银行自身外债业务数据报送新版操作手册(银行版)

1、银行自身外债业务数据报送新版操作手册（银行版）2014年 12月目录第一章系统配置 11.1 网络设置 11.2 域名设置 11.3 浏览器设置 2第二章银行自身外债业务数据采集 62.1 签约信息 62.1.1 登记 62.1.2 修改 122.1.3 删除 142.1.4 查询 152.2 变动信息 152.2.1 登记 152.2.2 修改 172.2.3 删除 182.2.4 查询 20第一章系统配置前提条件：银行自身外债业务数据采集客户端能访问国家外汇管理局银行信息门户网。若第一次使用银行信息门户网，请按照http:5资料下载中的国家外汇管理局银行信息门户网站用户

2、操作手册，进行相关配置。1.1网络设置网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问本系统。系统服务器访问地址为5，使用80端口对外提供服务。各银行需要开通本机构网络相关网络端口，允许访问下表所列出的IP和端口。服务名称IP地址服务端口系统服务器580检验方法：用tel net检验对应端口，命令:tel net 5 801.2域名设置各银行要访问本系统，需根据本银行的实际情况进行域名设置。具体如下:（一）不通过代理服务器的方式访问本系统1、打开目录 C:WINDOWSsystem32driversetc，可以看到 ho

3、sts文件，如图 1.2.1 所示:图 1.2.12、用记事本打开 hosts文件，在hosts文件中添加如下内容:5tycjweb-ba nk.safe添加完成后，如图1.2.2所示:hosts -迅事本文件Q禍旧艳式Q查看（V）裁比（H）# 102.54 94 97 rhino,acme,com # source server# 0 # x client host# localhost name resolution is handled within DNS 辻sell.# localhot1DQ.1.9525tyc jweb -

4、bank. sale100 H 173.28 banktycj,safe三图 1.2.2I 口 11 回 1# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should he kept on an Individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the correspondi口呂 host name,# The IP address and the host name sho

5、uld be separated by at least one# space.# Additionally, comments (such as thest) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted toy a P#' symbol.# For example：12100J.95.1345localhost asone.safe rptl.safe rpt. safe cfaw

6、rbanksafe cfaabank.safe banksvc.safe（二）通过代理服务器的方式访问本系统此种访问方式的银行，由信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各工作电脑能够通过域名访问本系统。1.3浏览器设置登录和使用本系统之前，首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。（提示：如果您的操作系统是 Win-Vista , Win-7或 Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。）（一）浏览器信任站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，

7、点击“ Internet选项-安全-站点”。打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.3-1所示：Internet 选项1耀1劇I内書Isa血|妙迭择更査看的区區或更改雄设畫*Ini Gim«t Till 可恒站臣曼限詰点bt ranet可信站点銅刪严机或该区啊中有网站“该区慟的青全舉别）该医域BWt皱别，全部匚E羽保护模式題求重新启动h&rn讥EzPW.r）（P）自钗姗s. J 皱认级别血将師有冈审重置为龜认级別凶确走图 1.3-12、点击右下“默认级别（D） ”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。3、点击“站点（S）”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中

8、添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“In ternet选项”窗口。信任站点列表网络接入类型信任站点说明接入网信任站点http:/tycjweb-ba nk.safe如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址4、最后在“ Internet选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T） ”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.3-2所示：图 1.3-22、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”并添加以下网址到兼容视图列表中。如图1.

9、3-3所示：图 1.3-3站点列表网络接入类型站点说明接入网信任站点http:/tycjweb-ba nk.safe如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址（三）弹出窗口设置打开IE浏览器，点击“工具”一“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出 窗口阻止程序”，如图1.3-4所示:帮助妁删除浏览的历史记录Q） . .InPr i vtt* 浏览（X重新打开上次浏览会话WCtrl+Shi £t+DelCtrl+Shi ft+FInFr ivat e 筛选 IriFf ivat &筛选设置C trl+Shi £t+F1禅出窗口阻止程序®q关闭

