XX市成立XX汽车4S店可行性报告

1、目录项目基本情况项目名称项目地点 实施单位：实施单位概况：项目建设背景汽车市场现状与未来xx市汽车消费市场分析 项目建设规模及内容 建设指导思想与原则 规划设计原则建设内容 建设规模建设内容与规模列表功能定位 项目建设与运营对环境的影响 施工阶段环境影响分析 运行阶段的环境影响分析环境影响评价结论投资估算与资金筹措投资估算建设投资估算 流动资金估算 资金筹措市场预测与效益分析财务价格 计算期与运营负荷财务基准收益率的选择其他计算参数 营业收入估算 成本费用估算总成本费用利润测算 盈利能力分析 财务分析结论项目可行性研究结论一、项目基本情况1、项目名称xx市xx 4s店2、项目地点 x办事处3、

2、实施单位：法人名称：xx市xx汽车销售服务有限公司二、实施单位概况：xx市xx汽车销售服务有限公司成立于2010年，注 册资金280万元，现有资产总额500万元，其中固定资产200 万元，流动资产300万元，资产负债率44%,员工25人。是 一家经营汽车销售、二手车经销及汽车服务业务的企业。经 营面积达1200多平方米。随着近几年国家经济的发展，人 民生活水平的提高，汽车销售业务也日益扩大。经过几年的 发展，公司已逐步形成了以汽车销售代理、二手车经销、汽 车维修保养、汽车装潢美容为核心，兼营汽车销售其他品牌 服务的经营格局。是海马汽车销售有限公司、海马（郑州） 汽车有限公司的授权经销商，以及广

3、汽本田在xx市的独家 代理销售商。是xx市除xx集团外的第一家享有二手车经营 开票资格的企业。公司始终秉承“诚信为本、真诚服务”的宗旨，采取灵 活的经营模式，企业取得了良好的经济效益，公司各项业务 形成互相促进、协同发展的良好态势，共同构成了乘用车 销售及综合服务一体化的业务模式和完整的产业链条。在xx市及周边县市赢得了较好的声誉。在区域内拥有领先的 市场地位、良好的品牌形象。2010年，xx市xx公司实现新车销售三百余台，二手 车交易二百余台，销售额四千万元，利税200万元，成为 继xx集团后，xx市汽车销售领域又一龙头经销商。三、项目建设背景1、汽车市场现状与未来随着全面建设小康社会的逐步

4、实施，人民生活逐步走上 富裕，轿车进入家庭已经开始成为现实。目前，城市化步伐 逐步加快，城市人口不断增加，道路交通条件逐步改善，家 庭轿车的拥有量将会以很高的速率增长。中国的汽车时代悄 然来临，并影响着每一个人的生活。改革开放以来，特别是近几年我国汽车工业发展势头强 劲。据中国汽车工业协会统计，2010年，汽车全行业完成工 业总产值将近4亿元，同比增长36. 90%：利润总额3313. 75 亿元，同比增长66.75%。主要经济指标增长都比较大，实现 了增产增收。汽车产业作为国民经济支柱产业的地位越来越 突出。现在市场竞争已经从产品竞争向品牌竞争过渡，而品牌 专营是品牌竞争的一种有效形式。中国

5、是未来世界上最大的 汽车生产国和消费国，中国的汽车市场逐渐成熟，用户的消 费心理也逐渐成熟，用户需求多样化，对产品、服务的要求 也越来越高，越来越严格，原有的代理销售体制已不能适应 市场与用户的需求。随着汽车工业竞争的日趋激烈，我国汽 车销售市场除传统的汽车贸易市场外，出现了：超市式大卖 场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式。目前国 内各大汽车厂商均已在全国各大中城市设立特许经销商(或 专卖店)。而随着汽车消费群体的进一步扩张，二三线城市 已成为个大汽车厂家的下一个主战场。4s店是由欧洲传入中国的，由于与各个厂家之间建立了 紧密的产销关系，具有购物环境优美、品牌意识强等优势， 4s,是

6、四个英文单词的首写字母，分别代表：整车销售 (sale) 零配件(sparepart) 售后服务(service) 信息反 馈(survey) “四位一体”的汽车经营方式，它是由汽车生产 商授权建立的汽车服务企业.4s店的出现，恰好能满足用户的各种需求，它可以提供 装备精良、整洁干净的维修区，现代化的设备和服务管理， 高度职业化的气氛，保养良好的服务设施，充足的零配件供 应，迅速及时的跟踪服务体系。通过4s店的服务，可以使 用户对品牌产生信赖感，从而扩大汽车的销售量。眼下，随 着新车型的出台，4s店还将如雨后春笋般蓬勃增长。2、xx市汽车消费市场分析(1)、xx市简述xx市地处xxxxxxx部

