金蝶账务处理

1、金碟 K3 的操作流程构组成数据库 SQL 中间层数据存储端客户端操作终端注： 数据库、中间层的安装环境 2000/NT SERVER 端 K3 中间层帐套管 理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑 -开始-程序-K3 中间层 -帐套 管理 新建 .K3 系统结构组成 数据库 SQL 中间层数据存储端 客户端操作终端 注：数据库、中间层的安装环境 2000/NT SERVER 端K3 中间层帐套管理一、新建帐套 操作流程：效劳器电脑 -开始-程序-K3 中间层-帐套管理 新建按钮 白纸按钮注意点 ：帐套号、帐套名不能重复但可修改 ，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑 -开

2、始-程序-K3 中间层-帐套管理 设置按钮 注意点： 公司名称可改， 其他参数在帐套启用后即不可更改包括 总账启用期间易引发的错误： 如果帐套未启用就使用， 系统会报错 "数据库尚未完成 建账初始化，系统不能使用 "三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑 -开始-程序-K3 中间层 -帐套管理 备份按钮 注意点：a、备份路径的选择建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开使用 解释：外部设备光盘刻录机、磁带机2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与 备份是对应的过程。操作流程： 效劳器电脑 -开始

3、-程序-K3 中间层 -帐套管理 恢复按钮 注意点：恢复时 “帐套号、帐套名 不允许重复四、用户管理即可在中间层处理，亦可在客户端处理操作流程： 中间层效劳器电脑 -开始-程序-K3 中间层 -帐套管理 用户按钮客户端 K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程： 中间层效劳器电脑 -开始-程序-K3 中间层 -帐套管理 用户按钮用户菜单新建用户客户端 K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 用户管理 用户按 钮 用户菜单 新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增即用户组的选择3、用户授权操作

4、流程： 中间层效劳器电脑 -开始-程序-K3 中间层 -帐套管理 用户按钮用户菜单 权限客户端 K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 用户管理 用户 按钮 用户菜单 权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的 授权应在报表系统工具报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分一高级中处理4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用， “帮助菜单下的 “关于5、查看系统使用状况启动中间层 系统 系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端根底资料系统框架设置1、引入科目操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料

5、-科目文件从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料-币别 -新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、假设币别已有业务发生那么不能删除3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料-凭证字 -新增注意点：假设凭证字已有业务发生那么不能删除*4、计量单位A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料 -计量单位 -新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组 右

6、边单击鼠标右键 -新增计 量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单 位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量 单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料-结算方式 -新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算工程 核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目 使用； 核算工程可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工

7、作量；*A、核算工程类操作流程： K3 主控台进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料 -核算工程管理 -新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类 -右边单击鼠标右键 -新增核算工程 注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有的工程不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算工程代码分级通过“实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置为 “上级组， 否那么在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程： K3 主控台进入相应帐套 系统设置 根底资料 公共 资料-科目 -新增和属性即修改系统关联的注意点：* *a 、未购置应收、

8、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择 " 往来业务核算 "往来科目 下挂相应的核算工程类别， 并在系统参数 中应选择 "启用往来业务核销 " ？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，那么在总账核算工程明细 帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、 未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数 量金额辅助核算 "如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会 对帐务造成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择 " 现金等价物 "货币资金

9、科目及短期投资类科目* *操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类即多工程核算b 、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类 别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d 、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用总帐系统核心根底系统一、系统参数操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一总帐系统-系统参 数备注： “启用往来业务核销 是针对会计科目设的参数，选择此参数后 总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购置 相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用 情况。二、初始

10、余额录入操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置初始化总账 初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用 1 月份，只要准备每个科目的年初数即可。2、如果是年中启用非 1 月份，需要准备每个科目的期初余额、 本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束 初始化 操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入： 1汇总下级科目自动汇总2根据核算工程录入打“A处'录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币下拉键-选择相关外币进行录入4、 损益类科目数据录入：如果年初启用1 月份，那么不录入数据 如果是年中启用非

