(有详细操作步骤版)最新电算化课程

1、 用友ERP8.72课堂演示实验 实验一 系统管理和基础设置准备1将计算机时间改为2010-01-01。实验资料1增加操作员(1)001刘凯角色：帐套主管。具有系统所有模块的全部权限。(2)002 王晶具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限。(3)003 马方具有“总账”和“UFO报表”的操作权限。操作步骤：1启动系统管理：开始è程序è用友ERP-U872è系统服务è系统管理2以系统管理员身份注册登录系统管理：系统è注册è出现登录对话框，输入“admin”，确定。3增加操作员：权限è用户è进入“用户管理”

2、è增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。2建立新帐套(1)账套信息帐套号：166；账套名称：北京阳光信息技术股份；采用默认账套路径；启用会计期：2010年01月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术；单位简称：阳光公司；(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：刘凯；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：42222 （输入4个2即可）(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。操

3、作步骤：建立帐套：系统管理里面 账套è建立，打开“创建账套”对话框è输入账套信息è输入单位信息è输入核算类型è确定基础信息è确定编码方案è数据精度定义è退出操作步骤：用户权限设置：打开系统管理点è权限è权限，进入“操作员权限”窗口è选账套，选年度，选用户è修改，打开“增加和调整权限”对话框è按资料设置各用户权限è退出(7)系统启用启用 总账 日期：2010年1 月1日启用 应收 应付 日期：2010年1 月1日启用 固定资产 日期：2010年1 月1日第

4、1 页 共 8 页 启用 薪资管理 日期：2010年1 月1日 启用 销售管理 日期：2010年1 月1日操作步骤：系统启用è点是è选择总账前面的小方框选择日期2010-1-1，其他模块以此类推3设置基础档案北京阳光信息技术分类档案资料如下： (1)部门档案(2)人员类别本企业在职人员分为2类：1001-企业管理人员；1002-经营人员； (3)人员档案 操作步骤：(1)登录“企业应用平台”：开始è程序è用友ERP-U872è企业用用平台，打开登录对话框è以帐套主管001身份登录。（2）设置部门档案è企业应用平台è

5、基础设置è基础档案è机构人员è部门档案è按照要求录入 （3）设置人员类别è基础设置è基础档案è机构人员è人员类别è按照资料录入 （4）设置人员档案è基础设置è基础档案è机构人员è人员档案è按照资料录入(4)客户分类该公司客户分类为：01批发商02零售商03代销商 (5)供应商分类该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商 (6)地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；设置供应商分类：基础设置è基础档案è客商信息&#

6、232;供应商分类è按照资料输入第 2 页 共 8 页 设置地区分类：基础设置è基础档案è客商信息è地区分类è按照资料输入 设置客户档案：基础设置è基础档案è客商信息è客户档案è按照资料输入 设置供应商档案：基础设置è基础档案è客商信息è供应商档案è按照资料输入(9) 开户银行：编码01；银行账号-831658796206,账户名称：基本户，开户银行-工商银行北京分行中关村分理处；所属银行工商银行设置开户银行：基础设置è基础档案è收付结算

7、2;本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。 (10)银行档案：编号：001 银行名称：九江银行 企业账户规则定长：8设置增加银行档案：基础设置è基础档案è收付结算è银行档案，输入银行档案信息。 (11）付款条件: 编号：001 信用天数：30，优惠天数与优惠率： 2/15 1/20 n/30 设置开户银行：基础设置è基础档案è收付结算è付款条件，输入付款条件信息。 (12)结算方式基础设置è基础设置è收付结算è结算方式è按照要求输入实验二 总账管理系统1、 在科目设置中增加相关的明细账（根据余

8、额表的 余额表第 3 页 共 8 页 输入期初余额：业务工作：总账è设置è期初余额，进入“期初余额录入”2基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率6.50基础设置è基础设置è财务è外币及汇率è先填币符和中文名，然后选择美元在记账汇率里面输入8.275基础设置è基础设置è财务è凭证类别è选择收款付款转账凭证。进入之后点修改按照资料输入限制类型和限制科目实验三 总账系统日常业务处理 003操作1凭证管理1、2010月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。1) 5日，通过

9、银行转账收到兴华公司归还货款40000元。票据号z001。借：银行存款贷：应收账款-兴华公司收款凭证2) 8日，按期兑以前签发给建昌公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。借：应付票据-建昌公司贷：银行存款付款凭证3) 10日，购买不需安装设备，买价12000元，运杂费1000元，通过银行转账。票据号z003借：固定资产贷：银行存款付款凭证4) 18日，接受兴华公司货币资金投入26000元，款项存入银行。票据号z004借：银行存款贷：实收资本收款凭证5) 24日，销售产品一批，不含税销售收入40000元，增值税金额6800元，存入银行，票据号z005借：银行存款贷：主营业务收入应交税费应

