CDM小组BEL课程期末报告商业计划书

1、cdm小组bell课程期末报告商业计划书蓝色巅峰环境咨询公司商业计划书公司介绍公司介绍p产品与服务p市场营销p财务分析p风险分析p案例分析公司介绍-背景20052005年年2 2月月1616日，日，京都议定书京都议定书正式生效；正式生效； 20042004年年5 5月月3131日，日，清洁发展机制项目实施清洁发展机制项目实施 暂行管理办法暂行管理办法颁布颁布中国当前批准实施的项目有中国当前批准实施的项目有2 2个，个，今年今年3434月份之间最新上报的项目有月份之间最新上报的项目有2929个，个，潜在项目有上潜在项目有上百百个个国际碳减排交易市场热门强手的国际碳减排交易市场热门强手的“硬通货硬

2、通货”国内企业国内企业“减少排放废气中挖出的优良资产减少排放废气中挖出的优良资产” cdmcdm机制，绿色双赢机制，绿色双赢 发达国家发达国家 发展中国家发展中国家 （附件一国家）（附件一国家） （非附件一国家）（非附件一国家） 资金、技术援助资金、技术援助 实施温室气体实施温室气体(ghg)(ghg)减排项目减排项目 经核证的减排量经核证的减排量(cers)(cers) 第一承诺期第一承诺期2008-2012 实现减少温室气实现减少温室气体排放的承诺体排放的承诺 实现可持续发展实现可持续发展 公司介绍-背景20052005年年2 2月月1616日，日，京都议定书京都议定书正式生效；正式生效；

3、 20042004年年5 5月月3131日，日，清洁发展机制项目实施清洁发展机制项目实施 暂行管理办法暂行管理办法颁布颁布中国当前批准实施的项目有中国当前批准实施的项目有2 2个，个，今年今年3434月份之间最新上报的项目有月份之间最新上报的项目有2929个，个，潜在项目有上潜在项目有上百百个个国际碳减排交易市场热门强手的国际碳减排交易市场热门强手的“硬通货硬通货”国内企业国内企业“减少排放废气中挖出的优良资产减少排放废气中挖出的优良资产” cdmcdm机制，绿色双赢机制，绿色双赢公司优势相关政策支持发改委咨询机构相关资格发改委咨询机构相关资格 政府部门支持已有政府部门联系和公关已有政府部门联

4、系和公关 教研专家支持高校和科研院所的相关研究高校和科研院所的相关研究国际机构支持信息共享业务联系和国际合作信息共享业务联系和国际合作高级分析师1公司合伙人顾问团体分析师财务部人力资源部公共关系部高级分析师2高级分析师.高级分析师1公司合伙人顾问团体分析师财务部人力资源部公共关系部高级分析师2高级分析师.总经理审计部 董事会行业专家顾问团管理研究顾问团行政人事部财务部项目部培训部客户部法务部产品服务相关培训； 项目开发； 描述书编写申报审批等；监测方案设计； 资金技术引入制度方法信息 ； 潜在企业信息资金技术输入； 接洽协调服务全球市场信息 ； 国内项目信息数据库系统建设； 相关调查研究蓝色巅

5、峰环境咨询公司商业计划书p公司介绍p产品与服务市场营销市场营销p财务分析p风险分析p案例分析林业林业运输运输业业 电力电力城市垃圾填埋场城市垃圾填埋场目标市场选择主要目标市场主要目标市场客户分布 成熟方法学：成熟方法学：垃圾填埋气处理行业垃圾填埋气处理行业 有待进一步完善：有待进一步完善：cdm项目扩展领域项目扩展领域通过方法学验证：通过方法学验证：风电风电 、太阳能行业、太阳能行业 交通交通碳碳汇汇能源替代能源替代农农业业市场预测垃圾填埋行业垃圾填埋行业北京垃圾填埋量：北京垃圾填埋量：8150吨吨/日日减排量：减排量：652万吨万吨co2可实现市场价值：可实现市场价值：3.8 4亿亿预计减排

6、量：预计减排量：9.76亿吨亿吨可再生能源行业可再生能源行业行业政策行业政策cers市场价格市场价格59.43元元/吨吨cers市场价格市场价格59.43元元/吨吨每吨标准煤燃烧时每吨标准煤燃烧时产生二氧化碳：约产生二氧化碳：约2.44吨吨可实现市场价值：可实现市场价值：580亿亿2005年年5月月20日中国日中国cdm信息中心信息中心co2指导价格指导价格计算公式出处：计算公式出处：ipcc实际操作指南实际操作指南全国人大环境与资源委员会副主任委员冯之浚全国人大环境与资源委员会副主任委员冯之浚 竞争形式分析 供应者供应者 客户自身资料客户自身资料 基础数据公司基础数据公司 国家统计机构国家统

