5000头猪场建设可行性研究报告

1、晋农设（咨）字2008-001山西省代县机械化养殖场5000头猪场建设项目可行性研究报告山西省农牧业勘察设计院二oo八年九月山西省代县机械化养殖场5000头猪场建设项目可行性研究报告院 长： 杨连仲 总工程师：高波项目负责人：高波 主要编写人员：高波闫诗伟王铁贵杜长青山西省农牧业勘察设计院二oo八年九月目 录1提要11.1项目名称和建设单位11.2建设性质11.3建设地点11.5建设规模11.6建设内容21.7项目总投资21.7资金筹措与投资使用计划31.8建设期限31.9项目效益31. 10主要技术经济指标32项目背景52.1项目区概况52. 2项目建设的必要性和可行性72. 3项目单位基本

2、情况93市场预测与产品方案104项目选址及建设条件114.1项目选址原则114. 2项目选址1217171761周围环境有可能对本项目产生的污染176. 2本项目有可能对周围环境产生的污染176.2.1主要污染源及污染物176.2.2治理原则186. 2. 3综合治理措施187劳动安全与安全卫生187.1危害因素和危害程度分析187.2安全措施方案188企业组织.劳动定员和人员培训1981企业组织机构设置1982劳动定员1943建设条件125项目建设方案135.1建设规模135.2生产技术方案1353建设内容165. 4总平面布局55物料消耗及供应 6环境保护83人员来源及培训209项目建设进

3、度2110投资估算和资金筹措方案2121101投资估算依据102项目总投资22103资金筹措与投资使用计划2211项目组织管理与运行23111项目组织管理2311. 2项目工程质量管理23113项目财务管理2312财务评价2412.1财务评价说明2412. 2销售收入和销售税金及附加估算2412.3总成本费用估算2412.4利润总额及分配2512. 5财务盈利能力分析2612.6清偿能力分析26127不确定性分析2613社会效益分析2914可行性研究结论30附表附表1产品方案表附表2建筑工程内容及造价估算表附表3设备清单附表4固定资产投资估算表附表5流动资金估算表附表6投资使用计划与资金筹措表

4、附表7主要投入物与产出物价格依据表附表8销售收入和销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10主要材料及燃料动力消耗估算表附表11固定资产折旧估算表附表12无形及递延资产摊销估算表附表13损益表附表14财务现金流量表（全部投资）附表15借款还本付息表附表16资金来源与运用表附表17资产负债表附图附图1项目地理位置示意图附图2总平面布局示意图附件附件1企业营业执照附件2土地使用协议1提要1.1项目名称和建设单位项目名称：山西省代县机械化养殖场建设单位：代县机械化养殖场法人代表：李富生1. 2建设性质扩建1. 3建设地点代县新高乡大梨园村1.4可行性研究报告编制依据 国家发改委、建设部颁布的

5、建设项目经济评价方法与参数 （第三版）；中国电力出版社出版的投资项目可行性研究指南； 山西省建设厅、山西省发展与改革委员会发布的山西省建 设工程其他费用标准； 中国农业出版社出版的畜牧场生产工艺与畜舍设计，农 业建筑学，农业部制定的集约化猪场建设标准nyj/t03-2005; 项目单位提供的其他有关资料。1. 5建设规模项目建成后，公司种猪624头，其中长大、大长二元母猪600头，杜洛克公猪24头。年向社会提供育肥商品猪5910头。1.6建设内容本项目建设内容由土建工程、设备购置和引种三部分组成。1. 6.1 土建工程建设公猪舍、繁殖猪舍、妊娠猪舍、分娩猪舍、仔猪保育舍、 育肥猪舍等生产设施6

