项目管理守册模板

1、管理手册目 录第一册 *项目办公室管理手册1第二册 *项目办公室各科管理手册5第三册 *项目办公室各岗位管理手册7第四册 项目办管理流程图及各类附表15第五册 *项目办工程令号管理制度37第六册 *项目办零星工程管理办法40第七册 *项目办设备验收、入库、领用管理办法41第八册 *项目办工程进度款申报审批程序42第九册 *项目办工程变更增加费用审批程序43第十册 *项目办合同评审管理办法44第十一册 *项目办工程建设档案管理办法47第十二册 *项目办小车管理办法50第十三册 *项目办员工绩效考核实施办法52八、考核结果的应用53第十四册 *项目办员工工资收入分配办法56第十五册 *项目办业务招

2、待费管理办法57第十六册 *项目办兼职人员津贴发放管理办法58第十七册 附件（公司相关文件）59一、关于成立技改扩建7万吨/年*项目公司招标领导组的通知 司经字102043号二、关于印发*有限公司招投标管理办法的通知司办字200851号三、关于印发*有限公司评标活动管理办法（暂行）的通知司办字2008120号四、关于印发*有限公司招标投标监督管理办法（暂行）的通知司办字2008121号五、关于印发*有限公司招标文件审查相关规定的通知 司办字2007233号第一册 *项目办公室管理手册1.概述1.1为了明确*项目办公室各相关人员的工作职责，理顺工作程序，提高投资效益，降低投资成本，使项目的投资、

3、进度、质量得到有效管理和控制，按照国家的有关法规以及本项目建设工作的特点，制定本手册。1.2本手册适用于*工程建设。2.项目办公室工作职责2.1负责对*项目建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、合同及文档资料、生产准备、试车和竣工验收。2.2执行公司的决议和要求，按照项目建设的总体目标进行项目的有效管理，对项目的建设、策划、投资、进度、技术、安全和质量全面负责。2.3负责配合协调财务、监察、审计、统计、人力资源管理等工作。2.4在项目建设过程中负责制定目标计划、决策、下达指令、组织并实施建设任务，同时提出项目的工作分解结构和组织分解结构，并对项目的整体运行进行

4、协调和控制。2.5制定各种规章制度及考核办法，推动项目建设的顺利进行。组织召开各种会议，协调解决项目实施过程中存在的问题，组织进行工作总结及工作考核。2.6组织进行生产准备、试车调试和竣工验收。3.项目办公室组织机构3.1项目办设主任1名，副主任1名，业务主管2名。3.2项目办设综合、计经、技术、施工四个科。3.2.1项目办组织机构设置及主要工作分工图(见下图)- 2 -综合科后勤保障、人力资源管理档案、信息管理各专业技术管理编写操作法、调试试车设计联络、审核各专业施工现场管理一级主管施工科各专业招标管理计划、投资控制、审计二级主管计经科统计、合同、物资管理技术科办公室主任*项目办组织机构设置

5、及主要工作分工图办公室副主任附录1：项目工作内容分工 项目工作内容分工表序号 项目办主要部门内容综合技术施工技经1 质量管理J/SMMM2 安全管理J/SMMJ3 进度计划 项目总进度计划J/R/SJJM/S 总体施工进度计划J/R/SJM/RJ/R/S 开车总体进度计划J/R/SM/JJM/J/S4 概算 批准的控制概算R/SJJM/R/S 其他概算R/SJJM/R/S5 投资控制R/SJJM/R/S6 工艺设计、工程设计JMJJ7 招标、合同签订J/SJJM/J 询价、评价SMM 采购SMJM 检验运输JJJM8 施工JMM/R/SJ 图纸会签M/J/RM/JM/J/S 检验、验收J/SM

6、JJ/S9 试车、考核MMMM 报告 项目进展报告SM/JJ/MJ/M 项目开工报告SJMJ 项目交工报告SM/JM/JM/J 项目验收报告SM/JM/JM/J 项目完工报告SMMM/J10 会议 初步设计与概算审查会议M/JM/SJM/J 项目开工、施工动员会议M/JJMJ 进展情况审核会议M/SMMS 进展情况协调例会M/SMMS 监理例会JJMM 文件管理M/JJJJ/M注： M执行；J参加；R审核/下发； S监控/考核。附录2：项目重要会议目录1. 项目领导组会议2. 项目建设领导组会议 3. 项目招标领导组会议4. 项目开工动员会议5. 费用审核会议6. 项目进展情况审核会议 7.

