账务及报表管理操作手册

1、 账务及报表管理操作手册行政事业单位财务管理系统行政事业单位财务管理系统账务及报表管理操作手册账务及报表管理操作手册 账务及报表管理操作手册第 1 页关于本手册本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务基本概念以及系统业务操作指南。第二部分是报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念以及业务操作指南。通过该部分的学习用户将具备

2、应用和操作该模块的基础知识和基础技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。 账务及报表管理操作手册第 1 页目 录第一部分 账务处理 .11 业务概述 .12 基本概念 .13 业务过程 .24 操作指南 .24.1 基础数据 .24.1.1 增加基础数据.24.1.2 修改基础数据.34.1.3 删除基础数据.44.1.4 项目维护说明.44.2 定义凭证类型 .64.3 设置账务管理系统参数 .64.4 凭证期初数录入 .74.5 凭证录入 .124.5.1 手动录入凭证.124.5.2 机制凭证生成

3、.184.6 凭证审核 .254.7 凭证记账 .294.8 凭证调号 .304.9 凭证打印 .314.9.1 格式设置.324.9.2 模板设计.344.9.3 页面设置.344.9.4 打印凭证.354.9.5 导出凭证.35 账务及报表管理操作手册第 2 页4.10 账簿查询 .364.10.1 账簿定义及基本操作.364.10.2 总账查询.414.10.3 明细账查询.424.10.4 余额表查询.424.10.5 交叉统计表查询.434.11 期末处理 .444.11.1 月末结账.444.11.2 自动转账.464.11.3 年结及结转余额.50第二部分 报表管理 .521 业

4、务概述 .522 基本概念 .523 业务过程 .524 操作指南 .534.1 如何设置报表格式 .534.1.1 设置组合单元格.534.1.2 表格划线/抹线.544.1.3 页面设置.544.1.4 单元格属性.554.1.5 表页尺寸.564.2 如何设置报表公式.574.3 如何进行报表计算.604.4 如何保存、调用已定义的报表.604.5 如何输出报表文件.62 账务及报表管理操作手册第 1 页第一部分 账务处理1 1 业务概述业务概述账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。2 2 基本概念基本概念期初数录入期初数录入会计科目的

5、年初余额录入。机制凭证机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。冲销凭证冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。自动转账自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。结转余额结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。 账务及报表管理操作手册第 2 页3 3 业务业务过程过程略。4 4 操作指南操作指南4.14.1 基础数据基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】

6、 、 【会计科目管理】菜单即可进行基础数据和会计科目的维护。 4.1.14.1.1 增加基础数据增加基础数据单击【增加】 、 【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4-1所示： 账务及报表管理操作手册第 3 页图 4-1 增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。4.1.24.1.2 修改基础数据修改基础数据单击【修改】按钮，系

7、统弹出基础数据修改对话框。如图4-2所示： 账务及报表管理操作手册第 4 页图 4-2 修改基础数据修改基础数据的操作参考【4-1 增加基础数据】操作。4.1.34.1.3 删除基础数据删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。4.1.44.1.4 项目维护说明项目维护说明说明：项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式” ，如图 4.1-3 所 账务及报表管理操作手册第 5 页示：图 4.1-3 项目维护界面控制方式有三种：严格控制、警告、不控制

8、作用：控制凭证的录入指标控制方式：(1)设置为“严格控制” ，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。(2) 设置为“警告” ，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。(3) 设置为“不控制” ，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用资金额度 账务及报表管理操作手册第 6 页4.24.2 定义凭证类型定义凭证类型凭证类型定义是设置当前账套的凭证类型。可根据本账套的核算性质进行设置。登录系统，选择【账务处理】|【凭证类型管理】菜单，进入凭证类型管理主界面，如图 4.2-1 所示：

9、图 4.2-1 凭证类型设置界面点击【添加】按钮，可增加新的凭证类型。点击【修改】 、 【删除】按钮可对已存在凭证类型进行修改、删除。若凭证类型已在凭证中使用，则不允许修改、删除。 账务及报表管理操作手册第 7 页4.34.3 设置账务管理系统参数设置账务管理系统参数账务管理系统可以设置如下参数，如图 4.3-1 所示：图 4.3-1 账务管理参数设置4.44.4 凭证期初数录入凭证期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】 ，进入期初录入界面，如图 4.4-1所示： 账务及报表管理操作手册第 8 页图 4.4-1 期初数录入主界面白色背景为无辅

