8工具库管理制度

1、【企业管理】8工具库 管理制度文件编号OL-SY-OO-OO文件类不制度类工具仓治理制度版本号/页数0101/共5页第1页文件状态1一、目的为了使本公司的仓库治理规范化，保证财产物资的合理使用，按照企业治理和财务治理的一 样要求，结合本公司的具体情形，特制定本条例。二、仓库治理员的岗位职责1. 按照本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平稳衔接；2. 做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相 乎；3. 主动开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；4做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安

2、全。三、仓库物资的入仓程序1. 外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员按照物料 的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方 核对无误后分不签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票 办理报销付款手续；2. 企业自身生产的成品入库，须有质量治理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库， 仓管员按照入库情形填制成品进仓验收单，双方核对无误后分不签字，仓管员凭进仓验收单的 存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据；3. 托付外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的

3、入库手续，但在“入库单”上注明其来源， 并在“外加工登记簿“上予以登记；4. 因生产需要而直截了当进入生产车间的外购物料或已完工的托付加工材料，应同时办理入库 手续和出库手续，以准确反映公司的物流量；5. 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细讲明缘故，如是月底的退料， 则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续；6. 关于物料验收入库过程中发觉数量、质量、规格和品种等不相乎或单价专门的现象，仓管员 有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。四、仓库物资的出仓程序1. 生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领 料单发放，仓管

4、员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消 耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。2. 公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理托付的代理人签 名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员按照“商品调拔单“注明业务承 办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。3. 发放外单位托付加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工 登记簿”进行登记。4. 关于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经 理处理。五、仓库物料的保

5、管1. 仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类不、品名、规格分类进行进销储存核 算；登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不 记金额；仓管员按照入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、 物相符。2. 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制 盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-OO-OO文件类不制度类工具仓治理制度版本号/页数0101/共5页第2页文件状态1编制/日期：审核/日期：批准/日期：编制

6、/日期：审核/日期：批准/日期:库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中有关栏目内填写，经财务部核实，并报有关 部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。2. 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采纳不同计量方法，确保物资计 量的准确性。3. 仓库物资的保管按照各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分不存放，既保证 物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。4. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带 易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。5. 仓管职员作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，

7、表上签名，只有办理完交接手续 后，方可离开工作岗位。6. 未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员 承担由此引起的缺失。六、物资发放1 认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或 多量发放；2如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量咨询题不能使用外，一律不得更换，当 发觉有质量咨询题时，必须赶忙反映及通知供应商更换；3规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放；5. 领出的物资，因专门情形，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料治理部主 管审批后，仓管员方可按质、

8、按量核实退货，如领出时刻太长或损坏严峻，不能再使用，则不能退库；6. 发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方 法；7. 治理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财 务部；8. 严格执行多领少取方法治理。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期:某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-OO-OO文件类不制度类仓管职员作执行程序版本号/页数0101/共5页第3页文件状态1一、交收程序1、一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而填制入仓单，否则一切责任由仓 管员

9、自行承担；2、一切交收必须实物点清双方签名确认，谁主管谁负责，一切争议以单据为准；3、一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。二、月盘点1、由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依据；2、发觉盘点数据不乎，而属仓库员自身咨询题，由仓库治理员自行负责赔偿；3、 每月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员。三、待修物件1、必须由仓库治理员通知行政人事部，由行政人事部安排工程组进行修理；2、出仓时不能不具出仓单，只作内部暂借调拨，双方签名确认，收回必须销数，否则自行承 担流失责任；3、必须及时修理，及时追回。四、废料处理1、每季度必须将库存料已坏

10、已无用物取出由财务、总经理当面点算核销确认；2、所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。五、材料验收1、对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技术人员陪同验收入仓；2、而仓库无按以上规定而自行验收入仓，显现咨询题时，公司一概不负责任。六、回仓再用要求1、不属申购或增加设备购入的产品，例如工人退仓等却不能与正常收入、付出帐页共用，规 定另设一帐页登记；2、回仓再用物品应与正常购入分开地点分类存放。七、存库秩序1、必须保持环境清新，物件整齐，按类有条不紊存放；2、存放分类必须清晰列明，分开工具、机械、文具清晰划分；3、再用交接按上第二点手续要求划分，不能与第二点

11、手续同放一齐；4、待修理亦应规定位置存放；5、废料的物品分开位置存放。八、帐页设置1、正常进出仓明细帐页；2、职员领用固定增加登记帐页；3、回收再用帐页；4、发出修理登记帐页；5、报表必须准时于次月2号交财务核算员。某某珠宝金行有限公司编制/日期:审核/日期:批准/日期:某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-OO-OO文件类不制度类工具仓管职责与权限版本号/页数0101/共5页第4页文件状态1治理目的：帐物相乎，数据平稳，操纵用量，严格滥存，数据真实。一、职责1、认真貫彻执行仓库治理制度，工作认真，尽忠职守2、坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。3、具有良好的职业道德，对已入库存的

12、各类物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随便 把库存里的物品送人。4、仓管职员作时刻有得带外人进入仓库，不得在仓库内谈天，严禁仓内吸烟。5、严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查物资及能源。6做到帐目清晰，帐物一致。7、抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。8、仓管员要努力学习业务知识，持续提升业务水平，对所治理的物料品种，等级，质量等要有 一定的鉴不能力。9、如发觉仓管员对工作不负责任，显现仓库纷乱或帐物不乎，由于不守职责而造成仓库火、水 灾等缘故缺失，按照情节追究仓管员法律及经济责任。10、生产职员抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于

13、人为性损坏，开具罚款单后到仓 库还锁更换。11、收到人事部旷工人员名单，需赶忙点清工具及通知后勤清洁好抽屉、 台面、如有失物速呈 交行政人事部。12、每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。13、年结时要把公司所属资产，固定、流淌、损耗资产全面盘点交财务。14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油每天由仓库发 出，由保安添加，下班只承诺小量存于保安室。二、物料存放1、应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅通。2、所有报废物料，以旧换新的物料，分开一区域存放。3、汽油，天拿水不得放于仓库内，应放于专用危险物品库。三、物料入库1、料入库必须严

14、格执行入库验收制度，须凭采购打算（申请），进货发票以及质检部门的质量验收合格单，对物料的品种、规格、数量、质量、等级等进行验收，填写入库单后入库，不符合 要求之物料，严禁入库。四、物料出库1、指定主管签名开具物料领料单发货， 单据签名要齐全，发货准确无误，领料单不得涂改，经领、 发料双方核实准确无误，双方签名后方可出仓。五、建立健全仓库分类明细帐，每日一小结，每月进行一次盘点，并同财务核实成本，准确无 误，做到帐、物一致。六、仓库物料申购打算要合理，以防物料短缺或积压。七、工人领用治理1、设置各车间工人须用工具明细帐；2、设置组长领用帐。某某珠宝金行有限公司编制/日期:审核/日期:批准/日期:

15、某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-OO-OO文件类不制度类工具仓记帐员职责与权限版本号/页数0101/共5页第5页文件状态1一、职责1、认真贯彻执行工具仓治理制度， 所有外购物件由记帐员开具入仓单， 仓管员凭入仓单收货，不 能先入仓后补单，如有发觉，一律重严处理；2、所有物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓；3、 每月帐项，由记帐员准确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务；4、盘点时须复核库存物料及借出物料准确性；5、需修理的物件，及时通知工程组进行修理，确保生产工具的正常使用；二、材料帐页治理1、所有帐页必须真实填写，如实反映明细帐，妥善储存进出退仓单据，以备核查；2、每天帐页