营收安全管理

1、营收款安全管理规定营收款安全管理规定连锁运营中心业务部连锁运营中心业务部营收款安全管理规定营收款安全管理规定 营业服务人员在服务过程中必须唱收唱营业服务人员在服务过程中必须唱收唱营收款安全管理规定营收款安全管理规定 面额为面额为100元整的人民币严禁置于抽屉，必元整的人民币严禁置于抽屉，必须及时放入保险柜内。须及时放入保险柜内。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 大宗现金必须及时放入保险柜，抽屉内用大宗现金必须及时放入保险柜，抽屉内用于兑换的小额现金不可多于于兑换的小额现金不可多于1000元。备用元。备用金应统一存放管理，并由专人实施发放。金应统一存放管理，并由专人实施发放。营收款安全管理规

2、定营收款安全管理规定 严格执行资费政策和标准，不准擅自提价、严格执行资费政策和标准，不准擅自提价、减免、优惠及加收额外费用。减免、优惠及加收额外费用。营收款安全管理规定营收款安全管理规定营业员在处理话费争议时必须严格遵循省营业员在处理话费争议时必须严格遵循省市公司相关退费、减免费管理的规定。市公司相关退费、减免费管理的规定。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 受理业务时应杜绝错收款项。如发生营收受理业务时应杜绝错收款项。如发生营收短款，由经办营业员负责补齐，发现营收短款，由经办营业员负责补齐，发现营收长款必须如数上缴，并在当天营业点收支长款必须如数上缴，并在当天营业点收支日报报表上加以注明。

3、日报报表上加以注明。营收款安全管理规定营收款安全管理规定营收款项实行营收款项实行“专人专管专人专管”的原则，即营的原则，即营业员对以本人工号操作和经办的所有业务业员对以本人工号操作和经办的所有业务的营收款项负完全责任。的营收款项负完全责任。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 严格执行系统操作工号、密码的有关管理严格执行系统操作工号、密码的有关管理规定，实行一工号一人使用并定期更改密规定，实行一工号一人使用并定期更改密码，杜绝多人共用一个操作工号，分清经码，杜绝多人共用一个操作工号，分清经济责任。济责任。营收款安全管理规定营收款安全管理规定营业员自备零钞，上岗前须做好登记备查营业员自备零钞，上

4、岗前须做好登记备查工作，营业柜台内只能存放当天的营收款工作，营业柜台内只能存放当天的营收款项，不得存放私人现金或其他非营收有价项，不得存放私人现金或其他非营收有价证券等，一经发现一律当作营收款收缴并证券等，一经发现一律当作营收款收缴并送存银行。送存银行。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 当班营业员离开营业柜台时，必须退出正当班营业员离开营业柜台时，必须退出正在使用的系统界面，并将营收款项放入带在使用的系统界面，并将营收款项放入带锁的柜锁好，锁匙和私章随身携带。锁的柜锁好，锁匙和私章随身携带。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 营业厅应将各项营收款送入指定的银行营业厅应将各项营收款送入指定

5、的银行帐户，对于确实无法送存银行的部分营帐户，对于确实无法送存银行的部分营收款，应存入现金库房，并须在次日送收款，应存入现金库房，并须在次日送存银行，严禁截留、挪用、贪污、坐支。存银行，严禁截留、挪用、贪污、坐支。营收款安全管理规定营收款安全管理规定交接班时，交接双方应当面清点需要交接交接班时，交接双方应当面清点需要交接的营收款项、章证物品等，并按照有关规的营收款项、章证物品等，并按照有关规定做好各项交接手续及交接班台账记录。定做好各项交接手续及交接班台账记录。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 营业结束后，营业员须依照银行有关规营业结束后，营业员须依照银行有关规定整理和打包所经手的营收款项

6、，并填定整理和打包所经手的营收款项，并填写一式二联红色写一式二联红色收支日报单收支日报单，一联，一联与封包款一起打包交银行，一联粘贴在与封包款一起打包交银行，一联粘贴在封包封口。封包封口。营收款安全管理规定营收款安全管理规定营业员向当值班长上缴营业款封包款营业员向当值班长上缴营业款封包款时，须在营业现金交接簿上详细填写时，须在营业现金交接簿上详细填写所交封包的数量和金额，如有支票还所交封包的数量和金额，如有支票还要注明每张支票及金额，双方当面清要注明每张支票及金额，双方当面清点封包数后签名确认，立即将封包款点封包数后签名确认，立即将封包款存放保险柜或送存金库存放保险柜或送存金库。营收款安全管理

7、规定营收款安全管理规定营业厅须专人对每天发生的营收款、银行营业厅须专人对每天发生的营收款、银行送款单（现金、支票分开）、各类票据进送款单（现金、支票分开）、各类票据进行汇总整理，填写各类一次性营收款、通行汇总整理，填写各类一次性营收款、通信费营收款日报表，做到票据齐全无缺漏，信费营收款日报表，做到票据齐全无缺漏，发票、送款单、日报表三相符。发票、送款单、日报表三相符。营收款安全管理规定营收款安全管理规定 营业厅现金点验和交接必须在营业厅内指营业厅现金点验和交接必须在营业厅内指定安全的地点进行，最好在安装有闭路电定安全的地点进行，最好在安装有闭路电视监控的地方，严禁在营业厅当众点验或视监控的地方

8、，严禁在营业厅当众点验或交接现金。交接现金。营收款安全管理规定营收款安全管理规定营业厅要保证每天营收款安全，设立营业厅要保证每天营收款安全，设立专人定期检查防抢、防盗系统，发现专人定期检查防抢、防盗系统，发现异常情况及时向相关主管部门报告。异常情况及时向相关主管部门报告。营收款管理补充事项 退款指的是帐务中心已在系统上录入要退款指的是帐务中心已在系统上录入要退款的款项退款的款项, 用户只需持有效证件到前用户只需持有效证件到前台直接退款即可台直接退款即可.前台是不需做系统录入前台是不需做系统录入的的. 退费附件应说明的事项退费附件应说明的事项 一定要在收回的一定要在收回的错交话费发票上错交话费发

9、票上填写说明退费原因填写说明退费原因，用户签收签名，退，用户签收签名，退费日期、工号和营业点盖章，连同用户费日期、工号和营业点盖章，连同用户身份证复印件作为附件送交业务支持中身份证复印件作为附件送交业务支持中心帐务部稽核心帐务部稽核,前台营业员并填写首问登前台营业员并填写首问登记表连同所有的附件复印留底备查记表连同所有的附件复印留底备查.营收款管理补充事项退款附件应说明的事项退款附件应说明的事项 一定要用户在退款附件上签收签一定要用户在退款附件上签收签名及营业点盖章，连同用户身份证复印名及营业点盖章，连同用户身份证复印件作为附件送交帐务部稽核件作为附件送交帐务部稽核退费、退款专用封面填写要求退费、退款专用封面填写要求 一定要在专封面上注明营业点名称、一定要在专封面上注明营业点名称、所退日期和户数所退日期和户数营收款项的组成营收款项的组成 各门店每天上交的营收款由支票送款单、银联pos机结算单、现金送款单组成；支票送款单、银联pos机结算单、现金送款单相加的金额数等于日报表的金额数。营收款项的