



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、中国工商银行账户资金集成办理流程中核集团成员单位所开立的工行账户参加资金集成分为如 下两个步骤:一、授权操作流程:1、集团成员单位向中核财务有限责任公司提供工行账户相 关信息。(见下表)2、由中核财务有限责任公司根据企业报送资料填写相应申 请表后提交承办银行工行北京长安支行。3、当地开户行接受北京工行电子银行部的指令,打印中 国工商银行电子银行企业客户账户查询、转账授权书(该授权 书由北京工行电子银行部在网上银行产生并发送到当地工行电 子银行系统系统中的“网上银行内部管理”中的“企业客户管理” 项下的“账号审核授权”中)。成员单位在接到中核财务公司的 电话通知后,须在该授权书上签字、盖章(由成
2、员单位加盖公章 及法定代表人签字或盖章)后返回当地开户行。4、成员单位当地银行在网上银行电子授权书上确认。若成员单位、当地开户行有任何疑问,请与中核财务公司结 算服务部朱颖英联系,联系方式如下、承诺操作流程:1、成员单位将填写完整、盖章后的承诺函交予中核财务公司两份。2、中核财务公司根据成员单位递交材料报送工行总行审批。3、中核财务公司在接到工行批复后,通知成员单位将承诺 函交予当地开户银行一份。4、当地开户行将账户性质修改为集团二级账户,完成资金 集成工作。集团账户二级账户客户承诺函致中国工商银行:我单位知悉并承诺遵守中国核工业集团公司、中核财务有限责任公司与中国
3、工商银行签订的现金管理服务协议。我单位同意将在中国工商银行开立的账号为,户名为的账户作为集团一级账户(户名为中核财务有限责任公司,账号为 0200003319027308810)下的二级账户,且该账户的资金全部归集到集团一级账户,由一级账户进行资金集中和管理。若由 于一级账户原因影响我单位资金的正常收付,则由一级账户承担相应 责任。本承诺函一式四份,中国核工业集团公司、中核财务有限责任公 司、承诺单位及承诺单位开户银行各执一份。承诺单位预留银行印鉴单位公章法定代表人(或授权代理人)(签章)资金集成管理项目相关信息表填报单位:(加盖公章)项目姓名办公电话手机单位法人财务负责人资金集成负责人资金集成经办
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年邯郸货运资格证模拟考试题
- AI算法设计与应用操作手册
- 食品原料来源可追溯管理系统开发
- 品味古典诗词韵味之美-高三古诗文诵读与赏析教学教案
- 2025年新疆从业资格证500道题速记
- 江干区小学英语试卷
- 钨基高比重合金竞争策略分析报告
- 小学英语买试卷
- 公司承包转让合同范本
- 双方变更合同范本
- 《火力发电厂水处理技术概述》课件
- 春节后复工安全培训课件
- 全国电子工业版初中信息技术第二册第2单元2.1活动3《使用云盘备份数据》教学设计
- 招标代理服务投标方案(技术标)
- 财务人员防骗技巧培训课件
- 交替传译课件外研社王丹
- 《餐饮业概述》课件 - 探索美食与服务之道
- 2024年哈尔滨电力职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 2024年金钥匙科技知识竞赛试题及答案
- 运用HFMEA品管工具优化输血全流程医院品质管理案例(血液科输血科信息科医务科护理部)
- 医疗设备维保投标方案(技术方案)
评论
0/150
提交评论