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1、区间20-2530526-3092531-35182036-40123340以上780其他8%硕士6%本科44%大专31%中专11%姓姓名名出出勤勤率率冠英菲97.80%石绍雍97.40%越军99.00%崔恒98.50%于城中92.30%地应属99.50%迷彩请100.00%3059251820123378020-2526-3031-3536-4040以上0500100015002000宇宙高科员工年龄统计图：年年龄龄为为31-35岁岁的的员员工工占占比比最最高高其他 8%硕士6%本科44%大专31%中专11%宇宇宙宙高高科科员员工工文文化化程程度度统统计计以本科学历和大专学历为主，两者合计占

2、比75%注注：统统计计结结果果不不包包含含子子公公司司邱才扬95.40%李建档96.20%姓名绩效考核迷彩请5.6冠英菲5.9石绍雍6.2越军6.2崔恒6.3于城中6.7李建档7.2地应属7.8邱才扬8.1员工培训统计表姓名培训出勤率培训分数发展潜力迷彩请57%19833冠英菲92%35021石绍雍45%28032越军58%46064崔恒36%62447于城中86%49054李建档48%37624地应属90%25035招聘安排进度表项目开始时间持续时间完成时间确定职位4月1日54月5日发布公告4月6日24月20日收集信息4月6日154月21日初步筛选4月15日104月25日6.05.65.96

3、.26.26.36.77.27.88.1迷彩请冠英菲石绍雍越军崔恒于城中李建档地应属邱才扬注：满分为10分绩绩效效考考核核2人人未未达达标标2011年1季度宇宙高科财务部绩效考核结果迷彩请冠英菲石绍雍越军崔恒于城中李建档地应属120%100%80%60%40%20%0%0100200300400500600700800宇宇宙宙高高科科员员工工培培训训统统计计5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0确定职位发布公告收集信息初步筛选入围通知面试笔试录取通知入厂报道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科201

4、2年年度度招招聘聘安安排排进进度度表表入围通知4月22日84月30日面试笔试5月5日105月15日录取通知5月20日105月30日入厂报道5月25日106月5日薪资幅度表职称最低薪资最高薪资实习职称12001800600初级职称150025001000中级职称200035001500高级职称300052002200专家职称500080003000公司发展历程序号日期大事记12000年2月成立022001年3月与中科院合作 032001年9月第一条线点火 042002年5月世博会合作伙伴052002年12月销售额突破20亿元062003年10月成立集团公司 072004年8月涉足房地产项目082

5、005年1月ERP系统进行管理092005年12月企业成立5周年0102006年5月中央领导视察 0112007年11月公司股票上交所上市0122008年7月与和记黄埔战略合作0实习职称初级职称中级职称高级职称专家职称0150030004500600075009000宇宇宙宙高高科科技技术术岗岗位位薪薪资资幅幅度度图图：成立与中科院合作第一条线点火世博会合作伙伴销售额突破20亿元成立集团公司涉足房地产项目ERP系统进行管理企业成立5周年中央领导视察公司股票上交所上市与和记黄埔战略合作涉足金融行业全国文明单位控股企业达到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年1

6、2月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企业业集集团团发发展展流流程程图图5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0确定职位发布公告收集信息初步筛选入围通知面试笔试录取通知入厂报道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科2012年年度度招招聘聘安安排排进进度度表表132009年2月涉足金融行业 0142009年10月全国文明单位 0152010年5月控股企业达到200家0离职率分

7、析离职原因人数比率累加比率旷工解除2522%22%家中有事2018%40%薪水不高1816%56%个人原因1513%70%身体不适98%78%求学87%85%跳槽76%91%出国44%95%工作不适33%97%考研22%99%试用不合格11%100%112星愿宝公司资金平衡汇总表月借方贷方差距01249747.8246960.75-2787.0502160088.24246960.7586872.5103337598.2246960.75-90637.4504272181.6420208.33148026.7305579369.76420208.33-159161.4306409073.624

8、20208.3311134.7107345565.58226100.5-119465.0808200575226100.525525.509192593.32226100.533507.181089183.989183.9011295530.44432899.53137369.0912570268.62432899.53-137369.09旷工解除家中有事薪水不高个人原因身体不适求学跳槽出国工作不适考研试用不合格03691215182124270%20%40%60%80%100%公公司司2012年年前前六六个个离离职职原原因因，占占总总离离职职人人数数的的80离职人01020304050607

