勿外传财务管理5出纳管理n财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理p91 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理应用流程图总账科目及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行初始化日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账p92 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理p93 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理基础资料设置n现金科目n银行科目u引入的会计科目模板都设置了默认的1001

48、现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，u科目属性必须设置为现金、银行科目p94 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理参数设置n自动生成对方科目日记账u在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账u同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账n与总账对账期末余额不等时不允许结账u出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等u只有相等的情况下才允许结账n允许从总账引

49、入日记账u选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账u否则不可引入p95 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理会计科目引入n会计科目引入 会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用 在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目 另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理p96 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部

50、公开 请勿外传出纳管理启用前初始数据录入n现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入n引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡p97 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理启用后初始数据录入n启用出纳后新增科目的引入和数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启

51、用此科目p98 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理日记账系统提供了2种录入日记账的方式： 1、手工录入：提供多行录入和单行录入 2、从总账引入：需要设置系统参数p99 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理日常处理n现金日记账u手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的进行，选中时通过表格快速录入u如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录u在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭

52、证后可联查相关凭证p100 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理现金盘点现金盘点单： 可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。p101 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理现金对账现金对账 提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。p102 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理日常处理n银行存款日记账 银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分 为手工录入和从总账引入，只是在手工录入

53、时还要录 入结算方式和结算号n银行对账单 银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例p103 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理银行对账银行对账 系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。p104 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理银行日记账与总账对账银行日记账与总账对账 能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一

54、致。p105 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理日常处理n日记账自动生成凭证n可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证p106 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传日记账增加对方科目核算项目的输入n录入日记账，对方科目如果下挂核算项目，必须录入完整n从总账凭证引入时，可以将核算项目完整引入n日记账序时簿“对方科目”字段，可以完整显示科目和核算项目信息p107 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳日记账生成凭证n支持按单和汇总生成n提供异常情况的处理办法n可以在出纳系统查看

55、、删除凭证p108 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳日记账导入导出n在“系统工具数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。n导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账n导入账套：要求必须启用出纳系统n根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配p109 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理支票管理n支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗 口可以购置、领用支票n购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票 号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则n对已领用

56、的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作p110 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理支票领用n录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方n单位均可以通过f7键调用。领用用途、对方单位及领用限额 为非必录项p111 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理支票报销n支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销p112 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理支票查询n通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、

57、作废等条件进行过滤p113 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传 出纳管理期末处理n现金对账n现金对账目的： 主要是为了账实相符，账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实存数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实存数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示n现金对账包括：n现金日记账与总账对账： 将出纳的现金账与会计录入的财务账进行对账，实现账账相符n现金日记账与实存现金对账：将出纳的日记账与库存现金进行对账，实现账实相符n对账不平一般原因：n出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误。需要

58、查证后进行相关单证的修正处理n由于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理n由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致p114 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理期末处理n银行对账n对账的作用 银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定

59、期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对n对账的原理 通过银行和企业未达账项进行银行和企业日记账的余额调整，最终形成企业的余额调节表数据，通过报表中的数据明确反映企业与银行对账后的数据n对账的操作（对账设置、手工、自动） 通过设置日期、结算号、结算方式和摘要相同进行自动勾对 也可以通过日期、金额等相同设置自动查找后进行手工勾对p115 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理账表查询n现金日报表 主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容来源于现金日记账n银行日报表 主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容来源于银行日记账n余额调节表 是体

60、现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表来源于银行日记账与对账单的勾兑记录n长期未达账 反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分n资金头寸表 用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况p116 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出纳管理亮点n日记账手工录入，从凭证引入灵活选择n现金盘点简单实用n银行对账单外部引入灵活定义，简单高效n银行对账高效严谨n余额调节表自动编制n强大的支票管理和套打u支票管理中的银行信息，来源于出纳系统中登记的银行存款p117 版权所有 1993-2012 金蝶国际软件集团有限公