10、助核算的末级科目。例如 101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如 102 银行存款；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：11201 个人。点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2 所示： 账务及报表管理操作手册第 9 页图 4.4-2 期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。 ） ，按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。若选择的会计科目为

11、数量或外币核算科目，则如图 4.4-3 所示： 账务及报表管理操作手册第 10 页图 4.4-3 数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图 4.4-4 所示：图 4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图 4.4-5 所示： 账务及报表管理操作手册第 11 页图 4.4-5 辅助要素选择界面点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末

12、级科目的期初)全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图 4.4-6 所示： 账务及报表管理操作手册第 12 页图 4.4-6 试算平衡全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。4.54.5 凭证录入凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。4.5.14.5.

13、1 手动录入凭证手动录入凭证登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图 4.5-1 所示： 账务及报表管理操作手册第 13 页图 4.5-1 凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图 4.5-2 所示： 账务及报表管理操作手册第 14 页图 4.5-2 新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘

14、要内容，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。(3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称(4)录入金额后，系统自动找平金额。(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。(6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图 4.5-3 所示： 账务及报表管理操作手册第 15 页图 4.5-3 录入辅助核算界面界面中辅助要素项，输入编码会自动带出名称，也可以通过点击右侧的选择按钮来选择要素。录入完毕点击【确定】按钮，完成辅助核算录入，或点击【继续添加】按钮继续录入辅助核算。

15、4.5.1.1 如何增加摘要模板如何增加摘要模板新增凭证时，双击摘要单元格，弹出选择摘要窗体，如图4.5-4 所示： 账务及报表管理操作手册第 16 页图 4.5-4 选择摘要窗体界面点击【增加】按钮，增加摘要，如图 4.5-5 所示：图 4.5-5 增加摘要界面摘要编码：系统自动生成，也可以修改。输入摘要内容，点击【确定】按钮，保存当前摘要信息，或点击【继续添加】按钮，继续添加新摘要。 账务及报表管理操作手册第 17 页4.5.1.2 如何临时保存当前录入的凭证如何临时保存当前录入的凭证 条件：当前处于新增凭证状态在凭证录入主界面，点击【其他】|【本地保存】菜单即可，如图 4.5-6 所示：

16、图 4.5-6 本地保存菜单下次进入凭证录入界面，点击【调本地】菜单，就可以将之前临时保存的凭证调出，直接进入新增凭证状态，可以继续编辑。4.5.1.3 如何保存凭证模板及调用模板如何保存凭证模板及调用模板点击左侧凭证列表中某张凭证，然后点击【其他】|【存模板】菜单，进入保存模板界面，录入模板名称，点击【保存】按钮。如图 4.5-7 所示： 账务及报表管理操作手册第 18 页图 4.5-7 凭证录入模板界面下次新增凭证时，可以点击【其他】|【调模板】菜单，进入选择模板界面，选择一个凭证模板，点击【调用】按钮，就把模板凭证生成一张新凭证，进入待保存状态，编辑后保存，就完成一张新凭证的录入。4.5

17、.1.4 冲销凭证冲销凭证如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证，可以在此处进行冲销处理。系统会自动生成相应冲销凭证。在凭证录入主界面，点击左侧凭证列表中准备冲销的凭证，点击【冲销】按钮，会生成一张与当前选择的凭证借贷方向相反的冲销凭证。同时，左侧列表中，被冲销的凭证号显示时带“已冲销”字样。 账务及报表管理操作手册第 19 页4.5.1.5 凭证格式设置凭证格式设置在浏览状态下点击【设置】按钮，来自定义凭证显示界面的一些风格。可以选择显示样式和凭证表格的设置，包括摘要栏的宽度、会计科目栏宽度、辅助核算栏宽度、凭证录入缺省行数等项。如图 4.5-8 所示：图4.5-8 凭证格式设置界

18、面4.5.24.5.2 机制凭证生成机制凭证生成条件：(1)系统能够自动接收财务业务单据 (2)设置生成模板自动接收财务业务单据，需要设置财政财务一体化，参见系统管理用户指南“财政财务一体化设置”章节。 账务及报表管理操作手册第 20 页4.5.2.1 设置机制凭证生成模板设置机制凭证生成模板登录系统，选择【账务管理】|【模板管理】菜单，进入机制凭证模板管理界面，如图 4.5-9 所示：图4.5-9 机制凭证模板管理界面左侧是按单据类型区分的模板树形列表，右侧模板的详细信息。单击左侧模板对应右侧列表显示模板的明细信息。点击【新增】按钮，增加模板，如图 4.5-10 所示： 账务及报表管理操作手