9、08091011127000006000005000004000003000002000001000000贷方借方星愿宝2010年资金平衡分析表成立与中科院合作第一条线点火世博会合作伙伴销售额突破20亿元成立集团公司涉足房地产项目ERP系统进行管理企业成立5周年中央领导视察公司股票上交所上市与和记黄埔战略合作涉足金融行业全国文明单位控股企业达到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年12月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企业业集

10、集团团发发展展流流程程图图星愿宝公司应收账款清单开票日期发票号码公司名称应收金额已收款金额 未收款金额2002/1/211456 A公司50000.0020000.0030000.002002/3/522451 B公司25000.005000.0020000.002002/6/912345 C公司3000.000.003000.002002/5/465423 D公司12500.0010500.002000.002002/7/1145216 E公司45452.005452.0040000.002002/11/212655 F公司32000.0016000.0016000.002002/9/345

11、456 G公司2450.000.002450.002002/10/1042123 H公司12350.0012000.00350.001月2月3月4月5月小于30天25%23%39%31%28%61-90天3%3%3%3%3%31-60天61%65%49%59%64%91天以上11%9%9%7%5%季度现金收入其他收入 营运现金支出 其他现金支出 现金结余第一季度154000.5029000.00-179000.00 -23000.0078000.50第二季度153260.1031050.00-159000.00 -23000.0080310.60第三季度156325.3032050.00-14

12、9000.00 -23000.0096685.90第四季度159451.8131000.00-129000.00 -23000.00 135137.71资产类别原值残值房屋建筑物254000.579000.5机器设备153260.181310.6计算机及通讯设备56325.397685.9家具及办公设备139451.81136137.71第一季度 第二季度 第三季度 第四季度-200000-1000000100000200000营运现金支出减少，现金结余增加2012年现金预算4 42 2% %2 25 5% %9 9% %2 23 3% %房屋建筑物机器设备计算机及通讯设备20%21%25%3

13、5%家具及办公设备家具及办公设备0102030405060708091011127000006000005000004000003000002000001000000贷方借方星愿宝2010年资金平衡分析表月份计划工资实际工资1月1500001582002月1600001613553月1650001702544月1700001731315月1800001866906月1750001778227月1750001773928月1750001793269月18000018102010月19000020560311月19500020326212月195000202158-107465.86时时间间利利润

14、润（万万元元）-55515.6572009年12月-47935.813760.339162010年3375.902109.325032011年1502.67-34585.6852012年-34689.36-4595.19452013年12月 -2422.75-88826.872合计-80169.35类别比例人力成本32%管理成本28%机器设备计算机及通讯设备1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月140000160000180000200000220000各月实际总工资均超计划总工资宇宙高科2012年全年工资统计（单位：万元）实际总工资计划总工资人力成本 32

15、%管理成本 28%资产成本 18%培训成本 8%税金5%其他成本9%人力成本占总成本比重最大2012年宇宙高科成本结果分析数据来源：财务部4 42 2% %2 25 5% %9 9% %2 23 3% %房屋建筑物机器设备计算机及通讯设备20%21%25%35%家具及办公设备资产成本18%培训成本8%税金5%其他成本9%总计100%季度经营现金净流量当期利润盈利现金比率警戒线2011Q137984863898485 0.9743492661Q226668292526814 1.0554116771Q330486412935263 1.0386261811Q410229261061550 0.9

16、6361546812012Q119110141781692 1.0725838141Q2100610011463440.877659761Q312679081367908 0.9268956681Q4月份流动比率速动比率现金比率1月2.22.081.382月2.2111551.7330681.0557773月2.2833331.71.01254月2.275721.6172840.9588485月2.275721.5349790.8971196月2.2916671.4583330.8333337月2.26251.3458330.7416678月2.2252961.276680.723329月2.

