中型企业财务部人员架构及岗位职责(共12页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上中小型企业财务部人员架构及岗位职责一、人员架构：2、 财务部门职责（编制6人）工作职责职责细分财务会计制度建设1. 负责公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。财务规划与计划2.负责制订公司的财务战略规划与年度财务预算，负责年度财务决算。负责制订公司年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析。资金管理3. 负责公司资金的管理与调配。完成日常收支及记账工作，办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理，负责现金、银行存款的登记及财务印鉴的管理。4. 负责公司财务报销审批工作。规范报销行为和报销

2、流程。会计核算管理5. 负责公司日常会计核算。负责公司会计账务处理工作；负责编制和分析财务报表和统计报表，分析与报告公司经营指标和经营业绩。 6. 负责公司成本核算和费用核算，严格控制成本费用，帮助业务部门降低成本，合理控制费用，提高公司效益。7. 负责公司各类资产的核算及管理工作。定期组织财产及债权、债务的清查清收工作。8.负责实施和维护公司财务软件系统。税务管理与筹划9. 负责公司日常税费申报工作。按时按规定申报税费。10.负责税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息；掌握和检查公司的纳税情况，规范公司依法纳税工作。财务分析与报告11.负责财务分析与报告工作。定期进行财务综合

3、分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对新的业务项目进行财务分析和预测。财务审计与监督12. 负责财务审计工作。对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议；协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计，做好审计工作。投融资管理13. 负责投融资管理。做好企公司项目投资的成本和盈利分析，参与公司投资项目的决策；做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。部门内部管理14. 负责财务部岗位设置、岗位职责制定，财务人员配置及业务培训

4、。制订财务人员考核办法并考核其工作。15.董事长、总裁、主管总经理交办的工作。3、 岗位职责（1） 财务总监（1人）岗位名称财务总监直接上级公司副总裁（分管总经理）直接下级财务经理任职资格1学历及专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、会计、税收、金融、法律、企业管理等专业相关知识。2经历及工作经验：具有10年以上大中型企业或上市公司财务工作经验， 5年以上财务经理岗位工作经验，并具有高级会计师职称或注册会计师任职资格。3.综合素质：熟悉国家财政税务政策及有关法律法规，精通财务会计业务，熟悉银行融资信贷手续流程，熟悉企业管理、统计、审计等专业业务；熟悉公司业务。工作职

5、责职责细分财务制度建设1.主持公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。2.根据业务工作需要，负责公司其他管理制度涉及财务内容的审核。财务管理工作3.主持年度财务计划、经营预算编制工作；主持年度财务决算工作；4.按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合同审核，监管大额资金使用。5.按规定权限负责各项预算审核，监督公司及部门预算执行情况，参与公司绩效考核。会计核算与税收管理6.指导会计核算工作，监督收入、成本、费用情况，审核月度会计报表、年度财务报告。7.负责税务筹划，指导财务依法纳税，合理避税。财务分析与报告8.定期对公司经营情况进行分析预测，为决策层提出合理化建议投融资管理

6、9.参与公司投资项目分析论证决策；配合公司领导做好融资工作，配合投融资方尽职调查，审核融资资料。审计监督工作10.主持公司年度审计工作。对下属公司组织财务审计监督。财务部门管理11.指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作；负责财务人员业务培训。（二）财务经理（1人）岗位名称财务经理直接上级财务总监直接下级主管会计、融资专员、会计、出纳、任职资格1.学历及专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识2经历及工作经验：具有8年以上财务管理经验，中级以上会计专业技术职称，具有国内大中型企业或

7、上市公司财务部任职经历，3年以上财务经理岗位工作经验。3.综合素质：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程，熟悉国家财务制度和会计准则；熟练掌握会计核算技能，熟练掌握财务软件。具备财务分析能力，资金管控能力。工作职责职责细分制定财务规章制度与财务计划1.协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。2.组织实施、落实各项财务制度的执行。3.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况及资金状况并上报财务总监及公司领导。财务预算与成本控制4.组织有关部门编制财务预算并汇总，根据部门预算汇总编制

