T3升级T6工具指导手册V10VIP

1、畅捷通信息技术股份有限公司()t3升级t6工具指导手册业务指导手册v1.02012/09/10畅捷通信息技术股份有限公()1 /77tl录1. 概述21.1目的21.2背景21.3定义31.4参考32. 安装配置43. 基础档案114. 业务单据154.1销售管理154.2采购管理304.3库存管理354.4存货核算474.5应收管理544.6应付管理584.7总账管理634.8工资管理674.9固定资产694.10 ufo 报表714.11财务分析714.12网上银行714.13生产管理714.14出纳管理73畅捷通信息技术股份有限公司()2/771. 概述1.1目的本文档的日的在于指导使用

2、新的升级工具在进行t3升级t6的过程屮，t3的基 础档案、业务单据、功能选项在升级到t6以后：哪些数据可以平滑升级；哪些数据由于产品架构的不同存在差界；哪些数据无法升级到t6；升级t6带來了哪些新功能。1.2背景基于历史原因，在以往的升级过程屮，t3并不能平滑的升级至t6,为了解决这一 问题，畅捷通研发出了该升级工具，通过升级工具可以将t3的主耍数据平滑的升级至t6。畅捷通信息技术股份有限公司()3/771.3定义升级：此处所指的升级是指从t3升级至t6。升级支持的t3版本：t3用友通标准版&财务通普及版10.8plus1直接升级 到t6 6.1；对于财务通、通2005、用友通标准版(

3、普及版)10.0、10.1、10.2、10.3、10.3plus1、用友通精算版、10.6> 10.8 版工具自动升级 到10.8plus1标准版,再升级到t6 6.1 o升级后的t6版本:t6 6.1o功能一致：表示t3和t6均有此功能，月.功能一致。存在差异：t3与t6都有解决方案，但是实现方式方法不同。不能实现：t3独有的功能，且在t6中无法很好的实现。t6功能：t6独有的功能，t3中无此功能。1.4参考畅捷通信息技术股份有限公司()4/772. 安装配置环境要求 升级工具必须安装在t6 企业管理软件6.1应用服务器上。 安装步骤图示1. 接受许可协议,点击“下一o畅捷通信息技术股

4、份有限公司() 5/772. 选择安装目录，点击“下一o畅捷通信息技术股份有限公司() 6/773. 点击“关闭二完成安装。升级步骤图示畅捷通信息技术股份有限公司()7/771 输入数据库地址和sa密码,点击“登录"。畅捷通信息技术股份有限公司() 8/772. 点击“引入t3 账套二选择账 套文件，系统自 动引入账套并判 断账套版本进？升级。注意：每 次只可以选择一 个账套文件进行 升级，此步骤进 行时间同账套数 据有关。畅捷通信息技术股份有限公司() 9/773. 勾选需要进行 升级的年度账， 点击“升级到tl 进行升级处理。畅捷通信息技术股份有限公司() 10/774. 升级完

5、成后,可以直接点击各个模块的“状态"，查看具体的升级过程。注意：如果升级失 败，可以再次点 击“引入t3账套” 重新引入t3账套 进行升级。畅捷通信息技术股份有限公司()11/774下载最新t6-企业管理软件补丁并安装。卜载土也ill： 请务必安装最新的t6企业管理软件6的春新补丁。3. 基础档案功能说明模块启用 序号t6模块名称 对应t3模块名称 启用日期 备注1销售管理销售管理销售管理启用日期2采购管理采购管理釆购管理启用日期3库存管理库存管理库存管理启用日期4应收销售管理销售管理启用h期5应付釆购管理采购管理启用h期6生产管理生产管理生产管理启用日期7存货核算存货核算存货核算启