11、1 月份 累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结V V V"表结V或V V V6、试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币下平衡7、 注意各系统初始数据传递问题 : 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统 7、结束初始化：初始余额录入 -文件 -结束初始化 系统反初始化取消结束标志 初始余额录入 -文件 取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处 理凭证录入注意点：根底资料内容的查询 -F7"."复

12、制上一条摘要 "/"复制第一条摘要Ctrl+F7- 借贷调平键 空格键 -调整借贷方向英文状态下 红字金额 先输数字，再输 “负号 查看-选项 -"代码自动提示窗口 "等2、修改、删除凭证操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处 理凭证查询a、修改：需选中错误凭证 一点修改按钮b、删除：1 如果凭证未保存想删除，点"复原" 2如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程： K3 主控台进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处 理凭证查询a、单张 选中需审核的凭证-点击审核按钮-进入凭证后再点

13、 击“审核按钮即可b、成批 编辑菜单下 成批审核 注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核反审核；4、凭证过帐操作流程： K3 主控台进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处 理凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：1 初始化未完成 2无过帐权限 3凭证不是当期的 4用户 冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中 错误凭证修改即可。b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。 反审核c 已审核、已过帐： 1在查询中冲销错误凭证 2在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿的

14、查询操作流程： K3 主控台进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿 选择各类帐簿如：总分类帐 注意点： 1帐证一体化：只能查询，不能直接修改 2总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 3第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理 *1、期末调汇操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一 期末调汇注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与 “期末调汇 的科目，才能使用该功能 *2、自动转帐操作流程： K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 结帐 自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程： K3 主控

15、台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 结帐 结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：假设在系统参数中未选择 “本年利润 科目，那么报 “未指定 本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益 的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一 期末结帐注意点： 不能结帐的原因： 1有未过帐的凭证 2无权限 3其他子系统未结帐 4与其 他用户冲突八、套打1、套打格式凭证： *上海 TR101 记帐凭证上海 TR102 收款凭证 纸张大小：自定义大小 上海 TR103 付款凭证 宽度： 2800上海 TR104 转帐凭证

16、长度： 1400 单位： 0.1mm 上海 TW101 外币记帐凭证 帐簿：上海 TR201 总分类帐三栏式上海 TR202 试算平衡表汇总式 纸张大小： US standard fanfold 14.7.上海 TR211 现金日记帐 美国复写纸 上海 TR211 银行日记帐 上海 TR211 明细帐上海 TR231 多栏帐 7 栏上海 TR232 多栏帐副页 12 栏 注：打印机的选择建议用 “针式打印机，如： EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程： A、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭 证处理 凭证查询 工具 套打设置第一次需引入 “摸板格式 选择对

17、应套打格式 去掉 “打印第 一层的勾 -调整偏移量左减右加，上减下加 保存B、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭 证查询 文件 打印设置 选纸张大小C、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 凭证处理 凭 证查询一选中需进行套打的凭证 一点凭证"按钮一"使'用套打一方 可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式 与本位币格式的选择B、假设想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打 格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程： A、 K3 主控台 一进入相应帐套 一财务会计 -总帐系

18、统 一帐 簿一工具 一套打设置 一第一次需引入 “摸板格式 一选择对应套打格式 一去掉“打印第一层 的勾 -调整偏移量 左减右加， 上减下加 一保存B、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿选择需 套打的帐簿种类 过滤条件文件 打印设置 选纸张大小C、K3 主控台 进入相应帐套 财务会计 -总帐系统 帐簿选择需 套打的帐簿种类一过滤条件一文件一“A使用套打一方可进行预览和 打印注意点：A、在明细分类帐中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“使用套打和“套'打时预览副页K3 子系统 现金管理系统 系统集成：总账、应收应付 根底资料及日记帐 系统间关联：总帐系统 现金管理系