17、2648221.2371540.62450610月2.2252961.1185770.4466411月2.18577110.26877512月2.2252960.9604740.16996月份银行存款库存现金在途货币资金其他资金货币资金总量6月210020.6934500.557900022000 345521.247月223000.05290006500022000 339000.058月223261.1310503500022000311311.19月203100.5350504500022000305150.510月193000.5290006200022000306000.511月18

18、3000.5120006100022000278000.512月143000.5101106000022000235110.52011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q30.850.90.9511.051.11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月00.511.522.5流动比率速动比率现金比率宇宙高科2012年短期偿债能力不断下降2012年流动比率、速动比率、现金比率分析6月 7月 8月 9月 10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000银行存款银行存款银行存款银行存款银行存款2012年下半年货币资金总量

19、持续下降宇宙高科货币资金总量及结构图快餐项目网游项目旅游项目地产项目500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强平均回报率15.7%500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强优秀回报率22.5%所有申报项目与500强优秀水平有一定差异2012年公司各板块投资回报率对比人力成本 32%管理成本 28%资产成本 18%培训成本 8%税金5%其他成本9%人力成本占总成本比重最大2012年宇宙高科成本结果分析数据来源：财务部项目年投资回报率XYXY快餐项目14.80%15.80%0.00%22.50%0.00%网游项目13.20%15.80%100.00%22

20、.50%100.00%旅游项目16.10%地产项目18.90%客户计划拜访数实际拜访数庚客户2521己客户4312乙客户5021丁客户6038丙客户7060戊客户7575甲客户12081促销产品进货数量销售数量产销率产品11978146273.91%产品22115188689.17%产品31910161284.40%产品42235210594.18%产品51856132471.34%庚客户己客户乙客户丁客户丙客户戊客户甲客户140120100806040200实际拜访数计划拜访数73.91%89.17%84.40%94.18%71.34%产品1产品2产品3产品4产品50500100015002

21、0002500进货数量销售数量产销率Other0.25TCL 2.59%海尔 3.10%联想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%苹果19.60%诺基亚25.00%诺基亚手机销量占了4/12012年中关村品牌手机促销统计6月 7月 8月 9月 10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000银行存款银行存款银行存款银行存款银行存款快餐项目网游项目旅游项目地产项目500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强平均回报率15.7%500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%50

22、0强优秀回报率22.5%所有申报项目与500强优秀水平有一定差异2012年公司各板块投资回报率对比品牌占比TCL2.59%海尔3.10%联想4.20%酷派7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%苹果19.60%诺基亚25.00%月份当月广告投放金额（万元）月销售额（万元）1月193512月214003月234304月254315月306006月325997月356038月356109月3760010月3964811月4065112月40660项目本月销售额合计24.78笔记本8.23台式机8.235.12手机13.354.32打印机17.671.49MP319.161.46U

23、盘20.621.38电视221.05音响23.050.91其他23.960.82351400430431600599603610600648651660192123253032353537394040广告一定程度促进了销售xx4s店2012广告投放金额和销售额分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月销售额（万元）当月广告投放金额（万元）24.78万元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合计笔记本台式机手机打印机MP3U盘电视音响其他笔记本的月销售额最高2012年5月海龙电脑城销售额统计Other0.25TCL 2.59%海尔 3.10%联

24、想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%苹果19.60%诺基亚25.00%诺基亚手机销量占了4/12012年中关村品牌手机促销统计111150111160111170111180111190111110011111111111111110111110111120111111301111114066.7133.3库存天数0-3031-6061-9091-120121-150产品13471497156611462057产品21559165817821875124719065061840911430日期期初库存总额期末库存总额 出库总额入库总额库存周转1月1.8

25、32月1.883月1.644月2.415月2.436月2.825060708090100010203040347149715661146205782454043784141559165817821875124715417011585600-3031-60 61-90 91-120121-150 151-180 181-360 360总库存0200040006000800010000120001400016000180001月2月3月4月5月6月85000090000095000010000001.522.53库存总额库存周转率库存管理向良性方向发展2012年上半年公司库存总额分析图库存周转率库

26、存管理向良性方向发展2012年上半年公司库存总额分析图万元次/年24.78万元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合计笔记本台式机手机打印机MP3U盘电视音响其他笔记本的月销售额最高2012年5月海龙电脑城销售额统计DATEINPUTOUTPUTPSQ120110%201252795095.0%74.6%11.8%7.0%3Q1273992.0%63.8%14.1%11.8%4Q51521195.1%74.9%11.7%6.9%10月40827895.0%73.8%12.0%7.5%11月7757695.0%78.2%11.1%4.6%12月2935796.