6、620平方米；饲料加工间、饲料库房、淋浴消 毒室、兽医化验室、锅炉房、配电室等辅助设施580平方米；办公 用房、宿舍、食堂生活设施360平方米。1. 6. 2设备购f项目需购置各类设备226台（套、辆、个），其中分娩栏、仔猪 保育栏、仔猪补料箱、人工授精设备等生产设备206 （套、辆、个）;饲料加工设备、兽医化验设备、高压清洗机、锅炉、变压器、焚烧 炉等辅助设备4台（套）；办公及生活设备16套；运输车2辆。1.6.3引种引进种猪624头，其中长白、大白二元母猪600头，杜洛克公猪24头。1.7项目总投资项目总投资830万元，其中固定资产投资549.3万元，包括建 筑工程投资264.4万元，设备

7、购置投资91.4万元，其他费用193.5 万元（含引种费126万元）；建设期利息11.6万元；流动资金269.2万兀o1.7资金筹措与投资使用计划项目新增总投资拟从三个渠道筹措，一是申请国家投资250万 元，二是申请银行贷款300万元，三是企业自筹资金280万元。项目计划建设期1年，使用投资560.8万元，其中用于固定资 产投资549.2万元，支付建设期利息11.6万元；第二年投产使用流 动资金219万元，第3年达产，增加流动资金50.2万元。1.8建设期限1年。1.9项目效益项目正常年销售收入988.4万元，年利润总额196万元，缴纳 所得税29.4万元，投资利润率23.6%,所得税后财务内

8、部收益率 29.43%,财务净现值(ic=9%)784万元，投资回收期4.8年，借款偿 还期2.6年。项目的实施，有利于恢复生猪生产能力，对稳定市场供应、满 足消费需求、促进经济发展具有重要作用。同时可加快山西省养猪 业的发展步伐，对于提高山西养猪业整体水平，实现农业增效、农 民增收，提高山西养猪产业化水平都有重要的意义。1. 10主要技术经济指标见表l-lo表1-1主要技术经济指标序号指标名称1单数量备注生产规模1.1育肥猪头59101. 2猪粪吨21602主要原材料燃料年用量2. 1饲料吨19802. 2煤j吨5252. 3电1万度4. 82.4水1万吨4. 13动力需要量3. 1最大用电

9、负荷kw5003. 2最大用水量吨/日1504总平面指标4. 1全场占地面积亩504. 2建筑面积平方米75604. 3建筑系数%235劳动指标15. 1全场定员1505. 2全员劳动生产率万元/人年39. 56投资指标6. 1项目总投资 万元830其中：固定资产投资建设期利息铺底流动资金万元2156149*96#227生产总成本万元792.48年销售收入万元988.49经济评价指标9. 1利润总额万元1969.2所得税万元29.49. 3财务净现值(ic=9%)万元954. 5税前9.4财务内部收益率%33. 82税前9.5静态投资回收期 1年3. 99税前9. 6借款偿还期年2. 69.7

10、投资利润率%23. 62项目背景2.1项目区概况代县位于山西省东北部，雁门关下。全县地形由东北向西南倾 斜，平面轮廊呈长方形，南北两山对峙，淖沱河由东北向西南横贯 全境。东邻繁峙，西接原平，南界五台，北毗山阴，东北与应县相 接，西北与朔州毗邻。全县总面积1969平方公里，南北长60公里, 东西宽约40公里。下辖6镇5乡，即：聂营镇、滩上镇、阳明堡 镇、枣林镇、峨口镇、上馆镇和新高乡、胡峪乡、雁门关乡、磨坊 乡、峪口乡。全县总人口约21万人。全县共有土地254.4万亩，其中农用地82.56万亩，含耕地 43.47万亩，林地33.77万亩，园地2. 96万亩，天然草地2. 363万 亩；建设用地&

11、amp; 51万亩；水域占地14. 88万亩；未利用土地147. 73 万亩。代县矿产资源较为丰富，已知矿藏共24种，大型矿床7个，中 型矿床2个，小型矿床10个，矿点、矿化点197个，探明储量并列 人山西省矿产储量表的有3种。铁矿为境内主要矿产资源之一, 探明储量15. 36亿吨，居全省第一；金红石远景储量2亿吨，探明 保有储量8651万吨，规模、品位、储量位居全省第一，名列全国第代县主要粮食作物有：玉米、高粱、谷子、小麦、水稻、夜麦、 山药、豆类等，主要经济作物有葵花、花生、胡麻、各类蔬菜等及 药材等。2006年全县大牲畜饲养量4. 6万头，其中牛3. 1万头，牛存栏2. 7万头，其中奶牛