10、交增值税（销项税）收款凭证操作步骤：重注册 换操作员003登入之后修改计算机时间为2010年1月31号，业务工作è财务会计è总账è凭证è填制凭证，进入“填制凭证”窗口è增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。查询第一张凭证。第 4 页 共 8 页 操作步骤：凭证è查询凭证，打开“查询凭证”对话框è输入查询条件è确认è进入“查询凭证”窗口è双击某一凭证行，可现实此凭证。王晶002对凭证进行出纳签字重注册è

11、以“王晶”002身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è出纳签字è输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口è签字(或成批签字) 刘凯001完成凭证审核、记账工作。凭证 重注册è以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è审核凭证è输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口è审核。记账：重注册è以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è记账è

12、;选择记账范围è下一步è记账。马方003完成期间损益结转并生成转账凭证。重注册è以“马方”003身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è期末è转账定义è选中“期间损益”，设凭证类别为“转账凭证”并找到本年利润代码（在权益里面）转账生成è期间损益结转è在类型中选择“收入”全选，确定后生成凭证保存。刘凯001完成结账工作凭证 重注册è以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作è财务会计è总账è凭证è审核凭证è输入查询条件，确定

13、，出现“凭证审核”列表窗口è审核。记账：业务工作è财务会计è总账è凭证è记账è选择记账范围è下一步è记账。结账：业务工作è财务会计è总账è期末è结账，进入“结账”窗口è选择结账月份：2010-01，确认è下一步，系统显示2010年01月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明è下一步è结账。 实验五 UFO报表管理 003操作1：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份的资产负债表和利润表的数据

14、，将生成的报表文件保存在“考试生文件夹”中，文件名为“资产负债表1月rep”、“利润表1月rep”以003身份注册进入企业应用平台è业务工作è财务会计èUFO报表，启动报表管理系统文件è新建，出现空白表格点菜单栏格式è报表模板è选择2007年新会计制度和资产负债表，点下左下角格式，变成数据之后，点菜单栏数据è关键字è录入输入2010-1-31点确定生成数据保存。利润表方法同上2: 从“考试生文件夹”中打开资产负债表，并追加一张表页，并生成1月份报表数据文件，按原文件名保存.3打开考生文件夹下的“利润表.rep”，完

15、成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在表格设置“年，月”关键字。（2）设置“年，月”关键字偏移量为-130、-804:新建一张空白报表，表格为15行4列，并保存。5：新建一张空白报表，并插入一行，把第一行合并，取名为 “现金流量表”， 并以表名为“现金流量表.rep”保存在考生文件夹下。 实验六 薪资管理 001操作1.建立工资账套第 5 页 共 8 页 工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；扣零处理：扣零至角，人员编码默认；启用日期：2010年01月。操作步骤：业务工作è人力资源è薪资管理，打开“建立工资套”对话框è参数设置：

16、工资类别个数：多个；默认货币：人民币；不要核算计件工资è下一步è扣税设置：从工资中代扣个人所得税è下一步è扣零至角è下一步è完成，2.建立工资类别：正式人员。部门选择：所有部门。建立工资类别：业务工作è人力资源è薪资管理è工资类别è新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框è正式人员è下一步è选定全部部门è完成è是3.基础信息设置操作步骤：工资项目设置：业务工作è人力资源è薪资管理è设置è工资项目设置，打开“

17、工资项目设置”对话框è增加è按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)è确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框è确定(2)人员档案设置薪资管理è设置è人员档案，打开“人员档案”窗口è批增，打开“人员批量增加”对话框è选择所有人员类别è确定è按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号è退出(3)选择工资项目：薪资管理è设置è工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框è打开“工资项目”

18、选项卡，录入资料内容4.工资数据(1)人员工资情况输入正式人员基本工资数据：薪资管理è业务处理è工资变动，进入“工资变动”窗口è根据资料录入基本工资、奖励工资等数据（2）在“正式人员”工资类别下，查询工资发放条。薪资管理è统计分析è我的账表里面实验七 固定资产管理1.初始设置(1)控制参数第 6 页 共 8 页 约定与说明：我同意 启用月份：2010.01折旧信息：本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法（二）；折旧汇总分配周期：1个月，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足编码方式：资产类别编码方式:2112；固定资产编码方式

19、：按手工输入。财务接口：与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)第一次使用时，业务工作è财务会计è固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化è是，出现“初始化帐套向导”窗口è我同意è下一步è下一步，按资料配置折旧信息è下一步，按资料设置编码方案è下一步，设置财务接口è下一步è完成è是è确定。(2)资产类别业务工作è财务会计è固定资产è设置è资产类别，出现“资产类别”窗口è增加è输入资料 业务工作è财务会计è固定资产è处理è批量制单 4查询固定资产使用状况分析表与固定资产总账。第 7 页 共 8 页 业务工作è财务会计è固定资产è我的帐表里面选择“分析表”找到固定资产使用状况分析表。 业务工作è财务会计è固定资产è我的帐表