10、弾出宙口阻止程序）1弾出奋口阻止程序设置他）圧価图 1.3-4Tr（四）cookie设置1、 打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“ In ternet选项”。2、 在“ In ternet选项”弹出窗口中，选择“隐私”页，点击“高级”，以打开“高级隐私策略设置”窗口，在“高级隐私策略设置”窗口中，勾选“替代自动cookie处理”和“总是允许会话cookie ”。如图1.3-5所示:图 1.3-5设置完成后点击“确定”按钮保存设置，并重新启动浏览器使设置生效第二章银行自身外债业务数据采集2.1签约信息2.1.1登f己外债签约信息登记根据业务类型划分成十六种页面，以银行业务操作员的身份登录系统

11、，打开外债-签约信息-登记，系统显示外债编号和业务类型页面，如图2.1-1签约信息登记界面：*本亡窠1溶nomooaiQQ图 2.1-1选择一种业务类型分别进入相应的登记页面，录入外债编号。1、双边贷款99 IKXidQOGQIOO 2141?awm砂：im伽阿謝日Hl：标禽Cf：V 对万与i:机科菲菲:V V -SSB：疏曰:_耳此1工1:舌習43S?KBl*Ktt 占用 JStj：習 坝目答物：连:«RAI*.Q*KABS：7 -iW.k申文酬:删扎姒抽:i的区）优阿；V «<S> ti=WlLEJlBE ' WEJ 代V 4I|取列j图 2.1-2

12、122、买方信贷杓!Kv卅amtn： «201H22t-鮎人也i： ucaoHDaiDa-SRttemJ '-V 测叼衣机和7!熹：V 筮胡谱V -劭金£-iMBsflWH：MWLir临13MW： S * -1苦血革庄圈味：S八杏®忙AflitTiB去用rw：舌-讎;A再曰sV iHSARfi! _畑冲立斜邸丄身押Ti四i.itEf£V UlflAtitKW 1 的囲 亡母”V -图 2.1-33、境外同业拆借井AH|E： 97 11O«DQaDinD 2QU1ZZE1WWfl0100-WWW；“训方r机轉詹斗LWb的币曲V SsrTf

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14、：y 图 2.1-55、卖出回购打诜己 95 IIODOniDOIN 39U1Z7GM姑:V至刚商!rtHtW轟:匚a _二vL-rasVW赂旳环.S '-札革主丸主曉：锢w 慣限丄.收钳；M.俾珂fflPASiraitWF-IIIE： W-：W !(isei 世冯:viaI祁II晴I图 2.1-66、远期信用证（含即期单证相符）卄aw号：W 11OT«QCfl1oa 2A1112KUCHUHMtDOftKflrci雷曲站:W IlflX-A -f -羞nff：7卜曲盘；一ms-赠曰；时人腹:中贏.5；昱卿帳行兑rv：£*占!11耳£««

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18、PA中立硏:w w.ialhg'：iiEfl-匚里哨|图 2.1-1111、债券和票据13业骨型3：*|卄弓：謂 110W0W1MUfiAfitSl*11 闻MDOQiaD-fll鹭肉聲：v SnrtiK：V e-辟:Iwr15DM CODE：-暑曲弦卜匸驕腳M占用Hi圻：r la：囱职丄夷盤:V 血/代冯：戚A妆飜:*1心文SW：芮限丿価詐蔽価=-JrtE&ttE：v a.砂丿廁厦催所帕曲(ME) lE-图 2.1-1212、境外同业存放址齊桃M： sa Hltlk和庖”外啊E： BH 11G0MH1D1DD 2tJ1412Z5-110W0W1M-afi«駅冷型V

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22、、其他外债如比見卄豪紀：甜 1KHKM0M10CI®SARfi： 11«K0NTHl"-01 再 EMU1-朋弓：Mlfll拓:V 3t：y SilSfr：-HWB：-却比利函1；轴.墾酹删B；=2 * -営.*J些吳好款£事否魁不护£用葩:s*騒旳注: 主;MAAn.l!_ _*tL皈幅:酿g商:勵.丿月耀弧軍 宙区F网:V" j瓯*r图 2.1-17手工录入相关信息后，单击"保存”按钮进行保存。如图2.1-18所示:IL-fi-SS.汨3迪妙常出的匕；射 moMMoaiHi 201412a io<no9 -li务上