19、统日常票据 应收应付 日常凭证一、初始化 系统设置 初始化 现金管理 -初始化数据录入 -引入 结束初始化：编辑 - 结束初始化 补充：如果日常处理中，公司新开户银行： 先在根底资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入， 再结束新科目初始化 反初始化：编辑 - 反初始化二、日常处理 财务会计 现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法： 1复核记帐 2从总帐中引入日记帐 3新增 *2、库存盘点出纳实际库存对帐 财务会计现金管理 -现金-现金盘点3、现金对帐出纳与总帐系统对帐 财务会计现金管理 -现金-现金对帐4、银行对账单手工录入或外部引入5、银行存款对帐出纳与银行对帐 财务会计

20、现金管理 -银行存款-银行存款对帐 前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中 对账方式：手工对账、自动对账 自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等 银行存款对帐必须满足的 “根本条件 - 金额相等6、余额调节表自动生成三、期末处理 财务会计现金管理 期末处理 期末结帐 结帐与反结帐 系统可以结转未达帐*四、票据管理 支票管理 可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销 收付票据 本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证 票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统 系统集成：总账、工业本钱管理系统 系统间关联：总帐系统 日常凭证 固定资产折旧信息 本钱 系统一、

21、系统参数系统设置 - 系统设置 -固定资产 -系统参数 1固定资产的启用期间 2允许改变根底资料编码二、根底资料设置 财务会计固定资产 根底资料 卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片新增卡片后， 固定资产的 启用日期不可再更改卡片上的费用科目一定是最明细科目 卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数 初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择按净值 和剩余使用期间的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，

22、必须指 定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；假设购 入为二手货时那么不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口 -工具 -结束初始化 反初始化：系统设置 初始化 固定资产 初始化 反初始化 初始化有误， 可通过几种方法进行修改： 1反初始化2变动3 折旧管理四、固定资产日常处理1、新增 财务会计固定资产 -业务处理-新增卡片 生成凭证：主窗口 -业务处理 - 凭证管理按单和汇总 固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐 卡片生成的凭证

23、金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额变 动处理2、清理报废 财务会计固定资产 -业务处理-变动处理 只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以局部清理 如果想对清理过的卡片删除，要再点 "清理"，在清理的界面点 "删除 "3、变动财务会计 固定资产 -业务处理 -变动处理 只能对以前期间的资产进行 如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法 一张卡片屡次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计 固定资产 -期末处理 - 计提折旧折旧后假设发现折旧金额有误，可通过 “折旧管理 进行修改，并且未过 帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、

24、自动对帐 财务会计 固定资产 -期末处理 自动对帐 自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计 固定资产 -业务处理 -卡片查询 -文件 -卡片打印五、期末处理 结帐：财务会计 固定资产 -期末处理 -期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统 系统集成：总账、工业本钱管理系统 系统间关联：总帐系统 凭证工资系统工资费用分配情况 成 本管理系统一、工资类别人力资源 工资管理 类别管理 新建类别 如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统 多类别汇总类别不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类 别的工资数据 如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应

25、用 工资系统可实现一个月发屡次工资二、系统参数 结帐是否与总帐同步 系统设置 系统设置 工资-系统参数三、根底设置主窗口 - 设置1、部门 人力资源 工资管理 设置 增加方法： 1从总帐或其他工资类别中导入 2手工新增2、银行管理新增工资代发银行3、职员管理 增加方法： 1从总帐或其他工资类别中导入 2手工新增 职员类别：影响工资费用分配通过 F7 操作4、工资工程设置新增 参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定工程与可变工程：固定工程的数据是每个月固定不变的 工资工程有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查： 1点"公式检查 "2保存时系统会自动提示 错

26、误信息除“数字 外均可进行选择性录入 个人所得税的设置： 如果 应发合计如果完 如果 应发合计1000 且 应发合计 代扣税=应发合计 -1000*0.05 如果完应发合计=FIX应发合计取整 四、工资数据录入 人力资源工资管理 工资业务 -工资录入 同一列，相同的工资数据可通过 "计算器 "直接录入 五、个人所得税 人力资源工资管理 -工资业务-所得税计算 能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数计算5、 把算得的所得税要导入到工资修改中主窗口-工资业务 -工资修改光标不能放到 "固定工程 "上 *六、扣零处理 扣零工程