7、，东邻xx,西靠盘，连接皖浙 两省七个县市，距沪、宁、杭三城市170-300公里，是皖 南山区之咽喉，南北商旅通衢之要道。市域面积2487平 方公里，辖13个乡镇和6个街道办事处，总人口 38.09 万。xx市是xx省经济的领头羊，绝大多数经济指标列xx 省前列。(2) 、xx市汽车消费市场特点作为xx最强的县级市之一，xx市汽车市场的消费档次 呈一定层次化趋势，主要分为：大众化汽车消费和企业汽车 消费。其中大众化的汽车消费约占汽车交易额的80%以上， 企业汽车消费约占1520%左右。汽车消费主要受经济发展、 购买能力、品牌和舒适性等限制，鉴于xx市已提前步入小 康社会，一些中产阶级对汽车消费

8、有迫切需要。汽车消费档 次尚可，高档车约占10%, a级及以下车约占40%, b级及以 上车约占40%。海马品牌涵盖了中低档市场，有较强的竞争 优势。(3) 、xx市汽车消费者购车心态分类xx市汽车消费市场潜力巨大，但目前广大消费者购车 心态不一。一是望梅止渴型。这类消费者非常渴望拥有汽车，但不 具备很强的消费能力，占消费者群体的绝大多数，主要受收 入、停车位、消费环境和稅费高等问题影响。一般以比亚迪、 奇瑞、吉利、江淮、海马等低价车为主。二是持币待购型。这类消费者基本有购买能力，但持观 望态度，准备待机而动。当前汽车品牌太多，车型更新太快, 消费者不敢轻易下决心，又考虑会有降价，害怕万一买车

9、后 很快就又降价，心理会很不平衡。也有些消费者盲目地听从 各种传闻，导致其持币待购，如某车维修费用太高、某车“一 型”不好"二型”快出来了等。此类用户对a级车有更多关 注。三是迫不及待型。这类消费者有购买能力，开始考虑价 格以外的其他因素；开始注重产品的功能和服务，消费心态 比较成熟。四是财大气粗型。这类消费者有购买能力，但偏向于高档车、 进口车。如奔驰、宝马、奥迪等。(4) 、xx市汽车消费基本情况2010年，xx市实现汽车类商品销售4365辆。截止2010 年，根据相关部门统计估算的xx市机动车拥有量已超过6. 4 万辆，且连续3年以每年30%的速度递增。但是相对来说，xx市私家

10、车的拥有量尚不高，百户家 庭平均轿车拥有量仅为0. 9辆，在占全市8%的高收入户中， 家用轿车拥有量相对较高，但中产阶级轿车保有量较低，大 大落后于上海、北京、苏浙等地的水平。（5）、海马汽车在xx市的销售情况2010年，xx市上牌各类小型汽车19580台，其 中xx市上牌3872台，海马车上牌197台，其中xx市销售 59台。海马车市场占比约1 %,占比较低。但在全国范围 内，海马汽车市占率达到6.7%,可见海马汽车在xx市及 xx市有着较好的市场潜力及前景。!1!项目建设规模及内容1、建设指导思想与原则1）充分发挥该地段的优势，尽最大可能有效利用土地。2）外形设计与色彩的选用，既要和周边区

11、域相统一，又要 独树一帜，有一定特色，并充分考虑每一单体建筑未来的使 用要求。3）从环境现状及拟建建筑物分析，平面布局和各建筑构造 形式符合城市规划整体要求，从立体景观分析，考虑与周围 环境的协调。4）建设标准要达到：咼标准设计、咼质量建造、高水准管 理，体现功能完善、智能服务等特点，同时体现品牌优势， 并力求造价合理。5）符合现行工程标准和规范的要求，并尽量选择使用新型 的节能建筑材料。2规划设计原则本着“便捷、美观、现代化”的设计原则，追求功能完善 与环境优美高度和谐的建筑理念，注重环境品质的优化，兼 顾与周边建筑群和城市规划条件相适应的整体环境，力求平 面布置合理，出入快捷方便，物流、人