6、用f1期8总账总账总账启用f1期畅捷通信息技术股份有限公司()12/779固定资产固定资产固定资产启用日期10 bi决策分析-11成木管理12 crm模块13跨账套查询-14管理报表-15网上银行网上银行网上银行启用fi期16委外管理-17财务汇总-18图文档管理-19协同办公-20工资管理工资管理工资管理启用日期编码方案按照t3升级至t6。单据格式设计单据编码设置单据模板升级时，将t3的显示模块设置为t6的显示模板和打卬模板。口定义项 所有t6的字符型口定义项、口曲项均将最大长度扩大到300位。对于 小数型自定义项，精度由t6数量精度进行控制。数据权限 所有的数据权限不做升级，请在t6屮重新

7、设置相应的数据权限。计量单位组计量单位1. 从t3存货档案把计量单位汇总转换到t6的计量单位档案，建立分组，按照 0000000001 > 0000000002分组，同时根据已经存在的最大序列号的计屋单位在前面补齐10位的顺序建立计量单位，例如：0000000001；2. 如果t3库存没选屮存货有辅计量单位，则建立编码为0000000000的无换算率 计量单位组，同时根据已经存在的最大序列号的计量单位在前而补齐10位的顺序建立计量单位，例如：0000000049；3. 如果t3中存货档案设置了辅计量单位，则在t6中相应的建立浮动换算率的计 量单位组；4. t3中按照存货的主计量+辅计量+

8、换算率的方式确定是否需要建立新的计量单 位组：只有主计量名称、辅计量名称、换算率都相同的方可不需建立新的计量单位组，否则均需建立新的计量单位组和计量单位；5. 根据计量单位组和计量单位信息更新存货档案里的计量单位以及计量单位分 组；畅捷通信息技术股份有限公司()13/776. 除无换算率外的计量单位组名称：单位组编码+主计量单位。部门档案职员档案除职员档案的uu通号、生fi字段外，其他按照t3部门和职员档案同步至t6。客户分类客户档案助记码、msn、uu通号、生日、扣率针对的计价方式：不传递到t6。供应商分类供应商档案助记码、支付方式、msn、uu通号、生fl、是否费用供应商：不传递到t6。地

9、区分类 按照t3升级至t6。存货分类存货档案1. t3助记码：不同步至t6；2. t3劳务费用属性对应t6应税劳务属性；3. t3最低批发价：不同步至t6；4. t3存货档案同步至t6时计划策略均选择为mrp件，批量规则均选择为直接批量。5. 在同步计量单位时，采购库存销售成本默认单位均为辅计量单位。结算方式 使用畅捷支付属性不同步至t6。仓库档案允许零出库选项不同步至t6,所有仓库设置为普通仓库。产品结构(物料清单)1. 定额同步至t6中的基本用量分子，基本用量分母全部设置为1；2. 同步至t6的产品结构表体子件部分的”替代标示”字段全部为否；3. 同步至t6的产品结构表头母件部分的”是否展

10、开”字段全部为是；4. 同步至t6的产品结构表头母件部分的”默认成本bom”字段全部为是，如果有 多个存货编码不同自由项的产品结构时，同步至t6以后将第一个产品结构的”默认成木bom “字段置为是，其他的置为否。付款条件开户银行收发类别采购类型销售类型成套件按照t3升级至t6。畅捷通信息技术股份有限公司()14/77费用项口发运方式 货位非合理损耗类型不处理。功能，不处理。 功能，单据消息 不升级至t6,需要在t6屮重新设置。单据附件t6功能，单据现存量查询t6不处理。仓库存货对照表t6供应商存货对照表t6功能，不处理。不处理。 不处理。功能，功能，功能，不处理。客户存货对照表t6不合格处理方

11、式t6不合格原因设置t6数据权限控制设置t6功能，不处理。数据权限设置t6功能，不处理。金额权限设置不升级至t6,需要在t6中重新设置。畅捷支付不升级到t6。畅捷通信息技术股份有限公司()15/774. 业务单据4销售管理功能点貝-体功能t3功能t6功能说明选项俏售生成出库单有有功能一致勾选时发货单审核时自动生成销售 出库单；否则销售出库单由库存系统参照上述单据生成。销售必填批号有有功能一致勾选时批次管理的存货，在销售系统开据 发货单、销售发票批号为必填项；否则批号在销售系统可指定可不指定，销售系统指定后库存不能修改，未指定的由库存系统指定。报价含税有有功能一致勾选时报价作为单据的“含税单价”

