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文档简介

1、银行出纳的工作岗位职责银行出纳的工作岗位职责1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原那么，办事公正。2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫戳记。3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转 账支票应 及时收回注销，并加盖“作废戳记。4、根据己办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐， 并结岀余额，做到日清月结，帐帐相符 , 帐证相符。5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。6、及时汇岀

2、在外人员工资。7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废戳记并留存，年终统一装订归档。 转账支 票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。10、妥善保管银行对账单、 转帐支票、银行预留的法人印鉴章、 出 纳收、付讫卬章及保险柜钥匙，防止丧失，被盗。11、完成科长交办的其他工作。1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原那么，办事公正。2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫戳记。3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账

3、支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转 账支票应 及时收回注销，并加盖“作废戳记。4、根据己办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐， 并结出余额， 做到日清月结，帐帐相符 , 帐证相符。5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。6、及时汇出在外人员工资。7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废戳记并留存，年终统一装订归档。 转账支 票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人

4、签发。10、妥善保管银行对账单、 转帐支票、银行预留的法人印鉴章、 出 纳收、付讫卬章及保险柜钥匙，防止丧失，被盗。11、完成科长交办的其他工作。1. 严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行 收 支结算业务，完备手续。2. 负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银 行 收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。3. 负责完成全院干警包括离退休人员 的工资和学生助学金的造 表、 发放工作。4. 负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做 好 凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结 算、及 时入账。5. 负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票 ; 随时掌握银 行存 款情况

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