27、2%80.7%9.3%5.5%w4800.0%0.0%0.0%0.0%w49367193.6%78.2%9.9%4.0%w50755696.0%82.3%8.3%4.9%12/600.0%12/700.0%12/800.0%12/900.0%12/10755696.0%82.3%8.3%4.9%12/1100.0%12/12910096.3%81.6%8.3%5.8%12/13851395.8%80.2%8.9%6.1%12/14418696.8%76.9%14.5%4.6%列1生产部行政部整理11201000整顿18752000清扫27352500清洁26702400素养26353600流水

28、线预期产量实际产量CXCT01295290CXCT02295210CXCT03295265CXCT04295288CXCT05295278CXCT0629529282.3%82.3%81.6%11.8%14.1%11.7%12.0%11.1%9.3%9.9%8.3%8.3%8.3%8.9%14.5%1.0%1.8%1.2%1.1%0.3%0.4%1.0%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%7.0%11.8%6.9%7.5%4.6%5.5%4.0%4.9%4.9%5.8%6.1%4.6%0%95.0%92.0%95.1%95.0%95.0%96.2%0.0%93.6%96.0%0.0% 0.

29、0% 0.0%0.0%96.0%0.0%96.3%95.8%96.8%201120123Q4Q10月11月12月w48w49w5012/612/712/812/912/1012/1112/1212/1312/1450%60%70%80%90%100%整理整顿清扫清洁素养01000200030004000生产部行政部CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300预期产量实际产量产品百分比数字标签占位 计划进度产品1551035200110产品222106920043产品3761014200152产品49010020018055%55% 产产

30、品品1 122%22% 产产品品2 276%76% 产产品品3 390%90% 产产品品4 4项目6月成本7月成本水平轴占位列差异6月份成本6月份成本075.5原材料20.520.2 原材料75.20.3运输费12.512.9 运输费75.20.4工人工资11.711.75 工人工资75.60.05燃料费10.510.55 燃料费75.650.05其他费用10.310.36 其他费用75.70.067月份成本75.575.76 7月份成本075.760909年年1010年年1111年年1212年年商品110152523商品215203028商品320191516合计455470671、插入簇状

31、柱形图2、选中合计系列右键次坐标6月份成本原材料运输费工人工资燃料费其他费用7月份成本75.175.275.375.475.575.675.775.8运输费增加是成本上涨的主要原因7月份A产品单位成本增减分析（单位：元）101525231520302820191516带带合合计计数数的的比比较较图图09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25 53 30 03 35 5合计商品1商品2商品3CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300预期产量实际产量3、选中合计列，设

32、置分类间距35%缺点：在前面合计列挡住了商品系列，故要设置透明色。1、插入簇状柱形图2、分别选中商品1、商品2、商品3系列右键次坐标3、选中合计列，设置分类间距35%A A公公司司B B公公司司期末库存7,6799,740发出24,86214,545期初库存4,53113,000购进28,01011,285A公司B公司C公司D公司期初库存4,53113,0008,8305,316购进28,01011,28520,85618,440发出24,86214,54516,32216,282期末库存7,6799,74013,3647,47409年10年11年12年01020304050607080051

33、01520253035合计商品1商品2商品30767900974000133640074740024862001454500163220016282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料进进销销存存对对比比图图A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末库存发出期初库存购进101525231520302820191516带带合合计计数数的的比比较较图图09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25

34、 53 30 03 35 5合计商品1商品2商品3Pre-boom level 2000Pre-crisis level20072012*顶顶端端y轴轴Nethlands16024028030010.5Canada1101381503009.5Britain1101751453008.5Spain801381303007.5Japan1351151253006.5OECD overage1001301203005.5United States951301083004.5Greece25751023003.5France65901003002.5Germany10897883001.5Italy

35、4365753000.5季季度度小小计计月月份份销销售售收收入入一季度1931月55.002月68.003月70.00二季度1784月38.005月75.006月65.00三季度1047月27.008月53.009月24.00四季度17810月40.00NethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGermanyItaly3002001000顶端Pre-boom level 2000Pre-crisis level 20072012*07679009740001336400747400248620014