27、和扣零后工程不能相同七、工资费用分配 人力资源 工资管理 工资业务 -费用分配 生成凭证时，如果系统报 "凭证分录小于 2"错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资工程无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源 工资管理 人员变动 人员变动处理 离职人员可以通过 "禁用 "功能操作 如果取消禁用，要到 "职员管理 "中操作九、工资报表 人力资源 工资管理 工资报表 导出格式： txt、dbf 、 xls 、kds 等十、期末处理 人力资源 工资管理 工资业务 -期末结帐十一

28、、复制工资数据1固定工程 2在工资修改中直接 "复制 " 应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流采购、销售初始数据系统间关联： 总帐系统 应收、付款系统日常发票 进销存系统采、 销日常凭证现金管理系统日常票据一、系统参数系统设置 系统设置 应收账款 系统参数只能一台电脑做 启用会计期间在有业务发生以后不可以更改 应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计 应收账款 合同 只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置 初始化应收款管理 -期初数据录入1应收帐款发票、预收单、其他应收款2应收票据3期初坏帐 如果想修改初始数据，要点 &q

29、uot;明细 " 预收款在初始化表中用 "负数 "表示* 初始数据传递问题 如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件 -引入总帐初始余额 注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必 须下挂核算工程2 先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额 注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具 -结束初始化 反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处 理3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务 财务会计应收款管理选择单据

30、类型 选择业务类型 注：日常票据审核后自动生成一张 “收款单 2、单据生成凭证1财务会计 应收款管理 -凭证处理2单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证3先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证 必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作 假设和物流连用 ,发票生成凭证那么在物流系统中进行 存货核算系统 *日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的 "收款单 "类型 中做3、核销1财务会计 应收款管理 -结算 -核销管理2收款单保存和审核以后在单据中直接核销 收款单如果是通过关联发票的方式录入的， 核销方式应选择 "应收单号n核销方式

31、：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型： 4 种 以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？ 凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证凭证浏 览-反核销核销管理 -反审核单据序时簿 -编辑 -修改单据 否，在应收系统中 "凭证浏览 "中，删除凭证 -反核销 -反审核 -修改单 据4、坏帐处理1 坏帐准备计提坏帐 财务会计应收款管理 坏账处理 一年中可以屡次计提坏帐 坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前 要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐2坏帐损失 未核销的单据3坏帐收回必须先做对应的收款单 注：以上业务凭证均为 “机制凭证 在业务中自动

32、生成即可5、帐表财务会计 应收款管理 账表/分析分析表有 6 种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分 析、收款预测6、期末处理 财务会计 应收款管理 -期末处理 结账/反结账 注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3 财务结果 报表系统根底系统 系统间关联：总帐系统 报表系统通过公式取总帐系统凭证数据一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT 取月份数、ACCTEXT 取具体时间段日期的数， 取对方科目的数 运算函数： SUM 、 AVG、 MAX、 。表间取数： REF_F多帐套管理：工具 -设置多帐套管理，然后应用 ACCTC-期初余额 Y-期末余额可省略查看系统预设的报表 1、在

33、 “模板 中翻开系统预设的报表2、检查系统预设的公式 FX- 选择函数类型 ACCT 等3、切换到数据状态视图 -显示数据4、报表重算数据 -报表重算， F9 注：利润表的“取数类型与帐务系统中 “结转损益功能有直接关联二、自定义表 建议在公式状态下进行格式设置 1、设置表格 报表总的行列设置：格式 -表属性 单元融合：格式 - 单元融合 定义斜线：格式-定义斜线斜线单元格的字体要在 "定义斜线 "中调整2、设置页眉页脚格式-表属性 -页眉页脚日期通过函数去设：其他 -RPTDATE 取总帐会计期间和日期 页眉间的空行制作：空格键3、取数"fx"-ACC