12、流、车流流向合理， 避免交叉，力争创造一个专业化、人性化、功能化的展销服 务中心。3、建设内容根据xx市xx汽车销售服务有限公司发展的战略和总体规 划，以及海马汽车标准4s点的建设要求，规划在xx市投资建 设海马4s店。项目结合建设地点的地形地貌，确定本项目的 主要建设内容如下：1）拟建一个海马4s店，主体两层建筑，钢结构。集 汽车展示、咨询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配 件供应、售后维修保养服务为一体；2）店外部建设停车场；并设二手车交易区。3）沿场地周围建设铁围栏；4）大门设置门式标牌、旗帜；5）购置汽车维修设备一整套；6）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿 化等工程

13、建设。建筑物内部主要功能区包括：汽车展销区、 新车发放区、客户接待区（签约室、休息区及收银室、办公汁啄车辆 尊建设规模醺p、乘着停放疇鴛。(ni )、产昂方案和第詈掣模，本项约20亩 目一规划总古地a四m2税他昶附积建筑建设内容驗讎齡其中初步设计新建4s店恿建筑面积8316山爲层建筑面积3748i爲叶耳建筑画 黠692厂额目规划容积率为1室外绿仆;率为迤2692)%,绿化、硬6173m 其它设施5、建毀讷容与规模列表门式标牌4s店建设指标览表:海马车门式标曲每马 海马车旗帜p型标新车旗帜设备购置179万元勢鹹位容积率.俺曲目海马4s1.0店以整车销薦、售后服务、零配件供应坯主巒督第衛，实现集汽

14、4s店外水、暖、电、 信息諛道斓斓研j现代化、专业轮五、车品牌展示、咨询、销售、预宗、零配件供应、售后维修保养服务为一汽车销售服务网,不计入建筑面积。绿 化面积按照30%的 木建设项目为xm市xx海马马4s店建设项酢喺甘聲身丿颐画健谏筠运营对环的影响siw i不产生明显的重大污染。针对项目实施对周边环境产生的影 响，本项目主要从两个部分去考虑，即施工阶段对环境的影响及运行阶段对环境的影响。项目建设过程中主要环境影响 因素是场地平整、设备运输、厂房建设等行为产生的扬尘及 施工过程所用机械产生的噪声。1施工阶段环境影响分析项目建设过程中主要环境影响因素是场地平整、材料运 输、厂房 建设等行为产生的

15、扬尘及施工过程所用机械产生的噪声。1）施工扬尘影响分析施工造成的扬尘主要来自以下两个方面：其一是平整土 地、清理现场过程中产生的地面扬尘；其二是运输车辆与施 工用车运行引起的扬尘。施工扬尘的影响是暂时的，可逆的, 工程一结束，污染影响也就随之而停止。但清理场地、挖掘 地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在 短期内影响当地的空气质量。2）治理措施在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产 生，防止扬 尘扩散，具体环保要求如下： 施工道路要硬覆盖，要在工地出口处设置沉砂池，岀场车 辆要冲洗车身及轮胎，确保车辆不带泥土驶出工地。 施工工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土。 建

16、筑材料运输过程中进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运 输中产生的扬尘。3）施工噪声影响及治理措施 施工噪声源影响分析施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物 料运输的交通噪声。施工现场噪声主要是施工机械设备噪 声，物料装卸碰撞噪声。 防治措施由于施工设备的噪声源强比较高，而建筑施工是露天作 业，流动性和间歇性较强，因此，对各生产环节中的噪声治 理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备 和声源，提出一些治理措施和建议： 降低声源的噪声强度，基础施工过程中尽量选用低噪 声设备，如采用人工挖孔桩的代替气锤打桩机等。 采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较 为突出的，且难以对声

17、源进行降噪可能的设备装置，应采取 临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以此达到降 噪效果。 严格按当地环境保护局有关建设项目环境保护规定执 行。禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。若因抢修、 抢险以及生产工艺要求需要进行夜间连续施工作业的，必须经当地环保局批 准同意后方可施工。并及时公告附近居民，以取得谅解。项 目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消 除。在施工期间，产生的噪声采取以上防治措施后，能确保 施工期噪声满足建筑施工场界噪声限值(gb12523-90) 的要求。4) 排放污废水影响施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设 备冲洗水。其中：车辆设备冲洗水

18、成份相对比较简单，污染 物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放。因此，对周围 水环境质量的影响不大。施工期生活污水主要污染物为 bod、cod、ss,但因施工人员用水量相对较少，对周围水环 境质量也不会造成较大影响5) 固体废物污染施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、废建 材、撒落的砂石料、工程土、混凝土、废装修材料等。施工区的生 活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇滋生，重则致使施工区暴发流 行疾病，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的危害 施工期间将产生许多弃土，这些弃土的运输、处置过程中 都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程泥土散 落满地，车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土，晴天尘土