23、托爲：110000(X10100-snsffl： 2014-12-01刑方弓f机柑凤毛：* -程的市中：韭口凹P：|BUAEi3H潮V斟1女新1000(X1MB：加1肛验41*割圧：iflM-12-OI *早M阵d: 1啊豊占3利專：£ 否皈革芷卿監：SMAM；書段.4业政方* 删忖.英宗折聲 UirfGd阳h 51口1酹曲，-Mzmmtfvc CitE)神 | 阳B械用:嘗林S- 印存non图 2.1-18保存时系统首先对页面数据进行校验。校验通过后保存数据并返回成功提示。如下图2.1-19 所示：3駝曾芮為底冯：T'DMDWtHOa帆爵曲日則:日 cay羽Lf-iJ幣如:

24、刃方与寿IUUk寂斟1币:100MI-Z(H4-12-ai-AJfl-M-12-DI 即忧祁RV：虚舌:紳利F:舌-是希衬和立杀主陀帚扯:M I由匸WtlE占RlMf：-”离日辟:間日-色注:輕丄.胡:旳帽*iSffiAEafeW：Uhilcd Arab EniiSlipi GO': SE'i 瞒:期口彳卜MtAISVIEUnS <HE' ftfl：照EN1花摆咅曲悅1y I-STS-z J图 2.1-19单击“确认”按钮，系统将重新打开外债签约登记页面，此时可以开始下一个外债签约 登记的录入。2.1.2修改以银行业务操作员的身份登录系统，打开外债-签约信息-修改

25、，系统显示外债编号录入图 2.1-20录入外债编号回车，系统根据外债编号录入规则进行校验并检查该笔业务是否已经存在。如果不存在，系统提示；反之则打开签约信息修改页面，页面显示外债签约信息。如图2.1-21 所示:95110W0W1H0MDM01W晋丹DM科方与斗狗祥直刑巧:t?叽和喊代師民机忡至曲恫出-跆币和:-更旳空虑：1MUB2014 12 W网日：2U 12 31毎址钳11；1 %星迺砒1应缄皋窈：X是3ES4外匸畔IE耳書占团側和£ 丁F王:fin ci軻几点si：朮內悽1T扈睥畑烟:SM认中好蚌：fflJ!A05£fc#：TWWEASilMEWr 'itE

26、：1 北爲:中年人民井也¥碱A: «E ! Z ：I Z图 2.1-212.1-22 所示:手工修改签约信息，单击“保存”按钮进行保存。如图卄锲諷：991 W0(»ai0(l?Cl14WQ(HQflriSWOT110DM&M1W査拆日尊2SU. 12-10砂B.曲币？NS工鼻=1 y L.Ttlli:；.对Ji昱丰fl也1HiTFiiRn也英|£感I尅罚帯：心叩:FStWflF對曲：130紀鼻曰.»U-12-1fiHHS- 2OU-12-3!1 %量店榔刊E肃:童1曲監> *屋淫丘外巧世孑£占州钿：若*厦目辭：曲fri：

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28、MtsEl 1图 2.1-24录入外债编号回车，系统根据外债编号录入规则进行校验并检查该笔业务是否已经存在。如果不存在，系统提示；反之则打开外债签约信息删除页面，页面显示外债签约信息。如图2.1-25 所示:110On换母V fiAKK貶加冲:AF価"干足laaa.is2DL4-L2-D32Q14-12-3i年优创豎ll：1.234sIEJNCOCE:s234567890屡忑昭卄粹比卫直占IflGli>1：険d：CEBJU=G-«Bf 中!i!恨冇Sil：z中时N讦林丿舷彌:ATanifta CENTRAL BASK册? 圈牌 gn.览備也回图 2.1-25手工录入删

29、除原因，然后单击“删除”按钮进行删除。如图2.1-26所示:确认删除后返回成功提示。如图图 2.1-262.1-27 所示：| =1 in：' ： - °'= r曲凹mMBS押卵：快11竟才丁 flWA 炯: :LDOD.12£BB：3014-12413吨:2034-12-3SiLMSli.亞农t利5：舌j SIN COM;思时2弘岂0殆90昱翻汁口IttliY零占用鐵:X#E：UR AifcSCTHAFg書弄中旳|fl行WIP.AfUSisfr.眄干中jprr顽扎帀丈绅CBVTHAL BWK習收.A旳所在四（由刃优四:AFGPn價囚.、毎近超创ifeEi