12、1500头，羊存栏20. 5万只，猪存栏2. 2万头, 家禽存栏20万只。肉类总产量24吨。畜牧业总产值8828万元，占 农业总产值的33.9%,农民人均牧业纯收入575元，占农业人均收 入的35%。2. 2项目建设的必要性和可行性受前几年生猪价格过低、去年以来饲养成本上升和部分地区发 生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现下滑，造成近几 个月猪肉供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。生猪生产是农业的重 要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产, 保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民 收入、促进经济发展具有重要意义。代县位于山西省北中部，是著名的革命老区

13、，也是国定贫困县。 改革开放以来，该县在中央的关怀以及各级党委、政府支持和带领 下，逐渐脱贫致富，面貌有了很大变化，人民生活日益提高。尤其 是近年来，随着该县铁矿资源的合理开发，人口逐年增多，经济效 益和国民收入大幅增加，同时对猪肉的需求量也越来越大，而全县 目前的生猪生产及猪肉供应能力则远远不足。因此，在代县发展生 猪产业既是满足当地群众猪肉产品消费需求的需要，也符合国家恢 复生猪生产能力建设的政策要求。同时发展生猪产业还有利于开发 当地畜牧资源，带动农户发展养殖业。截至2007年底，代县农田总面积超过40万亩，其中玉米约有 30万亩。同时通过国家“京津风沙源治理项目”在代县的实施，全 县苜

14、蓿种植面积已达7万亩。这些资源条件都为当地发展养殖业提 供了有效保障。目前全县尚无成规模的生猪育肥企业，这对当地生 猪产业的发展非常不利。为有效缓解当地的猪肉需求压力，同时提 高全县生猪产业生产能力和发展水平，集约化、规模化生猪育肥场 的建设迫在眉睫。代县机械化养殖场是一家以养殖业为主营业务私营企业，公司法人李富生原系山西农业大学畜牧兽医系毕业，曾在县、乡等行政 领导岗位工作，退休后，本着带动家乡父老脱贫致富的初衷成立了 该企业，拟凭借自己的专业特长和丰富的管理经验，通过生猪育肥 场的建设，一方面带动当地生猪养殖业的发展，另一方面缓解全县 猪肉市场的需求压力。该企业虽成立不久，但无论从基础条件

15、、管 理手段，还是技术能力等方面都具备了良好的建设条件和运行管理 能力。首先从基础条件方面，企业目前在上馆镇拥有自己的养殖基 地，水、电、场地面积等各方面的配套条件都能满足项目建设要求。其次从管理能力和手段方面企业也拥有良好条件，公司领导人丰富 的工作经历为生猪育肥场建成后成功的管理运行奠定了扎实的基 础，同时企业领导人通过多年的行政管理工作，对当地畜牧养殖业 的基础条件、优劣势、发展潜力等各方面的情况都了如指掌，同时 熟知生猪业市场营销的各个环节，这为生猪育肥场建成后的发展壮 大，以及带动当地农民群众发展养殖业、脱贫致富等都起到了有力 的保障。另外在技术手段方面，企业领导人原毕业于山西农大畜

16、牧 兽医系，本身专业对口，同时近年来与山西农业大学动科院技术交 流频繁，公司已聘请山西农业大学动科院教授、博士生导师、省政 府参事韩俊文为企业的技术总顾问，而山西农业大学动科院也将公 司基地指定为本院的养猪实习基地。良好的技术条件为生猪育肥场 的管理运行，尤其是疫病防疫方面提供了强力保障。综上分析，代县在发展养殖业的方面具备了良好的农业资源条件，代县机械化养殖场在承担规模化生猪育肥场建设项目方面同样 具备良好的建设和经营条件，而在代县建设规模化生猪育肥场，不 仅可合理开发当地资源条件、示范带动农民发展生猪养殖业，还可 有效缓解当地的生猪供应压力，既符合国家政策，又能发挥积极的 社会效益，项目的