19、 飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和当地环境质量。弃土处 置不明确或无规划乱丢乱放，将影响城市的建设和整洁。因此对于施工中的固体废弃物应集中堆放及及时清理，外 运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二 次污染。.2运行阶段的环境影响分析本项目主要经营以轿车展示、销售和售后服务业务，运 营期对环境的影响主要由废气、污废水排放及噪声、固体 废弃物等。1、废气影响本项目存在汽车维修保养业务，因此在对汽车进行保 养维修过程中将由喷漆烤漆房排放一定的废气，废气中的主 要污染物为苯、甲苯、二甲苯等。根据本地区同行业的测试 报告类比，预测本项目喷漆时废气中主要污染物为苯、甲苯、 二甲苯、甲苯、二甲苯等

20、。根据本地区同行业的测试报告类 比，预测本项目喷漆时废气中主要污染物的浓度为：5. 75mg/m ,苯甲苯 39. lmg/m ,二甲苯 18. 4mg/m。对此, 本项目拟采用电子温控汽车喷漆烤漆房进行喷漆烤漆，喷漆 烤漆房是比较成熟的成套技术，自带活性炭过滤吸附净化装 置，废气能够稳定达标排放。过滤后污染物去除效率为 30%,其污染物浓度降为为：苯4mg/m、甲苯27. 4mg/m、 二甲苯12.9rn£/m，均可达到大气污染物综合排放标准(gb16297-1996)中表2的二级标准。综上所述，本项目烤漆房废气排放浓度和周围大气中 的苯、甲苯和二甲苯浓度均可达标，油烟废气达标排放

21、，废 气对周围环境的不利影响较小。2、废水污染源(1) 清洗汽车废水中主要含泥土和少量的石油类物质， 泥土不溶于水，经沉淀池可完全沉淀，石油类物质与水也不混 溶，可经隔油池分离出废水中的石油类物质。根据同类企业 废水处理措施，本项目采用“隔油池+沉淀池”处理清洗废 水，排入城市污水管网，由市政污水处理站集中统一处理。(2) 生活污水主要来自食堂和卫生间等处，主要污染物 是 cod、bod5、动植物油。食堂污水先由隔油池沉淀处理后，再 经化粪池处理；生活废水经化粪池处理后，与处理后的食堂 污水一并外排至市政排水管网。生活污水经化粪池处理后， 悬浮物一般可降到140-150ppm,生化需氧量(bo

22、d)可下降 60%左右，有的可下降80-90%o经过上述处理措施后，本项目生活污水达标排放，生 产废水不外排，对周围水环境不会造成明显不利影响。3、噪声项目主要噪声源是高压喷漆枪和空气压缩机等设备, 其噪声最大值为85db (a)。拟采用下列措施消声降噪： 车间墙体及屋顶应采用轻质复合隔声簿板。 上述车间固定采光窗和车间运输大门应采用隔声设 计。 对压缩机等空气动力型设备应设置进出气消声器，水 泵等震动设备设减震装置。 在厂界四周种植长绿乔木构成隔声绿化带，绿化带宽 度宜大于10m,并做好厂内绿化。采用上列措施后可使噪声 降低3040db (a),厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准 以最大程度减

23、轻对周围环境的影响，的相关要求，8. 2.2.4固体废弃物本项目固体废弃物主要有工业废弃物，如废车胎、废部 件等。维修过程也将产生一些固体危险废弃物：拷漆废气防 治过程收集的油漆，清洗汽车部件剩余的废溶剂，及一些废 弃溶剂桶。对此，本项目设专用储存池统一收集，定时送往 具有相关处理资质的单位处理。沉淀池定期清理出来的污 泥，因污染物含量较少，可直接与生活垃圾一起由环卫部门 统一处理。日常生活办公产生的废纸和纸质包装箱等有回收 利用价值的固废经收集整理后可出售，其余固体废弃物由市 环卫部门统一收集清运和处理。经过上述处理，本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响污染。3、环境影响评价结论经过对项

24、目建设期和运营期的环境影响分析，本项目污 染物排放量较少，只要严格执行环保“三同时”制度，落实 各项环保措施，加强管理，工程投产后，对周围环境不会带 来明显影响。六、投资估算与资金筹措1、投资估算根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定,本项目总投资由建设投资和流动资金构成。经计算总投资为1433万元，其中建设投资为833万元、流动资金 投资为833万元，其估算过程如下：2、建设投资估算根据建设方案和各章节工程量计算，本项目估算建设投 资为833万元，其中：（1）建筑工程费：本项目主体工程主要为一栋2层4s 店综合楼，配套实施场区道路硬化、绿化等室外工程。本项 目建筑工程费估算主要以相关