36、54500163220016282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料进进销销存存对对比比图图A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末库存发出期初库存购进11月63.0012月75.00合计653.00销售收入四季度1783059251820123378020-2526-3031-3536-4040以上0500100015002000宇宙高科员工年龄统计图：年年龄龄为为31-35岁岁的的员员工工占占比比最最高高其他 8%硕士6%本科44%大专31%中专11%

37、宇宇宙宙高高科科员员工工文文化化程程度度统统计计以本科学历和大专学历为主，两者合计占比75%注注：统统计计结结果果不不包包含含子子公公司司6.05.65.96.26.26.36.77.27.88.1迷彩请冠英菲石绍雍越军崔恒于城中李建档地应属邱才扬注：满分为10分绩绩效效考考核核2人人未未达达标标2011年1季度宇宙高科财务部绩效考核结果迷彩请冠英菲石绍雍越军崔恒于城中李建档地应属120%100%80%60%40%20%0%0100200300400500600700800宇宇宙宙高高科科员员工工培培训训统统计计5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0确定

38、职位发布公告收集信息初步筛选入围通知面试笔试录取通知入厂报道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科2012年年度度招招聘聘安安排排进进度度表表5 52 21 15 51 10 08 81 10 01 10 01 10 0确定职位发布公告收集信息初步筛选入围通知面试笔试录取通知入厂报道6月10日5月31日5月21日5月11日5月1日4月21日4月11日4月1日宇宇宙宙高高科科2012年年度度招招聘聘安安排排进进度度表表实习职称初级职称中级职称高级职称专家职称0150030004500600075009000宇宇宙宙高高科科技技术术岗岗位位薪薪

39、资资幅幅度度图图：成立与中科院合作第一条线点火世博会合作伙伴销售额突破20亿元成立集团公司涉足房地产项目ERP系统进行管理企业成立5周年中央领导视察公司股票上交所上市与和记黄埔战略合作涉足金融行业全国文明单位控股企业达到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年12月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企业业集集团团发发展展流流程程图图成立与中科院合作第一条线点火世博会合作伙伴销售额突破20亿元成立集团公司涉足房地产项目ERP系统进行

40、管理企业成立5周年中央领导视察公司股票上交所上市与和记黄埔战略合作涉足金融行业全国文明单位控股企业达到200家2000年2月2001年3月2001年9月2002年5月2002年12月2003年10月2004年8月2005年1月2005年12月2006年5月2007年11月2008年7月2009年2月2009年10月2010年5月宇宇宙宙高高科科企企业业集集团团发发展展流流程程图图旷工解除家中有事薪水不高个人原因身体不适求学跳槽出国工作不适考研试用不合格03691215182124270%20%40%60%80%100%公公司司2012年年前前六六个个离离职职原原因因，占占总总离离职职人人数数的

41、的80离职人0102030405060708091011127000006000005000004000003000002000001000000贷方借方星愿宝2010年资金平衡分析表今天日期2002/11/1收款期到期日期是否到期逾期天数30.002002/2/1 是27320.002002/3/25 是22130.002002/7/9 是11560.002002/7/3 是12140.002002/8/20 是7320.00 2002/11/22 否30.002002/10/3 是2950.00 2002/11/29 否1月2月3月4月5月0%20%40%60%80%100%91天以上应收

42、账款金额正在逐月减少2011年1月至5月应收账款结构变动图61-90天91天以上31-60天小于30天房屋建筑物0102030405060708091011127000006000005000004000003000002000001000000贷方借方星愿宝2010年资金平衡分析表第一季度 第二季度 第三季度 第四季度-200000-1000000100000200000营运现金支出减少，现金结余增加2012年现金预算1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月140000160000180000200000220000各月实际总工资均超计划总工资宇宙高科201

