恒大地产集团福建有限公司临时性物料及设备管理办法实施细则

1、福建公司临时性物料及设备管理办法实施细则第一章 总则第一条 为了落实“深化管理、向管理要效益”的任务，规范福建公司临时工程、营销活动使用的临时性物料、设备的管理，提高使用效率，降低项目建设成本，做到开源节流，依据恒大地产集团临时性物料及设备管理办法制定本实施细则。第二条 临时性物料、设备实行归口管理，各使用单位/部门应建立完整的使用台帐，规范临时性物料及设备的购置、验收、使用、摊销、调配、处置、报废等管理行为。第二章 临时性物料及设备的范围第三条 本实施细则所规定的临时性物料、设备是指在项目建设中，由于临时工程、营销活动等产生的一次性投入、能够多次重复利用或使用后仍存在一定价值的物料、设备。第

2、四条 临时工程包含：临水、临电工程、钢便桥工程、围护围挡工程、降排水工程、临时照明、临时采暖等；营销活动包含：销售活动、暖场活动、广告宣传等。第三章 管理部门及职责第五条 福建公司临时性物料、设备的统一管理及考核部门为工程技术部，临时性物料、设备的使用及保管部门为各工程部、营销部。1、工程技术部职责（1）负责全公司临时性物料、设备的统一管理及考核工作；（2）负责汇总统计各使用保管部门的临时性物料及设备验收、使用、库存调拨等台账，并向各工程部、营销部、采购部进行公告；（3）审核临时性物料及设备购置申请，合理利用库存临时性物料及设备；（4）参与材料及设备进场验收；（5）协助使用部门完善调拨手续；（

3、6）定期组织各使用保管部门对临时性物料及设备进行盘点，每季度不少于一次；（7）审核临时性物料及设备报废申请，组织报废处置相关事项。2、采购部职责（1）负责对各使用部门需用临时性物料及设备的采购供应，并组织进场验收；（2）参与临时性物料设备的报废处置工作。3、工程部职责（1）负责对本项目临时工程物料、设备进行妥善使用及保管；（2）落实临时性物料及设备管理责任人，建立临时工程物料及设备进场验收台账、使用及库存台账、调拨、报废台账，于每月25日前将各项台账（附表3）报工程技术部；（3）定期对临时工程物料及设备进行盘点，每季度不少于一次；（4）协助使用部门完善调拨手续并积极配合；（5）参与临时性物料设

4、备的报废处置工作。4、营销部职责（1）负责对本部门（各项目）营销活动物料、设备进行妥善使用及保管；（2）落实临时性物料及设备管理责任人，建立营销活动物料及设备进场验收台账、使用及库存、调拨、报废台账，于每月25日前将使用及库存台账（附表3）报工程技术部；（3）定期对营销活动物料及设备进行盘点，每季度不少于一次；（4）协助使用部门完善调拨手续并积极配合；（5）参与临时性物料设备的报废处置工作。第四章 临时性物料、设备的购置及验收第六条 临时性物料、设备遵循先调配后购置、成本优先原则。申购流程：使用部门填写临时性物料及设备购置审批单（见附表一）工程技术部签署意见使用部门主管领导签署意见采购部采购/

5、调拨。第七条 临时性物料、设备入库前，需由采购部组织使用部门和工程技术部成立验收小组，对其规格、数量、质量进行验收。验收流程：采购部组织使用部门、工程技术部共同验收依据临时性物料及设备购置审批单核对实物验收小组填写验收记录使用部门建立临时性物料、设备进场验收台帐（见附表二），各验收部门在台账上签字。第五章 临时性物料、设备的保管第八条 使用部门资产管理员负责对正在使用和未使用（含库存）的临时性物料、设备分别建立台帐（见附表三）,并于每月25日前汇总至工程技术部，工程技术部核对无误后，公告至各工程部、营销部、采购部，以作为各部门临时性物料、设备调拨的参考依据。第九条 使用及保管部门必须定期对使用

