珠海关于成立混凝土电杆公司可行性报告（范文模板）

1、泓域咨询 /珠海关于成立混凝土电杆公司可行性报告珠海关于成立混凝土电杆公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性16一、 行业进入壁垒16二、 行业上下游关系18三、 混凝土电杆行业发展趋势20四、 项目实施的必要性23第三章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五

2、、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 市场预测39一、 混凝土水泥制品行业发展概况39二、 混凝土水泥制品行业发展概况40第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 项目风险防范分析62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 项目环保分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 建设期生态

3、环境影响分析71八、 营运期环境影响71九、 清洁生产72十、 环境管理分析74十一、 环境影响结论75十二、 环境影响建议76第九章 选址方案分析77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 创新驱动发展81四、 社会经济发展目标83五、 产业发展方向85六、 项目选址综合评价92第十章 进度计划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 投资计划方案95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览

4、表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十二章 经济效益分析103一、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112第十三章 项目综合评价说明114第十四章 附表116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业

5、收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明混凝土的两大原材料水泥和砂石价格在2017年继续保持上涨势头，水泥端企业不断协同涨价，砂石端在环保督查和整治力度加大的情况下出现供给短缺，价格飙涨甚至断供，混凝土企业受到很大制约。混凝土企业历来在上下游产业链中议价地位偏低，受制于下游建筑端订单模式及上游原材料端比较强势，混凝土企业提价难度较大，原材料成

6、本价格的传导非常滞后。然而自2016年开始混凝土价格开始显著上涨，混凝土企业调价函屡见报端，大多数企业表示因原材料价格上涨企业混凝土售价价格进行调整。截止到2017年9月份，全国C30商品混凝土市场均价在330元/立方米左右，较年初上涨近30元/立方米，较去年同期上涨43元/立方米（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）。受益于前期错峰生产和淡季环保停产、协同停产等因素水泥供给一直处于收缩态势，而整体需求相对平稳，行业供需关系依然偏紧，体现为反映行业动态供需关系的库容比数据一直在绝对值较低水平，从而出现水泥价格淡季不淡，因而2018年以来行业供需场景仍然是供给收缩+需求平稳。xx有限责任公司主要

7、由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资260.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xxx投资管理公司出资390万元，占xx有限责任公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资21618.12万元，其中：建设投资16393.65万元，占项目总投资的75.83%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.68%；流动资金4862.12万元，占项目总投资的22.49%。项目正常运营每年营业收入41400.00万元，综合总成本费用36163.71万元，净利润3802.78万元，财务内部收益率9.00%，财务净现值-1604.76万元，全部投资回收期7.76年。本

8、期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本650万元三、 注册地址珠海xxx四、 主要经营范围经营范围：从事混凝土电杆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

9、动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步

10、明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7508.406006.725631.30负债总额3560.592848.472670.44股东权益合计3947.813158.252960.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业

11、收入26920.8821536.7020190.66营业利润6368.305094.644776.23利润总额5919.324735.464439.49净利润4439.493462.803196.43归属于母公司所有者的净利润4439.493462.803196.43（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司依

12、据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7508.406006.725631.30负债总额3560.592848.472670.44股东权益合计3947.813158.252960.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26920.8821536.7020190.66营业利润6368.305094.644776.23

13、利润总额5919.324735.464439.49净利润4439.493462.803196.43归属于母公司所有者的净利润4439.493462.803196.43六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立混凝土电杆公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由行业已研发出泵送喂料设备、自动吊具、上模翻转及倒杆脱模装置、自动清模及喷涂脱模剂设备，部分企业已经开始使用。钢筋骨架滚焊成型机已经非常成熟，并且到得了广泛推广。模具的运输方式有：起重机吊运、转运摆渡小车、链板链条输送、顶升平移等多种形式，大大提高劳动生产率，减轻工人劳动强度，减少安全事故的发生。应用条码管理、芯片植入

14、信息化技术，有效解决电杆生产过程中数据的准确性、有效性和可追溯性。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到

15、重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx根混凝土电杆的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积53009.28，其中：生产工程38184.66，仓储工程5245.14，行政办公及生活服务设施5336.74，公共工程4242.74。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资21618.12万元，其中：建设投资16393.65万元，占项目总投资的75.83%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1

16、.68%；流动资金4862.12万元，占项目总投资的22.49%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：41400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36163.71万元。3、净利润（NP）：3802.78万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.76年。5、财务内部收益率：9.00%。6、财务净现值：-1604.76万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述