19、册第 21 页图 4.5-10 机制凭证模板录入界面上部为模板主信息，可以设置模板名称、生成条件、生成凭证的类型及附件数，下部列表为模板生成凭证的会计科目及摘要信息。点击生成条件右侧选择按钮，选择记账条件，如图 4.5-11 所示：图 4.5-11 选择记账条件界面 账务及报表管理操作手册第 22 页点击下部列表左侧的“+” 、 “-”号按钮，可以增加行或者删除行。录入摘要：双击摘要录入单元格，选择摘要信息，如图 4.5-12 所示：图 4.5-12 摘要选择界面借方科目、贷方科目录录入：双击对应单元格选择科目，如图 4.5-13 所示： 账务及报表管理操作手册第 23 页 图 4.5-13

20、科目选择界面4.5.2.2 生成机制凭证生成机制凭证登录系统，选择【账务管理】|【凭证生成】菜单，进入机制凭证生成界面，如图 4.5-14 所示：图 4.5-14 机制凭证生成界面 账务及报表管理操作手册第 24 页首先，进行凭证生成的设置，点击【设置】按钮，弹出设置界面，如图 4.5-15 所示：图 4.5-15 凭证生成设置界面在凭证生成设置界面，可以设置生成方式、是否预览、是否合并科目等。设置好后，点【确定】按钮，返回凭证生成主界面。设置了凭证生成模板以及凭证生成设置，就可以进行生成操作了。在凭证生成主界面中，选择单据类型、单据状态(未生成)及单据日期，然后点击【查询】按钮，列表中显示出

21、未生成凭证的单据记录，勾选单据，如图 4.5-16 所示： 账务及报表管理操作手册第 25 页图 4.5-16 机制凭证生成主界面点击【生成】按钮，如果设置中生成前要预览凭证，则弹出凭证录入保存界面，如图 4.5-17 所示：图 4.5-17 凭证录入保存界面点击【保存】按钮，该笔单据就生成了对应的凭证。对已生成的机制凭证，也可以撤销生成。首先查询出状态为已生成的单据，然后点击【撤销生成】按钮，即可删除该笔单据生成的凭证。已生成凭证的单据也可以通过双击该笔单据，查看对应的凭 账务及报表管理操作手册第 26 页证信息。4.64.6 凭证审核凭证审核登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，首

22、先会弹出查询条件对话框，如图 4.6-1 所示：图 4.6-1 凭证查询条件界面点击【高级查询】按钮，界面会展开显示科目及要素查询条件，如图 4.6-2 所示： 账务及报表管理操作手册第 27 页图 4.6-2 高级查询界面在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定位到该凭证。如果不输入任何条件或者默认系统选项，点击【确定】 ，则所有当前会计期间的凭证均会顺序列出。如图 4.6-3 所示： 账务及报表管理操作手册第 28 页图 4.6-3 凭证审核凭证审核右上角有 3 个单选框，分别为【选择未审核】 、 【选择已审核未记账】 、 【选择已记账】 。点击【选择未审核】 ，则所有未审核凭

23、证被选中。点击【选择已审核未记账】 ，则所有已审核未记账凭证被选中。点击【选择已记账】 ，则所有已记账凭证被选中。双击凭证可进入当前凭证的明细查询，如图 4.6-4 所示： 账务及报表管理操作手册第 29 页图4.6-4 凭证的明细界面单独选择要审核的凭证，也可以点击右上角的【选择未审核】按钮进行全部选择。点击【审核】按钮将选中的凭证进行审核，审核成功将弹出“审核成功”提示框，而且系统会自动更新凭证状态为已审核。注意：若为多条凭证同时审核，其中有不满足审核条件的凭证时，系统审核不通过。对于已审核的凭证，可以使用销审功能，使已审核凭证回到未审核状态。单独选择要销审的凭证，也可以点击右上角的【选择

