600857工大首创第一季度季报

1、哈工大首创科技股份有限公司6008572012 年第一季度报告1234600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名龚东升

2、鞠建洋李 燕公司负责人龚东升、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）李 燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）660,107,052.20511,318,200.022.28679,781,906.72500,361,377.972.23-2.892.192.24年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-3

3、1,628,414.95-0.14年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10,955,639.300.050.050.052.172.1610,955,639.300.050.050.052.172.162.380.000.000.00减少 0.24 个百分点减少 0.26 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目2金额600857非流动资产处置损益哈工大首创科技股份

4、有限公司 2012 年第一季度报告8,057.50计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计1,461.0039,659.82-12,294.5836,883.742.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况26,152股东名称（全称）哈尔滨工业大学八达集团有限公司北京首创科技投资有限公司雅戈尔集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波青春投资有限公司中国百货纺织品公司计红姣纪旭昇龙胜喜华泰

5、证券股份有限公司客户信用交易担保证券期末持有无限售条件流通股的数量35,204,75214,775,65813,790,0096,336,7205,771,0224,920,0001,800,0001,760,8591,719,1001,475,392人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类账户3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目期末数年初数期末比期初增减额期末比期初增减百分比说明增加的主要原因为零售分公应收账款3,201,344.691,644,0

6、79.351,557,265.3494.72%司应收三江购物俱乐部股份有限公司货款增加。增加的主要原因为零售分公其他应收款427,227.8549,713.88377,513.97759.37%司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。3600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告增加的主要原因为对 801 园在建工程1,648,500.00720,000.00928,500.00128.96%区 2 号楼进行装修改造发生的预付工程款。应付票据1,500,000.00-1,500,000.00-100.00%减少的主要原因为本期支付到期银行承兑汇票增加的主要原因为零售分公预收款项

7、8,337,174.035,779,549.942,557,624.0944.25%司预收“中金黄金”品牌加盟商货款增加。减少的主要原因为 2011 年末应付职工薪酬10,576,681.6715,599,008.93-5,022,327.26-32.20%计提的年度效益奖金在本报告期支付。应交税费-4,069,020.727,944,249.51-12,013,270.23-151.22%减少的主要原因为应交增值税留抵税额增加。利润项目本期数上年同期数本期比上年同期增 比上年同期增减额 减百分比说明减少的主要原因为零售分公财务费用377,451.451,029,284.09-651,832.

8、64-63.33%司银行信用卡手续费减少，同时银行存款利息收入较上年同期有所增加。增加的主要原因为零售分公资产减值损失123,879.5238,307.6385,571.89223.38%司应收款项的增加而增提了坏账准备。增加的主要原因为批发分公营业外收入50,286.464,198.2246,088.241097.80%司将无法支付的应付款项 4万元计入营业外收入。减少的主要原因为批发分公司去年同期支付终端客户缺货赔偿 4 万元、下属子公司宁营业外支出1,108.1454,427.25-53,319.11-97.96%波工大首创物流有限公司去年同期处置固定资产损失1.18 万元，本报告期上述

9、业务发生较少。现金流量表项目本期数上年同期数本期比上年同期增 比上年同期增减额 减百分比说明增加的主要原因为零售分公支付其他与经营活动有关的现金9,630,696.446,530,104.023,100,592.4247.48%司与去年同期相比增加了办公租赁费 132 万元及广告促销费 117 万元。处置固定资产、减少的主要原因为去年同期无形资产和其他长期资产收回的26,102.3920,932,824.36-20,906,721.97-99.88%公 司 收 到 802 仓 拆 迁 款 的50%，即 2090 万元。本期无现金净额4此项业务发生。600857哈工大首创科技股份有限公司 201

10、2 年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金931,234.1930,427.35900,806.842960.52%增加的主要原因为本报告期支付 801 库区 2 号仓装修改造工程款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 14 日和 2012 年 2 月 24 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ ）分别发布临时公告 2011-015 号、临时公告 2012-002 号及临时公告 2012-003 号，公告了公司控股股东的股东自身进行重组的框架协议、交易双方签署并公证了股

11、权转让协议书和股权转让获得深圳市科技工贸和信息化委员会批准的进展情况及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书。目前深圳硅银担保投资有限公司正在办理工商变更登记手续。由于深圳硅银担保投资有限公司持有本公司第一大股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司（持有本公司 15.69%股权）的 70%股权，本次交易完成将导致本公司实际控制人变更。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司

12、以 2011 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。该方案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。哈工大首创科技股份有限公司法定代表人:龚东升2012 年 4 月 24 日5600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股