17、，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目背景、必要性一、 行业进入壁垒1、技术壁垒混凝土电杆生产工艺环节多、细节处理上的工艺设计水平要求较高，对生产过程中的质量控制要求较为严格，企业技术管理人员对生产工艺规程应具有较高管理水平，各工种技工在生产操作上应规范标准。关键技术均需要通过精细化和流程化生产工艺实现，技术水平主要体现为产品工序达标的工艺水平和设备改进操作方面。技术改进和效益提升来自于企业长期生产实践的经验积累和工艺改善。另一方面，下游客户国家电网招投标对产品质量和规格要求以及行业标准规范逐年提升，企业技术部门需适时根据国家标准细

18、则、入网竞标具体要求在工艺技术、质量控制及生产管理等多方面逐步改进。因而以上因素对新进入企业会形成较高的技术壁垒。2、资质壁垒农村电网改造升级工程是国家统筹城乡发展、促进城镇化建设、促进国民经济平稳较快发展的重要措施，是利国利民的政治工程、民心工程和德政工程。而混凝土电杆作为当前我国农村电力线路架设及改造的主要组成部分，可见其质量对于农村电力现状改善和城镇化建设具有至关重要的影响。国家对混凝土电杆制造商的产品规定应达到GB/T4623-2014环形混凝土电杆现行国标要求，还应通过质量管理体系和环境管理体系等方面的权威机构认证。国家电网各省分公司为保持其产品性能的稳定性和适用性，在选定电杆供应商

19、时投标主体均应达到国家电网公司编修的资质能力核实标准，通过后方有资格参加国网相关项目竞标。企业只有在行业内深耕发展多年并获得相关资质要求，才能经受住市场的长期考验，并在市场上占有一席之地。因而，新进入者难以在短期内打造出品牌知名度并取得行业领先客户的供应商资格。3、人才壁垒混凝土电杆行业特性要求企业必须拥有经验丰富的生产研发团队和工艺娴熟的生产技术人员，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。对于当下行业标准和国家标准来说，国内混凝土电杆行业各类人员素质参差不齐，不乏滥竽充数者，缺乏综合素质高、掌握领先技术工艺和高水准管理水平的人才。当前国内高性能环形混凝土电杆设计和生产的专业技术人才大多来自企业

20、自身培养以及高薪外聘。对于新进入者来说，短时间内难以外聘、培养具备核心竞争力的技术管理团队。4、规模壁垒高性能环形混凝土电杆的生产需具备从原材料投入到成品电杆的整套生产线，还应形成一定的生产规模才能满足下游客户订单的大批量需求。随着我国城镇化进程的不断加快和农村电网建设的持续投入，混凝土电杆行业对技术工艺的标准和门槛越来越高，各类电杆产品尤其高性能混凝土电杆要求制造商具备更为系统化、标准化与规模化的生产能力，既要企业引进核心生产设备及生产线，实现现代化、流程化的生产运营模式，又要克服电杆运输经济半径的制约因素，因而需要企业在行业内具备一定的生产规模。对于在资金和技术难以形成规模而又想进入行业的

21、企业而言，会形成较高的规模壁垒。二、 行业上下游关系水泥制品主要是指利用水泥、砂石、钢筋以及各种外加剂等原材料制作而成，以满足建筑领域需求的各种水泥管、杆、板、桩及混凝土制品。其中，混凝土电杆由六大材料组成，分别是砂石、水泥、集料、水、钢筋、外加剂。行业成本主要受水泥和钢筋价格波动的影响，因而其上游行业主要为钢材行业和水泥行业。1、上游行业的关联性混凝土的两大原材料水泥和砂石价格在2017年继续保持上涨势头，水泥端企业不断协同涨价，砂石端在环保督查和整治力度加大的情况下出现供给短缺，价格飙涨甚至断供，混凝土企业受到很大制约。混凝土企业历来在上下游产业链中议价地位偏低，受制于下游建筑端订单模式及

22、上游原材料端比较强势，混凝土企业提价难度较大，原材料成本价格的传导非常滞后。然而自2016年开始混凝土价格开始显著上涨，混凝土企业调价函屡见报端，大多数企业表示因原材料价格上涨企业混凝土售价价格进行调整。截止到2017年9月份，全国C30商品混凝土市场均价在330元/立方米左右，较年初上涨近30元/立方米，较去年同期上涨43元/立方米（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）。受益于前期错峰生产和淡季环保停产、协同停产等因素水泥供给一直处于收缩态势，而整体需求相对平稳，行业供需关系依然偏紧，体现为反映行业动态供需关系的库容比数据一直在绝对值较低水平，从而出现水泥价格淡季不淡，因而2018年以来行业