24、已审核未记账】按钮进行选择。点击【销审】按钮，将当前选中的凭证进行取消审核，并提示销审成功的提示框，而且系统会自动改变已销审的凭证状态为未审核。 账务及报表管理操作手册第 30 页4.74.7 凭证记账凭证记账登录系统，选择【账务管理】|【凭证记账】菜单，首先会弹出查询条件对话框，如图 4.6-1 所示，设置好查询条件后，进入记账界面，如图 4.7-1 所示：图 4.7-1 凭证记账界面凭证记账的相关操作可以参考凭证审核。选择状态为“已审核”的凭证，点击【记账】按钮，完成记账操作，凭证状态变为“已记账” 。同样，选择状态为“已记账”的凭证，点击【反记账】按钮，可以重置凭证状态为“已审核”状态。

25、 账务及报表管理操作手册第 31 页4.84.8 凭证调号凭证调号凭证调号是对某一会计月份的所有凭证按凭证日期顺序进行重新排号，使凭证号连续。登录系统，选择【账务管理】|【凭证调号】菜单，进入调号界面，如图 4.8-1 所示：图 4.8-1 凭证调号界面选择会计期间后，下方凭证列表会自动刷新，列出所选会计期间的凭证，点击【按日期顺序调号】按钮，自动生成新的凭证号，如图 4.8-2 所示： 账务及报表管理操作手册第 32 页图 4.8-2 凭证调号界面点击【保存】按钮，保存调整后的凭证号；点击【取消】按钮，放弃调号。4.94.9 凭证打印凭证打印登录系统，选择【账务管理】|【凭证打印】菜单，进入

26、凭证打印主界面，如图 4.9-1 所示： 账务及报表管理操作手册第 33 页图 4.9-1 凭证打印界面点击【查询】按钮，可以查询需要打印的凭证。4.9.14.9.1 格式设置格式设置点击【格式设置】按钮，出现凭证格式设置的界面，如图4.9-2 所示： 账务及报表管理操作手册第 34 页图4.9-2凭证格式设置在凭证格式设置界面中，可以进行详细的设置，包括：设置每页打印凭证数；设置每页凭证分录数；是否套打；科目名称显示打印：只显示末级、首级和末级科目等；辅助要素是否打印，辅助要素打印的级次编码等；可选择已存在的打印凭证模板，按照不同要求设置凭证模板格式。设置完成后，点击【确定】按钮，即可按定义

27、的格式显示打印凭证数据。 账务及报表管理操作手册第 35 页4.9.24.9.2 模板设计模板设计系统默认常用的凭证模板文件。若用户有特殊的打印要求，可通过模板设计进行自定义凭证的打印模板。点击【模板设计】按钮进入模板设计器。如图 4.9-3 所示：图4.9-3 模板设计界面进入时默认显示为当前模板，用户可以通过对项目的增删，以及各项目的位置的移动调整来设计自己需要的凭证打印样式。不过一般情况下，用户可以不用调整此处，可以采用系统默认的打印样式进行打印即可。4.9.34.9.3 页面设置页面设置在打印前可以对页面设置进行调整，点击【页面设置】按钮弹出页面设置对话框。如图 4.9-4 所示： 账

28、务及报表管理操作手册第 36 页图 4.9-4 页面设置界面在页面设置中，可选择纸张大小、纸张来源、打印方向、页边距、切换打印机等。4.9.44.9.4 打印凭证打印凭证点击【打印】按钮：打印当前显示的此张凭证；点击【打印全部】按钮：打印查询出的所有凭证；点击【终止打印】按钮：在开始打印后，可以终止打印过程。4.9.54.9.5 导出凭证导出凭证导出凭证是将当前凭证导出为 EXCEL、PDF 文件。如图 4.9-5 账务及报表管理操作手册第 37 页所示：图 4.9-5 导出凭证界面4.104.10 账簿查询账簿查询账簿查询提供了基本账簿的显示和打印，可按照不同条件定义账簿查询内容。其中账簿主

29、要包括总账、明细账、余额表、交叉统计表。4.10.14.10.1 账簿定义及基本操作账簿定义及基本操作账簿中各种账表的使用操作是一样的，我们以交叉统计表的定义及设置为例，登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜单，进入账簿查询页面，如图 4.10-1 所示： 账务及报表管理操作手册第 38 页图 4.10-1 账簿查询页面（1）账簿定义：点击【账簿】按钮，进行账簿定义，点击【添加】按钮，定义一个新的账簿查询，如图 4.10-2 所示：图4.10-2 账簿定义 账务及报表管理操作手册第 39 页在基本信息项目里录入账簿名称，选择账簿类型，在分组要素里选择账簿的分组条件，如图 4.10-3 所