30、tffi：罢k日韶.2Q34-I2-Q酹古FrWEiiF K.已是章叽相暂代SHSH.m拖團和E1t"段 期_冲丄叶*回民出尽肾陽w辨;ES-S- (XH3D025KI2-3蒯日 ZOia-lZ-Ol耳化W¥ll：1%IS-TdjMS：營E前口1建;HffAB.flifcflGWWEKliiflBPiafl-ltilBrfr醐人中盘別f:阿咅曲童MHnBftA-BtSSfiiTZn?： CltE進晋呦日层富ST利Gb|ii(iDMKoian图 2.1-27单击“确认”按钮，系统将重新打开外债签约信息删除页面，此时可以开始下一个外债 签约信息的删除。2.1.4查询以银行业务操

31、作员的身份登录系统，打开外债-签约信息-查询，如图2.1-28签约信息查询界面，用户输入查询条件，点击“查询”按钮，查询出满足条件的签约信息列表。*曲号.X理V斷帀忡:v至匚i 1与出EXCELlt*ssiSB蛙的圭亟1S - H - K1#1® p H “酥】珈帛1记？图 2.1-282.2变动信息2.2.1登f己外债变动信息登记分为报送变动信息和报送余额信息，以银行业务操作员的身份登录系 统，打开外债-变动信息-登记，如图2.2-1变动信息登记界面：rin/财叱回单图 2.2-12.2-2所示报送变录入外债编号回车，系统验证外债编号是否符合录入规则并根据业务类型显示不同的变 动信

32、息登记页面。如果符合，允许录入外债变动信息，反之提示错误。如图动信息界面和图2.2-3所示报送余额信息界面:gflllQOODDCOI QD20U121000D001”横回*餐币帯塢IAS4b=|2QU-i?-id轡却苹比W塀审|筋网号:1EE4HM：3*査曲型彳7. &V 4疊刪mu：艇:悍存图 2.2-2刖懐I*吕:唤唤仙跡如啦吗済回车羊呂民金人7|RARDvl-E讪日期 1.,'A:外1R：3*s：i图 2.2-3手工录入变动信息，然后单击“保存”按钮进行保存。如图2.2-4所示:外谆 U 呂 9»110OMOOO1M20 U1J KWMOIH-fl 匸仝貧币币

33、埼工鼻3匸翻曰：2D14 12 1D蚕的币沖:阻P養：础*滋Wsn£B：|iaR4M*1H0*卿日期：0001«曲曲：|弄拥聲究1柄軸:ARS-mPttSw 实lb主: WDB1D0«:£：ri?图 2.2-4保存时系统首先对页面数据进行校验。校验通过后保存数据并返回成功提示。如下图2.2-5所示:图 2.2-5单击“确认”按钮，系统将重新打开外债变动信息登记页面，此时可以开始下一个外债变动信息的录入。2.2.2修改以银行业务操作员的身份登录系统，打开外债-变动信息-修改，如图2.2-6变动信息修 改界面。图 2.2-6录入外债编号和变动编号回车，系统根

34、据外债编号和变动编号检查该笔业务是否已经存在。如果不存在，系统提示；反之则打开变动信息修改页面，页面显示外债变动信息。如图2.2-7所示：昭仲1401砂皿!fc声赳爲干JSv砒e嘲:2Q14-QB-0Sn 如1= nt+卜丑姉*費诚乐1加140117Q-*±：昔“图 2.2-7手工修改外债变动信息，单击“保存”按钮进行保存。如图2.2-8所示:9911OQ4MW1M2014HO (201401Mil"日*再R；|时币：|出E逼V3£?1£H：| 两 |瑋捐吕1：盹14將06-删帀冲:1341*U41I1LMEI：1和f =124(9 ft图 2.2-8系统校验页面数据通过后保存入库并