34、T 如果想复制公式：用 "填充 "功能在公式状态下视图 -显示公式 求和： SUM4、选择报表期间 Ctrl+P 或者 工具 -公式取数参数 报表重算： F9数字格式：数据为 “零不显示 格式-单元属性 -数字格式 *5、设置表页 格式-表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除不能做报表重算*6、报表的引入、引出 文件-引入文件或者引出报表 从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件 KDS *7、批量填充工具-批量填充现金流量表系统 系统间关联：总帐系统 现金流量表系统提取总帐相关凭证数据， 通过人为指定一、定义报表方案方案中的 “引入是

35、版本升级处理 假设进入系统所有内容为 “灰色 ，那么没有选择 “报表方案 二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击工程；选择工程后点 改变用SHIFT或CTRL进行 多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修改现金工程主表、副表工程的增加、修改 特殊工程：一个科目有多个现金流向按比例六、T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算工程展开；现金工程展 开；币别展开；凭证展开七、凭证 如果在指定现金流量工程时，出错，如何改？ 1不产生的现金工程 -错某一项 选择该项，右键 -选择

36、现金工程 -取消所选工程2X 项-错 Y 项 选择该项，右键 -选择现金工程 -X 项八、附表 编制原理：附表中所有科目金额 +损益表中的净利润 = 经营活动产生的 现金净流量 做附表的前提条件：主表必须做完，并且做得正确，才能做附表 编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表工程中右键 锁定值 注：附表工程中 “现金及现金等价物的净增加情况 是不能进行调整的 九、报表输出 版本是 9.0 以下的，现金流量表每次做完，要做引出总帐中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量工程的增加、修改等3、指定现金流量工程A、根据凭证指定B、T 型帐户4、附表的指定5、出现金流量表

37、财务分析系统 鼠标右键 系统间关联：总帐系统 财务分析系统通过公式取总帐系统凭证数 据*一、系统设置内容1、数字格式2、页眉页脚设置二、报表分析1、查看系统预设报表的公式2、对系统预设报表进行各种分析三、财务指标1、指标公式定义2、指标分析不同期间四、因素分析1、新建 “管理费用科目 的因素分析对象 2、对新建的分析对象进行各种分析一共有 3 种分析方式：结构分析、比拟分析、趋势分析 数据来源：金蝶报表、金蝶帐套补充操作1怎样简洁查看应收账款的贷方数字：总账 -凭证处理 -凭证查询 -条件选择期间、凭证字、会计科目 等于或者包含 -方式按凭证过滤或安分录过滤。金蝶财务软件操作流程标签：金蝶 财

38、务 软件 操作 流程 时间： 2021-02-04 16:46:58 点击： 337 回帖： 0 上一篇：行走职场人士必看的五个寓言 下一篇： 在使用金蝶 KIS 商贸 版 V2.0 财务业KIS 主要分为系统初始化和日常处理二局部 一、 系统初始化在系统初始化局部主要有以下五个方面：1新建帐套 2帐套选项3. 根底资料4. 初始数据录入5. 启用帐套一新建帐套 :会计科目结构会计期期间 选择自然月份 帐套启 用期间 注意年中和年初建帐的区别 .。 翻开金蝶软件点击“新建按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文 件存放路径，并在文件名处输入公司简称。点击“翻开按钮，系统翻开建帐向导窗口按要求输入

39、公司全称。 点击“下一步按钮，设置贵公司所属行业。点击“下一步按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成点击 “完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：翻开“工具菜单选中“用户管理点击用户设置的新 增按钮会弹出“新增用户窗口。用户名：一般使用会计人员的真实姓名 平安码：识别用户身份的密码，当 KIS 重新安装后，需要增加操作员 或系统管理员。以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证平安码 与上次输入一致，那么不需要重新授权。用户授权：选中需授权的用户，点击 “授权按钮弹出“权限管理对话 框，可以给用户设置所需要的权限二帐套选项单击初