8、公司预算。5.监督各部门预算的执行情况，审核各部门的费用支出。6.根据企业运营的实际情况，进行成本费用的预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施。会计核算管理7.负责组织公司会计核算工作，组织编制和审查各类会计报表、统计报表。负责组织年度财务决算及年报编制。8.负责财务软件系统总体管理，组织财务人员正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。审核税务报表，督促报税人员报税。财务分析与预测9. 定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据。提交年度财务分析报告。投融资管理10.对新投资的项目做好财务预测与风险分析，参与公司重大财务

9、问题的决策，提出意见或建议。11.据公司对日常资金的需求量，协助公司领导、财务总监做好融资及资料准备工作。财务稽核与审计12.负责财务报销，按照内控制度做好资金管控和财务稽核工作。组织实施企业的财务审计工作。财务部门管理13.负责财务人员队伍的建设，组织对部门员工进行财务知识培训，制定财务工作考核标准，并对其进行业绩考核。（3） 融资经理或专员（1人）岗位名称融资经理（财务经理兼）直接上级分管总经理、财务总监直接下级融资专员任职资格1.学历及专业知识：具有大学财务专业或金融本科以上学历，掌握投融资管理、财务、金融、公共关系学等方面的专业知识，具有基本的网络知识。2经历及工作经验：具有5年以上融

10、资工作经验，经济类中级以上任职资格，有成功的融资案例，3年以上融资经理岗位任职经历。3.综合素质：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行及非银行金融机构工作规程和工作流程，熟悉公司及互联网企业融资。工作职责职责细分1融资方案制定1.研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析。2.负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。3.负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案。2融资渠道管理1.积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资

11、金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。2.通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式。3.与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、非银行金融机构、投资人、券商等渠道完成企业融资目标。3融资资料准备及融资后管理1. 根据金融机构或非银行金融机构要求准备融资资料。2. 办理融资手续，进行贷后管理。（四）主管会计（1人）岗位名称主管会计直接上级财务经理直接下级无任职资格1.学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大

12、专以上学历；中级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件。2经历及工作经验：5年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历，中型以上企业财务工作经验；精通公司会计核算，熟悉公司业务流程。3.综合素质：熟悉国家财税、金融政策，具有较强的成本费用管控能力，较强的财务分析判断能力；具有坚强的团队协作意识。工作职责职责细分会计核算工作1.审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证.2.汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账4.负责财产清查、盘点工作。5.负责执行预算，及时反

13、馈预算执行情况。2编制财务报表6.负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表。7.负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。8.负责对内、对外数据提供。对内对外提供财务数据须经财务经理批准。3.税收筹划与纳税申报9.根据国家税收法规和企业的相关规定，作好税收筹划。10.计算、统计税收，编制相关报表，负责按规定时间进行纳税申报11.办理相关税务手续。会计档案管理12.对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类，造册登记，统一管理。13.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。（5） 总账会计（1人）岗

14、位名称总账会计直接上级财务经理直接下级无任职资格1.学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历；中级会计专业技术会计职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件。2经历及工作经验：3年以上总账会计或3年以上同岗位工作经历；精通公司会计核算，熟悉公司业务流程。3.综合素质：熟悉国家财税、金融政策，具有坚强的团队协作意识。工作职责职责细分会计核算工作1.审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证2.汇总会计凭证，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账编制财务报表4.负责编报“现金流量表”、“资产负债表

15、”、“损益表”等财务会计报表。5.负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。纳税申报6.根据国家税收法规和企业的相关规定，计算、统计税收，编制相关报表，负责按规定时间进行纳税申报。会计档案管理7.对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料管理。8.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。（6） 出纳岗位 （1人）岗位名称出纳直接上级财务经理直接下级无任职资格1.学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学历；初级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等专业知识，熟练应用财务软件。2经历及工作经验：3年以上会计或出纳或3年以上同岗位工作经历；熟悉会计基础知识，熟悉银行结算业务，熟悉公司业务流程。3.综合素质：熟悉国家财税、金融政策，具有坚强的团队协作意识。工作职责职责细分资金收付1.根据银行的结算制度和企业报销制度，核查原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付及费用报销工作。2.负责工资发放。3.负责资金周报，即及