43、2年全年工资统计（单位：万元）实际总工资计划总工资人力成本 32%管理成本 28%资产成本 18%培训成本 8%税金5%其他成本9%人力成本占总成本比重最大2012年宇宙高科成本结果分析数据来源：财务部人力成本 32%管理成本 28%资产成本 18%培训成本 8%税金5%其他成本9%人力成本占总成本比重最大2012年宇宙高科成本结果分析数据来源：财务部货币资金总量2011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q30.850.90.9511.051.11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月00.511.522.5流动比率速动比率现金比率宇宙高科2012年短期偿债能力不断

44、下降2012年流动比率、速动比率、现金比率分析快餐项目网游项目旅游项目地产项目500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强平均回报率15.7%500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强优秀回报率22.5%所有申报项目与500强优秀水平有一定差异2012年公司各板块投资回报率对比快餐项目网游项目旅游项目地产项目500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强平均回报率15.7%500强平均回报率15.7%500强优秀回报率22.5%500强优秀回报率22.5%所有申报项目与500强优秀水平有一定差异2012年公司各板块投资回报率对比庚客户

45、己客户乙客户丁客户丙客户戊客户甲客户140120100806040200实际拜访数计划拜访数73.91%89.17%84.40%94.18%71.34%产品1产品2产品3产品4产品505001000150020002500进货数量销售数量产销率Other0.25TCL 2.59%海尔 3.10%联想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%苹果19.60%诺基亚25.00%诺基亚手机销量占了4/12012年中关村品牌手机促销统计Other0.25TCL 2.59%海尔 3.10%联想 4.20%酷派 7.36%金立9.09%HTC13.70%三星15.36%苹

46、果19.60%诺基亚25.00%诺基亚手机销量占了4/12012年中关村品牌手机促销统计351400430431600599603610600648651660192123253032353537394040广告一定程度促进了销售xx4s店2012广告投放金额和销售额分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月销售额（万元）当月广告投放金额（万元）24.78万元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合计笔记本台式机手机打印机MP3U盘电视音响其他笔记本的月销售额最高2012年5月海龙电脑城销售额统计151-180181-360360总库存824

47、54043784141541701158560147341571216422平均库存额98500096000095250094500094000093500024.78万元8.235.124.321.491.461.381.050.910.82合计笔记本台式机手机打印机MP3U盘电视音响其他笔记本的月销售额最高2012年5月海龙电脑城销售额统计5060708090100010203040347149715661146205782454043784141559165817821875124715417011585600-3031-60 61-90 91-120121-150 151-180 18

48、1-360 360总库存020004000600080001000012000140001600018000Q2Q30.6%1.0%0.6%1.8%0.6%1.2%0.6%1.1%0.6%0.3%0.3%0.4%0.0%0.0%0.5%1.0%0.1%0.3%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.5%0.3%82.3%82.3%81.6%11.8%14.1%11.7%12.0%11.1%9.3%9.9%8.3%8.3%8.3%8.9%14.5%1.0%1.8%1.2%1.1%0.3%0.4%1.0%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%7.0%11.8%6.9%7.5%4.6%

49、5.5%4.0%4.9%4.9%5.8%6.1%4.6%0%95.0%92.0%95.1%95.0%95.0%96.2%0.0%93.6%96.0%0.0% 0.0% 0.0%0.0%96.0%0.0%96.3%95.8%96.8%201120123Q4Q10月11月12月w48w49w5012/612/712/812/912/1012/1112/1212/1312/1450%60%70%80%90%100%整理整顿清扫清洁素养01000200030004000生产部行政部CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300预期产量实际产量累计

50、75.575.275.675.6575.775.76CXCT01CXCT02CXCT03CXCT04CXCT05CXCT06100150200250300预期产量实际产量6月份成本原材料运输费工人工资燃料费其他费用7月份成本75.175.275.375.475.575.675.775.8运输费增加是成本上涨的主要原因7月份A产品单位成本增减分析（单位：元）101525231520302820191516带带合合计计数数的的比比较较图图09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25 53 30 03 35 5合计商品1商品2商品

51、3C C公公司司D D公公司司13,3647,47416,32216,2828,8305,31620,85618,440101525231520302820191516带带合合计计数数的的比比较较图图09年10年11年12年010203040506070800 05 51 10 01 15 52 20 02 25 53 30 03 35 5合计商品1商品2商品3B B公公司司0767900974000133640074740024862001454500163220016282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料进