7、项目办公室工作例会（每周一上午8时）8. 项目建设监理工作例会(每周二上午9时)9. 总体设计协调会议10. 设计工作会议11. 初步设计审查会12. 采购进展状况审核例会13. 资金平衡会议14. 现场施工协调例会 15. 施工、设备招标评审会议16. 考核例会17. 安全评价专家审查会18. 环境评价专家审查会19. 职业病危害预评价专家审查会20. 其它会议第二册 *项目办公室各科管理手册1.综合科1.1负责项目办信息上传下达,拟定综合类文件。1.2负责保密、文秘、机要、接待、会议组织、小车使用、后勤保障等工作。1.3负责人力资源管理工作，执行公司有关劳动纪律制度，承办人事、劳资的业务工

8、作，上报有关报表。1.4负责项目建设过程中设计文件、资料的收发工作，按档案管理要求，收集、整理竣工验收所需的各种资料；负责管理项目的书籍和技术资料。1.5完成领导安排的其他工作。2.计经科2.1负责项目开工前期报建，编制项目建设进度计划，对已批准的进度计划、工作计划进行分解，并对分解的建设进度和费用进行跟踪、考核、综合控制。2.2负责土建、安装、设备、监理等专业的招投标管理，编制招标文件，拟定承包合同，并检查监督合同的执行情况。2.3负责收集工程材料的价格、质量等信息，编制工程建设所需材料的采购计划，按进度要求完成采购计划，并负责组织对到货材料、设备的验收、入库、领用工作。2.4负责办理工程建

9、设期间预结算资料的审查工作。2.5负责工程投资完成情况各类统计表的上报和工程合同的收发、登记、归档管理工作。2.6协助项目建设“三同时”的实施与管理工作。2.7负责督促检查施工现场的安全工作。2.8完成领导安排的其他工作。3.技术科3.1负责项目建设期间各专业的技术管理工作，参加总体进度计划的编制，审核工程设计方案，组织工程设计交底会议。3.2负责向设计单位提供设计所需资料及数据，督促设计进度，催交设计资料。3.3负责各专业图纸的审查，做好工程设计变更的确认，定期与设计单位进行技术沟通，使工程设计充分考虑和满足项目建设要求。3.4参加工程项目招标过程中的技术交流和技术谈判，与计经科共同提供经过

10、确认的、满足工程要求的合格供方名单。3.5负责编制工艺技术文件、生产技术文件、生产开车计划，协调、创造开车条件，参加试车和试生产。3.6负责整个项目各类设备汇总，编制设备订货技术文件清单。3.7监督、核查施工工艺，控制工程施工的安全、质量、进度、成本、文明施工等。3.8负责项目建设“三同时”的实施与管理工作。3.9负责工程设计图纸的归档工作。3.10完成领导安排的其他工作。4.施工科4.1负责项目各专业的现场施工管理，对施工中的质量、进度、安全进行管理和控制。4.2编制施工网络计划，促进各种措施的落实，做好各方的协调工作。4.3深入施工现场，积极协调解决施工中存在的问题，如实反映和处理工程质量