40、始化设置界面上的 “帐套选项 在“凭证里把凭证字改为 “记 字，结算方式可以按自己的要求设定，在 “帐套选项 里的选项左边时 14，右边是 1和 3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产 减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对 号。三根底资料 会计科目：在主窗口选择 “会计科目 设置会计科目 功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述 会计科目的设置：1 一般会计科目的新增设置2 涉及外币业务核算的会计科目设置3 挂核算工程的会计科目设置4 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增按钮 一般会计科目的新增：上级科目

41、代码与下级科目代码之间是根据科目 结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下 级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输工程。 涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，那么必 须在 “期末调汇 处打勾。挂核算工程的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算工程刻起到批 量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算工程， 这些核算工程之间是平行并列关系，核算工程下不能再挂核算工程， 会计科目如已挂核算工程，那么不能再下设明细科目。数量金额式会计科目的设置：将科目设置为 “数量金额。 币别再主窗口选择“币别，单击“增加KIS 同

42、时支持固定汇率和浮动元两种处理 : 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下那么可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算工程核算工程是 KIS 系统设置的一些特殊的工程资料，系统提供了往来单 位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。核算工程是 KIS 系统 各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了根底资料的查询和获取。核算工程的增加：在主窗口选择增加。 初始数据录入在主窗口单击“初始数据按钮A. 白色记录是表示明细科目，可以直接录入B. 黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇 总生成C. 绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口D. 余

43、额列的率速单元格说明该科目设置了往来业务核算，要求双击录 入往来数据在初始录入是要注意：A. 般科目余额：直接录入B. 外币科目的余额：注意切换录入币别C. 核算工程的科目余额：直接录入D. 数量金额辅助核算的科目：录入数量E. 固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细F. 往来业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产 科目进入固定资产数据显示窗口系统以列表形式显示固 定资产工程，每项固定资产以一条记录显示在屏幕 初次进入时，此窗口为空白，可以单击 增加按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：根本入帐信

44、息、折旧信 息、本年变动数据。在期初录入的时候一般只录入根本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。录入始数据时，点击左上角 “人民币 菜单，点试算平衡表 启用帐套在主窗口单击 “启用帐套 ，把初始化备份到某个盘上 二、会计之家界面也就是日常处理 在日常处理局部主要是以下几个方面1凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析 7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理凭证录入 点击主窗口中的 “凭证，单击 “凭证录入凭证录入A. 般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算工程的凭证在凭证录入窗口中单击 “凭证录入 按钮，在这个窗口中就可以录入凭 证了，首

45、先把光标点到 “摘要 输入摘要例如：提现再把光标点到 会计科目，输入科目代码或者按右上角获取键和 F7 都可以选择会 计科目，不用手工输入，然后再把光标点到借方金额输入数，再把 光标点到下一个摘要输入 也可以用双 “/和第一个摘要相同，再把光 标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，也可以按 CTRL+F7 让借贷方自动配平，最后保存这张凭证。会自动弹出一 张新的凭证，再输入下一张凭证。在输入一半的凭证想不要了， 可以按 “复原键，复原键也等于删除键。 删除这张凭证。在凭证录入的时候像 “利息收入 的凭证要都做在借方，把贷方的数用 红字在借方表达先在借方输入数在按一下负号就可以了。

46、在凭证录入的时候想计算数可以按 “F11。想打印凭证时到 “凭证查询 里点左上角的点 “凭证键预览，然后点打 印，想调整距离在 “凭证键里的打印设置来设定。凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。 用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张 或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此 窗口可以进行凭证审核。此窗口的工程不能修改，只能查看，查看完 毕后可以对凭证审核并签章。凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证， 首先要更换成审核人的名字， 再点 “凭 证审核 点成批审核或单张审核， 确定以后选中一张凭证点一下 “审核 让这张凭证回到

47、没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到 “凭证 查询里修改或者删除这张凭证。凭证过帐 在凭证处理窗口中单击 “凭证过帐 按钮，按提示步骤过帐。凭证查询在凭证处理窗口中单击 “凭证查询 按钮，系统弹出 “凭证过滤 窗口， 选择过滤条件后按 “确定，系统进入 “会计分录序时簿 窗口。 修改已过帐凭证1 红字冲销或补充登记2 反过帐( CTRL+F11 )再修改凭证冲销：在 “序时簿 窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单 中选择 “冲销系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。凭证汇总 在凭证处理窗口中单击 “凭证汇总 按钮，自动汇总。总帐查询 在帐簿窗口中单击 “总分类帐 按钮，按条件查询 明