23、供需场景仍然是供给收缩+需求平稳。2018年受钢铁企业盈利水平明显改善的影响，钢铁产能释放加快。1-7月份，全国粗钢产量为5.33亿吨，同比增长6.3%，增幅比上年同期加快1.2个百分点。从分月情况看，二季度各月粗钢日产连创历史新高；尽管7月份小幅回落，但仍是历史第二高水平（数据来源：中国钢铁工业协会）。随着钢铁行业供给侧结构性改革的持续推进，在严控新增产能和严防“地条钢”死灰复燃的基础上，各级政府加大环保监管力度，后期钢材资源供应会受到一定抑制。考虑到目前钢材社会、企业库存均处于较低水平，预计后期市场供需平衡态势不会有大的变化，钢材价格难以大幅上涨，仍将呈小幅波动走势。2、下游行业的关联性从

24、需求端来看，具体到混凝土与水泥制品行业重点服务的三大领域投资情况分别是基础设施投资增速提升、制造业投资企稳回升和房地产开发投资增速增长。据国家统计局数据显示，2018年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.5%，增速比1-6月份回落0.5个百分点。其中制造业投资增长7.3%，增速提高0.5个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点。其中房屋新开工面积增长14.4%，增速提高2.6个百分点；7月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%，与6月份增速持平。 三、 混凝土电杆行业发展趋势1、新技术应用逐渐普及（1）节能减排技术广泛应用行业80%以上

25、的企业建设了蒸养池或蒸养窑，同时采取自动控制系统，蒸养工艺能耗进一步降低。行业内开展了免蒸养工艺的技术研究，部分地区企业已经进行生产应用。为了控制粉尘的产生，对水泥罐加装了收尘装备，避免了灌装水泥时粉尘的蔓延；建设了砂石料仓库，避免卸车及上料时产生粉尘。采用钢筋骨架滚焊成型机，减少焊接烟尘的产生。对清洗砂石的水、蒸养冷凝水实现了循环利用。（2）自动化生产线的应用行业已研发出泵送喂料设备、自动吊具、上模翻转及倒杆脱模装置、自动清模及喷涂脱模剂设备，部分企业已经开始使用。钢筋骨架滚焊成型机已经非常成熟，并且到得了广泛推广。模具的运输方式有：起重机吊运、转运摆渡小车、链板链条输送、顶升平移等多种形式

26、，大大提高劳动生产率，减轻工人劳动强度，减少安全事故的发生。应用条码管理、芯片植入信息化技术，有效解决电杆生产过程中数据的准确性、有效性和可追溯性。（3）混凝土配备技术及新材料的应用行业内积极开展混凝土生产配方及制备方法的研究，广泛应用外加剂和掺合料技术，提高混凝土的强度和工作性能，降低水泥用量，降低生产成本；减少用水量，减少余浆的产生，同时达到节约资源，保护环境，可持续发展的目的。利用预应力用中等强度钢丝来生产预应力及部分预应力电杆也收到了较好的技术经济效益。自密实混凝土技术在立式成型环形混凝土电杆生产中得到应用。2、产品规格日趋丰富，逐渐向大梢径发展按梢径分类的产品规格有150mm、190

27、mm、230mm、270mm、310mm、350mm、390mm、430mm等8个规格较为常见；按长度分类的规格有8m、10m、12m、15m、18m、21m等6个规格较为常见；7m及以下、9m、11m、13m、24m以上较为少见；最大的混凝土电杆可做到梢径670mm，底径1310mm，长度48m，根部极限弯矩值600KN/m。其中150mm梢径电杆在电力线路中已经逐步淘汰，150×7m及以下电杆在通信工程中也逐渐消失。按照不同的配筋方式分类有：预应力混凝土电杆、钢筋混凝土电杆、部分预应力混凝土电杆，目前预应力电杆除在通信工程中应用较多，输变电工程应用极少，电力工程较大多数采用钢筋混

28、凝土电杆，大弯矩、大梢径混凝土电杆较多采用部分预应力结构型式，用作多回路直线杆、直线耐张、转角承力杆。另外按外形分类有：锥形杆、等径杆、方形杆及铁路工程上应用的横腹杆式支柱，其中方形杆在重庆市、四川省、贵州省等配电网上有所应用。3、创新驱动、转型升级、提质增效是行业今后发展主要方式今后我国经济增长的方式将实现由投资拉动型向创新驱动型增长、由数量发展向质量发展的转变。有条件的企业统筹发展输变电工程设计、工程施工服务、商储物流等生产性服务业，开发变电站用预制构件、电力管廊、铁路及水利用水泥制品。东部东区优势企业跨地区、跨所有制、跨行业实施联合重组，大力整合各地小型电杆生产企业，杜绝低水平重复建设，