11、问题，履行项目施工中的现场签认手续。4.4参加对施工单位、监理单位及人员的资质审查、调研、考察等工作。4.5负责组织工程完工验收，收集、审查竣工验收所需的各种资料。4.6在施工中贯彻执行国家安全生产、职业卫生法规及公司的安全管理制度、安全技术标准。4.7负责协调处理工程单机试车、联动试车和投料试车过程中施工方面的问题。4.8协助项目建设“三同时”的实施与管理工作。4.9按照要求，完成各类报告、报表及工作总结的编制工作。4.10完成领导安排的其他工作。第三册 *项目办公室各岗位管理手册1.项目办主任1.1贯彻执行国家有关工程建设的法律、法规、规定。1.2负责*二期工程建设全过程管理，包括项目前期

12、准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。1.3加强项目办勤政廉政建设，不断提高员工的政治素质和业务素质，提高建设项目的管理水平。1.4按照项目建设的总体目标、总体安排对项目进行有效管理，对项目的建设、策划、投资、进度、技术、安全和质量进全面负责。1.5负责对项目办人事劳资、财务、统计、采购、合同及文档等进行有效管理。1.6负责组织制订项目建设的规章制度及考核办法，组织召开各种建设会议，做好二期项目各方关系的协调工作。1.7组织进行生产准备、试车调试、竣工验收。2.项目办副主任2.1协助主任对*二期工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采

13、购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。2.2负责对项目建设期间各专业技术进行有效管理。2.3负责组织工程技术交底和图纸会审，提出保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，并负责施工现场技术、安全交底和各专业施工现场管理。2.4负责组织与设计院联络，向设计院提供相应的设计所需资料及数据；组织审查设计院出的设备清单以及设备、材料、仪表的请购文件。2.5负责组织各类工艺技术文件的编制，并负责项目建设时期的技术及设计管理工作，及时处理工程所有环节的技术问题。2.6负责组织完成各类报告、报表及专业技术工作总结。3.项目办一级业务主管3.1协助主任对*二期工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备

14、、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。3.2负责对项目建设期间各专业的现场施工进行有效管理。3.3负责组织编制施工网络计划、费用计划，贯彻安全预控目标，督促管理程序的执行，落实施工各项措施，做好各方的协调工作。3.4执行国家安全生产、职业安全卫生法规和标准及公司的管理制度、安全技术标准，组织项目的安全、文明施工。3.5负责组织解决工程单机试车、联动试车和投料试车过程中施工方面的问题。3.6负责组织完成各类报告、报表及工作总结。4.项目办二级业务主管4.1协助主任对*工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣

15、工验收。4.2负责对项目的投资计划、设备材料招标采购、决算资料审查以及工程投资统计报表、合同收发等进行有效管理。4.3负责组织土建、安装、设备、监理等专业的招标，编制招标文件，拟定承包合同。4.4负责组织编制项目工作计划、建设进度计划，对已批准的项目建设进度计划、工作计划进行分解，并对分解的建设进度和费用控制进行跟踪、考核、综合控制。4.5负责组织收集工程材料的价格、质量等信息，编制工程建设所需材料的采购计划，按进度要求完成采购计划。4.6负责组织完成各类报告、报表及工作总结。5.人力资源管理（兼外勤）5.1执行公司有关劳动纪律考勤制度，承办人事、劳资的业务工作，上报有关报表。5.2负责办公室

16、的文件收发、传阅登记、归档以及日常事务工作。5.3负责项目办接待、会议组织、后勤保障工作。5.4负责本单位员工收入的清理、登记及员工的养老保险填报工作，建立相应的统计资料。5.5负责员工日常管理和考勤工作以及加班人员工资、绩效工资考评、年终效益奖的计算造册工作。5.6负责办公用品、家俱、工具、低值易耗品的领取、发放登记工作。5.7完成领导布置的其他工作。6.档案管理（兼打字）6.1建立工程技术图书、档案资料管理制度，做到资料摆放整齐，保管良好，并对其工作质量负责。6.2负责收发施工图纸、变更及工程文件资料，并作好登记签收记录。6.3及时完成工程资料整理、归档工作，并负责各种工程图表等资料的复印

