中国工商银行账户资金集成办理流程-中核集团中核财务有限责任公司_第1页
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文档简介

1、中国工商银行账户资金集成办理流程中核集团成员单位所开立的工行账户参加资金集成分为如 下两个步骤：一、授权操作流程：1、集团成员单位向中核财务有限责任公司提供工行账户相 关信息。（见下表）2、由中核财务有限责任公司根据企业报送资料填写相应申 请表后提交承办银行工行北京长安支行。3、当地开户行接受北京工行电子银行部的指令，打印中 国工商银行电子银行企业客户账户查询、转账授权书（该授权 书由北京工行电子银行部在网上银行产生并发送到当地工行电 子银行系统系统中的“网上银行内部管理”中的“企业客户管理” 项下的“账号审核授权”中）。成员单位在接到中核财务公司的 电话通知后，须在该授权书上签字、盖章（由成

2、员单位加盖公章 及法定代表人签字或盖章）后返回当地开户行。4、成员单位当地银行在网上银行电子授权书上确认。若成员单位、当地开户行有任何疑问，请与中核财务公司结 算服务部朱颖英联系，联系方式如下、承诺操作流程：1、成员单位将填写完整、盖章后的承诺函交予中核财务公司两份。2、中核财务公司根据成员单位递交材料报送工行总行审批。3、中核财务公司在接到工行批复后，通知成员单位将承诺 函交予当地开户银行一份。4、当地开户行将账户性质修改为集团二级账户，完成资金 集成工作。集团账户二级账户客户承诺函致中国工商银行:我单位知悉并承诺遵守中国核工业集团公司、中核财务有限责任公司与中国

3、工商银行签订的现金管理服务协议。我单位同意将在中国工商银行开立的账号为，户名为的账户作为集团一级账户（户名为中核财务有限责任公司，账号为 0200003319027308810）下的二级账户，且该账户的资金全部归集到集团一级账户，由一级账户进行资金集中和管理。若由 于一级账户原因影响我单位资金的正常收付，则由一级账户承担相应 责任。本承诺函一式四份，中国核工业集团公司、中核财务有限责任公 司、承诺单位及承诺单位开户银行各执一份。承诺单位预留银行印鉴单位公章法定代表人（或授权代理人）（签章）资金集成管理项目相关信息表填报单位：（加盖公章）项目姓名办公电话手机单位法人财务负责人资金集成负责人资金集成经办

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