17、建设必要且可行。2. 3项目单位基本情况项目承担单位为代县机械化养殖场，是一家以养殖业为主营业 务的私营企业。公司养殖基地位于代县新高乡大梨园村，场区占地 50余亩，围墙封闭，水、电、路等基础配套条件良好。项目单位虽成立不久，但无论从基础条件、管理手段，还是技术能力等方面都具备了良好的建设条件和运行管理能力。公司法人 李富生原系山西农业大学畜牧兽医系毕业，曾在县、乡等行政部门 工作，有着较强的业务能力和管理水平。通过多年的行政管理工作, 公司法人对当地畜牧养殖业的基础条件、优劣势、发展潜力等各方 面的情况都了如指掌，同时熟知生猪业市场营销的各个环节。此外，近年来与山西农业大学动科院技术交流频繁

18、，公司现已聘请山西农 业大学动科院教授、博士生导师、省政府参事韩俊文为企业的技术 总顾问，而山西农业大学动科院也计划将公司基地指定为本院的养 猪实习基地。从管理、经营、技术等各方面项目单位都具备了良好的承担项目建设的能力和条件。3市场预测与产品方案受前几年生猪价格过低、去年以来饲养成本上升和部分地区发 生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现下滑，造成近几 个月猪肉供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。猪肉供应的紧张也使 得育肥猪的需求量大幅增长。据有关专家预测：2008年上半年生猪的供应很难有实质性的增 长，2008年下半年需求的回落将有效缓解生猪供应压力，猪价将开 始逐渐回落，但需求回落幅度

19、有限，猪价仍将保持在一定的高位震 荡。由专家预测可看出，未来短期生猪市场有较大的发展空间。近年来，随着代县铁矿业等相关产业的发展壮大，城市规模和 流动人口逐年增加，目前全县拥有铁矿厂、球团厂近200座，投资 60个亿的钢铁厂正在申报之中，投资20个亿的金红矿已开始前期 工作，而随着未来五台山国际机场在该县的建设，流动人口的增长 仍有较大的上升空间，而固定人口和流动人口的增加必将拉动该县 的增长空间。生猪产品的市场消从中长期来看，该县生猪市场需求仍有很大项目建成后，年向社会提供育肥猪1000头，目前生猪供应本就 不能满足市场需求，而随着未来代县旅游业和铁矿业的发展壮大， 常住人口和流动人口都有较

20、大的增长空间，生猪产品的需求增长不 言而喻。因此，项目市场空间大，发展前景良好。4项目选址及建设条件4.1项目选址原则场址选择应符合当地土利用发展规划和村镇建设发展规划 的要求。养猪场的饲料、产品及生产、生活物资运输量大，因此，场 址应选择在交通方便的地区，并充分利用当地已有的交通条件。场址应选在供电方便、水源充足的地区，水质应符合生活 饮用水卫生标准(gb5749-85 ),同时场区周边农田面积广，能消纳 养殖场产生的粪便。场区地势高燥，地形平坦，有利于通风排水，以节约工程投 资。场址与居民点的间距应在2000米以上；与其他畜牧场、畜 产品加工厂的间距应不小于1500米；与主要公路、铁路距离

21、应在 1000米以上；并根据当地常年主导风向，位于居民区及公共建筑群 的下风向处。4. 2项目选址根据选址原则，经多方案分析比较及论证，本项目建设地点拟 选择在代县新高乡大梨园村，该址占地50亩，可满足项目建设要求。4. 3建设条件自然条件该区域属温带大陆性半干旱气候，具有明显的大陆性季风气候 特征，四季分明，冬季寒冷少雪，春季温暖干燥多风，夏季炎热而 雨量集中，秋季天高气爽。年平均气温在8. 7°c,全年无霜期136 天，降水量473.2毫米。年平均日照时数2645小时。基本雪压 15kg/m2,基本风压35kg/m2,地震基本烈度为8度。配套条件 水、电供应条件项目建设区域地下水