17、收、发工作。6.4认真收集、检查各专业的工程竣工资料，装订齐全后及时移交公司档案管理部门，配合完成建设项目档案验收工作。6.5负责项目办文件、资料的打印。6.6作好文明办公和整洁卫生工作。6.7完成领导布置的其他工作。7.综合计划管理7.1负责编制项目建设投资、进度控制的年度、月度计划。7.2负责对已批准的项目建设投资、进度控制计划进行分解，并对分解的建设进度和费用控制进行跟踪、考核。7.3熟知工程内容，编制工程协议，拟订工程合同，参加工程验收，做好工程总结。7.4对工程费用实施控制，超支、增加、变更内容应提前征得项目领导组认可，督促做好工程材料领退。7.5按工程工期实施工程管理。检查工程进度

18、、协调工程难点，查明超期原因，反馈到相关部门，作好超期记录。7.6建立工程台帐，做好票据登记和传递。7.7交接工程技术资料，办理工程移交验收和转固手续。7.8完成领导布置的其他工作。8.工程统计（兼合同管理）8.1贯彻执行国家有关统计制度和各项规定，熟悉了解各种指标的计算方法。8.2根据统计规范和公司要求，按时上报二期工程投资完成情况各类统计报表。8.3负责工程合同的收发、登记、统计、归档工作。8.4经常深入施工现场，了解工程进度。8.5完成领导布置的其他工作。9.工程造价管理(土建、安装)9.1审查施工图预(结)算，并对结果的准确性负责。9.2参加图纸会审，熟悉施工图纸资料。9.3了解工程建

19、设材料市场价格,参与工程材料(特殊工程材料)采购的定价工作，配合完成招投标管理工作。9.4经常深入施工现场，掌握现场情况，发现实际施工与施工图纸不相符时，及时向领导汇报。9.5参加隐蔽工程、分部分项工程和单位工程的验收。9.6负责工程进度款的审核和工程完工后结算资料的审核。9.7配合完成工程跟踪审计工作。9.8完成领导布置的其他工作。10.招投标管理10.1熟悉国家和行业基本建设招投标管理法规，并按规定开展工作。10.2贯彻执行国家招投标法律、法规和集团公司、泸州北方公司招投标管理相关规定。10.3负责项目土建、安装、设备、监理等专业的招投标管理。10.4负责协调招标代理机构、造价咨询单位相关

20、工作。10.5完成领导布置的其他工作。11.安装技术管理（工艺、设备、电气、自控专业）11.1熟悉并掌握工艺安装、非标设备制造施工验收规范，审查施工图纸，提出完善施工图技术意见，协调解决工艺、设备、电气、自控专业技术问题。11.2组织并参加工程技术交底和图纸会审，提出保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，并负责施工现场技术、安全交底和本专业施工现场管理。11.3经常深入施工现场，严格按图纸和规范检查工程质量，督促工程进度，检查施工安全。11.4负责检查施工材料、部件、器材的质量，严禁不合格的产品进入施工现场。11.5负责处理工程变更和现场变更中的技术及设计问题。11.6参加工程完工验

21、收，评定工程质量，对不符合规范和设计图纸的工程有权建议拒绝验收。11.7负责审查本专业的竣工资料，审查工程内容、工程质量并签字确认,编写各专业技术总结，整理相关技术资料及时交综合科资料员处。11.8完成领导布置的其他工作。12.土建技术管理12.1认真贯彻执行土建设计图纸、工艺规程、各类技术规范等技术文件，并对其工程技术负责。12.2组织并参加工程技术交底和图纸会审及工程协调例会，及时整理、发送会议纪要。12.3拟订保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，及时审定施工方案。12.4经常深入施工现场，严格按图纸和规范检查工程质量，并负责本专业的施工管理。12.5负责工程原材料、构件等质量

22、检查，督促现场随机取样送检工作，严禁不合格的材料投入施工。12.6负责处理工程中出现的技术质量问题，对重大质量问题应立即向上级汇报。12.7负责审查本专业的竣工资料，搞好工程质量评定工作。承担本专业的部分设计任务及施工图纸设计变更工作。12.8完成领导布置的其他工作。13.工程调度13.1熟悉施工图纸资料，掌握工程范围、内容，组织完善施工准备工作。13.2负责工程项目对内、对外的工作联系，协调施工单位之间及各方的工作。13.3参加单位工程完工验收、工程移交，负责填报工程交工验收证明书。13.4负责组织召开工程协调会，并监督执行会议决定。13.5 参加工程安全检查，督促安全措施的整改落实。13.