13、利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产6期末余额195,728,932.153,201,344.6930,567,259.60427,227.8553,166,819.62283,091,583.911,446,109.00176,805,212.0057,457,189.67136,242,671.341,648,500.002,396,138.61年初余额228,262,478.901,644

14、,079.3529,132,187.4349,713.8842,921,508.76302,009,968.321,444,532.00176,805,212.0057,923,649.98137,471,928.07720,000.002,417,938.56600857开发支出商誉长期待摊费用哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备

15、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）71,019,647.67377,015,468.29660,107,052.20112,005,831.108,337,174.0310,576,681.67-4,069,020.72110,037.4020,501,621.0812,257.00147,474,581.56988,468.37325,802.251,314,270.62148,788,852.1822

16、4,319,919.00988,677.79377,771,938.40679,781,906.721,500,000.00126,126,904.315,779,549.9415,599,008.937,944,249.51110,037.4021,033,184.2913,718.00178,106,652.38988,468.37325,408.001,313,876.37179,420,528.75224,319,919.00600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计

17、少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计66,055,459.9144,535,252.08176,407,569.03511,318,200.02511,318,200.02660,107,052.2066,054,277.1644,535,252.08165,451,929.73500,361,377.97500,361,377.97679,781,906.72公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:李 燕母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交

18、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产8期末余额187,770,751.653,201,344.6930,567,259.60511,302.7053,166,819.62275,217,478.261,446,109.00230,912,712.009,436,168.60136,212,122.491,648,500.00年初余额220,954,206.421,644,079.3529,132

19、,187.43130,387.0742,921,508.76294,782,369.031,444,532.00230,912,712.009,516,618.73137,386,063.24720,000.00600857油气资产哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非

20、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计92,396,138.611,648,628.96383,700,379.66658,917,857.92112,005,831.108,057,174.0310,496,881.07-4,162,756.34110,037.4020,288,321.0812,257.00146,807,745.34988,468.37325,802.251,314,270.62148,122,015.96224,319,919.0065,386,757.5144

21、,535,252.08176,553,913.37510,795,841.962,417,938.561,618,509.49384,016,374.02678,798,743.051,500,000.00126,126,904.315,779,549.9415,398,940.717,874,260.17110,037.4020,823,284.2913,718.00177,626,694.82988,468.37325,408.001,313,876.37178,940,571.19224,319,919.0065,385,574.7644,535,252.08165,617,426.02

22、499,858,171.86600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告负债和所有者权益（或股东权益）总计658,917,857.92678,798,743.05公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:李 燕4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

23、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润10本期金额333,170,682.86333,170,682.86318,596,990.24295,109,392.482,953,587.059,272,707.6210,759,972.12377,451.45123,879.5214,573,692.6250,28

24、6.461,108.1414,622,870.943,667,231.6410,955,639.3010,955,639.30上期金额350,443,521.35350,443,521.35335,940,694.28314,669,901.792,770,262.118,631,274.218,801,664.451,029,284.0938,307.6314,502,827.074,198.2254,427.2513,088.1214,452,598.043,751,736.2210,700,861.8210,700,861.82600857少数股东损益六、每股收益：哈工大首创科技股份有限

25、公司 2012 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额0.050.051,182.7510,956,822.0510,956,822.050.050.05106,447.5010,807,309.3210,807,309.32归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:李 燕母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加

26、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额332,202,432.86294,659,567.762,786,638.699,273,002.7210,484,664.72376,944.11120,477.8614,501,137.0041,694.981,008.1414,541

27、,823.843,605,336.4910,936,487.350.050.051,182.7510,937,670.10上期金额349,349,240.15314,124,337.432,589,677.198,211,722.568,516,100.061,029,296.3038,307.6314,839,798.984,198.2242,388.661,249.5314,801,608.543,690,825.2311,110,783.310.050.05106,447.5011,217,230.81公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:李 燕4.311

28、600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 哈工大首创科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存

29、放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金12本期金额384,510,437.94474,183.81384,984,621.75372,699,010.12

30、14,036,498.9620,246,831.189,630,696.44416,613,036.70-31,628,414.9526,102.3926,102.39931,234.19上期金额404,546,468.03461,248.56405,007,716.59391,536,884.4013,321,217.2517,425,309.826,530,104.02428,813,515.49-23,805,798.901,467,000.0020,932,824.3622,399,824.3630,427.35600857哈工大首创科技股份有限公司 2012 年第一季度报告质押贷款净

31、增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额931,234.19-905,131.80-32,533,546.75228,262,478.90195,728,932.1530,427.3522,369,397.01-1,436,401.89154,851,386.09153,414,984.20公司法定代表人: 龚东升 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:李 燕母公司现金流量表2012 年 13 月