22、资源丰富，且水质良好，符合人畜饮用水 标准。建设地点有机井1眼，井深90米，出水量50t/h,能满足项 目用水需要。场区现有变压器1台，总容量50kva,能满足项目用电需求。 交通通讯条件代县地处北京、太原、大同三角区中心地带，交通便捷，（北） 京一（太）原铁路横贯全县东西，过境32公里，县境设下社、枣林、 代县、阳明堡4个车站。干线公路主要有京原公路，过境长40公里; 太同公路，过境长29公里。项目建设地点紧临京原铁路和108国道，距离代县县城1. 5公 里，交通便利，电话、网络、均已开通，交通通讯条件优越。 卫生防疫条件项目建设地点远离城市，人流量少，周围无工业污染源，卫生 防疫条件较好。

23、5项目建设方案5.1建设规模项目建成后，公司种猪624头，其中长大、大长二元母猪600 头，杜洛克公猪24头。年向社会提供育肥商品猪5910头。5. 2生产技术方案5.2.1品种选择种猪场由国内种猪场选购624头种猪，其中长白、大白二元母 猪600头，杜洛克公猪24头，生产杜大长三元育肥猪。5. 2. 2繁育技术方案本项目采用人工授精技术繁育三元仔猪，其繁育技术方案示意 图见图7-1。三元仔猪长大（大长）早 杜洛克£育肥猪图5-1繁育图523生产工艺流程根据生产工艺技术要求，采取全进全出方式、现代化养猪工艺 流程进行生产。生产工艺流程采取三阶段工厂化养猪模式。主要工 艺流程如下：母猪

24、（公猪）舍分娩舍仔培舍 肥舍空怀妊娠阶段分娩哺乳阶段仔猪培育阶段 生长育肥阶段121天35天35天5.2.4主要生产技术参数母猪年产胎次2. 2胎平均窝产仔数10头哺乳期35天哺乳期成活率90%保育期成活率95%育肥期成活率95%种母猪更新率25%种公猪更新率33%525卫生防疫措施防疫程序具体程序见表5-l o110天表51猪群免疫程序类别疫苗种种母猪哺乳仔猪幼猪后备猪种公猪猪瘟重龄法 剂日方8头份 产后20天肌 注420日龄 肌注460-70日龄肌 注4-8头份 配种前 肌注8 春、秋 肌注猪丹毒量龄法 剂日方哺乳期155-65日龄 肌注1配种前 肌注1春、秋 肌注猪肺疫量龄法 剂日方1春

25、、秋口服 或注射155-65日龄口 服或注射1配种帝口服 盏注射1春、秋口服 衣注射仔付量龄法 剂日方1头份35-45日龄 口服或注射喘气量龄法 剂日方1-2 头份 10-15 日龄右侧苏气穴肺 内注射备注1 育肥猪超半年期外，肺疫、猪丹毒补充一次2. 免疫时避开断奶、去势、转群等强应激3. 免疫前后一星期不得使用抗菌类药物4. 口服疫（菌）苗第二天或隔天应重复一次，稀释后用注或拌少量精料喂食5. 以母猪为单位，一窝一针头，用毕当天集中消毒6. 熟习疫苗性能及使用方法，严格操作,过期、失效的疫苗不得使用驱虫、灭虱仔猪3月龄后进行驱虫、灭虱。5.2.6粪污处理猪粪采用干清粪工艺，送堆粪场堆派，污

26、水统一采用管暗排放、 厌氧发酵、综合利用。场内雨水排水按自然排水处理，在场内汇集 流入地下暗水渠后，统一流出场外。53建设内容本项目建设内容由土建工程和仪器设备购置和引种三部分组成。(1) 土建工程建设公猪舍、繁殖猪舍、妊娠猪舍、分娩猪舍、仔猪保育舍、 育肥猪舍等生产设施6620平方米；饲料加工间、饲料库房、淋浴消 毒室、兽医化验室、锅炉房、配电室等辅助设施580平方米；办公 用房、宿舍、食堂生活设施360平方米。详见附表2。(2) 设备购置项目需购置各类设备231台(套、辆、个)，其中分娩栏、仔猪保育栏、仔猪补料箱、人工授精设备等生产设备206 (套、辆、个); 饲料加工设备、兽医化验设备、