12、栏的默认 值，货物的折扣金额等于报价金额减价税合计金额；否则报价作为单据的“无税单价"栏的默认值，货物的折扣金额等于报价金额减无税金额。有最低售价控制有有功能一致勾选时若货物的实际销售价格超过了存 货档案屮设定的最低售价，需耍输入口令方可确认相应操作；否则在作以上操作时系统不做存货最低售价的检查。单据按存货编码排序有有功能一致勾选时单据保存和打印时将单据上的存货按存货编码升序调 整。全部/ 一条记录生成一张发货单有 有 功能一致 根据订单生成发货单时，是一张订单的全部记录生成一张发 货单，、述是一条记录生成一张发货单。防伪税控输出文件覆盖原输出文件有有功能一致税控输出相关设置。在分页

13、打印时将有 有 功能一致 勾选时分页打印时将整单的合计金额(大 写)作为备注说明打印在畅捷通信息技术股份有限公司()16/77合计打卬在备注栏备注栏。退补打卬标志 有 有 功能一致 选择不同的退补标志。新增单据时依据订单有有存在差异t3：勾选时新增发货单时首先弹出销售订单的参照界面。t6：专门的新增发货单、退货单、发票时的上游单据选择选项控制。升级规则：勾选此选项时升级至t6勾选发货单和退货单依据销售订单选项。按发货单日期进行信用期报警有 有 存在差异t3：超过发货单信用期限的报警。t6：可以通过自定义预警实现。升级规则：该选项不升级，请在t6中自行设置报警。允许零出库 有 有 存在差异t3：

14、超现存量发货控制。t6：不仅可以控制非批次存货的零出库，还可以控制批次存货的零出库，还可以选择零出库时的可用量计算公式。升级规则：勾选此选项时升级至t6以后批次和非批次零出库控制均勾选。有超订量发货控制有有存在差异t3：勾选时如杲超出订单余额则必须输入密码方可发货、开 wot6：勾选时不允许超出订单余额进行发货、开票。升级规则：不支持超出后的密码输入。是否可以查看其他操作员的单据可修改其他操作员的单据有有存在差异t3：勾选时一个操作员可不受限制的查看另一操作员填制的 单据。t6：通过数据权限控制，可以控制哪些人可以操作哪些单据。升级规则：该选项不升级，请在t6中设置相应的数据权限。检查口定义项

15、有有存在差异t3：勾选此选项时即在录入口定义项时检 查自定义项的合法性。t6：在定义口定义项时的“是否检查合法性j “是否需要建档”的选项控制的。升级规则：任何一个模块的检查口定义项勾选时，升级后启用的口畅捷通信息技术股份有限公司()17/77定义项默认勾选“是否检查合法性"选项。有客户信用额度控制有 有 存在差异t3：勾选时，超出信用额度需要输入密码。t6：支持信用额度和信用区间的多种组合控制信用，也支持用户选择是在保存时述是在审核时控制信用额度。升级规则：根据t3选项升级。发票打印次数控制未审核发票不允许打印有 有 存在差异t3：可以选择完全控制、超出输出密码、未审核不允许打印。

16、 t6：没有完全控制选项，可以控制未审核不允许打印、超出输入密 码，统一在单据打印控制中进行设置。升级规则：不支持完全控制的升级。发货单打印次数控制未身法发货单不允许打卬有 有 存在差界t3：可以选择完全控制、超出输出密码、未审核不允许打印。 t6：没有完全控制选项，可以控制未审核不允许打印、超出输入密 码，统一在单据打卬控制中进行设置。升级规则：不支持完全控制的升级。发货单非套打时启用分单打印有 有 存在差异t3：对于发货单非套打，系统启用分单打卬功能。t6：老打印时直接调用分单打印选项。升级规则：无论该选项勾选与否，使用老打印时t6都会调用分单 打印选项。价格管理有有存在差异t3：选择按存