23、6完成领导布置的其他工作。14.工程安全管理及工程项目报建14.1宣传和贯彻执行国家及上级主管部门有关安全生产、劳动保护的法规和规定，协助领导做好安全管理工作。14.2建立健全项目的安全保障体系，并按体系开展工作。14.3组织工程安全检查，督促制定安全隐患整改措施，纠正工程“三违”现象。14.4按职权范围和标准对违反安全操作规程的违章人员提出处罚意见。14.5协调生产现场与施工现场的安全工作，做好项目建设中安全资料记录、收集和整理。14.6负责办理建设工程规划许可证、施工许可证、消防设计审核、消防验收、规划验收、竣工验收备案等相关手续。14.7负责办理施工动火证等相关手续。14.8完成领导布置

24、的其他工作。15.土建施工管理15.1认真贯彻执行国家现行施工规范及验收标准。熟悉土建施工图纸、施工合同等相关资料。15.2参加工程安全交底、工程技术交底和图纸会审以及工程协调会。15.3严格按施工图等技术资料的要求监督施工，负责土建工程全过程管理，保证施工质量和施工进度。15.4坚守施工现场，监督和检查工程质量、进度、安全，审核工程量，做好现场签证和施工记录，发现问题要及时采取正确措施，并立即上报。15.5及时通知设计、技术、造价人员进行隐蔽工程检查，如实做好基础及结构等隐蔽工程签证记录。15.6督促施工单位落实安全措施，做到安全生产、文明施工、工完场清。15.7协助施工现场甲供材料的监督管

25、理，核定材料实际用量，督办余料退库。15.8完成领导布置的其他工作。16.安装施工管理（含工艺、设备、自控、电气专业）16.1认真贯彻执行国家现行施工规范及验收标准。熟悉安装施工图纸、施工合同等相关资料。16.2参加工程安全交底、工程技术交底和图纸会审以及工程协调会。16.3严格按施工图等技术资料的要求监督施工，负责安装工程全过程管理，保证施工质量和施工进度。16.4坚守施工现场，督促工程进度，做好施工协调工作，做好现场签证和施工记录。16.5督促施工单位落实安全措施，做到安全生产、文明施工、工完场清。16.6协助施工现场甲供材料的监督管理，核定材料实际用量，督办余料退库。16.7完成领导布置

26、的其他工作。17.库管员17.1严格执行库房管理的各项制度，参与物资的验收入库，负责物资的保管发放。17.2及时提供物资的到货信息,并定期提交到货物资清单,说明具体到货情况。17.3发放物资时注意轻拿轻放，做到物资收发有序、摆放（堆码）整齐、标识清楚。17.4负责做好各种凭证、单据的分类清理，并妥善保管；及时填制帐、卡，做到帐目清楚，确保帐、卡、物三相符。17.5按安全存量标准存放，不得超储，不得存放性质相抵触的物资，不得存放其他无关物资。17.6负责搞好现场管理，随时保持库房内外整洁，完成领导布置的其他工作。18驾驶员18.1严格遵守和执行道路交通管理条例，文明行车，不准酒后开车。18.2爱

27、护车辆，经常检查车辆状况，发现问题及时维修，保持车况良好，确保出车安全。18.3车辆出车，按公司和项目办的管理办法执行。18.4保障工程用车需要，做到随叫随到。18.5不准将车辆交给无证人员驾驶。18.6完成上级布置的其它各项工作。19.物资验收管理19.1认真贯彻执行公司工程建设物资管理相关制度，参与各类机械设备、电气、仪表、材料等物资的验收工作。对验收合格的材料要填写验收合格单。19.2对说明书、规格书等技术资料不全的设备及材料不予验收。19.3对特殊封装的机械设备、电气、仪表等，可先做好备忘录，待安装时再进行验收，并办理相关手续。19.4按照材料类别设置账目明细，仪表、电气、机械设备要分