52、进销销存存对对比比图图A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末库存发出期初库存购进Household debtNethlandsCanadaBritainSpainJapanOECD overageUnited StatesGreeceFranceGermanyItaly300250200150100500顶端Pre-boom level 20002012*一季度, 1930 0二季度, 1780 0三季度, 1040 0四季度, 1780 007679009740001336400747400248620014545001632200

53、16282045310013000008830005316002801000112850020856001844000材材料料进进销销存存对对比比图图A公司B公司C公司D公司05000100001500020000250003000035000期末库存发出期初库存购进1月, 55, 8%2月, 68, 10%3月, 70, 11%4月, 38, 6%5月, 75, 11%6月, 65, 10%7月, 27, 4%8月, 53, 8%9月, 24, 4%10月, 40, 6%11月, 63, 10%12月, 75, 11%2014年年销销售售收收入入构构成成图图一季度, 1930 0二季度, 1

54、780 0三季度, 1040 0四季度, 1780 0法法人人单单位位按按地地区区、类类别别分分组组汇汇总总表表地区企业法人事业法人行政法人社团法人社区管理型机构列1北 京78652894119186428804天 津51036616917844146552平均108110.143河 北97947209671238490353376标准误差 14615.4724山 西644211715111960160435235中位数88871内 蒙 古36943147448042233917847众数#N/A辽 宁129132245849022133826351标准差66976.5087吉 林390181

55、7160628966216991方差4485852719黑 龙 江651701634710312111024198峰度0.26006995上 海17525512168286533606474偏度0.84211779江 苏2041224313815386338140202区域262640浙 江198419237828023314647408最小值10427安 徽1317803193211370145533067最大值273067福 建88871140437697232816524求和2270313江 西7464119464899699623016观测数21山 东18437020404138991

56、49691779最大(2)204122河 南1294752480613880161551836最小(2)36943湖 北875732641413007138935938置信度(95.0%)30487.3412湖 南1056812050511804129251647广 东2730673137613774233128054广 西443132201312767155315554海 南10427308016081752857数数据据分分析析移移动动平平均均练练习习月份销售额1月875#N/A2月1350#N/A3月7851064.333334月10581043.333335月12871056.6666

57、76月8259517月741750.3333338月685811.3333339月100888210月953925.66666711月81686812月835规规划划求求解解练练习习已知求解项目口罩PM2.5口罩PM3计划产量450225单位时间12单位成本1015单位毛利2035最少产量250200总时间4504502012年销售额移动平均数12345678910116001300实际值预测值最大成本10000总成本7875生产时间450450净利润1687516875列2列3列4列5平均19961.3333 平均9370.80952 平均1596.61905 平均30176.6667标准误

58、差1991.78725 标准误差950.66972 标准误差200.224737 标准误差4598.93257中位数20404 中位数10312 中位数1455 中位数26351众数#N/A众数#N/A众数#N/A众数#N/A标准差9127.51586 标准差4356.51595 标准差917.545011 标准差21074.9566方差83311545.7 方差18979231.3 方差841888.848 方差444153796峰度1.03699465 峰度-0.7089139 峰度-0.2193644 峰度2.2276058偏度0.47324427 偏度-0.6616354 偏度0.65

59、410571 偏度1.21409522区域40058 区域13778 区域3206 区域88922最小值3080 最小值1608 最小值175 最小值2857最大值43138 最大值15386 最大值3381 最大值91779求和419188 求和196787 求和33529 求和633710观测数21 观测数21 观测数21 观测数21最大(2)31932 最大(2)13899 最大(2)3360 最大(2)53376最小(2)6169 最小(2)1784 最小(2)414 最小(2)6474置信度(95.0%) 4154.79541 置信度(95.0%) 1983.06229 置信度(95

60、.0%) 417.661482 置信度(95.0%) 9593.205232012年销售额移动平均数12345678910116001300实际值预测值等额还款计算模型借款金额500000.00借款期限15借款利率4.50%期数借款本金偿还额借款利息偿还额年偿还额剩余未偿还本金总计500000.00198353.56698353.560500000.00124056.9022500.0046556.90475943.10225139.4621417.4446556.90450803.63326270.7420286.1646556.90424532.89427452.9219103.98465