30、示：图 4.10-3 账簿分组条件设置在条件要素里设置账簿查询筛选条件，如图 4.10-4 所示：图 4.10-4 设置账簿查询条件要素设置好以上基本信息、分组要素及条件要素后，点【保存】 账务及报表管理操作手册第 40 页按钮，完成账簿定义。（2）账簿格式设置：在账簿查询界面，如图 4.10-1 所示，点击【格式】按钮，进入格式设置界面，如图 4.10-5 所示：图 4.10-5 账簿格式设置（3）账簿页面设置：点击【页面】按钮，可对打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表头表尾等进行设置。如图 4.10-6 所示： 账务及报表管理操作手册第 41 页图 4.10-6 账簿页面设置（4）账簿导

31、出：点击【导出】按钮，可将当前账簿数据导出为 EXCEL 文件进行保存。如图 4.10-7 所示：图 4.10-7 账簿导出（5）账簿分页显示：账簿可以设置分页显示方式，如图 4.10-8 所示：图 4.10-8 账簿分页分页：用于设置账簿是否进行分页显示；每页行数：用于指定一页显示的数据行数，根据此行数进行 账务及报表管理操作手册第 42 页分页；页码：用于指定当前显示的页码，也可以通过后面的按钮改变当前显示页码。4.10.24.10.2 总账查询总账查询总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。登录系统，选择【

32、账务管理】|【总账】菜单，进入总账窗体，如图 4.10-9 所示：图 4.10-9 总账界面查询条件：(1)凭证类别：可选择某一个凭证类别，为空时，系统认为是所有 账务及报表管理操作手册第 43 页凭证类别；(2)期间范围：可选择某会计期间的科目总账情况；账簿联查：双击总账表中月合计，可以查看对应的明细表。4.10.34.10.3 明细账查询明细账查询登录系统，点击【账务管理】|【明细账】菜单项，弹出明细账的查询窗体，如图 4.10-10 所示：图 4.10-10 明细账界面4.10.44.10.4 余额表查询余额表查询登录系统，选择【账务管理】|【余额表】菜单,如图 4.10-11: 账务及

33、报表管理操作手册第 44 页图4.10-11 余额表查询界面可以对所有会计核算数据进行余额查询，如可查科目余额表、项目余额表、往来余额表等等，可根据实际需要，自定义账簿。4.10.54.10.5 交叉统计表查询交叉统计表查询登录系统，选择【账务管理】|【交叉统计表】菜单，进入交叉统计表查询页面，点击【账簿】按钮，设置交叉统计表，如图4.10-12 所示： 账务及报表管理操作手册第 45 页图 4.10-12 交叉统计表4.114.11 期末处理期末处理4.11.14.11.1 月末结账月末结账月末结账提供了平衡校验、月结、反月结功能，帮助单位完成会计期末的结账工作。如图 4.11-1 所示：

34、账务及报表管理操作手册第 46 页图 4.11-1 月末结账界面点击【平衡校验】按钮，查证账面的借贷是否平衡。如图4.11-2 所示：图 4.11-2 月末结账平衡校验界面点击【月末结账】按钮，进行月末结账处理，完成后系统提 账务及报表管理操作手册第 47 页示“月结成功“自动进入下一会计期间。月末结账条件： (1)必须保证本会计期间的凭证均已审核记账；(2)借、贷方余额试算平衡；(3)凭证无空号。点击【反月结】按钮，撤销月末结账。完成后系统提示“反月结成功“，会计期间自动恢复到反月结的月份。反月结条件：(1)如果当前月份有已记账凭证时，则不能反月结，需要先进行反记账，再进行反月结。(2)年底

35、不需要再进行月结，需要进行年结处理。4.11.24.11.2 自动转账自动转账登录系统，选择【账务管理】|【自动转账】菜单，进入自动转账主界面，如图 4.11-3 所示： 账务及报表管理操作手册第 48 页图 4.11-3 自动转账界面界面左侧列表为模板主信息列表，右侧为具体模板的详细信息。在进行转账前，首先要设置转账模板，然后根据模板，自动转账。模板可以通过外部直接导入，也可以手动添加。4.11.2.1 手动添加模板手动添加模板点击【增加】按钮，在右侧输入模板详细信息，如图 4.11-4所示： 账务及报表管理操作手册第 49 页图 4.11-4 增加自动转账模板转出条件：点击右侧的三点按钮，