27、高压清洗机、锅炉、变压器、焚烧 炉等辅助设备6台(套)；办公及生活设备17套；运输车2辆。设备清单详见附表3。(3) 引种引进种猪624头，其中长白、大白二元母猪600头，杜洛克公猪24头。5. 4总平面布局根据将各种建筑物按生产工艺流程和不同卫生控制防疫要求进 行总平面布局。总平面布局平面图见附图2。5. 5物料消耗及供应消耗的主要原材料为饲料原料等。项目年消耗饲料原料约1980 吨，这些原料均可从本县采购。项目年耗水约4.1万吨，耗电4.8 万度。项目场区内配有完善的供水、供电设施，可保证供水供电。 项目耗煤525吨，可从附近煤矿拉运。6环境保护 61周围环境有可能对本项目产生的污染本项目

28、地点远离城市和居民区，周围无任何污染源；因此周围环境不会对本项目产生污染。6. 2本项目有可能对周围环境产生的污染6. 2.1主要污染源及污染物本项目在运行过程中可能产生的污染物及污染源主要有: 烟尘：主要为锅炉产生的烟气。污水：主要为猪的尿液及生活污水。废渣：主要为锅炉排出的炉渣及猪排泄的粪便。6. 2.2治理原则本项目粪便、污水处理的原则是做到无害化和资源化，不产生 二次污染，以保护环境，变废为宝，化害为利，促进生态平衡，并 取得经济效益。6. 2. 3综合治理措施 锅炉已安装消烟除尘及消音装置，烟尘排放浓度小于 400mg/m3,噪音低于85db (a),均符合国家标准。 采用干清粪工艺

29、清理粪便，使粪与尿、水分离，以最大限度地 保存粪的肥力，并可大大减少污水量和降低污水中污物的浓度。经堆肥处理后的猪粪用于农田施肥，堆肥后符合粪便无害化卫 生标准(gb7959 - 87 );尿液及生活污水经污水暗管排放。7劳动安全与安全卫生7.1危害因素和危害程度分析本项目在生产过程中一些人畜共患疾病有可能对人体造成损 伤。7. 2安全措施方案(1) 严格执行种猪卫生防疫、免疫程序，杜绝人畜共患疾病的 发生。(2) 保持猪场有良好的的卫生环境。(3) 加强对职工安全知识培训。(4) 定期发放劳动保护用品。8企业组织、劳动定员和人员培训81企业组织机构设f本项目企业为有限公司，实行总经理负责制，

30、副职分管部门工 作。公司设置办公室、生产技术科、供销部科、财务科等部门，在 生产管理过程中，借鉴先进企业管理经验，实行现代企业制度。公 司机构设置如下图。总经理副总经理生 产 技 术 科生产 车 间8.2.1人力资源配置的依据 国家有关的劳动法律、法规及规章。 项目建设规模。 生产运营复杂程度与自动化水平。 人员素质。 组织机构设置与生产管理制度。 国内同类企业的情况。8.2.2人力资源配置方法本项目按岗位计算定员，按组织机构职责范围，业务分工计算管理人员的人数。& 2. 3劳动定员根据配置依据和配置方法，本项目建成后企业劳动定员为50 人，人员构成见表8-1。表8-1企业劳动定员部门

31、管理技术人员生产人员定员（人）1053583人员来源及培训公司新增管理人员、生产技术人员从专业院校招聘具有大专以 上学历的专业技术人才，生产人员从当地招聘具有初中以上文化程 度和爱岗敬业的青年。拟在投产前选派技术骨干到国内先进企业进行专业培训，同时 聘请有关专家对技术人员和生产人员进行培训。9项目建设进度项目建设期1年。实施进度建议见表9-1。10投资估算和资金筹措方案101投资估算依据建筑工程参照山西省现行的建筑安装工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际照价估算，设备、种猪按合同价格和供应商报供估算，安装费用按实际需要估算，其它费用按山西省建设工程其它费用暂行标准估算，基本预备费