7、计机构各种电视、报纸、各种电视、报纸、杂志等媒体杂志等媒体 大专院校教授大专院校教授 其他咨询机构其他咨询机构产业内竞争者消费者消费者 cers购买企业购买企业 服务性行业服务性行业 政府机构政府机构 其他咨询机构其他咨询机构 国内外工商企业国内外工商企业潜在竞争者潜在竞争者 大专院校教授大专院校教授 市场研究市场研究 国外同业国外同业者者 公司业内研究人员公司业内研究人员 其他企业其他企业替代者替代者 政府机构研究资料政府机构研究资料 大专院校研究资料大专院校研究资料 大专院校的教师或专家大专院校的教师或专家 专业性的书刊资料专业性的书刊资料 企业自己的顾问团企业自己的顾问团 各种行业协会各

8、种行业协会竞争优势公司产品竞争优势1专业性强业务全面服务到位信息可靠性高243营销策略 营销战略 营销目标（市场分额、销售收入、团队建设、市场范围） 营销方案价格（项目运作价格，培训、信息服务价格）促销（大型会议、研讨会，网络，广告，口碑，商业信函）销售（全员直销、重点地区、工作流程）定位：提供定位：提供cdmcdm项目咨询全面解决方案的市场领先者项目咨询全面解决方案的市场领先者蓝色巅峰环境咨询公司商业计划书p公司介绍p产品与服务p市场营销财务分析财务分析p风险分析p案例分析财务分析-成本分析财务分析-收入预测假设 第一年预计全年项目数为5个，第二年预计为10个，第三年预计为15个。 每个项目

9、2500万人民币资金，收取0.8%佣金。财务分析-收入预测财务分析-盈亏平衡点预测固定支出为：固定支出为：186000，按最保守估计每个，按最保守估计每个项目支出约为：项目支出约为：6637505132000，预，预计每个项目收入为：计每个项目收入为：20万元万元为了达到盈亏平衡点，每年至少需要的项为了达到盈亏平衡点，每年至少需要的项目数：目数：186000（200000132000）2.7财务分析-经济利润预测投入20万，第一年税后利润为10万元，利润率为50；第二年税后利润为32万元；第三年税后利润为55万元；投资回收期为1.3年。报表分析-资产负债表资产负债表 期初数（元）期末数（元）总

10、资产总资产200,0001,175,000流动资产75,0001,075,000货币资金75,00075,000应收账款 1,000,000固定资产125,000100,000固定资产原价125,000125,000减：累计折旧 25,000负债负债 899,440流动负债 849,910递延税项 49,530 报表分析-利润表利润表 项目第一年累计数第二年累计数主营业务收入663,7501,327,500 减：主营业务成本1,327,500主营业务利润其他费用186160186000营业利润150,090486,500净利润净利润100,560325,9551,000,0002,000,00

11、0减：所得税49,530160,545336,250蓝色巅峰环境咨询公司商业计划书p公司介绍p产品与服务p市场营销p财务分析风险分析风险分析p案例分析风险分析 中国承担减排任务？ 政府机构介入？ 对项目运作成功缺乏信心？蓝色巅峰环境咨询公司商业计划书p公司介绍p产品与服务p市场营销p财务分析p风险分析案例分析案例分析分析师分析师项目开发项目开发项目设计项目设计正式颁发正式颁发cers政府批准函政府批准函项目实施项目实施项目核定项目核定减排认证额减排认证额unfccc注册注册排放检测排放检测案例分析-项目操作流程pdd文件项目活动的一般性说明基准方法学项目活动的起始与期限/减排额计入期监测方法学

12、和计划温室气体排放计算环境影响利害相关方的评价附 件附件1：项目活动参与方的信息附件2：政府官方提供资金的信息附件3：新基准线方法学附件4：新监测方法学附件5：表格：基准线数据项目的额外性项目的额外性基准线选择方法基准线选择方法监测方法和计划监测方法和计划项目企业项目企业公共关系部公共关系部国际独立国际独立机构机构a公共关系部公共关系部国际独立国际独立机构机构b案例分析-项目操作流程公共关系部公共关系部eb公共关系部公共关系部eb项目开发项目开发项目设计项目设计正式颁发正式颁发cers政府批准函政府批准函项目实施项目实施项目核定项目核定减排认证额减排认证额unfccc注册注册排放检测排放检测分

13、析师分析师案例分析-项目投资分析序号序号活动活动执行单位执行单位需要条件需要条件固定费用固定费用￥可控费用可控费用￥执行时间执行时间1项目设计项目设计项目企业项目描述书099,000-124,00010日2政府批准政府批准发改委030日3项目核定项目核定核实oe083,000-166,00020日4unfccc注册注册cdm eb124,00012个月5排放检测排放检测项目企业041,000-82,000与项目同步建设期一年6减排认证额减排认证额检测oe041,000使用期一年后开始认证7正式颁发正式颁发cerscdm eb95,00028寻找买家寻找买家项目企业4,753,000238,000-713,000其他税税95,000注：1eb公布的注册费用表 2中国cdm能力建设项目培训讲义，国家发展和改革委员会国家气候变化对策协调小组办公室 参与参与cdm项目企业的投入、收益分析表项目企业的投入、收益分析表案例分析-项目投资分析时间时间固定投入固定投入/万元万元可控投入可控投入/万元万元总投入总投入/万元万元收益收益/万万元元2年半年半21100121457纯收入纯收入336通过成熟的项目运作获得可控投入的通过成熟的项目运作获得可控投入的50%抽取抽取0.8%0.8%作为