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文档简介

1、代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议甲方：银行分行乙方：银行根据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法、 支付结算办法、支付结算会计核算手续、支付结算 业务代理办法及中国建设银行有关制度规定，为明确甲 乙双方的权利和责任，经甲乙双方协商，本着安全高效、 互惠互利、长期合作、共同发展的原则，就甲方代理乙方 办理全国银行汇票业务，签订协议如下：第一条自年月日起，甲方代理乙方办理全国银行汇票业务。乙方签发的甲方汇票, 一律由甲方银行全国汇票机构代理付款。第二条乙方应将申请签发全国银行汇票的辖属 个营业机构向甲方提出书面报告，甲方报经甲方 银行总行批准。甲乙双方应各自制定相应的管理办法、操作规程、

2、岗 位职责等，并落实专人负责。第三条甲方应为乙方配备代理汇票专用章、电子密押 器、压数机，并提供空白银行汇票凭证。代理汇票专用章、压数机只适用于其他商业银行银行 汇票签发机构在签发甲方银行银行汇票时的签章和压印出 票金额。第四条乙方应根据甲方银行有关制度规定，按重要物 品领用手续向甲方领用代理汇票专用章、电子密押器、压 数机；按重要空白凭证领用手续定期向甲方领用空白银行 汇票凭证。乙方对领用的空白银行汇票凭证必须按照重要 空白凭证管理，纳入其表外科目核算，确保账实相符。第五条甲方负责对乙方签发全国银行汇票的业务人员 进行培训。第六条乙方汇票签发机构对甲方提供的代理汇票专用 章、空白银行汇票凭证

3、、电子密押器或压数机，应实行严 格的安全管理，做到三分管，营业日中午及终了，必须入 保险箱保管。电子密押器和ic卡应分别存放保管。第七条乙方应在甲方所属甲方银行分行 机构开立“同业存放款项”账户，存入足额资金, 以保证及时移存其签发的银行汇票资金。该账户不足移存 签发银行汇票资金的，乙方应在当日补足。甲乙双方应按旬核对账务。第八条乙方应保证其所属汇票签发机构严格按照中 华人民共和国票据法、票据管理实施办法、支付结算 办法和中国建设银行有关制度规定签发银行汇票。第九条乙方应按签发的银行汇票上所记载的内容承担 与甲方票据责任相对应的责任。第十条乙方签发的银行汇票，应在当日至迟下一个营 业日前将汇票

4、申请书第三联、银行汇票第一联、第四联以 及全额移存银行汇票资金的转账支票送甲方所属机构，并办理交接手续。甲方所属机构据此将银行汇票资金从乙方“同业存放款项”账户转入“汇出汇款” 账户。乙方汇票签发机构当天作废的银行汇票凭证，也应一并送甲方所属机构。第十一条甲方保证中国建设银行全国汇票机构对乙方签发的银行汇票按照支付结算制度有关规定审核兑付。第十二条乙方同意对其出票金额为元以上的银行汇票，经甲方银行各代理付款行查询确认后兑付。第十三条甲方所属机构、乙方汇票签发机构接到对乙方签发的银行汇票查询时，应及时查复。需甲乙双方协查的，甲乙双方间应在小时内给予回复, 甲方或乙方接到回复后应及时查复。第十四条甲方应及时通知乙方其所签银行汇票在办理交接手续及移存银行汇票资金

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