32、按工程费用和 其它费用之和的8%估算，涨价预备费根据国家有关规定涨价指数为 零。固定资产投资为549.2万元。 固定资产投资方向调节税。根据中华人民共和国固定资产 投资方向调节税暂行条例规定，暂停征收。 建设期利息，长期贷款利率按7.74%计，建设期利息为11. 6 万元。详见附表4。 流动资金估算采用详细估算法估算流动资金，估算正常年需流动资金为438 万元。项目流动资金估算见附表5。10. 2项目总投资项目总投资830万元，其中固定资产投资549.3万元，包括建筑 工程投资264.4万元，设备购置投资91.4万元，其他费用193.5万 元（含引种费126万元）；建设期利息11.6万元；流动

33、资金269.2万 o10. 3资金筹措与投资使用计划项目总投资拟从三个渠道筹措，一是申请国家投资250万元， 二是申请银行贷款300万元，三是企业自筹资金280万元。项目计划建设期1年，使用投资560.8万元，其中用于固定资 产投资549.2万元，支付建设期利息11.6万元；第二年投产使用流 动资金219万元，第3年达产，增加流动资金50.2万元。投资使用计划与资金筹措详见表6。11项目组织管理与运行11.1项目组织管理项目管理机构的设置遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则， 成立项目部。项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建 立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。

34、按 基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇 报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖 惩制度，实行建设项目法人终身制。11. 2项目工程质量管理根据国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的有关规 定，本项目建筑工程采用招投标方式选择设计、施工单位，聘请有 资质的工程监理单位进行监理，以确保工程质量。实行项目法人责 任制、参建单位工程质量领导责任制、工程质量终身负责制，实行 竣工验收制度，未经验收或验收不合格不得交付使用。发生工程质 量事故，应追究当事人的行政和法律责任。项目设备拟采用招标方式采购。11. 3项目财务管理本项目财务管理根据

35、国家基本建设管理办法执行，项目建 设资金实行专户储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执 法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保 项目的顺利进行及效益的正常发挥。12财务评价12.1财务评价说明12.1.1计算期的确定项目建设期1年，主要设备折旧年限11年，项目计算期确定 为11年。12.1.2财务评价依据财务评价依据国家发改委、建设部2006年7月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）有关规定进行分析评价。12.1.3效益、费用的计算依据效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行。12.1.4价格依据主要投入物、产出物价格，均以目前市场价格为依据，预测到建设期末。见

36、附表7。12. 2销售收入和销售税金及附加估算项目正常年（第8年）销售收入988.4万元，依据国家有关规定， 本项目免征增值税，销售税金及附加为零。销售收入和销售税金及 附加估算见附表8o12. 3总成本费用估算项目正常年（第8年）估算总成本费用792.4万元，经营成本697.95万元。总成本费用估算见附表9。总成本费用估算说明如下：（1）直接材料消耗：按目前企业目前消耗定额确定。（2）燃料动力消耗：生产用燃料动力消耗按项目实际需要估算。 直接材料及燃料动力费估算见附表9。（3）工资及福利费：职工工资按每人每月800元计，福利费按工 资总额的14%计提。修理费：建筑维修费、设备维修费分别按其原值的2%合3% 计。（5）固定资产投资其它费用进入递延资产原值。固定资产折旧采用平均年限法分类折旧，残值率5%,房屋建筑 物折旧年限取11年，设备折旧年限取10年。固定资产折旧见附表 9。无形资产和递延资产按10年平均摊销，详见附表10。（6）利息支出：本项目流动资金借款利息按年利率5.58%计。销售、管理费用：销售费用按销售收入的3%估算，管理费 用按销售收入的1%估算。12. 4利润总额及分配项目正常年（第8年）利润总额为196万元，缴纳所得税29.4 万元，年提盈余公积金25万元，未分配利润141.6万元。利润总额 及分配详见附表13。12