28、别单独建账管理。19.5负责工程材料领用单的开具以及工程完工后剩余材料的退库手续办理。19.6完成领导布置的其它各项工作。第四册 项目办管理流程图及各类附表1.管理流程图附图1 建设方（项目办）、监理方、施工方工作关系框图附图2 招标工作流程图附图3 分部、分项工程验收程序图附图4 单位、单项工程验收程序图附图5 安装工程完工验收程序图附图6 土建工程完工验收程序图附图7 工程变更执行程序图附图8 技术核定执行程序图附图9 技术、经济签证执行程序图附图10工程进度款申报审批程序流程图附图11工程财务工作流程图附图1 建设方（项目办）、监理方、施工方工作关系框图建设方（项目办） 监 承 理 包

29、合 合 同 同监理方施工方 依监理委托合同监理- 29 -附图2招标工作流程图拟邀请单位资格审查，提出拟邀请单位名单（计经科）9审查招标文件（计经科、技术科、审查委员会）编制招标文件（招标代理机构）确定邀请单位名单（招标领导组）邀请招标9审查工程量清单（计经科、审查委员会）编制工程量清单（工程造价咨询单位）公开招标开标、评标（招标代理机构、计经科、监督人员）招标文件问题澄清或补遗（招标代理机构、计经科、技术科）出售招标文件（招标代理机构）发布招标公告、投标邀请书（招标代理机构）招标文件备案（招标代理机构）中标通知书备案、评标报告备案、发中标通知书（招标代理机构）确定中标单位（招标领导组）合同谈

30、判、签订合同（计经科、技术科）中标候选人公示（招标代理机构）附图3分部、分项工程验收程序图分部、分项工程施工完毕完毕返 修 施工单位自检 不合格 监理工程师复检 其他检验建设方现场代表复检 合格/不合格 不合格签署质检合格意见进行下道工序附图4单位、单项工程验收程序图施工单位向监理单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单会同监理单位、项目办专职工程师现场检查验核质量验收单检验资料否合格？是工程质量等级评定签署中间验收书附图5安装工程完工验收程序图工程完工施 工 单 位施工单位提供工程结算资料联动试车合格证书工程竣工资料(含竣工图)监理单位组织初验合格？ 否项目办组织完工验收 是同意验收

31、？ 否审核结算书 是处理工程索赔签署工程验收证书工程交接支付工程款使用、保修附图6土建工程完工验收程序图施工单位提出竣工验收申请（工程完工、提交竣工资料、竣工图、工程结算书等资料）监理单位组织初步验收 否合格？项目办组织竣工验收（设计文件件资料检查报告、勘察文件质量检查报告、监理的质量评估报告、规划验收意见、消防验收意见） 是 同意验收？否审核结算书 处理工程索赔 是签署竣工验收报告工程交接 支付工程款使用、保修附图7 工程变更执行程序图 经确认后的设计变更、有设计人员确认的工程变更或技术核定单提交甲方资料员设计院核实后出据设计变更或设计人员签字变更涉及主体结构及实质内容的变更甲方造价人员对变

32、更进行费用测算，若增加费用，需履行工程增加费用审批程序甲方技术员或现场代表提出、专业技术负责人复核并签署意见甲方提工程变更单甲方资料员存档并发送主管领导签字批准不涉及主体结构及实质内容的局部小变更 附图8技术核定执行程序图经确认后的设计变更、有设计人员确认的工程变更或技术核定单提交甲方资料员设计院核实后出据设计变更或设计人员签字变更涉及主体结构及实质内容的变更甲方造价人员对变更进行费用测算，需履行工程增加费用审批程序报送甲方专业技术人员审核并签署意见报监理核实并签署意见乙方提技术核定单甲方资料员存档并发送主管领导签字批准不涉及主体结构及实质内容的局部小变更附图9 技术、经济签证执行程序图甲方现