17、货价格还是按客户价格进行价格 管理，并可选择按自由项定调价。t6：不仅支持存货价格、客户价格，还支持促销价、成本加成等多种价格政策组合。升级规则：使用最新价格时，升级至t6勾选最新价格；使用存货价格或者客户价格时，升级至t6勾选价格政策。升级后请根据企 业状况详细设置具体参数。有最低批发价控制有无不可实现勾选时销售订单、发货单、销售发票在增行或保存时，检查 是否低于最低批发价或最低售价。畅捷通信息技术股份有限公m ()18/77发货单有单价控制有 无 不可实现 勾选时保存发货单时：如果单据上的单价与客户价格/存货价 格档案中的单价不一-致则需要输入密码进行保存。业务流程选择 有 无 不可实现

18、可以根据企业的特点切换业务流程。本人审核的单据，只能本人弃审有 无 不可实现 勾选时销售订单、发货单、发票只能原审核人弃审。 扣率小数位有无不可实现可以设置扣率的小数位数(02)。打印发票日期分割符有无不可实现年刀h间的分割符号。报表显示、打印的行数有无 不可实现设置报表显示和打印的行数。审核弃审单据数 有 无 不可实现批量弃审核和弃审时，一次能处理的最 大张数。发货单/发票排序选项有 无 不可实现 若为空则进入发货单/发票卡片时，按单据保存的先后顺序排 序；若为单据号则按单据号排序。 分仓库控制零出库有无 不可实现可以按照仓库控制是否该仓库需要控制零出库。 是否启用防伪税控自动保存发票功能无

19、有t6功能 勾选时在防伪税控开票系统实时生成一张相同的发票。是否有零售fi报业务无有t6功能是否使用零售日报业务。 是否有销售调拨业务无有t6功能 是否使用销售调拨业务。是否有委托代销业务无 有t6功能 是否使用委托代销业务。是否有分期收款无有t6功能是否使用分期收款业务。畅捷通信息技术股份有限公司()19/77业务是否有直运销售业务无 有t6功能 是否使用直运销售业务。单据序时控制无有t6功能勾选时如果增加一张单据的日期小于最大 一张单据日期，则系统控制不允许保存。是否有远程销售部门无 有t6功能 有远程应用时，可设置远程标识号，可执行远程应用功能。 单据容差无有t6功能修改税额不改变税率时

20、，要进行税额的容差控 制。提前预警天数逾期报警天数无有t6功能预警和报警天数设置。是否控制客户权限是否控制部门权限是否控制存货权限是否控制仓库权限是否控制业务员权限是否控制操作员权限无有t6功能 数据权限控制选项。参照控制 无有t6功能 选择不同的模糊参照方式。自动指定批号无有t6功能批次管理存货发货时，设置批号参照时的排 列规则、自动指定批号时的规则。自动匹配入库单 无 有t6功能 出库跟踪入库的存货发货时，设置发货参 照入库单时的排列规则、畅捷通信息技术股份有限公司()20/77门动指定入炸单时的规则。是否有部门信用控制无有t6功能 勾选时在进行销售单据操作时，系统进行部门信用的检查。 是

21、否有业务员信用控制时更新客户价格 无有t6功能信用审批人设置 期初发货单 无 报价单 无有 算方式等信息，无 有t6功能 勾选时在进行销售单据操作时，系统进行业务员信用的检查。 销售报价单审核在报价单审核时同时更新客户价格。无有t6功能 可设不同的人审批不同的信用额度。有t6功能有期初发货单和期初委托发货单。t6功能 销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售合同或销售订单。报价单列表无有t6功能报价单列表。批量处理无有t6功能对报价单进行批量处理。样品接单无有t6功能样品接单是当用户接到一个订单，需要快速了解订单屮新产品的成本组成情况，这时可以组建