36、弹出要素选择窗体，选择条件要素，确定即可。点击“+”号按钮，可以增加一行，点击“X”按钮，可以删除当前行。转出科目及转入科目录入：双击所在单元格，弹出科目选择树，选择科目即可。录入完毕，点击【保存】按钮，完成自动转账模板的添加。点击【修改】按钮，可以修改当前模板。点击【删除】按钮，可以删除当前模板。4.11.2.2 通过导入，增加模板通过导入，增加模板点击【导入】按钮，选择模板文件后，即可导入完成。如图 账务及报表管理操作手册第 50 页4.11-5 所示：图 4.11-5 导入自动转账模板4.11.2.3 执行转账执行转账点击【转账】按钮，进入自动转账界面，如图 4.11-6 所示： 账务及

37、报表管理操作手册第 51 页图4.11-6自动转账界面在界面中，选择转账模板、选择截至日期，勾选是否只统计已记账数据，选择凭证类型、凭证日期及附件数，然后点击【生成凭证】按钮，提示生成成功后，返回主界面。4.11.34.11.3 年结及结转余额年结及结转余额登录系统，选择【账务管理】|【年结】菜单，进入如下界面，如图 4.11-7 所示： 账务及报表管理操作手册第 52 页图 4.11-7 年结界面点击【年结】按钮，设置账务系统为“已年结”状态。点击【结转余额】按钮，将当前年度的余额全部转入下年期初数中。 账务及报表管理操作手册第 53 页第二部分第二部分 报表管理报表管理1 1 业务概述业务

38、概述报表管理，主要提供财务报表的定义、一次性报表的生成保存。2 2 基本概念基本概念报表公式定义报表公式定义定义报表计算的取数函数报表计算报表计算根据报表公式中设置的取数函数，计算出函数金额3 3 业务业务过程过程 略。 账务及报表管理操作手册第 54 页4 4 操作指南操作指南4.14.1 如何设置报表格式如何设置报表格式登录系统，选择【财务报表】|【报表定义】菜单，进入报表定义界面，系统默认创建一张空报表，可直接对新报表进行更改。如图 4.1-1 所示：图 4.1-1 报表定义界面4.1.14.1.1 设置组合单元格设置组合单元格选择要组合的单元范围，点击工具条中组合单元按钮或菜单【格式】

39、|【组合单元】 。若对已组合的单元进行取消组合则点击工具条中取消组合 账务及报表管理操作手册第 55 页或菜单【格式】|【取消组合】 。4.1.24.1.2 表格划线表格划线/ /抹线抹线选择要划线/抹线的单元范围，点击菜单【格式】|【划线/抹线】 ，对选中单元划线或抹线。如图 4.1-2 所示：图4.1-2 划线/抹线4.1.34.1.3 页面设置页面设置点击菜单【文件】|【页面设置】 ，进入页面设置界面，如图4.1-3 所示： 账务及报表管理操作手册第 56 页图4.1-3 页面设置可对报表的打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表页等属性进行设置。设置完成后点击【确定】按钮，系统自动保存当

40、前设置。下次进入时默认为修改后的设置。4.1.44.1.4 单元格属性单元格属性通过单元格属性设置单元格的数据类型、显示格式、对齐方式、字体字型、边框类型等属性设置。如图 4.1-4 所示： 账务及报表管理操作手册第 57 页图4.1-4 单元格属性4.1.54.1.5 表页尺寸表页尺寸定义报表的行列数。点击菜单【格式】|【表页尺寸】 ，进入表页尺寸设置界面，录入行数、列数后点击【确定】按钮。如图4.1-5 所示： 账务及报表管理操作手册第 58 页图4.1-5 表页尺寸设置4.24.2 如何设置报表公式如何设置报表公式选择要定义公式的单元格，点击工具条中的按钮，系统弹出如图 4.2-1 所示：图4.2-1 报表函数列表 账务及报表管理操作手册第 59 页报表系统里预置定义报表所需要的函数。选择函数参数时，可以根据需要进行跨年度跨账套取数，不选择年度和账套参数时默认进入系统登录的当前账套。报表函数分为通用函数、指标函数和账务函数三部分。选择要取数的公式，点击【参数】按钮录入对应的参数项。如图 4.2-2 所示：图4.2-2 函数参数设置参数设置中可选择取数公式中的条件参数