33、场代表根据工程变更单或设计变更核定工料、措施增减、工程量及完成情况、质量情况等并签署意见监理根据工程变更单或设计变更核定工料增减、措施增减、工程量及完成情况、质量情况等并签署意见甲方造价人员进行费用意见签署乙方出据技术、经济核定单甲方资料员存档并发送主管领导签字确认附图10工程进度款申报审批程序及流程图建设单位施工科科长审查 监理单位及现场代表审核的手续是否完整，审查施工单位所报工程量与形象进度是否一致，确认完整和一致后签署意见，报分管领导签字9施工单位每月25日向监理单位提出月进度付款报审表（4份）9监理单位对施工单位当月完成工程量进行全面审核并签署意见9建设单位现场代表检查监理意见审核签署

34、的工程量是否属实并签署意见单位当月完成工程量进行全面审核并签署意见9 建设单位计经科对月进度款进行费用审查，并签署审核意见，报分管领导签字9项目办主任对月进度付款金额签字后按公司相关管理程序签字、付款9建设单位计经科依据审查金额填写付款申请单9项目办主任检查施工科和计经科审核意见并签署检查意见9附图11工程财务工作流程图帐务设置根据项目或初设内容在金算盘财务系统设置基建帐套工程核算管理报表管理存货管理预算管理工程令号管理待摊投资费用管理帐务管理工程付款管理配合经济运行部按照项目概算建设内容编制与其内容相匹配的工程令号（经办人员在进行合同传递、工程付款、物质设备出入库单上注明匹配的工程名称、合同

35、号及工程令号）按月编制基建财务报表及相关统计管理报表，年终编制基建财务决算报表购买的材料、设备实施出入库管理，按月稽核，定期或不定期进行财产物资清查，确保帐实相符（按物资管理办法执行）收集每月财务资金预算计划，按预算办理支付业务。预付工程款时按合同要求审核原始凭证、支付手续是否齐全，完善审批手续办理支付（首次付款必须附工程合同原件，再次付款可不再附合用，但必须完整填写以前付款的内容及合同号、令号）严格按照规定的内容和标准控制待摊支出，建设单位管理费使用不能超过概算总额，业务招待费支出不得超过建设单位管理费总额的10%，差旅费报销按泸州北方差旅费报销规定执行。当费用超支时必须经分管领导审批。工程

36、完工后支付结算款时必须提供工程结算书，有预付款的单位必须开具已预付款的全部发票。建筑和安装工程必须在本地主管税务机关开具建筑安装业发票才能结账。2.各类附表附表1中间交接证书附表2材料请购单附表3报价综合评审表附表4合格供货厂家台帐附表5合同台帐附表6采购变更台帐附表7材料计划变更申请单附表8设备开箱检验记录表附表9设备检验问题处理情况表附表10设备入库(验收)单附表11库房设备管理台帐附表1中间交接证书工程公司中间交接证书项目装置工程名称交接日期工程内容交接状况质量尾工遗留问题处理意见用户工程公司附表2材 料 请 购 单请购单编号：第 页 共 页项目名称：装置名称：材料类别：编制：审核：设计

37、经理发表日期序号材 料 编 号名 称 及 规 格单位数量附 件 文 件 号图 纸数据表技术规定说明其他技术附件- 37 -附表3报 价 综 合 评 审 表评 审 表 编 号第 页 共 页项 目 名 称材 料 名 称评审部门评 审 意 见签 字日期评审结果综合管理组意 见总指挥或副总指挥意 见说 明:附表4合 格 供 货 厂 家 台 帐类别厂家编号厂家名称主要产品负责人/联系人厂 址电话电传备 注附表5合 同 台 帐合同编号材料编号名 称规格型号材料数量（ ）合同价款（万元）交货日期供货厂家签订人日期备 注单 价总 价附表6采 购 变 更 台 帐类 别文件编号名 称数量( )文件来源入帐日期执行