6、和库存的临时性物料及设备进行盘点，每季度不少于一次。第十条 使用部门在临时性物料、设备使用时，应做好可回收临时性物料、设备的保管和维护工作，减少临时性物料、设备的损耗。调拨流程：调出部门填写临时性物料、设备调拨单（见附表四）并签署意见调入部门核对并签署意见工程技术部签署意见调拨（调入部门负责运输）资产调配双方更新台账 第六章 临时性物料、设备的调拨 第十一条 临时性物料、设备在调拨前，由调出部门填写临时性物料、设备调拨单（见附表四），工程技术部协调调出部门与调入部门共同对调拨单数量、质量、规格等进行核对无误后，再进行调拨；调入、调出及管理部门均需建立相关的调拨台帐（见附表五）。第七章 临时性物

7、料、设备的报废处置第十二条 临时性物料、设备的报废处置应成立鉴定小组，由使用部门、工程技术部、采购部及财务部等部门负责人组成，组长由工程技术部的主管领导担任。第十三条 需报废的临时性物料、设备需填写临时性物料、设备报废审批表（见附表六），由鉴定小组出具意见，报公司负责人审批后方可进行报废处置。第十四条 对报废的临时性物料、设备（固定资产除外）进行处置的，需使用部门、工程技术部及采购部采取背靠背竞价的方式进行，并将处置后的资金交地区公司财务入账。报废的临时性物料、设备处置后，由技术部填写临时性物料、设备报废处理登记表（见附表七），财务部签署确认意见。第八章 考核标准第十五条 各使用保管部门未按制

8、度建立相应台账的，给予各责任部门负责人1000元/次的处罚。第十六条 未经工程技术部签署意见直接招标或采购导致重复购置资产的，每违反一次，给予责任人500元/次的处罚。第十七条 行政人事部定期对各保管部门的仓库及台账进行检查，发现台账与库存物料不符的，每发现一条对保管部门责任人处以50元/项、保管部门负责人20元/项的处罚。第十八条 保管部门未经审批，擅自对材料、设备进行报废处理的，对责任人予以降三级工资的处罚。 第九章 附则第十九条 福建公司各部门应依据本办法制定相应管理实施细则、仓库管理办法及建立台账，切实做到开源节流。 第二十条 本办法自发文之日起执行。 附表1：临时性物料、设备购置审批

9、表附表2：临时性物料、设备进场验收台帐附表3：临时性物料、设备台账附表4：临时性物料、设备调拨单附表5：临时性物料、设备调拨台账附表6：临时性物料、设备报废审批表附表7：临时性物料、设备报废处理登记表 恒大地产集团福建有限公司 二一五年四月二十八日附表1 临时性物料及设备购置审批单申报部门： 工程名称申报事由：申报清单：（可后附清单）经办人： 申报部门负责人： 年 月 日工程技术部意见签名： 年 月 日 申报部门主管领导意见签名： 年 月 日备注：1、各使用部门在临时性物料、设备购置或立项前填写本表2、工程技术部对照申报部门提供的清单，填写可利用的物料库存情况，申报部门主管领导签署购置、部分利

10、用或者立项等意见。附表2 临时性物料、设备进场验收台账 日期：序 号品名规格型号使用部门数量进场时间验收时间验收签名备注使用部门采购部工程技术部附表3 恒大地产集团福建有限公司临时工程物料、设备使用及库存台帐使用部门/单位： 序号品名规格/型号单位数量单价金额使用人存放地点资产责任人购置/调入日期盘点数目资产状况备注部门/单位负责人： 部门/单位资产管理员：附表4 临时性物料、设备调拨单调出部门/单位：NO.调入部门/单位：年 月 日品名规格型号类别单位数量金额购置日期资产状况调拨后存放地点备注第一联 ：存根联调出部门/单位调出原因调入部门/单位调入原因资产管理员资产管理员负责人负责人工程技术部意见备注：临时性物料、设备调拨单为一式四联；第一联为存根联；第二联为财务联；第三联为调出联；第四联为调入联。附表5 临时性物料、设备调拨台帐地区：楼盘名称：制表部门：日期：序号工程项目到货时间品名规格型号使用部门单位单价到货情况备注调出部门调入部门调出/调入时间调拨数量金额附表6