22、模拟bom,并口进行成本分析、加上合理的利润之后，给出合理的报价。取数 无 有t6功能 口动把所有子件所需的费用计算出来，显示出该存货 需要多少成本和费用。转换无有t6功能 自动按照样品接单屮的内容转换成标准的bomo 样品接单列表 无有t6功能样品接单列表。销售订单生成发货单(退货单)有无不可实现根据销售订单推式生成发货单。生成发票(红字)有无不可实现根据销售订单推式生成发票。订金无有t6功能直接管理销售订单预付的订金。投产无有t6功能 根据销售订单推式生成生产订单、委外订单。表体定位有有存在差异t3：表体定位。畅捷通信息技术股份有限公司()21 /力t6：行定位。 抵冲无有t6功能可以根据

23、销售订单与预测单进行抵冲。批量录入日期 无 有t6功能 可以批量录入预完工日期和预发货日期。联查档案有 订单列表 有 批量处理 无销售订单跟踪不可实现 可以联查相关的客户、存货、部门、职员档案。 功能一致俏售订单列表。t6功能 对销售订单进行批量处理。有t6功能 可跟踪所有客户的所有订单销售（接单、发货、开票）、生?委外（下单、领料、入库、派工）、采购（下单、到货、入库）情况。 销售订货统计表有有存在差异t3：销售订货汇总表。t6：销售订货统计表。订单执行统计表有有存在差异t3：销售订货执行汇总表。t6：订单执行统计表。销售订单预警和报警无有t6功能 销售订单成本预对销售订单h期进行预警和报警

24、。测无有t6功能根据经验数据预测俏售成本、销售利润、以及各种费用等。结构无有t6功能显示产品结构及所需用量。 过程无有t6功能显示材料费计算过程。参照销售订单无有t6功能可参照销售订单生单并进行预测销售订单成本分 析无有t6功能根据实际业务发生的相关材料成本、业务费用等准确计算出销售成本、各种费用以及销售利润等。结构无有t6功能显示产品结构及所需用量 过程无有t6功能显示材料费计算过程发货单（退货单）生成发票有无有有功能一致发货单。 不可实现可以推式生成销售发票。畅捷通信息技术股份有限公司（）22/77总额分摊商业折扣有 有 存在差异t3：可以进行总额分摊商业折扣也可以取消总额分摊商业折 扣。

25、t6：可以进行总额分摊商业折扣，再次进行时会覆盖之前的商业折扣批量录入项冃、仓库无有t6功能可以批量录入仓库、项目人类、项目。参照生单 有 有 存在差界t3：可参照销售订单生单。t6：可参照采购入库单、产成品入库单、俏售订单生单。发货单列表 有有功能一致发货单列表。批量处理无有t6功能可以对发货单进行批量处理。根据订单生成发货单有 有 功能一致 批量生成发货单的功能。销售发票有有功能一致销售发票。参照订单发货单生单有有功能一致可以参照订单或者发货单生单。销售发票列表有有功能一致销售发票列表。批量生成发票有 有 功能一致 批量生成发票。发票批量处理无有t6功能可以对发票进行批量处理。畅捷通信息技术股份有限公司() 23/77收货填制委托代销发货单开据委托代销结算单开具售出清单受托方销售部生成委托代销出库单销售请购填制委托代销订单收款结算出库委托代销发票仓库委托代销业务流程委托代销发货单无有t6功能 委托代销发货业务的执行载体。委托代销退货单无 有t6功能 客户因委托代俏货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退冋畅捷通信息技术股份有限公司() 24/77给本单位的业务。委托代销结算单无有t6功能记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，可以作为双方确认结算的货物明细清单。委托代销结算退冋无有t6功能委托代销结算单的逆向处理业务单据。委托代