38、状态执行人文件存放之处附表7材 料 计 划 变 更 申 请 单名称内容材料名称规格型号单位数量单 价总 价原计划编号(合同)变更内容变更原因：主管(项目主管)： 审核： 申请人： 年 月 日附表8设备开箱检验记录表编码:合同号位 号批 号设备开箱检验记录表设备名称箱 号开箱日期设备包装检查:随 箱 文 件设备外观检查:名 称份数页数接存单位序号设备名称(含专用工具及备品备件)型号规格单位数量接存单位装 箱 单应到数实到数合 格 证说 明 书图 纸质量证书检 验 意 见业主(用户)代表: 接存单位代表: 计经科: 技术科: 资料收集:附表9 设备检验问题处理情况表编 码: 合同号: 检验号: 设

39、备名称: 检收人: 检查日期 年 月 日单元号位 号设备名称型号规格数量随机附件资料备 注检验问题记录处理意见限 年 月 日前处理完毕处理结果签 字: 年 月 日 签 字: 年 月 日附表10设 备 入 库(验 收)单编码:主机型号规格副机 单元号: 验收号:名称: 单位: 数量: 位 号: 统一号:验收记录制造单位随 箱 资 料发货单位名 称份数页数合 同 号产 品 号抵站表号出厂日期重 量件 号到货日期货 款验收日期运 费附记主管: 库房管理: 验收人: 保管员: 技术科: 计经科: 制表:附表11 库 房 设 备 管 理 台 帐到货日期发货单位位 号型号规格台 数运单号收 货 人签 字存

40、放地点入库单验收号出 库备 注日 期发货人第五册 *项目办工程令号管理制度 为明确*项目办各管理岗位人员工作职责和管辖范围及工程专业分工制定本制度。 一、公司下达的工程令号应根据具体工程实施内容按专业编制工程分令号。二、分令号由综合计划负责组织编制，主管领导审批后下达各科室实施。三、坚持先令号后实施和一号一令原则执行。四、任何工程项目内容的实施必须有工程令号或分令号。五、工程令号（或分令号）应有完整的工程内容、计划投资、工程施工周期要求等其它内容，如果工程需特别的安全防护措施，应在工程令号（或分令号）中明确要求和落实费用。六、若工程令号中没有下达的内容而工程中急需要实施，应报综合计划员核实后，

41、由综合计划员负责报批，以便控制费用。七、工程完工后各项令号或分令号作为工程竣工资料由各科室交资料员存档。八、工程分令号编制原则：根据公司下达的工程令号按专业工程编制分令号。（一）土建工程分令号为：01 （二）采暖通风工程设备购置分令号为：02（三）采暖通风安装工程分令号为：03等第六册 *项目办零星工程管理办法一、总则为规范施工管理，配合*项目主体工程完成零星应急项目，使总体进度达到要求，确保工程建设保质保量完成，特制定零星工程管理办法。二、实施范围*项目主体工程以外的零星土建、安装调试及试生产过程中的零星工程。三、管理程序(一)零星工程实施方案由施工科与技术科共同提出，报计经科测算费用,由计经科统一下达工程令号。费用在5万元（含）以内的，由项目办主任批准后实施；费用在5万元以上，20万元（含）以内的，由公司分管领导批准后实施。(二)施工科根据零星工程令号填写零星工程施工委托单，下达给与公司及项目办签订了零星工程施工合同的施工单位。(三)零星工程施工委托单应填写施工单位名称、工程内容及要求、开工日期、完工日期、工程令号，并经项目办主任或公司分管领导签字，盖章后方可下达。(四)工程实施过程中，隐蔽工程必须经甲方现场代表和甲方造价人员两人以上验收通过和收方签字后方可隐蔽。(五)工程完工后，