25、定额标准为基础，根据当地类似工程造价指标参考类似工程造价指标并根据近期价格信 息进行相应的调整，采用单位面积估算指标法估算。经计算, 本项目估算建筑工程费为459万元，占建设投资的55. l%o(2) 设备及工器具购置费：本项目设备及工器具主要包括店面设备及工器具、维修检测等设备及工器具和电梯、 供配电、给排水、空调及厨房设备、办公设备等设备及工器 具，其购置费主要根据当地市场价格和供应商报价相结合的 方式估算。经计算，本项目估算设备及工器具购置费为155 万元，占建设投资的18. 6%o(3) 安装工程费：本项目按照工程主要涉及到设备安 装费用及室外管线安装工程费，根据不同设备类型和安装费

26、比例计算，本项目估算安装工程为24万元，占建设投资的2. 88%o(4) 建设用地费用：本项目需建设用地20亩，本汽车 4s店用地为工业用地，按照当前用地成本5万/亩计算，约 为100万元。用地通平成本约为20万元，总计用地成本为 120万元。占建设投资的14. 5%(5) 预备费：根据可行性研究有关规定和项目实际， 本项目基本预备费按上述费用的约10%计提为75万元，占 建设投资的9. 0%0以上合计，本项目估算建设投资为833万元3、流动资金估算根据项目营业收入和经营成本数据，本项目流动资金采 用估算法测算，达到设计运营能力时需要流动资金为600 万元流动资金预算：1流动资产600万元1）

27、存货380万元，其中整车320万元，零配件60万元2）流动现金20万元3）预付账款200万元4、资金筹措本项目建设资金和流动资金拟全部由建设单位自筹解 决。七、市场预测与效益分析综上针对未来xx市汽车市场及海马汽车的分析，海马汽车一旦在xx市建立首家4s店，销售潜力巨大，前景 乐观，初步预测2012年将达到项目设计运营符合的60%, 具体预测如下：1财务价格本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格，并按不含税价格计 算。2计算期与运营负荷计算期按11年计算，其中建设期1年，运营期10年。 本项目运营负荷第一年按60%、第二年按80%,第三年达到 满负

28、荷运营计算。3财务基准收益率的选择根据建设项目经济评价方法与参数中财务基准收益率参 数，本项目所采用的财务基准收益率为12%。4其他计算参数(1)折旧参数：建筑物取20年，设备取10年，残值率均取5%,采用直线法折旧；摊销参数：无形资产与其他资 产摊销年限按10年计算。(2)税费计算：增值税率17%,营业税率5%,城市维护建设税率7%,教育费附加费率3%,地方教育费附加费率1%。所得税按照应纳税所得额的25%计算，不考虑当地有关优惠 政策。(3) 本项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率水平。5、营业收入估算本项目营业收入主要由整车销售收入、二手车销售收入、汽 车装潢美容收入和零配件及维修

29、收入构成。按设计运营能力 计算，本项目达到设计运营能力年份，每年计划整车销售量 为490辆；预计实现整车销售收入3695万元；二手车销 售收入800万元，装潢美容收入300元另外零配件销售及日 常维修保养收入按整车销售收入的5%计算，其销售收入748 万元，具体如下表所示：以上合计，本项目达到设计运营年份，可实现营业收入 5543 万元，缴纳营业税金及附加30万元、增值税95万元。6、成本费用估算1）、外购原材料费估算本项目外购原材料主要为整车和零配件的采购，达到设计运 营规模年份外购原材料费估算额为4685万元。2）、工资及福利费估算本项目达到设计生产能力年份需要50名工作人员，根据当 地同

30、行业和本地工资水平和福利标准，本项目正常运营年份工资及 福利费为158万元。3）、其他费用估算其他费用主要由管理费用和销售费用构成，其中管理费按工 资及福利费的15%计提为24万元，销售费用按销售收入的 1. 5%计提为83万元，合计本项目正常运营年份其他费用为 107万元。4）、折旧费与摊销费估算本项目房屋建筑物折旧率为4.75%、机器、办公设备折旧率 为9. 5%,年均折旧费为27万元；项目无形资产和其他资 产摊销率为10%,年均摊销费用为4万元。5）利息支出估算本项目无债务资金，不产生利息支出费用。6）、税收合计根据以上数据测算，本项目达到设计运营能力年份，缴 纳营业税金及附加30万元、增值稅