48、细帐查询在帐簿窗口中单击 “明细分类帐 按钮，按条件查询多栏帐查询在帐簿窗口中单击 “多栏帐 按钮，增加多栏帐科目，在 “多栏帐 窗口 点击“新增 按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐 在帐簿窗口中单击 “数量金额帐 按钮，按条件查询工资核算 工资公式设置工资工程 步骤：单击工资窗口 “核算方法 按钮 步骤：单击 “新增按钮，增加 “职员代码 等，有代表文字和数值的， 按条件选择。工资公式设置工资公式 步骤：软件有给的条件来设定。工资公式：在工资窗口中，单击 “数据输入 按钮，按条件设定 费用分配在工资窗口中单击 “费用分配 ，自动生成凭证，把这张凭证过帐。 工资报表在工资

49、处理窗口中单击 “报表输出 按钮，可以查看所有的工资报表 固定资产固定资产增加 :在固定资产处理窗口 ,单击 变动资料录入 按钮，进入变 动资料录入界面，点击 增加按钮，录入新增的固定资产资料。 固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减 值准备信息 2，按提示就可以输入。 减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。 其他：要修改固定资产到 “其他 里有变动资料，可以修改各项。计提折旧在固定资产处理窗口中，单击 “计提折旧 按钮，自动生成折旧凭证。报表输出 在固定资产处理窗口中，单击 “报表输出 按钮，查看所以报表 财务分析是自动生成的财务分析，双击进入可直

50、接查看。出纳 出纳管理是 KIS 用于出纳理财的辅助管理系统。 定义初始期间：在主窗口中单击 “维护-“帐套选项 中设置期间。 现金余额在会计之家界面单击 “出纳模块， “初始设置 并选择“现金余额录入 选项，录入余额。 银行余额 在会计之家界面单击 “出纳模块， “初始设置 并选择“银行余额录入 选项，录入余额。 现金盘点与对帐 在日常处理里点击 “现金盘点与对帐 自动生成。 银行日记帐在日常处理里点击 “银行日记帐 ，只要在 “维护里高级选项中设置可 从凭证引入日记帐，也可以翻开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进 去。可以点“文件从凭证引入日记帐。 现金日记帐在日常处理里点击 “银行日记帐

51、，只要在 “维护里高级选项中设置可 从凭证引入日记帐，也可以翻开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去可以点 文件从凭证引入日记帐。银行存款对帐步骤：单击“日常处理里模块中 银行存款对帐自动对帐。余额调节表步骤：单击“日常处理里模块中 余额调节表自动生成。往来业务核销步骤：在往来模块选择核销往来业务，会弹出一对话框，可以手 工核销，可以自动核销。往来对帐单步骤：在 往来模块选择 往来对帐单，会弹出一对话框，选择科目 确定后，往来对帐单自动生成。帐龄分析表步骤：在 往来模块选择 帐龄分析表，会弹出一对话框，选择科目 确定后，可以查看帐龄。期末处理期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末

52、自动计 算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在 事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。结转损益：在 期末处理模块选择 结转损益软件会自动生成损益凭 证，把结转损益凭证过帐。报表日报表在主窗口中单击试算平衡表在主窗口中单击科目余额表报表按钮，报表按钮，在报表窗口单击在报表窗口单击日报表按钮试算平衡表按钮在主窗口中单击自定义报表损益表在主窗口中单击单击损益表按钮资产负债表在主窗口中单击单击资产负债表按钮报表属性步骤：在工具栏的新增按钮步骤：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位, 日期等。报表按钮，报表按钮，报表按钮，在报表窗口单击在报表窗口单击在报表窗口单击科目余额表按钮自