29、淘汰落后产能。培育若干家集研发、设计、生产、装备制造、工程施工、物流贸易于一体的具有国际化水平的大型企业。中西部地区应以满足市场需求和抑制产能过剩为目标，严格控制混凝土电杆企业的数量与质量，严格控制产能扩张，统筹资源、交通和市场等要素，着力降低物流成本，提高资源综合利用水平。有条件的企业仍然要积极走出去，强力开拓国际市场，化解国内过剩产能。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不

30、断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信

31、用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业

32、政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、混凝土电杆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同

33、出资成立。其中：xx有限公司出资260.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xxx投资管理公司出资390万元，占xx有限责任公司60%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定

34、并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公

35、司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送

36、交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查

37、、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定

38、收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费

39、用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、胡xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、侯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx

40、有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

41、历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、秦xx，1957年出生，大专学历。199

42、4年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，

43、应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董

44、事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现

45、金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分

46、配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见

47、；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司

48、董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案

49、作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师

50、事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场预测一、 混凝土水泥制品行业发展概况2017年混凝土水泥制品全行业增长动力仍然处于艰难转换阶段，产业结构有所优化，去低端产能、去库存有所进展，制造能力和生产效率有所提高，价格保持稳中有升，收入及效益保持低速平稳增长水平。初步核算，全年实现主营业务收入12,635.3亿元，年增长率6.1%；实现利润总额679.6亿元，年增长3.3%，总体上行业增速与效益保

51、持同步增长。2018年1-6月，混凝土与水泥制品行业企业发展态势向好，规模以上企业单位数10,052户，与去年同期相比增加了699家，行业规模持续扩大，平稳发展。混凝土与水泥制品行业主营业务收入累计5,985.46亿元，比上年同期增长21.9%，增速比上年全年高出7.3个百分点，主营业务收入增速增长迅速，行业提质增效初见成效。混凝土与水泥制品行业实现利润总额290.07亿元，同比增长27.33%，增速比去年全年高出14.43个百分点，规模以上混凝土与水泥制品工业销售利润率4.85%，比上年同期增加0.21个百分点，由于各地原材料价格上涨，混凝土与水泥制品产品价格也相应增长且增速超过成本增速，行

52、业利润切实保证，行业发展趋势向好。混凝土与水泥制品全行业当前处于产业调整、优化升级、淘汰落后产能，向中高端需求发展的平稳过渡期。尽管全国基础设施投资增速有所放缓，但行业保持稳步发展，寻找新的动能，为全年增长打下坚实的基础。二、 混凝土水泥制品行业发展概况2017年混凝土水泥制品全行业增长动力仍然处于艰难转换阶段，产业结构有所优化，去低端产能、去库存有所进展，制造能力和生产效率有所提高，价格保持稳中有升，收入及效益保持低速平稳增长水平。初步核算，全年实现主营业务收入12,635.3亿元，年增长率6.1%；实现利润总额679.6亿元，年增长3.3%，总体上行业增速与效益保持同步增长。2018年1-

53、6月，混凝土与水泥制品行业企业发展态势向好，规模以上企业单位数10,052户，与去年同期相比增加了699家，行业规模持续扩大，平稳发展。混凝土与水泥制品行业主营业务收入累计5,985.46亿元，比上年同期增长21.9%，增速比上年全年高出7.3个百分点，主营业务收入增速增长迅速，行业提质增效初见成效。混凝土与水泥制品行业实现利润总额290.07亿元，同比增长27.33%，增速比去年全年高出14.43个百分点，规模以上混凝土与水泥制品工业销售利润率4.85%，比上年同期增加0.21个百分点，由于各地原材料价格上涨，混凝土与水泥制品产品价格也相应增长且增速超过成本增速，行业利润切实保证，行业发展趋

54、势向好。混凝土与水泥制品全行业当前处于产业调整、优化升级、淘汰落后产能，向中高端需求发展的平稳过渡期。尽管全国基础设施投资增速有所放缓，但行业保持稳步发展，寻找新的动能，为全年增长打下坚实的基础。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务

55、增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司

56、真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。研究提出重点支持的技术、产品、项目清单,实施有保有控的差别化扶持政策。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。加强生产、施工等全产业专业人员培养和技术人员培训,营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(四)加强组织领导切实加强组织领导，贯彻落实创新驱动发展国家战略，发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的会商和协调，明确责任分工和目标节点，切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系